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1、项目资金管理,基本概念,项目的定义：项目是提供独特产品或服务的一次性努力，特指该产品或服务与其它相似的产品和服务在某些方面有重大差别，其中一次性是指项目有明确的开始和结束时间。,基本概念,资金管理的定义：是对资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称，亦是财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。,项目资金管理的原则,1、区别项目资金、非项目资金的使用界限，在一般情况下不能相互窜用；,项目资金管理的原则,2、实行计划管理，对资金的筹措、到位和使用，既要适应项目的要求，又要按照企业的总体经营策略，以合理地利用资金；,项目资金管理的原则,3、统一集中管理与
2、分口、分级管理相结合，建立资金使用的责任制，促使内部各单位高效使用资金。,项目资金管理的原则,4、内部制约与外部监管相结合，共同管好用好资金，确保项目资金的安全。,项目资金管理中的问题,1、项目资金管理意识淡薄，管理体系不健全。,项目资金管理中的问题,2、项目资金管理模式不适应企业实际。,项目资金管理中的问题,3、资金管理手段落后，使用效益低下。,项目资金管理中的问题,4、项目资金风险管理不足，引发严重财务风险。,应对措施,1、增强项目资金管理意识。,应对措施,2、全面提升企业项目资金管理水平。,应对措施,3、借助计算机等技术手段，保证项目资金安全。,应对措施,4、正视财务风险，强化财务监督。,应对措施,5、拓宽融资渠道。,
