NC资金管理方案讨论.ppt
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1、葛洲坝水泥资金管理系统解决方案研讨会,目录,资金总体介绍V5.7新功能应用方案介绍主要新增业务功能主要优化功能其他优化功能,资金管理领域相关产品模块,投融资业务,集团资金管理,企业结算业务,集中结算业务,产品形态(基于NC5.6),内部账户管理,资金结算,资金调度,网上银行,信贷管理,资金监控,资金预测,资金预算,现金管理,商业汇票,存款管理,综合授信,V57资金模块,本次新增模块,以上各应用方案列举的产品组合为最大组合,可根据需要裁减,集团与成员单位应用模块分布,资金预算,预算样表编制,预算样表审批,资金调度预算,支付资金下拨单,资金预算设定,资金预算周期设置,资金预算类型定义,预算对应关系
2、设置,结算单位定义,新增、下发资金预算表,填报资金预算表,审批资金预算表,资金预算执行表,资金预算分析表,资金收支预算,收付系统报销系统资金结算票据管理信贷管理,导入预算样表,实时更新执行情况,动态控制收付款,生成资金下拨单,审批资金下拨单,账户管理所有账户状态变化审批后生效,账户管理,改户,初始化,开户,内部账户开立内部账户业务流程,成员单位:(开户申请书)单位填写审核提交-中心确认/退回 资金组织代单位开户:(单位开户处理)中心填写审核确认 在帐户管理节点增加一条内部帐户记录 在成员单位银行帐户档案增加一条银行类型为资金组织的记录 成员单位生成一张开户回单,销活期、协定账户 成员单位:(销
3、户申请书)单位填写审核提交-中心确认/退回中心对账户进行销户计息,然后划转余额,写内部账户账,生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认单位在“销户回单”节点进行记账,写单位的银行账户账,生成单位的凭证资金组织代单位开户:(单位销户处理)中心填写审核确认销定期/通知户1)将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕;2)录入销户申请书销户,只改账户状态,不进行任何划账或生成凭证的操作。,内部账户内部账户销户业务流程,账户冻结业务:资金组织:(账户冻结通知书)填写审核 账户解冻业务:资金组织:(账户解冻通知书)填写审核成员单位可以查看冻结、解冻通知书用冻结通知书冻结定期/通知账户时,需要维护相应的定期



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