《筠门岭中心小学2021年度决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《筠门岭中心小学2021年度决算.docx（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、目录第一部分筠门岭中心小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经
2、费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职能筠门岭中心小学属全额拨款事业单位，主要职能为：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。4、大组织开展本校的教育教学科
3、研和教育教学改革,科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。8、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。二、单位基本情况
4、会昌县筠门岭中心小学内设校务办、教务处、教研处、综治办、总务处、政教处、少先队大队部、工会、艺体处、电教处等10个处室。本单位2021年年末实有人数147人,其中在职人员147人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数2368人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入，11,555.04一、一般公共服务支出320.00二、政府
5、性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营M算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入，40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教肓支出361,259.02六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39138.879九、卫生健康支出4052.9910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运愉支出440.0014十四、奥源勘探工业信息
6、等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保漳支出50104.1520二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾吉防治及应急管理支出530.00，23二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.00，26二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,555.04本年支出合计581,555.04使用非财政拨款结余280.00结余分配590.0
7、0年初结转和结余，290.00年末结转和结余600.003061总计311.555.04总计621.555.04注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表注：亦亲友箫部门本年度取仍的岱哦收入情区.支出决算表公开03端制荤位：含国裳篇门的中心小学2021在度至货荤传：万元本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位扑助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234S6合计1,555.041555.040.000.000.000.00205救盲支出1.259.021,259.020.000.000.000.0020
8、502斑通教育1259,02I4259.020.000.000.000.002050202小学教育1,258.90It258.900.000.000.000.0020S0299苴他皆道教育支出0.120.120.000.000.000.00208社会保障和就业支出138.87138.870.000.000.000.0020805行政事业里位养老支出138.87138.870.000.000.000.002080505愧事业单位基本界老伴吃整费支出138.87138.870.000.000.000.00210卫生健朦支出52.9952.990.000.000.000.0021011行故事业里位医
9、疗52.9952.990.000.000.000.002101102事北单位医疗52.9952.990.000.000.000.00221住虞保漳支出104.15104.150.000.000.000.0022102住房改M支出104.15104.150.000.000.000.002210201住房公积金104.15104.150.000.000.000.00注：本表反映郃门本年度各项支出情次.财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金软项目（技功畿分类）行次合计一般公共TIR财改拔款政府怪到金U真WitlSJt国中资本经蓄!Bn才政援款栏次1栏次2345一、一般公共JJ财被技款11.555
10、.04一、一般公共俄务支出330.000.000.000.00二、政后怛基金我财政援欧20.00二、外交支出340.000.000.000.00HIU晓瑞1山次61730.00-国防支出350.000.000.OO0.004四、公共安全支出360.000.000.000.00b石、孙今支出371.259.021.259.020.000.006六、科学技术支出380.00。000.000.007七、文化能潜体育与传慑支出390.000.000.000.008八、社会保厚和勤业支出40138.87138.870.000.009九、卫生健康支出4152.9952.990.000.0010十、节能环保
11、支出420.000.000.000.0011+-.城多杜区支出430.000.000.000.0012十二,农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五.商北服务业等支出470.000.000.000.0016十六.金融支出480.000.000.000.0017十七.现BnM他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋，象等支出SO0.000.000.000.0019十九.住厉信厘支出51104.151(M.150.000.0020二
12、十,加油期费佃备支出520.000.000.000.0021二十一，国有质本JSjS萦*支出530.000.000.000.0022二十二.灾右防治及应总管理支出340.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四.愦芬还本支出560.000.000.000.0025二十五、侵弄付息支出m0.000.000.000.0026二十六抗疫特别国情安排的支出O0.000.000.000.00本部收入合计271,555.04本年支出合计O1,555.041,555.040.000.00比初川我找帙结林和结余280.00年末网独镇It结耨和结余Ea0.0
13、00.000.000.00一、一般公兵JJIHJ於我款290.0061300.0062一父M正承4口21遇口E30.0063总H目1.355.04空计64LS5S.041,.040.000.00公开M支媪邕（6：会县筠门的中心小学2021年18注本表皮峡部门本年度一般公共Bi财政拨款、政府性基金Af财政拨欧和国有丧本控营flJl财改拨款的总收支和年末结传结余情况。:万元一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表媪制单位：会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,555.041,555.040.00205教肓支
14、出1,259.021,259.020.0020502普通教育1,259.021,259.020.002050202小学教盲1,258.901,258.900.002050299其他普通教育支出0.120.120.00208社会保障和就业支出138.87138.870.0020805行政事业单位养老支出138.87138.870.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.87138.870.00210卫生健康支出52.9952.990.0021011行政事业单位医疗52.9952.990.002101102,事业单位医疗52.9952.990.00221住房保障支出104.151
15、04.150.0022102住房改革支出104.15104.150.002210201住房公积金104.15104.150.00注：本表反映各B门本年度一般公共顼真财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表!肩制单位：会昌县为门的中心小学2021隼JK全精单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,378.62302商品和IK努支出101.52307侨务利息及费用支出0.0030101基本工资563.7030201办公费19.2030701国内债务付息0.0030102津贴补贴89.90
