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1、用友网络科技股份有限公司NC产品管理部,NCV 6.5产品价值培训财务会计篇,NC6财务会计产品方案亮点培训,V65,V63,V61,多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化（批量数据采集、账表一致性）共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准（GBT24589国家接口标准、会计信息化基础规范）,目录,客户需求和产品应用目标分析,01,V65财务会计总体解决方案,02,V65财务会计关键应用场景,03,应用价值,04,NC6 的目标客户,基本统一平台发展：成长性 多组织 用户体验 国际化,“财务会计领域”在集团企业整体财务转型过程的位置,信息系统,财务管理需
2、要通过系统进行支撑,第一阶段,1确立管控模式,2职能定位与职责划分,3会计核算（实施共享服务中心）,提高核算效率，优化核算流程,第二阶段,4完善集团资金管理体系,5建议全面预算与绩效管理体系,提高财务管控能力,6多维度财务分析,8健全财务风险管控体系,第三阶段,加强决策支持,9商业智能,7 建立管理会计体系,集团财务会计信息化目标,集团财务信息化目标主要从两个角度出发:1、集团角度集团管控总部对下属单位的统一核算要求；（中国特有）2、企业角度财务业务一体化所有业务从业务端发起自动完成核算处理,NC65财务会计产品的应用目标,集团级应用：关注从“上”到“下”集团管控：集团统一会计政策、标准、规范
3、共享服务：支持财务共享服务中心支持全员的大报账平台：企业全员发起业务企业级应用：关注从“内”到“外”财务业务一体化：与供应链系统紧密集成账表一体化：与报表、分析紧密集成例：一笔出库-账变化-表变化 的过程中，简少人参与、加强自动化,集团财务核算解决方案的几个层次,易,难,针对企业管理现状推荐不同的会计核算方案,1,2,3,固定资产总账报表,1+收付款合同费用管理应收应付现金管理网上报账,1+2+共享服务,核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径不统一，不具备可比性,NC6集团财务会计的新特性,按集团本位币、全局本位币统计分析；构建面向不同报告要求的财务核算账簿；欧盟增值税报表,国际
4、化,目录,客户需求和产品应用目标分析,01,V65财务会计总体解决方案,02,V65财务会计关键应用场景,03,应用价值,04,NC-V65财务核算解决方案总体应用架构,NC6财务共享解决方案架构图,财务业务一体化-应收应付存货核算衔接供应链业务与财务核算,供应链,财务核算,应收管理,应收管理,会计平台,销售,内部交易,采购,存货核算,库存,信用管理,总账,业务：多组织业务销售、退货、返利、价保采购、结算、退货、运费跨组织调拨、集采、跨组织销售、多组织协同生产出库、入库,核算：多角度核算（财务会计、管理会计）收入确认成本确认应收确认应付确认,利润中心会计,资金管理,集中资金管理解决方案,资金集
5、中结算,集团资金管理解决方案配合实现集团资金管理,财务核算,应收应付,报销,企业资金管理解决方案（三算合一）,现金管理,票据管理,资金计划,付款排程,1,2,委托结算中心集中结算,企业自身资金收付款管理、付款计划排程,目录,客户需求和产品应用目标分析,01,V65财务会计总体解决方案,02,V65财务会计关键应用场景,03,应用价值,04,多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化（批量数据采集、账表一致性）共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准（GBT24589国家接口标准、会计信息化基础规范）,关键应用场景,1.多集团集中核算,核算规范化是预算管理的基
6、础，否则各下属单位作账随意、数据准确性差。核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径不统一，数据不具备可比性。借助系统可以实现规范会计核算三统一：会计政策、会计估计、会计科目,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,V61,V63,V65,NC财务本版涉及的跨集团应用：总账内部交易协同与对账集团报表与合并,不同业务板块集中部署一套NC，实现全局-集团-组织三级管控,会计科目表与组织机构分离-适应组织机构变更,科目体系,组织体系,V6会计科目体系,保证下级科目在集团统一要求下保留自己的灵活性：上
