《KTV财务管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《KTV财务管理办法.docx（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、KTV财务管理办法ktv的财务管理方法是如何制定的？以下是ktv理财方法，欢迎阅读！ktv的第一种财务管理方法1、KTV商品柜台设立收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总额，监督检查商品销售情况。2 .售出的商品数量必须输入收银机，并进行每日销售汇总。总金额必须与每日销售报告中的汇总金额一致。3 .做日付款时，必须打印出日销售额，然后撕下记录纸，统一提交给付款人。专人负责检查销售日报表明细账与记录纸是否一致。如有错误，应即将查明。4 ,使用收银机时，收银机不能作为计算器使用，可以随意输入其他数字或者进行其他计算。如果记录和汇总金额与日报表和明细账不一致,由值班销售人员负责。5 .每一次交
2、接班都要交接清晰账目等事项，并在交接班簿上做简明的工作记录，对本班未完成的事项进行分配。6、应区分现金的真伪，唱付唱付，防止不必要的纠纷。7 .信用卡必须检查卡的主要签名。签名应与卡上的原始签名相同。信用卡上的姓名应与卡上的原始签名相同；信用卡上的姓名应与身份证明上的姓名相同；身份证照片应与持卡人照片一致。8 .未经财务部经理批准，严禁向收银员借钱和将钱借给他人；9 .长短款应向上级反映、报告和说明；10 .不要用白条冲账；11 .因工作失误造成的损失由双方全额赔偿；12 .核实后，根据各种信用卡的采购定单上的各项要求填写信用卡账单。填写时一定要认真看清晰每一个项目的要求，认真填写，写清晰，准
3、确；13 .账单填好后，请持卡人签字，并子细检查持卡人的签名是否与信用卡上的签名一致。如果字迹不一样，请客户出示护照(身份证明)进行验证。如果用信用卡作为签名，就要扣留信用卡；14 .账单填好后，撕下持卡人留存的复印件，交还给客户；15 .如不按原则使用信用卡，造成的经济损失由经办人员负责。ktv二财务管理办法一、日常管理制度1、作息时间：(1)白班13:0022:00,夜班19:00023:OOo如果有客人,客人离开店铺后，下班了。按时打卡上下班，不迟到，不早退，不跳岗。2 .gfd:(1)工作时间佩戴工装，保持整洁。女员工不得浓妆艳抹、留长发、穿拖鞋、夸张饰品、留长指甲，男员工不得留长发留
4、胡子、穿背心短裤、拖鞋。上班时间，严禁在墙上东倒西歪、与同事往来、在工作场所追逐游戏、吃零食。3 .人事管理：人员招聘、试用期、培训、工资、休假、公休、辞职、辞退等相关人员及日常管理制度按现行酒店制度办理。二、业务操作规范1.开通渠道：开通渠道后，应即将在酒店美食系统中开通渠道，以保证两个系统开通时间和数量的一致性。2 .记录账单：收银员与服务员一起将货物出库，同时在美食系统中记录账单，并在业务流程中不时检查单据，确保账目与事实相符。3 .结算：第一步：关闭点歌系统，打印票（这一步可以根据客人离房情况进行调整）。第二步：退酒，检查账目是否一致。第三步：在美食系统中预打印收银收据并提交给顾客1.
5、原则上，所有货物不得送人。如遇特殊情况，KTV经理和酒店执行经理（或者值班经理）应共同签字确认。2,果盘礼品由KTV经理控制。当月水果销售至少要达到进货量，一个房间不超过2个水果盘。特殊情况下，向上级申请后执行。3 .KTV经理有权在50%房费内免收账单，收银员有权在总消费的50元内抹掉零，收银员有权在10元内抹掉零。4 .酒店股东有权按自然月份签单，经股东本人签字或者电话通知后方可执行。四.其他规定1.客人离开后，要清理房间内的垃圾和污物，特殊是气味强烈的房间打扫干净后，用拖把清理干净，喷空，第二天再离开。2 .包括员工和客人在内，任何人不得在KTV房间过夜。如有特殊原因，应向执行经理申请批
6、准。3 .货物领取时，应与仓库经理或者财务部门一起检查，看是否有专门的酒店防伪激光标签。4 .酒店有责任保护任何员工在工作时间的人身安全，但也应礼貌对待客人，巧妙处理，竭力解决纠纷。5 .酒店损失不予赔偿的罚款，应先用于所有楼层员工的事故和福利基金，再经执行经理批准后用于集体活动。6 .这家酒店的管理人员不是专职干部。在行使管理职能的同时，合理分配资源，使每一个人的工作量饱和合理，要亲自带领员工一起到一线工作。动词（Verb的缩写）禁止的行为和惩罚1.违反日常管理制度的，按现行制度规范处罚。对于没有文件制度依据但明显伤害酒店和集体利益的行为，执行经理有权当场签发处罚单。2.员工未按业务规定操作
7、的，罚款550元，经理处以员工罚款金额两倍的罚款。3 .员工在工作时间缺勤，罚款1元/分钟，经理罚款2元/分钟。4 .客人预打印收银收据后，他会收钱，并即将在电脑系统中打印正式的收银收据。严禁客人事后离开或者离开系统。收银员罚款20元/次经理罚款2次。5 .当管理人员不定期检查商品或者暂时存放时，发现有商品未标注酒店激光防伪标签的（未按规定标注酒店激光防伪标签的除外），经理将被处以商品销售金额两倍的罚款。6 .商品盘点后，应没收库存剩余，并按责任赔偿库存损失。7 .点歌系统和美食系统的开通渠道是有区别的。点歌系统中的开放时间达到10分钟以上的，对管理人员罚款50元/次。8 .当月水果销售未达到
8、购买金额，视为捐赠水果超标，给酒店造成损失,差额由KTV经理补足。9 .严禁在酒店内销售私人物品、用购买的物品补充库存余额、徇私舞弊、谋取私利等严重影响酒店正常经营管理的行为。视情节轻重，可即将开除，并追究相关损失，直至追究法律责任。不及物动词免于处罚：总经理每层享有三次免于处罚，因此KTV经理和员工均有权就上述处罚向总经理申诉，确实是特殊原因，总经理可以行使相关处罚的豁免。七、本规定自发布之日起执行，并根据各地实际情况进行调整营业额12万多，白酒销售额3.5%奖金分配：经理：奖金总额50%员工：奖金总额50%6人（含主管）员工奖金将由经理向具体的分配计划报告，最终支付以酒店为准ktv三财务管
