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1、辽宁大学数字化校园财务办公平台,部门经费网上报账功能使用介绍 马媛 2014年11月,主要内容,一、部门经费网上报账概述二、使用方法详细介绍及演示三、特别说明,一、部门经费网上报账功能概述,1、为了提高财务服务质量、简化报销审批手续、加快报销款项到款时间，开通网上报账功能。2、目前，部门经费中公务业务费、招待费、管理服务费、办学经费、福利费、学生活动经费、实验费、培训费、捐助赞助费、后勤维修专项经费、代管经费开通了网上报账功能。校内立项经费仍采用柜面报账方式。,一、部门经费网上报账功能概述,3、部门经费网上报账分成三部分：（1）日常报销：方便老师对日常办公费、交通费、邮电费等日常报销内容的网上
2、预约填报。（2）差旅费：方便老师差旅报销网上预约填报（3）借款：方便老师从项目中预借经费。,二、使用方法详细介绍及演示,1、登录2、授权3、我的项目4、日常报销5、差旅费6、借款,1、登录,在校园网内登录使用领导用户（三位数字）的用户名密码登录。,2、授权,使用网报前，必须由领导用户对项目进行授权。在“项目授权管理”中操作。,2、授权,选择“项目授权”“报销系统”，从列表中选择项目，填写被授权人的工资号（必须为本部门在职职工），选择授权的起止时间完成授权。,2、授权,网报时由被授权人（本部门具体报账人员），使用本人的用户名（工资号）密码登录。如果本单位具体报账人员变动，不再使用网报的话，请领导
3、用户通过“取消授权”将此人的网报权限取消。,3、我的项目,1、在此标签下，包括“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”。2、通过该标签，可以查询本人负责的项目报销记录、网上报账业务处理状态。,4、日常报销,本功能是对日常办公费、交通费、邮电费等日常经济业务内容的网上预约填报。步骤如下：步骤一：将发票按照经济业务分类整理，计算出每类的总金额和票据总张数。步骤二：“部门名称/项目编号”中的“+”，选择经济业务要使用的项目。步骤三：“报销内容”中的“+”，分类填写经济业务内容“保存并返回上页”。,4、日常报销,步骤四：查看“项目额度控制信息”，不能超
4、支。查看“未还清借款信息”是否本次填报内容有要冲销的借款。步骤五：是否需要通过“删除”、“重置”进行修改。“删除”为删除已填制的一条或几条报销内容记录；“重置”为清除已填制的全部所有报销内容记录后重新填写。确定无需修改后，点击“下一步（填写支付方式）”,4、日常报销,步骤六：填写支付方式。【冲暂付】此笔报销涉及到冲销借款的，选择“冲借款”选择“是否冲销”填写“冲销金额”。【对公转账】方式一般用于对外单位转账。【对方银行】应填写对方开户行完整准确的名称，例如工商银行互助路支行。【打个人卡】方式只支持给有工资号的校内人员和有学号的本校学生转款；无职工资号、无学号及校外个人转账可填写在【对公转账】方
5、式中，【对方单位（职工编号）】输入收款人姓名，【对方账号（卡号）】输入建行储蓄卡卡号。选择填写完后，点击“下一步”。,4、日常报销,步骤七：所填内容正确无需进一步修改的话，点击“下一步（提交审核预约）”并打印辽宁大学日常报销单。打印方法：在弹出的单据预览页面中的空白位置“右键单击”，选择“打印”。或者通过浏览器上方的“文件”“打印”功能将网页页面打印出来。,5、差旅费,报销出差旅费的发票，需通过“差旅费报销”标签报销。步骤如下：步骤一：点击“项目名称”中的“+”，选择差旅费要支出的项目。步骤二：填写出差人姓名、性质、职称，出差事由、地点、日期。,5、差旅费,出差人性质及职称栏目：（1）出差人性
6、质请按“在职”、“外聘”、“学生”选择填写出差人性质。（2）在职职工需按“级次+职称”填写职称信息，例如：在职、五级副教授。（3）外聘和学生不填职称信息。,5、差旅费,步骤三：按照时间顺序，根据交通工具的不同，填写不同的行程单“保存并返回上页”。步骤四：填写住宿费、会务费、其他费用的发票总张数及总金额。“其他费用”指订票费、保险费等。步骤五：查看项目额度控制信息、删除、重置、填写支付方式与日常报销中的一致。,5、差旅费,步骤六：提交预约、是否补助、打印辽宁大学差旅费报销单。提交预约后，在弹出的页面上选择“是否需要补助”。勾选的提供补助，由会计计算后从差旅费列支的项目中支出；不勾选的不提供补助，
7、凭发票报销。不选的直接打印，勾选的在选择后打印，方法同日常报销的一致。,6、借款,预支经费借款的通过“借款”标签操作，步骤如下：步骤一：点击“项目”中的“+”，选择要借款的项目。步骤二：填写借款金额、预冲账日期、选择借款用途后填写相应的信息。,6、借款,步骤三：借款责任人编号必须为我校在职职工的工资号。步骤四：填写支付信息，打印辽宁大学借款单。与日常报销中填写、打印的方法一致。,三、特别说明,1、票据、系统中打印的报销单、请示报告、会议通知等相关财务报销材料，需由经办人粘贴、整理，领导审批盖章后，送到计财处。粘贴方法依照票据粘贴方法操作。,三、特别说明,2、经办人、验收人在发票背面、单据的相应
8、位置签字。领导仅在网上报账系统打印出来的辽宁大学日常报销单、辽宁大学差旅费报销单、辽宁大学借款单上盖备案章。,三、特别说明,3、日常报销单、差旅费报销单、借款单中重要信息（金额、票据张数、支付信息、支出项目、是否需要差旅补助等），手写无效。其他的文字信息如有手写改动，在改动处加盖领导审批备案印鉴。,三、特别说明,4、日常报销单、借款单、未勾选差旅补助的差旅费报销单上经领导审批盖章后，报销金额为报销上限。差旅费报销单上若勾选差旅补助，发票票面金额合计不超过领导审批金额，另外由会计加算差旅补助。报销上限的理解：会计审核票据计算后的结果，如果大于领导审批金额，以领导审批金额为准；如果小于领导审批金额
9、，以会计计算的结果为准。,三、特别说明,5、请领导用户注意项目授权的授权对象必须为本单位在职职工，授予的权限准确。如果被授权人有工作调动，不能再担任本单位的网报用户，必须由领导用户取消对其的授权。6、部门经费必须严格单位“一支笔”审批原则，以在计财处备案的领导审批印鉴为准。,三、特别说明,7、授权功能是本次财务办公平台的一大亮点，改变了以为权责不明的情况。领导用户可以通过授权功能，对使用项目的具体工作人员授权网报、查询的功能。8、领导用户要经常借助本用户的查询功能，对本单位的经费使用情况进行监控。9、所有用户要注意自己的密码安全。,结束,欢迎大家使用，使用中有问题可以及时与我们联系，帮助我们更好的完善财务办公平台。联系电话：62202269谢谢大家,