7、级科目表向下级科目表分配科目可控制只能在分配科目的末级下加下级可控制分配科目关键属性不能改部分可改可控制分配科目辅助核算不能删除修改提供预留科目，控制下级单位不能任意建立科目编码,集团规范会计科目,科目编码统一,科目名称统一,辅助核算统一,科目含义统一,科目控制要求统一,610101,科目描述统一,关键控制属性统一,维修费,成本中心核算,生产车间的维修费记入本科目借方；,余额方向不能在“贷方”,业务要求,同一集团按行业对进行科目统一分配产品解决方案（63新增）,房地产业1,商品流通业2,单位1,单位2,单位,单位3,单位4,单位,科目自定义属性,支持按科目属性批量分配科目给一批单位,会计科目、
8、收支项目、现金流量项目支持按不同行业分配后加下级,会计科目支持【科目属性控制策略】（V63新增）,集团科目表,下级科目表：A科目表,不控制,严格控制,分配科目,部分控制,在集中管控科目表基础上，允许下级单位可以灵活设置自己的科目属性,通过“科目属性控制策略”设置不同科目属性的控制严格程度,在“科目体系”设置中,科目多版本对照（V63新增）,科目变更,科目微调,科目分支调整大,创建新科目版本,创建新旧科目对照表,会计平台支持集团统一作账规范,集团总部在会计平台统一制定凭证生成分录模板，应用于所有单位，保证各单位同一业务生成同样的会计凭证,借：管理费用 贷：银行存款,借：管理费用 贷：银行存款,借
9、：管理费用 贷：银行存款,差旅费报销单入账凭证模板,所有业务单据处理记录业务日志,报销,应收应付,总账,业务日志,谁？做了什么？什么时候做的？修改、删除的内容是什么？,修改、删除,修改、删除,修改、删除,开关账：保证月末业务按步骤完成,销售后勤,应收会计,总账会计,报表会计,上游业务暂停一下，我要做月末处理！,业务是连续发生的，如何暂停？,上游业务结束了吗，我要做月末处理！,多级集团管控小结,V65新增特性：无V63新增特性：1、科目新旧版本对照：保持前后业务连续性2、科目属性管控策略：允许一定灵活性3、凭证显示科目含义4、现金流量表项、收支项目支持集团向组织分配V6新增特性：1、会计平台支持
10、集团级凭证生成规则2、开关账,2.分布式部署,同一母公司下各板块子集团应用多套NC，各子集团数据分开部署。各子集团NC数据自动上传到母集团NC。母集团NC管控政策自动下发到子集团NC。,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,V61,V63,V65,分布式部署黑龙江农垦,地理位置不同：农垦总局下辖9个管理局，113个农牧场，615家国有及国有控股企业，846家非国有企业，分布在全省12个市。总局集中管理：在总局层面上统一管控政策，比如农垦各行业会计科目、会计期间、币种、集团月报表等信息。各管理局分步上线
11、应用：各管理局不受其他管局上线时间的影响，可分布上线。,分布式部署黑龙江农垦,分布式应用模块,黑龙江农垦是大型跨地域经营的集团同类的企业如中建、中水电等超大型央企，集团一般无法把总账集中，此时往往仅做到把报表集中分布式。（此时如要与各分布的总账集成，需通过“账表一体化方案”）,总账+报表分布式：,报表分布式：,其他分布式应用场景下属企业为特殊性质的企业,总部NC,子集团一NC,子集团二NC,子集团三NC,母集团政策要求,子集团业务数据,子集团业务数据,子集团基础数据,上市公司,金融行业，银监会要求,3.二级核算,针对非法人的二级核算单位提供在“一本账”下进行数据隔离。在同一套财务核算账下，可按
12、二级核算单位编制凭证、进行查询统计、报表取数、期末结转等工作。,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,V61,V63,V65,主组织：XX业务部,二级核算单位财务业务一体化,销售组织2,销售组织1,销售组织3,部门、业务员,部门、业务员,部门、业务员,主组织：XX法人公司财务核算账簿,XXX法人公司,销售组织2,销售组织1,销售组织3,部门、业务员,部门、业务员,部门、业务员,财务明细账系统（如应收管理）,总账系统,总账二级核算单位,二级核算单位“一本账”核算模式（V6）,“一本账”的好处：1、减少合
13、并报表工作量 2、便于合并纳税，减少税务风险,二级核算适合哪些场景？,以下情况可以应用二级核算不独立建账的方案：1、建筑施工企业下的“项目部”2、各地销售分支机构，如“业务部”、“营业部”、分公司3、同一法人公司下，按职能或产品线划分的“大业务部”，如“国内贸易部”与“进出口贸易部”以下情况不能应用二级核算独立建账，建议对核算单位独立建账：1、结算中心、内部银行等独立资金组织2、需要独立核算与关结账的事业部3、需要独立核算与关结账的工厂、业务部或分公司以下情况需结合其他领域需求确定是否独立建账：办事处：需要看是否上供应链HR领域的需求，如只考虑财务领域建议以部门形式存在门店：同上工厂、车间：同