9、理办法为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效率，促进教育健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。一、我公司财务管理的基本原则执行国家相关法律法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的原则；正确处理职业发展需求与资本供给、社会效益与经济效益、国家、公司和个人利益的关系。二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算并严格执行。完整准确地编制本公司的决算，真实反映本公司的财务状况；依法筹集教育经费，努力节约开支；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效率；加强资产管理，合理配置和有效使用资产，防止资产流失；加强对我公司经济活
10、动的财务控制和监督，防范财务风险。第三，我公司财务管理实行校长负责制。在校长的领导下，本公司的财务活动由本公司财务部管理。四.预算我公司应根据教育发展目标和计划编制年度财务收支预算。预算编制应坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。收入预算应考虑我公司维持正常经营发展的基本需要，参考往年预算执行情况和预算年度收入增减因素，积极妥帖逐项计算编制。支出预算应根据我公司开展教育教学活动的需要和财力的可能，按轻重缓急，按支出分类项目进行编制。动词（Verb的缩写）收入我们公司应该把所有的收入都纳入我们的预算，统一核算和管理。严禁设立小金库、账外账、私藏公
11、款。按照规定应将资金上缴国库或者财务专户，我公司应按规定按时足额缴纳时，不得隐瞒、扣留、截留、挪用或者代为缴纳。不及物动词支出1、量入为出，严禁超支和负债发展现象。2 .我公司应将所有支出纳入预算，并建立和完善支出管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的支出范围和标准，公共支出不得用于职工福利和其他人事费用。支出应按实际数列支，不得虚报，不得以计划数和预算数代替。3 .严格控制三项公共基金的支出。原则上不允许有接待费用。4、严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等相关规定。符合规定的政府采购条件的，实行政府采购。5.严格执行新财20xx23号文件规定的公务卡强制结算目录。对于原来通过转账结
12、算的，可以继续使用转账方式。目录中规定的原以现金结算的公务支出项目，应按规定以公务卡结算。原则上再也不使用现金结算。在下列情况下，现金仍可用于结算，公务卡不用于结算：ex各单位要严格控制不使用公务卡结算的支出项目，必要时报销申请人要提供不能使用公务卡结算的证明材料。7、义务教育我公司建立健全内部控制制度，严格支出审批权限。成立3-5人的财务管理小组，实行财务管理小组会签制度，所有支出票据必须经财务管理小组审核签字（或者盖章）后才干入账；如果我们公司有较大的支出项目（初中5000元以上，小学3000元以上），我们公司的财务部门一定要先做预算，然后写申请，上报我们公司的教师代表大会和学校委员会会议
13、审核签字后，报我公司领导审批备案后方可实施。报销惟独在办理备案手续后才干入账。我公司应依法加强对各类票据的管理，确保票据的合法来源、真实内容和正确使用，不得使用虚假票据，杜绝违规票据，禁止白票进入。财务人员有权拒绝支付未按规定办理手续的费用。报销人和我公司财务管理团队要明确各自的职责权限，各司其职，不越权。否则财务人员不会处理。我们公司要定期发布公款的使用情况，由群众监督。三项公募基金的公共支出每季度公示一次，我公司的公共支出每学期公示一次。其他与财务有关的重大事项和活动应在活动前、活动中和活动后按要求及时披露。七.固定资产固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在1000元以上（其中，特种设
14、备单位价值在1500元以上），在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。虽然单位价值不符合规定标准，但大量耐用时间超过一年的类似材料作为固定资产管理。我公司应建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产的安全和完整，确保事业健康发展。我公司应建立固定资产的总账、明细账和固定资产卡片，详细记录固定资产的编码、名称、类别、规格、型号、原值、购置日期、使用部门等信息，以充分反映固定资产的情况。我公司购置的中小型资产应及时入账，定期或者不定期检查固定资产O年底前，应进行全面盘点，确保账、卡、物相符。库存余缺应及时按规定处理。我公司出租或者出借的资产，应经主管部门批准后，报上级财务部
15、门审批。资产处置应严格遵循相关审批程序，经批准后方可处置。资产处置收入按照国家有关规定实行收支两条线管理。八、我公司应建立健全财务风险控制机制，严格执行我公司公章使用登记制度。禁止我公司举债、提供担保、对外投资和从事经营活动。我们公司应该有计划地解决历史遗留的债务。九.会计档案我公司应妥善保管财务报表、账簿、文件和其他档案。委托人对本公司会计数据的真实性和完整性负责。20xx之前的会计档案必须存放在我公司的专门柜台，加盖公章，并由专门人员密封。20xx年（含20xx年）后的会计数据统一存放在我公司位于中心的档案柜中。每一个会计年度结束时，会计站会计负责将我公司的会计档案移交给我公司,我公司负责存放在机舱内
