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1、某大型商业综合体项目合约管理总结编制：审核：审批：202x年XX月分割除责任。合同履行过程中8台塔吊均未能完好挖出地脚，我司赔偿分包120,000.00元，且地脚伸出混凝土面部分分包不负责割除，我司安排鹏城建安进行割除。建议：合同中应约定，如无法挖出地脚，我司赔偿费用，但由地脚无法挖出引致之连带责任,应由塔吊分包负责。5）内爬塔吊爬升钢梁合同清单中3#塔吊爬升制作钢梁（3吨包干）及爬升费约定9,000.00元/次。此条款未约定详细爬升工作包括哪些内容，塔吊分包向我司索赔钢梁爬升后与螺栓的焊接费，爬升钢梁制作共计56.096吨远大于合同清单包干的3吨，合计增加费用448,768.00元。建议：合
2、同中应明确约定爬升费包含详细内容，且爬升钢梁制安不可包干，按实计算，在此前提下我司方可向业主增加爬升钢梁费用。6）安装拆除独立费合同中第3条第3.4项：“独立费包括但不限于塔机出库前的维护保养、运输、安装、顶升、降节、拆卸、塔机的报验取证费、地脚使用费（如地脚在项目结束后，甲方可将其完好挖出归还乙方，则地脚使用费免收，若无法归还，则以每套地脚15,000.00元补偿乙方）等,独立费用包干使用不做调整。若在塔吊拆除过程中需要对地下室各层楼板进行加固处理或出现因甲方原因引起的非常规拆卸，费用经双方协商后另外计取。”合同履行过程中，7#塔吊提前安装，多用一个50t汽车吊，增加费用3,000.00元。
3、3#塔吊拆除我司编制专项拆除方案，塔吊分包以非常规拆卸为由增加保护己安装幕墙费用200,000.00元，最终我司分判由鹏城建按50,000.00元包干进行塔吊拆除时已安装幕墙保护。7）其他经验教训塔吊工程招标议标阶段需我司技术部、安全部工程师提供强有力的技术支持，同时现场管理需分包按合同约定履行合同义务。合同履行过程中，附墙杆件超出常规大于4.5In部分由分包制作、安装及拆除，我司承担费用施工电梯合约分判总结：1）合同中“月施工费用包括但不限于常规附墙供应安装及拆除费用”，常规附墙是按规范约定外墙距离施工电梯不得大于X米，现场实际有大部分附墙距离大于X米，分包已此部分为非常规附墙提出索赔，且塔
4、楼一层大堂高度X米，超出规范要求的上下附墙间距不得大于X米，需增加钢梁用于施工电梯附墙。总包承担非常规附墙超出常规部分，增加钢梁则以提供招标图纸视作分包已充分了解现场作业条件不予与批复。建议：合同约定常规及非常规附墙均包含于分包综合单价内，避免纠纷。2）合同中“乙方在设备安装完毕时，负责派遣足够（各单台最多不超过3名）的持证的施工电梯司机，保证24小时作业”，现场施工电梯司机为工作8小时制，如需保证24小时作业则需配置4名司机，与合同约定单台不超过3名矛盾，分包以现场按总包要求配置4名司机为由进行索赔，总包以保证24小时作业，不对配置司机人员做具体要求为由不予批复（实际与单台最多不超过3名合同
5、约定冲突）建议：合同约定中仅要求分包派遣足够司机保证24小时作业，取消“单台最多不超过3名”多余条款。5、Cl标识D未有详细的方案约定材质、样式，导致产生大量合同清单内无价格的项目，过程中进行核价较困难且不易控制，双方认价无法达成一致。建议：招标前需编制详细的标识方案，明细材质、样式及数量，保证清单项目齐全，避免产生大量清单外项目。2）CI标识合同中包含供应、常规施工及其他一切可能风险。现场实施过程中存在高空作业,而标识分包无相应资质的作业人员，委托现场其他单位进行安装，费用扣除标识单位。但此时安装费用比标识制作供应费用还高，标识单位不同意扣除安装费用。例如15*0.5的条幅按合同单价20元/
6、以为150元，现场委托四川环宇高空悬挂用工1工日，费用为180元，扣除标识单位为极不合理，导致合同履行困难，双方配合上扯皮，影响现场标识的正常制作安装建议：常规施工及风险包含于分包合同单价，高空安装则需约定合理计费方式。6、外爬架外爬架合同管理理想，合约界面清晰，过程中未出现合约纠纷。在结算时存在2000多元的合同外变更签证，结算金额超出合同额，分包无法在税务局开具超出合同额部分金额发票，由于双方已签署结算协议，财务记账不符，造成结算迟迟未能完成。建议：税务系统对备案合同开票有超合同额需签补充合同（或协议）的要求，在合同金额确定时，需对合同外变更签证有预估，避免因超合同额导致无法正常开票而影响