16、30202印刷费5.2030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.OO30703国内债务发行费用0.0030106伙食扑助费0.0030204手续捷0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资318.8030205水帑0.25310费本性支出0.0030108机关事业生位基本养老保险缴费138.8730206电费3.8031001房屋建筑物购建0.0030109粗业年金缴费0.0030207邮电费2.1031002办公设备购署0.0030110职工基本医疗保险缴费52.9930208取暧费1.1031003专用设备购贸0.0030111公芬员医疗补
17、助缴款0.0030209物业菅理锈0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保隙缴10.2030211差旅费2.9031006大型修缮0.0030113住房公积金104.1530212因公出国（）费用0.0031007信息网络及软件购遇更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费6.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出100.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助74.9030215会议费0.0031010安罡补助0.0030301离休费0.0030216培训费1.60310111地上附著物和青苗补偿0.0
18、030302退休费0.0030217公务接待国0.7031012拆迁扑偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购匿0.0030304抚恤金5.9030224低装购责费0.0031019其他交通工具购署0.0030305生活补贴69.0030225专用甥料费0.3831021文物和陈列品购遇0.0030306救济费0.0030226劳务费2.5031022无形资产购普0.0030307医疗得补助0.0030227委托业务昔0.0031099其他夷本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费2.SO312对企业补助0.0030309奖励金
19、0.0030229福利费26.4231201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公克用车运行维护费0.0031203政府投奚基金股权投奥0.0030311代缴社会保险度0.0030239其他交通普用0.0031204错用补贴0.0030399其他对个人和冢庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和联务支出26.8731299其他对企业补Bb0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国豕赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自0.0039999其他支出0.00人员经错合计1,45
20、3.52公用支出合计101.52注I本表反映部门本年度一锻公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算?公开07表编制单位：会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.600.70L因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费61.600.70（1）国内接待费70.70其中：外事接待费8一0.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO一一1.因公出国（境）团组数（个
21、）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（柄）1304.公务用车保有量（辆）14一05.国内公务接待批次（个）1512其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（八）1775其中：外事接待人次（人18一07.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共顼算财政拨款和以前年度结转资金安排的寸晾古.LR.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注：本未反映溪口本年度政府性基金预Jii可政扰较收入、支出及结转和结余情况。说明：当此米数
22、据为零时，即本筋门无政府性基金倩夏财政拨款收入、支出国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映吾3门本年度国有资本经营预算财政步占款支出情况。公开09表编制单位：会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位：万元说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：会昌县筠门岭中心小学2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用
23、车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2021年度收入总计1555.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1555.04万元，较2020年增加33.59万元，增长2.2%,主要原因是：人员工资增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1555.04万元，占100%；
24、事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2021年度支出总计1555.04万元，其中本年支出合计1555.04万元，较2020年增加33.59万元，增长2.2%,主要原因是：人员工资支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o本年支出的具体构成为：基本支出1555.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%o三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1525.07万元，决算数为155
25、5.04万元，完成年初预算的101.97%o其中:（一）教育支出年初预算数为1232.61万元，决算数为1259.02万元，完成年初预算的102.14%,主要原因是：人员工资支出增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为136.84万元，决算数为138.87万元，完成年初预算的101.48%,主要原因是：人员工资提高。（二）卫生健康支出年初预算数为52.99万元，决算数为52.99万元，完成年初预算的100%,主要原因是：人员卫生健康费用相符。（二）住房保障支出年初预算数为102.63万元，决算数为104.15万元，完成年初预算的101.48%,主要原因是：人员工资提高。四、一般公共预算财政拨
26、款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.04万元，其中：（一）工资福利支出1378.62万元，较2020年增加35.57万元，增长2.6%,主要原因是：人员工资提高。（二）商品和服务支出101.52万元，较2020年增加1.34万元，增长1.3%,主要原因是：物价上涨。（三）对个人和家庭补助支出74.9万元，较2020年减少0.64万元，下降0.8%,主要原因是：遗属人员减少。（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元,增长（下降）O%o五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年
27、初预算数为L6万元,决算数为0.7万元，完成预算的43.75%,决算数较2020年减少0.06万元，下降8.6%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0.7万元，完成预算的43.75%,决算数较2020年减少0.06万元，下降8.6%,主要原因是接待减少。全年国内公务接待12批,累计接待75人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为
28、0万元,决算数为。万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位无配车，全年购置公务用车。辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位无配车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无配车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支
29、出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车无。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%o（二）单位决
30、算中项目绩效自评情况。2021年度项目支出绩效自评表未执行。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、附属单位缴款：指事业单位附属独
31、立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结
32、余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
