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1、1,核銷作業規則,會計室/謝媓伶 99年9月6日 及9月10日,2,內容大綱,預算經費建立維護作業程序 1.行政單位預算建立程序 2.學術單位預算建立程序其他經費核銷說明,3,行政單位預算建立程序1/20,行政單位於學年度結束前三個月需先將本單位下學年度預計購置之設備及費用，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於八月學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳。,4,行政單位預算建立程序2/20,預算輸入網址：總務系統：職工編號及密碼進入請採購系統按前面“+”預算年度輸入及選擇學校經費行政單位輸入學校經費，圖書館、電算中心輸入 校務發展獎補助經費預算大項輸入及預算細項輸入修改：重新進入請購系統
2、預算年度，按 查詢經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業,5,行政單位預算建立程序3/20,點選預算維護作業畫面如下：,6,行政單位預算建立程序4/20,大項預算新增：總金額為各細項之加總，故不必填大項之金額。大項：填寫編號三碼：從001開始系統編號，使用三碼。大項名稱：鍵入購買項目總彙名稱預算種類：參考會計科目(預算種類)對照表勾選儲存,7,行政單位預算建立程序5/20,例如購買電腦週邊設備其大項之預算種類為”機械儀器及設備”，輸入後儲存,填寫購置物品名稱項目,8,行政單位預算建立程序6/20,細項預算新增：金額控管使用，以細項為主，無法流用。輸入各
3、項資料如下：細項序號從001開始自行編號，使用三碼，點選預算種類。儲存：注意細項資料輸入完畢後，請務必要按儲存鍵，才會將資料存入資料庫以供使用或修改。細項繼續新增：直接在細項序號空白處再繼續編號。,9,行政單位預算建立程序7/20,細項001購置電腦1台輸入後，點選”電腦及週邊硬體”並按新增鈕圖1細項002購置印表機1台輸入後，點選”電腦及週邊硬體”並按新增鈕圖2細項003購置軟體1套輸入後，點選”電腦軟體”並按新增鈕 圖3,10,行政單位預算建立程序8/20,圖1,點選電腦及週邊硬體並按新增鈕,11,行政單位預算建立程序9/20,圖2,輸入金額後按儲存,12,行政單位預算建立程序10/20,
4、圖3,點選電腦軟體並按新增鈕,輸入金額後按儲存,13,行政單位預算建立程序11/20,畫面出現第一大項欲購置電腦、印表機、軟體三細項，進入第二大項時請點選返回大項新增,儲存後點選返回大項新增進入第二大項,14,行政單位預算建立程序12/20,經費使用人輸入預算全部輸入完後再經由總務系統預算維護作業選學校經費按查詢大項細項經費使用人輸入資料查詢存檔因不再返回大項新增故須重複上述作業輸入直到全部經費使用人輸入完畢,15,行政單位預算建立程序13/20,經費使用人輸入畫面 1,點選大項、細項,16,行政單位預算建立程序14/20,經費使用人輸入畫面2,點選經費使用人，須每筆細項皆須逐一輸入經費使用人
5、,17,行政單位預算建立程序15/20,經費使用人輸入畫面3,四個選項可分別輸入查詢例輸入”歲計組”按查詢後勾選人員存檔,18,行政單位預算建立程序16/20,查詢及修改：重複原始進入畫面，即請採購系統中點選”預算維護作業”，重複預算年度經費輸入後，點選查詢此步驟可完成各項功能點選功能中之選項作新增修改 圖4,19,行政單位預算建立程序17/20,圖4,點選內容查詢輸入之項目金額及經費使用人是否正確,20,行政單位預算建立程序18/20,如發現經費使用人未輸入或輸入錯誤可採第三項經費使用人輸入作業做新增或刪除作業,出現”無”表示此筆經費使用人未輸入,21,行政單位預算建立程序19/20,使用預
6、算請購使用明細查詢_新版預算明細表預算作業流程及表格下載,22,行政單位預算建立程序20/20,專簽核定之預算以計畫案方式輸入編號原則1-3碼為年度4-8碼為部門代碼9-11碼由A01開始續編,23,學術單位預算建立程序1/4,學術單位應於每年1月依學術單位中程預算編審作業要點規定編列三年預算，於學校核定本單位預算後，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於新學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳,24,學術單位預算建立程序2/4,預算輸入網址：總務系統：職工編號及密碼進入請採購系統按前面“+”預算年度輸入及選擇學校經費學術單位(院、系所)輸入校務發展獎補助經費預算大項輸入及預算細項輸入修
7、改：重新進入請購系統預算年度，按查詢經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業,25,學術單位預算建立程序3/4,一般業務費 教學業務費-必/非修教材費、論文口試費設備維護費 小幅度汰舊設備 小幅度新購設備,26,學術單位預算建立程序4/4,特別預算及專簽核定之預算以計畫案方式輸入編號原則1-3碼為年度4-8碼為部門代碼9-11碼由A01開始續編,27,其他經費核銷說明-發票,請款憑證應注意事項發票請開立二聯式發票即可 抬 頭：義 守 大 學 地 址：高雄縣大樹鄉學城路一段一號若索取之發票為三聯式應載明學校統一編號核銷時應將二、三聯整份單據送簽收銀機發票應
8、載明學校統一編號 07927743 若無打上統編，應請廠商加蓋統一發票章並將學校統編於空白處自行填上,28,其他經費核銷說明-普通收據,小規模營利事業免用統一發票者，收據上需蓋有商店之統一編號之用章及負責人私章，收據抬頭之編號應為廠商之統一編號。如為個人所開立者需書寫該個人之身份證字號、地址、姓名及加蓋店章及私章。發票及收據均應註明日期、品名、數量、單價等資料，若係收銀機開具之發票，經手人應加註詳細資料，並由計畫主持人簽章。,29,其他經費核銷說明-普通收據,臨時工資、學校所請演講者、國科會及填具領據領款之人事費,其請款用之領據應書寫該個人身份證字號、地址(如身份證戶籍)、姓名(加蓋私章)、郵遞區號，並附上身份證影本。依稅法規定：使用普通收據合計金額不得超過該預算經費總金額千分之3為限。,30,核銷作業規則,謝謝聆聽 敬請指教,
