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1、Oracle Receivables應收模組,講師:高振隆,2003/10/17,2,企業八大循環,採購付款銷貨收款生產薪工投資融資固定資產研發,3,Receivables Concept,會計上所指之應收帳款專指因賒銷商品、原料、物料而發生之資產科目稱之。ERP模組中所指的應收帳款通常包括所有公司應收的任何款項。是一種信用債權，其本身是無形的，而存在於公司與客戶之信用關係上。記錄時機通常在發貨時，貨物之所有權即行轉移，構成記錄應收帳款之基礎,4,銷貨循環的重要性,企業的收入來源服務業：勞務收入買賣業：銷貨收入製造業：銷貨收入銷售收款活動現銷賒銷Oracle 的銷售的兩大相關模組銷貨訂單模組(
2、Order management)應收帳款模組(Receivables),5,銷貨循環的目的,即時且正確的記錄來自客戶的訂單確認客戶信用狀態準時提供商品或勞務至正碓地點正確地開立收款憑證給買方正確的記錄購貨支出至應付帳款即時且正確的記錄客戶的收款情況即時而正確的記錄現金收入情形提供銷售循環的文件及報表,6,銷貨環循流程,顧問訂單,核准信用,發貨,應收帳款立帳,收款沖帳,7,採購環循的相關文件,報價單客戶訂單出貨單撿貨單提單送貨單銷貨發票收款通知單支票貸項通知單,8,財務模組關聯圖,PO採購管理,AR應收模組,AP應付模組,FA固定資產管理,GL總帳模組,OM訂單管理,9,Oracle ERP
3、Overview,庫存Inventory,10,Responsibility,11,Navigator,12,Oracle Receivables 系統流程,報表輸出,Oracle OE訂單系統轉入,外接開放介面轉入,稅務與稽核明細,現金管理,催收款,GL總帳更新過帳,人工登錄,對帳單/催款單,應收帳款成立,帳款比對-自動規則,收款沖帳作業,查詢,研究/重訂作業流程,定義企業作業流程,運用流程規定,信限與調整處理,維護信限管理資料,臨時管理性報表,客戶收款日程設定,線上即時查詢,銀行對帳單,外幣處理,稅務作業,客戶確認,發票,銷貨退回折讓證明,保證金/預收款項,雜收,人工沖帳,印表/EDI 電
4、子資料交換,客戶管理,自動沖帳-邸箱(Lockbox)-匯票、L/C.等作業,13,Receivables 功能概述,用Oracle應收帳款管理系統你可以做到：控管Billing 和Collection的流程，系統提供協助管理的查詢和報表，包括使用定義催收信函，對帳單，帳齡分析，主要指示報表產生立帳的發票，銷貨折讓與退回，週期性的發票，和客戶的合約帳款資料所有買賣與雜項的交易和收款自動產生帳目可以因追蹤,監控，和催收應收帳款來降低拖欠的應收帳和其他的oracle 應用系統整合,包括:訂單出貨系統，總帳系統，Local Template 票據管理系統，進銷項發票管理,客戶管理,15,Managi
5、ng Customers,REQUIRED,Assign customers to profile classes,Review customer information,Create customer profile classes,Create customer relationships,Eliminate duplicate information,Enter customer information,16,Defining Customer Profile Classes,Customer profile class characteristics,Invoices and Stat
6、ementsInvoice line&tax printingStatement cycleConsolidated invoices,Payment promptnessPayment termsDiscountsGrace days,Credit/collectionsCredit checkCollector Payment applicationDunning lettersFinance charges,17,定義客戶類型,建立相似的客戶類型(Profile Class),考慮下列的因素：信用額度和付款條件對帳單(Statement)和發票列印收款員(Collector)和催收信函(
7、Dunning Letter)設定利息費用條件(Finance charge terms),18,Customer,Profileclass,Telephonenumbers,Addresses,Paymentmethod,Bankaccounts,Contacts,Businesspurpose,Taxcode,Relationships,Profileclass,Telephonenumbers,Bankaccounts,Paymentmethod,Contacts,Contacts,Payment terms,客戶資料架構,19,Assigning Business Purposes,A
8、ddresses may have one or more business purposes,Ship-To,Bill-ToStatements Dunning Legal,Ship-ToMarketing,20,Entering Customer Information,Enter limitedinformation,Enter completedetails,Import fromOther systems,StandardCustomer entry,QuickCustomer entry,Customerinterface,21,建立一份標準的應收帳款Creating a Stan
9、dard Invoices,Complete invoice,Create batch(optional),Enter invoice line,creates accounts,Enter freight lines,Enter salespeople,22,Creating a Standard Invoices,23,交易種類,Invoice*,Credit Memo*,Debit Memo*,Deposit,Guarantee,收款沖帳,25,收款資料的來源,Automatic Bank Receipt Entry,LockboxReceipt Entry,OtherReceipt E
10、ntry,QuickcashReceipt Entry,StandardReceipt Entry,26,Entering Manual Receipts,27,Applying Receipts to Multiple Debit Items,意義對基於結欠金額的交易處理核銷收款。按降冪，先支付數目最大的金額按到期日核銷收款。按昇冪，先支付時間最早的金額將發票日期排序，分別按昇冪或降冪以先進先出或後進先出的順序核銷收款若發票編號遵循一種有意義的模式，則使用發票編號。例如，若發票按順序編號，將發票按編號排序以保證最早的發票最先支付,排序條件Balance DueDue DateInvoice DateInvoice Number,報告完畢,