14、上其他：相关行业解决方案考虑,二级核算案例,“二级核算”是一种多组织建模的典型场景案例：天津广电天津广播电视台的广播、电视、技术、后勤、机关五个二级部门分别独立帐套体现账务核算。天津广播电视台的下属单位天塔、职业学院、音像馆是独立核算的二级法人单位，独立建账套核算。其中：职业学院科目体系与总台不一致。基础信息统一管理及建立，包括科目信息、凭证类别、资产分类、资产折旧方式；各单位各自建立基础信息，部门档案，项目档案、栏目等信息；各单位独立做凭证及出具报表。,目前二级核算产品能力,如何判断是否要做“二级核算”？关键是把握“独立”核算的“度”如果一个单位所有财务账与独立建账核算是一样的，那么就不要用
15、二级核算了目前在二级核算的场景下，总账不能做到：1账表查询：多维分析表，辅助分析表，辅助属性余额表，多主体科目余额表2汇兑损益定义及结转3内部交易对账4内部交易协同5按二级核算单位结账6凭证按二级核算单位编号,4.多账簿,国际化：跨国企业多会计准则、多本币、多会计期间可应用多账簿建立面向不同报告要求的核算账簿。常见的模式包括“所有账簿都是完整核算账”及“一套完整账一套差异账”模式,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,V61,V63,V65,构建面向不同报告要求的财务核算账簿,核算基础,科目体系一（中
16、国）,科目体系二（香港）,本位币,会计期间,中国账,账簿类型,香港账,财务组织,财务核算账簿,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,公司,公司,实现目标：一个集团可按不同报告要求建立多套科目体系不同报告要求的账簿类型选择相应科目体系、本位币、会计期间方案账簿类型与财务组织关联后，形成一套完整的财务核算账簿,公司1中国账,公司1香港账,公司1.1中国账,公司1.1香港账,公司中国账,公司中国账,NC多账簿：构建面向不同报告要求的财务核算账簿,业务单据,会计平台,报告账簿1（香港账）,主账簿（中国账）,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,财务折算规则,某公司,主账簿（公司帐）,报告账簿2（业
17、务部门2）,自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证,自动方式2：账簿间自动折算生成凭证,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,境外上市 境外经营,NC多账簿：构建面向不同报告要求的财务核算账簿,业务单据,会计平台,报告账簿1（香港账）,主账簿（中国账）,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,财务折算规则,某公司,主账簿（公司帐）,报告账簿2（业务部门2）,自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证,自动方式2：账簿间自动折算生成凭证,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,境外上市 境外经营,总账多账簿方案一：完整账簿,国内版核算账,香港版核算账,无差异账（1）,差异账（2）,差异账（3）,国内版报表(1
18、)+(2),香港版报表(3)+(4),无差异账（3）,香港版报表的取数公式与国内版报表相同,完整账簿方案：适用于数量小，差异大的多账簿应用。优点：1）从报表可追溯到总账明细 2）报表 公司设置简单缺点：无法提供准则差异调整数，不符合有些境外审计的要求,借：待摊100 贷：现金100,借：待摊 0 贷：现金 0,香港准则不确认待摊业务,总账多账簿方案二：差异账簿,【香港版账簿】主要记录差异数据,原差异账簿方案：适用于数量大，差异小的多账簿应用。优点：在总账中可追溯到明细的被调整账，可以直接从总账中获得准则调整数缺点：两个准则报表的取数公式不同,国内版核算账,香港版核算账,无差异账（1）,差异账（
