集团总出纳岗位职责.doc
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1、集团总出纳岗位职责 集团总出纳岗位职责11、向集团财务总监、公司财务负责人报告公司的资金使用情况及余额情况。2、办理银行支取业务。3、负责发票的保管、领用。4、负责现金日常收支工作,做到日清月结。集团总出纳岗位职责21.负责现金收付管理,账务报表制作与统一管理。2.对接银行,负责银行存款收付管理等工作。3.负责纳税申报等税务管理。4.完成资金的日结月清,做好账目管理。集团总出纳岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务,编制现金、银行会计凭证。2、登记现金和银行存款日记账,现金每日轧帐,做到日清月结,并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。3、付款审核严格把关、按时支付,负责票据齐全及凭证安全
2、。4、编制现金及银行存款收支月报表。5、负责保存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白支票等。6、完成各类资金报表,做好和总部往来划款工作。7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。集团总出纳岗位职责41、根据会计审核无误的付款单据,办理日常费用、往来款项的付款、报销业务2、负责银行账户的日常管理、收支工作,办理与银行之间的所有相关业务3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额4、负责发票的开具以及管理5、负责定期整理打印记账凭证,组织装订成册,并做好档案管理6、完成主管交办的其他工作集团总出纳岗位职责51、认真审查临时借支的用
3、途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。2、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全。4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。7、做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密。8、完成财务经理交办的其它工作任务。集团总出纳岗位职责61、负责银行转账、协调银行开销户等事宜;2、负责开具支票、电汇等事宜;3、负责查询银行账户信息;4、负责编制各类资金报表;集团总出纳岗位职责71.负责做好公司现金、票据及银行存款的保管,按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.负责报销费用工作,根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责每日盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金及有价证劵安全;4.负责保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员;6.完成领导交办的其他工作。集团总出纳岗位职责
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