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1、Macola使用说明,一、AP 应付账款 二、AR 应收账款 三、BB 银行帐簿 四、GL 总帐管理 五、IM 库存管理 六、OE 订单管理 七、PO 采购订单 八、SM 系统管理,登录系统,双击 图标后出现如下登录界面：,填入相应用户名、密码后即可登录入主界面：,一、AP 应付帐款,1、维护,A：首先是建立供应商资料，如下图：,注意：组合税中采购时为进项税，一般均为17%，个别如农副产品、南北货为13%。页码2、3默认期初数据即可。,B：付款条款代码维护如下：,注意：放帐期限为放帐天数。,C：应付帐款的期初数在未结项中输入：,注意：如果金额为负数，单据类型选择贷记凭证。,D：应付帐款的主控参
2、数设置,2、查看,一般情况下会用到查供应商余额、帐目历史、帐目信息,3、交易,A 根据验收单，供应商开发票给我们后，在交易凭证处理下，输入凭证：,摘要中可以输入对应的采购单号码，页码2中输入对应的采购单号，收货单号，注意：如果组合税为13%，则必须在输入发票号码之后，先输入组合税，再输入发票金额,注意：过帐时批处理号须一个一个过，这样产生唯一的凭证号。,B当需要付款给供应商时，在付款准备下，输入付款选项：,选择需要付款发票，然后在支票处理下选择打印支票、计算机支票过帐,4、处理,当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下 A重新计算供应商余额：,B 生成供应商帐龄余额：,5、报告图表,根据自己
3、的需要,可以查询不同的报表.,二、AR 应收帐款,1、维护,A、客户主文件：,注意：页码1需要注意街道为开发票的地址，付款条款为该客户的应收帐款的帐期，客户类型要与客户编号一一对应，页码需要注意应征税一定要钩起，税码为销项税17%，,、售员主文件：,、客户类型：,、备用地址：,、连号单据控制：,注意：类型中有两种，I发票及C贷记凭证，,、付款条款：,注意：放帐期限为应收帐款的天数,、未结项录入（应收帐款期初数录入，最好是一张发票一张发票录入）：,、主控参数设置,、查看,一般就查看客户余额、帐目历史、帐目信息,、交易,、输入收款（在现金收款下的输入收款）：,冲帐号输入对应的发票号码。第一张发票的
4、摘要输入银行回单上的客户名称。,输入收款完后，打印收款明细：,确认输入无误后，收款过帐,、输入费用发票（在销售处理下输入交易）：,输入对应的会计科目。最后打印交易、交易过帐。,、处理,当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下：、重新计算客户余额：,、生成客户帐龄余额：,、清除月度，年度累计,5、报告图表,根据自己的需要,可以查询不同的报表.,三、BB 银行帐簿,、维护,、交易类型,上面的转帐类型指同为现金帐户的科目之间交易，如银行之间的划款，其他如报销等则转帐类型不打”,、期初录入：,、查看,、交易,、存款处理：,存款单号须输入银行支票号，用于导入“中国财务系统”作银行对帐单用。,输入完后打
5、印存款单、存款单过帐,、处理,当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下,、重新计算科目余额,、清除存款,C、清除银行对帐单,5报告图表,根据自己的需要,可以查询不同的报表.,四、GL 总帐管理,1、维护,A、主控参数设置,2、查看,主要查询科目余额、总帐历史,3、交易,A、总帐凭证输入（在总帐凭证处理下输入交易）：,确保借贷相符后，打印凭证，过帐。,4、处理,月底把所有凭证输完后，需要做：,B、从分类帐过帐,若是已经使用“中国财务系统”，则必须把上面的“再次连接帐项”选上。,5、报告图表,五、IM 库存管理,、维护,、物料主文件：,注意：1、编码共八位数字，前两位为材料编号，第三、四位为产品
6、类别，可依次填入上图中相应位置。2、在单位/比率中，库存必须为最小单位，采购及销售为“箱”，后面的数字则为与库存相互间换率关系。,、物料/仓库主文件：,上两图即为“物料/仓库主文件”内容，选好商品、仓库后，进入页面2后填入相应三种成本即可（在最开始三个成本应该一致）,、仓库主文件：,、产品类别,E:材料成本类型,F、主控参数设置,、查看,库存查看用多层物料查看,、交易：,库存交易,注意：a、此界面作用是收货、发料及移库操作时使用；b、需要注意的是交易数量内为最小单位数量。,、处理,月底需要做清除累计值：,5报告图表,根据自己的需要,可以查询不同的报表.,需要查库存明细可以在历史下面的按物料打印