19、2）,差异账（3）,国内版报表(1)+(2),香港版报表(1)+(3),香港版报表的取数公式与国内版报表不同,借：待摊100 贷：现金100,借：待摊 0 贷：现金 0,香港准则不确认待摊业务,折算设置,NC多账簿：构建面向不同报告要求的财务核算账簿,业务单据,会计平台,报告账簿1（香港账）,主账簿（中国账）,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,财务折算规则,某公司,主账簿（公司帐）,报告账簿2（业务部门2）,自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证,自动方式2：账簿间自动折算生成凭证,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,V63增加总账期初余额的折算功能,多会计准则总账多账簿需求总结,对软件产品
20、的需求：1、在报表上可以提供符合不同准则要求的报告2、在报表上可以看到准则调整的痕迹3、面向不准则要求的报告可以找到对应的总账明细，包括调整数据 各版本实现功能总结：V65：无V63：总账期初余额折算V61：总账凭证折算等（同原V57),多币种业务（V6）,按集团本位币、全局本位币进行汇总查询，解决不同国家本位币差异问题每笔业务支持组织本位币、集团本位币、全局本位币三个币种金额,5.财务业务一体化,财务业务一体化的前提是财务核算体系的规范化与标准化；NC财务业务一体化主要反应在业务对财务的支撑上，通过应收应付存货核算模板，把NC业务系统的每一个变化传递到NC的总账系统，同时，财务系统的每一笔收
21、付款与成本计算，也自动影响着关键的业务处理环节。,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,财务业务一体化：业务环节发起后自动完成（V57）,从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件,财务业务一体化：逆向追溯查询（V57）,通过数据来源追踪，可查看总账数据,会计平台：连接业务与财务的通道（V57）,以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭证,会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异1（V57）,A公司业务单据,A公司内部往来凭证,B公司内部往来凭证,A公司业务单据,A公司中国账
22、凭证,A公司香港账凭证,不同目的单位凭证作账规则不同,借：费用 贷：内部往来-B,借：内部往来-A 贷：银行存款,借：管理费用-工资 贷：银行存款,借：人员费用 贷：银行存款,不同目的账簿凭证作账规则不同,1对多生成凭证,生成凭证的环节、时机可灵活配置（根据情况确定不同业务是否需要人工参与）生成凭证的分录结构可灵活配置很多厂商只能配置一个入账科目生成凭证的规则可随时调整、可退回到业务环节重作SAP生成凭证后不可以调整,会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异2（V6）,凭证,多笔业务合并生成凭证,同一笔业务的不同业务系统单据合并生成凭证,多对1合并生成凭证，根据同一业务规则号自动合并生成凭
23、证（V5系列需人工选择）,多张业务单据,凭证,应付单,固定资产卡片,借：固定资产 贷：应付账款,业务系统与总账系统及时对账,对账报告,应收会计,应收管理,应收对账,总账,查错、更正,对符,结账,客户,总账金额,应收金额,结果,差额,A 100 100 O,B 200 0 X 200,C 300 300 O,D 400 400 O,E 500 500 O,F 600 700 X-100,支持的系统：应收、应付、固定资产、存货、资金结算、现金管理,通过“明细对账”可以追查具体是哪一笔业务引起的问题（V63新增）,高效准确的内部交易协同处理(V6),业务财务报表：全部自动打通(V6),总账内部交易自
24、动对符的两种方式(V6),内部交易对账：事后处理，不能在事发时确保信息正确,内部交易协同：事中处理，事发时即保证双方入账信息正确，但对管理规范性要求高,系统自动生成对方单位凭证,两种方式可以同时使用，系统得到一样的对符结果，并都可自动生成抵销凭证,对账,合并报表：直接根据总账内部交易记录生成抵销凭证（V6）,6.多组织费用管理,支持跨多组织费用报销业务，区分核算入账、考核承担、资金支付等角度组织信息。支持合同-申请-借款-报销流程，支持事前控制。支持各种费用业务，包括费用预提、摊销、费用调整、费用结转。,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共
