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1、,02.集团人资项目组2009年06月16日,SAP人力资源集成财务过帐操作指南,过账运行准备,薪资过账需满足以下几个条件，才能准确进行过账：1.当月HR部门已核算并核对完薪资数据2.每个参与薪资核算的员工都具备成本中心，并在薪资核算结果中体现3.当月的薪资核算状态为“退出薪资核算”（正式过账所必须）,1,过账流程,创建过账运行文档(PC00_M99_CIPE)编辑过账运行(PCP0)2.1检查过账运行文档 2.2释放凭证 2.3过账到财务 2.4冲销过账文档(非必须)检查财务凭证(FB03),2,1.创建过账运行文档-概览,3,1.创建过账运行文档-运行参数,4,选择期间，默认为当前期间,选
2、择薪资核算范围,选择人员编码,选择薪资范围,选择文档创建类型,指定过账日期,指定凭证日期,1.创建过账运行文档 运行结果,5,运行结果,运行人数统计,运行日志,2.编辑过账运行 概览,6,运行编号:每一次过账运行系统都会生成过账运行编号,运行期间:标识过账运行期间,模拟标识:如是模拟过账，则该标识打勾,文档状态:标识过账运行当前的状态,操作记录:记录该过账运行编码的创建人，创建日期及创建时间,2.编辑过账运行 概览,显示记账凭证,7,释放凭证/过账凭证,删除凭证,不选或全选,升序或降序排列,导出当前文档,将当前文档作为邮件发送,调整当前文档格式,调整页面,刷新结果,2.1编辑过账运行 检查过账
3、凭证,8,2.2编辑过账运行 释放过账凭证,注意1：2.2及2.3的操作，仅针对于正式的过账运行文档。针对任何一个员工而言，在一个月内有且只能有一个正式的过账文档。,9,Step1:双击过账运行编号,Step2:选中相应的过账凭证点击“释放凭证”按钮,2.2编辑过账运行 释放过账凭证,注意2：当且仅当一个过账运行文档下所有的过账凭证释放后，该过账运行文档状态变为“全部文档释放”，才能正式过账到财务,10,Step3:过账凭证状态已改变,Step4:过账运行文档状态已改变,2.3编辑过账运行 过账到财务,11,Step1:选中需过账的文档编号,Step2:选中需过账的文档编号,2.3编辑过账运行
4、 过账到财务,12,Step3:点击立即,正式过账,2.3编辑过账运行 过账到财务,13,过账运行日志,过账运行文档状态自动变更为“文档记账”,2.4冲销过账文档,注意3：A.HR模块过账的财务凭证是集成的财务凭证，因此无法直接由财务模块进行直接冲销。需在HR模块过账界面进行冲销B.冲销是针对整个过账运行文档进行冲销，包含了该过账运行文档下所有的过账凭证。C.由于是跨模块凭证，无法实现红字冲销。按系统标准的冲销方式，会造成借贷方余额虚增。建议谨慎使用此功能。,14,2.4冲销过账文档,15,Step1:选中需冲销的文档,Step2:选中“冲销凭证”,2.4冲销过账文档,16,Step3:选中“是”默认过账日期为冲销日期,Step4:选中“立即”进行正式冲销,2.4冲销过账文档,17,冲销运行日志,状态变更为“过账的冲销文档”,3.检查财务凭证,18,Step1:选中需查看的文档编号双击进入查看过账凭证,3.检查财务凭证,19,Step1:选中相应的过账凭证编号,Step2:点击“会计凭证”,3.检查财务凭证,此时系统会生成三张不同类型的会计凭证，双击可以查看凭证明细,20,3.检查财务凭证 会计凭证,会计凭证,21,3.检查财务凭证 利润中心凭证,利润中心凭证,22,3.检查财务凭证 控制凭证,控制凭证,23,