7、交易历史：,六、OE 订单管理,、维护,、客户物料：,在上图中只需要将客户编号、物料编号、客户物料编号三者相关数据填写进去即可,、价格码：,在此模块中我们主要有两种方式：代码类型1和3。代码1-客户编号和物料编号：设置正常客户价格表,代码类型中选择1，即为设置客户正常价格；然后选择对应客户及相关物料，设置时间（这个时间可以设置长点，如年）。定价基础为净价格，即为未税单价；,在代码类型中选择3，即为选择设置客户促销活动价格；然后选择对应客户类型及相关物料，设置时间（这个时间以业务员所填写促销活动单为准）。定价基础为净价格，即为未税单价。,、主控参数设置,、查看,、未过帐的订单在订单查看中查询，可
8、以分订单号、物料、客户查询。,、过帐的订单在订单历史中查询，一样可以分订单号、物料、客户查询。,、交易,订单处理为分两类，订货单处理和退货单处理。,A、订货单处理,步骤1、类型：选择 I 发票订单步骤2、编号：新订单则按F5即可自动跳入下一订单号；若是修改原已有订单，则输入该订单号即可进入。步骤3、点过日期后，输入采购单编号，即客户的订单号。若客户有特殊要求的，可具体设定。步骤4、选择客户，送货地址。在这里送货地址则指前面所说的备用地址步骤5、选择对应仓库，一般为库即大仓库，步骤、税码：一般商品均为销项税17%，此类商品默认即可。但对于如部分南北货及宠物食品为13%，此时则要在税码处选择X13
9、销项税13%。应征税单一定要钩起。,步骤1、在物料编号中选择填入商品代码，调出相应客户订购商品。步骤2、选择出货仓库，如第一页面里已经选择了仓库，则此处可略过不改，电脑可以自动选择。步骤3、折扣百分比：若遇到赠品可以输入。步骤4、在订购数量及要装运数量中填入相应数量，这个数量以要装运数量栏内数字为准，在这要注意的是，因在前面物料档案内设置库存为袋，销售和采购均为箱。故在此页面内开订单单品时默认为箱，当客户要求不足一箱时，则要在订购数量栏内按F2，点下库存按钮即可切换单位。如下图：,步骤5、输入订购未税单价，回车完成。,B、退货单处理退货单处理与订货单处理方法类似，不同之处在于：a、一类型选择中
10、，选择C贷记凭证 而不是 I 发票订单b、页面一仓库必须选择退货残次库,、打印发票,当客户要求的开发票后，则要把开票的相关送货单做打印发票处理。,步骤1、在连号单据控制里将相应序列码的下一序列号改成成都已开的发票号码；步骤2、选择相应序列码后，在订单号内填入相应单号（如是多张单据组成，则要先合并订单，这一部分参见合并订单相关内容）。,步骤3、设置与发票同一日期时间，回车后出现如下打印页面，选择打印到文件确定即可。,、发票过帐每天打印完发票后，财务需要将每天的销售收入、税金与电脑的过帐前预审清单相对应。,相符后，发票过帐,、处理,5报告图表,根据自己的需要,可以查询不同的报表.,七、OP 采购订
11、单,、维护,、主控参数设置,、查看,采购单据的查看可以按订单号、物料、供应商查看,、交易,在这一模块中，我们主要用到交易中的订单输入和收货两个程序。订单输入：起草采购订单的程序收货：订单做好之后收货的程序,、订单输入：,步骤1、在订单/下达号内按F5即可跳入下一采购单号码步骤2、在供应商编号内选择供应商编号步骤3、状态栏内必须选择R，即做完订单后马上打印，不打印就不能在收货程序内调出此订单，故要特别加以注意。步骤4、做完上述步骤后回车进入页面二，即订单行内容：,步骤5、行号亦即为流水号，跳过后选择商品编号，调出物料；步骤6、单位时需要注意，若采购为以箱起量时，这里填“箱”，但为最小单位采购时，
12、这里必须填入与物料主文件内库存单位一致。如：需要采购某商品2瓶，系统内最小单位为瓶，则此处应填入“瓶”而非“箱”。步骤7、填入采购数量后，还要注意的是“期望成本”即采购单价。这里的采购单价单位与上面步骤6中所填单位一致，且为未税，需要注意。,、采购收货：,此处操作较为简单，填入采购单号，行号后一个一个的收货即可。填好单号、行号后，可直接按TAB一直执行。跳到最后分配额后按回车。确认后按ESC后继续收下一个物料。,异常情况处理：我们有可能会有这种情况，原订单单价开错，或者数量收错等。遇到这种情况则要如下操作：、我们已收货：这种情况下我们要做一负的收货对冲掉，例如上图中的收货收错掉，则如下图：在这过程中系统会提示货已全收，是否继续收货，点确定即可。、如果还未收货，而只是单价错了，就可能直接进入采购订单内改过来即可。,、处理,5报告图表,八、SM 系统管理,、维护,、公司设置,、系统周期,选择所有模块，一个一个的在本期后空格内填入当月月份即可。每一年的1月1日的时候则要将上表内右侧的月起始日期改为当年的起始日期。其他不变。,、会计科目设置,、税码,