25、享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,费用管理可以处理哪些费用类型？,人员费用（日常费用）：交通费、通讯费、差旅费,公共费用：办公用品、水电费、租金、会议费、培训费、招聘费,营销费用,项目、合同类,工程项目：料、工、费,IT项目：,广告费、市场活动费,经销商费用、宣促品、赠品、返利、折扣,费用类型,科研项目：,企业上费用报销需要梳理：要管理哪些费用（费用项目）？不同费用采购的内容（单据模板）？采集数据规范（报销标准、控制规则）？这些费用业务处理流程？（流程）,产品应对方案,1、费用管理：仅财务部用2、费用管理+网报：全员应用3、费用管理+移动报账：全员应用,营销费用+费用管理+返利+库存等
26、,1、项目预算+合同+费用+网报集成应用：，监控项目、合同付款全过程；2、只用报销：在报销中把项目作为一个管理维度采集数据,费用管理可以处理哪些费用类型？,用户常期望系统处理的“费用”还包括：,人力资源费用：工资、奖金、福利费,不用NC人力资源产品，借助费用管理系统进行相关费用入账入口,费用类型,场景,资本性支出：资产采购,不用供应链及设备管理，借且费用管理系统进行相关业务入账入口,税金,借且费用管理系统进行相关业务入账入口,1、费用+网报 2、HR+现金管理,费用+网报,费用+网报,产品应对方案,NC费用管理的使用者,企业全员,报销助理,财务人员,业务前台,业务主管、企业高管,录入审批个人及
27、部门角度查询,财务审批：审核真实、合法、符合制度,网上报销产品系统要求：网页式、界面简捷友好、流程灵活,财务审核支付作账公司角度查询,费用管理产品系统要求：与预算、财务、资金系统紧密集成，自动完成支付、核算工作,移动报销产品系统要求：APP采集内容简单,制度规范,借还款报销,费用申请,支付,费用预算,资金计划,报销标准,计划预算,报销流程,借款控制规则,申请控制规则,财务审核,预提,摊销,分摊与调整,调整,财务处理,后续核算,管理报告,预算执行情况,相关产品,网上报账,全面预算,费用管理,现金管理,银企直联,部门经理,全体员工,财务经理,费用管理完整方案,移动报账APP,费用预提,费用统计报表
28、,费用报销完整流程,多组织费用管理,报销人所在组织,组织,报销付款组织,报销费用承担组织,报销预算消耗组织,报销组织,业务,外部核算,内部管理,多组织费用报销跨组织报销,多组织费用报销跨组织报销,报销单支持多个角度的组织信息，可以实现报销人所属组织、报销付款组织与费用承担组织分别不同的情况跨组织报销可自动生成多组织间的内部往来凭证,多组织费用报销多组织承担费用,待摊费用处理（V63）,报销时，由财务人员根据该业务的受益情况（一般企业中有具体的制度规定），在系统中录入摊销期限每个会计期间，费用会计要对所有待摊费用进行当期费用的摊销,待摊费用摊销,标记待摊摊销查看预算回写-修改摊销期下月摊销联查凭
29、证,支持预提费用（V633）,办公室,按月录入水费预提单,查水表预估,财务部,季度收水费发票，提交水费报销单,审核支付,确认预提费用，完成核算处理,占预算处理,冲预提,业务场景,产品方案,预提单（占预算）,报销单,多对一冲销,预提占预算、生成凭证报销冲销预提支持多提、冲预提(创维)支持少提、补提(创维),服务行业：规律性费用提前预提 大众保险流通行业：营销费用预提，如返利、店面费用、经销商费用等创维,7.账表一体化,支持多种批量数据采集方式（语义模型、数据方案）总账中提供三大表的查询功能，可以快速查询报表通过总账结账与报表上报的环节的控制，保证总账与报表的一致性,关键应用清单多级集团大集中分布
30、式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,有多少表可以自动取数？,取数函数不够？,数据量太大，系统性能不够,按表格设置公式，工作量太大,不是每个单位都可以上V63总账,NC主要报表工具的应用场景,按组织、周期等“关键字”维度进行编制与报送有报送管理流程没有查询条件，报表数据按关键字及报表指标进行报表数据存储,自由报表,企业报表,完成各处动态的查询统计分析，可发布成功能节点没的报送管理流程没有关键字及报表指标，只有查询条件,举例：,资产负债表内部交易采集表账龄分析表,科目余额表辅助余额表,主要报表数据采集方式,V63：函数名称为英文,V
31、63：新增功能,V63：新增功能,总账预置语义模型：科目余额表科目辅助属性余额表现金流量表账龄分析,总账提供的数据方案内容：报表项目辅助核算借贷发生额期初、期末余额借贷累计发生额,20多万客商的交易表，只需要10秒钟左右，原方式需要2个小时以上,语义模型取数（V63）,直接拖拽已定制好的语义模型,系统自动生成账龄分析取数结果，不需要设置单元格公式。大减少账龄分析一股的定义时间及取数时间。,全新“数据方案”取数方式颠覆公式取数方式（V63）,通过“数据方案”批量采集预算、总账、报表、合并数据,总账数据方案把科目+辅助核算数据转换为报表项目数据,企业报表,取数要求,总账,整合方案,维度组合,查询条
32、件,决定取什么字段的数、过滤条件是什么,报表展现,维度:组织、报表项目、辅助核算条件:收支项目=1001、1002？数据类型：实际数数据来源：总账,取数接口,根据取数要求形成取数结果数据集,报表项目映射关系,总账数据,数据类型,数据来源,V63总账与V57总账都支持此数据方案接口。即：V63报表以此方式可从V57总账取数。,报表举例(一)-期间数据,北方水泥（2012财务预算模板-2利润表）,按数据方案批量取数方式，报表设计更快速易用,支持批量拖拉,支持智能匹配,财务数据方案-数据采集与追踪,报表数据多维分析,查询项支持发布节点后的前台交付,查询项支持发布节点后的前台交付,各取数方式与报表、报
33、表工具的建议配合方式,企业报表,自由报表,企业报表,搭配的报表工具,适合的财务报表,V63账表一体化方案价值,批量取数,跨版本、异构系统取数,快速表样设置,总账、预算、报表、合并数据集合,制表时间减少,取数效率提高,自动取数比率提高,自动完成分析工作的数据准备,产品特性,应用价值,总账月末结账与报表上报控制关系（V6）,月末结账,报表上报,已上报后不能反结账,结账后才能上报当月报表,账表一致性:上报受结账控制，任务已上报控制反结账,按任务设置管理的账表一致性检查中间管理组织可为下级进行批量配置（新增、修改、删除）并支持查询财务核算报表正式提交时（上报或送审）进行账簿结账检查：保存时间与结账时间
34、财务核算报表审批或报送管理时支持查看对应账簿的结账状态财务核算账簿在对应报表上报后控制反结账,8.共享服务,支持全财务共享服务，不仅仅是费用报销流程，还包括应收应付确认与付款流程；整合影像管理系统，实现双屏审单支持财务共享服务中心进行作业派单,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,员工,经理,客户/经销商,供应商,后台共享服务中心,共享服务门户,服务请求,服务请求,服务请求,服务请求,前端全员化多终端角色化,网上报账/移动报账,报账人门户,客户门户,审核人门户,供应商门户,主题分析,呼叫中心工作圈,N
35、C6财务共享解决方案架构图,UAP共享服务平台,个人中心,工作流,动态建模,国际化,权限管理,二维码,数字签名,搜索引擎,服务内容,作业人门户员,组长门户,发票管理,总账核算,财务报告,收付款合同,影像管理,资产管理,应付管理,资金管理,费用管理,应收管理,运营管理,企业社交,信用评价,知识管理,绩效管理,质量管理,NC5总账,预算系统,其他系统,资金系统,门户,NC6财务共享服务流程梳理,业务流程大类,费用报销,收款,付款,总账,报表,原始单据档案管理,工单,应付,应收,共享服务作业派单,报销人（录单）,审批人（业务审批）,报账专员（财务审核/生成凭证）,结算专员（网银付款）,共享服务中心,
36、当地支持转为员（财务初核/扫描）,广州办事处,费用报销共享服务流程示例,报销人填单,报销人（录单）,审批人（业务审批）,报账专员（财务审核/生成凭证）,结算专员（网银付款）,共享服务中心,当地支持专员（财务初核/扫描）,广州办事处,费用报销共享服务流程示例,业务领导审批,报销人打印并粘贴单据,报销人（录单）,审批人（业务审批）,报账专员（财务审核/生成凭证）,结算专员（网银付款）,共享服务中心,当地支持专员（财务初核/扫描）,广州办事处,费用报销共享服务流程示例,当地业务会计扫描单据,报销人（录单）,审批人（业务审批）,报账专员（财务审核/生成凭证）,结算专员（网银付款）,共享服务中心,当地支
37、持专员（财务初核/扫描）,广州办事处,费用报销共享服务流程示例,共享服务中心会计审单,报销人（录单）,审批人（业务审批）,报账专员（财务审核/生成凭证）,结算专员（网银付款）,共享服务中心,当地支持专员（财务初核/扫描）,广州办事处,费用报销共享服务流程示例,出纳付款,各业务环节与NC636发版模块关系,业务发起人【填单】,财务初核【初核单据及影像】,共享服务中心财务专员【审核单据及影像】,共享服务中心复核【制单】,共享服务中心结算【付款】,影像扫描岗【纸质原始单据影像扫描】,业务单位,共享服务中心,档案管理员【打印归档】,领导【业务审批】,其他常见财务共享服务业务流程-1、设立扫描专岗,职责
38、分明的常见流程,业务发起人【填单】,财务初核【初核单据及影像】,领导【业务审批】,共享服务中心财务专员【审核单据及影像】,共享服务中心复核【制单】,共享服务中心结算【付款】,影像扫描岗【纸质原始单据影像扫描】,业务单位,共享服务中心,档案管理员【打印归档】,1,适用范围：原始单据数量较大的企业优点：分工明确，影像扫描效率高、准确率高。业务审批时可以看到原始单据影像缺点：较原流程增加了影像扫描岗,注：若凭证保存在当地，则最后一个环节是当地会计档案管理员打印装订凭证及原始单据；若凭证保存到总部，则需当地档案管理员把粘贴好的原始单据邮寄到总部，由总部档案管理员再打印并装订凭证,位置较集中的企业也可以
39、采用邮寄方式处理原始单据,案例：延长石油等,其他常见财务共享服务业务流程2、填单人即扫描影像,填单人兼影像扫描,业务发起人【填单、影像扫描】,财务初核【初核单据及影像】,领导【业务审批】,共享服务中心财务专员【审核单据及影像】,共享服务中心复核【制单】,共享服务中心结算【付款】,业务单位,共享服务中心,档案管理员【打印归档】,1,注：若凭证保存在当地，则最后一个环节是当地会计档案管理员打印装订凭证及原始单据；若凭证保存到总部，则需当地档案管理员把粘贴好的原始单据邮寄到总部，由总部档案管理员再打印并装订凭证,适用范围：原始单据数量不大的企业优点：不设扫描专岗，节省人力成本缺点：业务发起人需掌握影
40、像扫描技术，要求比较高,案例：国开行,其他常见财务共享服务业务流程3、财务初核兼影像扫描,财务初核兼影像扫描,业务发起人【填单】,财务初核【初核单据及影像扫描】,领导【业务审批】,共享服务中心财务专员【审核单据及影像】,共享服务中心复核【制单】,共享服务中心结算【付款】,业务单位,共享服务中心,档案管理员【打印归档】,1,适用范围：原始单据数量不大的企业优点：影像扫描效率高、准确率高。业务审批时可以看到原始单据影像缺点：财务初核人员的工作量较大,案例：黑龙江移动,注：若凭证保存在当地，则最后一个环节是当地会计档案管理员打印装订凭证及原始单据；若凭证保存到总部，则需当地档案管理员把粘贴好的原始单
41、据邮寄到总部，由总部档案管理员再打印并装订凭证,关键技术特性,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫中心、电子档案管理,NC-UAP多组织建模支持各类集团组织模式,兴业证券,上海总部,中移动,国开行,福州总部,营业部一,营业部二,营业部三,营业部,总行,分行一,分行二,分行三,分行,广东移动,广州,东莞,佛山,市公司,共享服务中心,营业部,陕西移动,西安,延安,榆林,市公司,黑龙江移动,哈尔滨,齐齐哈尔,市公司,NC多组织建模：1、支持法人组织结构与管理组织结构不同2、支持多地共享服务中心、多业务模块共享服务中心建立3、支持不同职能共享服务中心建立,财
42、务共享关键技术动态组织建模,建立共享服务的一个目的就是支撑企业快速发展，收购、兼并、重组、拆分等。通过动态组织建模，可以快速应对组织机构变化。通过服务委托关系设置，业务单位发起的请求，可以由对应的共享服务中心快速响应。,为什么动态组织建模对于共享服务中心如此重要？,按业务单位+共享服务内容，设置对应的财务共享服务中心。,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫中心、电子档案管理,财务共享服务常见业务流程示例,业务发起人【填单】,财务初核【初核单据及影像】,领导【业务审批】,共享服务中心财务专员【审核单据及影像】,共享服务中心复核【制单】,共享服务中心结算
43、【付款】,影像扫描岗【纸质原始单据影像扫描】,业务单位,共享服务中心,档案管理员【打印归档】,1,适用范围：原始单据数量较大的企业优点：分工明确，影像扫描效率高、准确率高。业务审批时可以看到原始单据影像缺点：较原流程增加了影像扫描岗,注：若凭证保存在当地，则最后一个环节是当地会计档案管理员打印装订凭证及原始单据；若凭证保存到总部，则需当地档案管理员把粘贴好的原始单据邮寄到总部，由总部档案管理员再打印并装订凭证,用友NC方案特点：1、流程可灵活配置2、可配置影像扫描环节及是否必须扫描影像、生成凭证环节、资金结算环节,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫
44、中心、电子档案管理,财务共享关键技术二维码/条码,为什么条码对于共享服务中心如此重要？,粘贴单二维码打印，便于混乱单据的批量扫描及分拣提醒。单据归档时能够借助二维码快速实现凭证及审批流程打印。二维码识别还可离线快速获知报销人、金额、原始单据数量等信息。,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫中心、电子档案管理,影像系统已与NC系统无缝集成采集、审批,影像缓存技术支持对影像的定时上传和手动上传,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫中心、电子档案管理,共享服务中心,财务共享关键技术共享服务中心作业平台,服务请求,
45、服务请求,服务请求,服务请求,1组（双屏审单）,2组（双屏审单）,3组,1组任务池,2组任务池,3组任务池,随机提取,随机提取,随机提取,响应式业务处理,作业任务规则,非响应式业务,总账结账,固定资产折旧计提,报表编制,审核会计审核,复核会计复核,资金会计支付确认,机制凭证,支付指令单,绩效统计数据,自动输出,服务质量数据,共享任务池任务排队规则,优先任务分类规则,抢单任务分发规则,员工信誉排队规则,按单据类型按流程按报账金额,工作时间，采用系统自动推单模式非工作时间，采用手工提单模式,正常队列预警队列惩戒队列,集团财务共享服务实施所必需的技术支撑,其他高级应用：移动应用、服务绩效评价、呼叫中
46、心、电子档案管理,财务共享关键技术移动报账（经办人手机填单）,9.收付款合同,收付款合同模块管理企业收款类、付款类合同，与应收管理、应付管理、费用管理配合使用，实现财务对收付款合同执行过程的监控，避免发生针对同一合同多付、重付的情况收付款合同是一个独立的模块，包括合同内容管理、合同变更、合同收付款执行情况台账,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,主要目标客户场景分析,NC65“收付款合同”模块为财务会计领域下的模块，与供应链领域下的“合同管理”模块是各自独立的模块，分别针对不同的场景设计的，没有任何
47、依赖关系。两个模块可以配合一同使用，也可以各自独立应用。,收付款合同产品功能架构图,图例说明：,暂不支持,收付款合同在收付款业务处理时，自动回写合同执行情况,收付款合同,付款单,付款申请,应付单,发票,合同,付款结算单,收付款,借款单,应收单,报销单,收款单,收款结算单,价值：1、有效资金管理的根基：收付款合同通过对业务过程中资金收付款关键内容的管理，为资金预测及资金头寸管理提供重要依据2、真正财务业务一体化：收付款合同帮助财务管理者实时了解各类收付款业务的发票收发情况及收付款情况，以合同作为财务对业务过程管理的“抓手”，规避税务风险、资金风险、法律风险,收款合同与应收管理集成,签订合同,收款
48、合同,生成收款计划,根据计划收款,收款单,挂账,应收单,自动核销,金额回写,金额回写,推单,拉单,关联,付款合同与应付管理集成,签订合同,付款合同,生成付款计划,根据计划付款,付款单,挂账,应付单,自动核销,金额回写,金额回写,推单,拉单,关联,付款合同与费用管理集成,签订合同,付款合同,根据计划付款,借款单/报销单,挂账,报销单,金额回写,金额回写,关联,关联,依据合同确立应付单,合同台账列示信息：财务组织、合同编码、合同名称、客户/供应商、签约主体，承办部门、承办人员、项目、已开票金额、未开票金额、已收款金额、已收预收款金额、未收款金额、合同状态,合同台账,10.大报账平台,为全员应用提供
49、统一入口，为现代服务业提供一体化解决方案融合应收、应付、费用管理等财务产品于同一报账门户,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费用管理账表一体化共享服务收付款合同 大报账平台适配国家标准,什么是“大报账平台”？,网上报账,费用申请,报销,预提,借款/还款,预付款,应付单,付款申请,付款单,预收款,应收单,收款认领,收款单,财务核算处理平台（or共享服务作业平台）,发起服务请求,自定义工单,固定资产增加,固定资产减少,固定资产调拨,固定资产盘点,业务审批流程,影像,财务审核（编制凭证）,资金支付,电子存档*,注：红色字体：V65后解决,客户费用申请,助促销品申请
50、,客户费用单,提供报账人门户、审批人门户的工作门户，快速便捷执行相应功能,提供面向角色 的工作门户，所有业务一目了然,对现有产品的主要改进点,1、“网上报销”更名为“网上报账”2、“网上报账”提供个人工作门户，融合多个财务产品，实现“同一入口”3、“网上报账”作为报账平台，与费用、应收、应付、固定资产、现金金管理、营销费用等所有财务子系统衔接,V633已发版,V633发版后，结合项目陆续实现,11.适配国家标准,GB/T 24589.1-2010 财经信息技术会计核算软件数据接口 第1部分：企业UAP集成平台其他国家标准,关键应用清单多级集团大集中分布式部署二级核算多账簿财务业务一体化多组织费