7、付款及结算。7、小市政与室外土方工程1）小市政工程合同分判时，没有通过已确定的室外土方工程界面来分判将破除之混凝土以及原土外运界面，造成现场成本增加，分包施工混乱。2）工程部应该及时组织相关人员收方，避免出现合约纠纷。另外，因合约分判界面问题导致合同执行困难，工程部应及时与合约部共同重新分判解决，而不是现场自行安排施工，否则极易导致分包施工混乱和合约界面不清的纠纷，造成额外成本增加。8、防水合同1）地下室外墙防水保护层保护层为50厚挤塑聚苯板，成都万象城防水合同中清单项目按挤塑板和聚合物砂浆分别报价。施工过程中，砂浆粘不住，换专用粘结剂，分包因此向总包申报签证费用。建议：挤塑板和粘接剂应列一项
8、清单报价，在保证施工产品符合设计规范及功能要求前提下，分包可自行选择粘接剂及粘接方式，同时考虑可能中途更换粘接剂等其他一切可能风险。2）阴角抹砂浆圆角成都万象城防水合同中，单独清单列项阴角抹圆角。现场需要另外收方确定工程量。另外阳角打磨未包含于合同中，防水单位不施工，需土建队施工，额外增加变更签证费用。建议：合同中应将阴阳角处理工作内容含在做防水的PVC单价中。9、钢结构合同1）合同图纸招标时若图纸还未明确，务必约定合约计量图纸以什么为准，特别是对待深化设计图的约定。钢结构蓝图内一般大量的连接、加强节点构造、附板尺寸及大小不能明确，需通过深化设计图来深化确定，如按蓝图上有的构件都计量的原则，则
9、节点零星板无法进行计算。建议：合同约定若仅按蓝图计量主构件（柱、梁、杆件）重量，所有连接节点及加强节点的附板需全部包含于深化设计图内。2）计算规则及清单清单最好于对业主总包清单一致，且要分类详细，对不同的构件类型（十字型、H型、箱型、无缝钢管；劲性钢构件、纯钢钢构件；锚栓大小、等级等）分列清单，投标单位可在参考清单内加项。特别注意对清单漏项的约定，图纸上有而清单上无的工作内容视作已经包含于其他单价内。例如成都万象城连廊支座、溜冰场销轴属清单漏项，分包提出索赔，总包按合同清单漏项约定不予批复。3）成都万象城钢结构清单中无点工及机械清单，屋面钢结构大变更时需重新核定变更签证项目单价。建议：增加点工
10、及机械清单，便于产生现场签证时进行核价。4）关于涂装工程，争取业主确认涂装方案，底漆、中间漆及面漆包含于合同单价内。特别对外露钢构件面漆做法，如增加费用，按平方米进行计价，对涂装品牌进行约定。5）明确总包提供的塔吊配置方案，塔吊不能满足吊装时分包单位自行编制吊装方案，不予增加费用。6）把招投标中的商务、技术谈判每次都予以书面确认并双方签字，作为合同附件。7）增加钢结构制作安装完工检验标准误差约定。10、钢筋套筒总包供应材料设备浪费，建立健全管理制度，加强限额领料管理。材料采购招标议标时，应约定多出或剩余材料设备之退货条款；其次，甲供材供验收、计量标准不仅在合同中要有明确约定，同时在执行过程中需
11、及时监控；再者，如部分材料能在分包选择采用或不采用的情况及没有既定使用标准时，应该由分包自行购买，包含于单价,例如钢筋套筒采购。11、植筋工程无专人监管记录植筋钢筋来源，造成责任单位不清晰，有从土建队领用钢筋，有从总包直接领用钢筋，最终合约结算困难。现场管理人员一定加强现场钢筋领用监管及记录，控制分包成本。12、预应力预应力合约界面与土建队合约界面不清晰，造成现场预应力施工中土建队大量配合施工第二章分包选择分包单位的好坏往往对工程施工影响甚大，好的分包单位可以使工程又好又快的完成，相反质量较差的分包单位则会对工程施工进度及质量造成毁灭性的影响。下面就分包单位选择指标、招标过程遇到问题及如何优化
12、做如下分析：一、分包选择指标1、投标单位概况公司名称公司注册地址注册资金注册时间公司地址电话号码传真号码联络人营业执照注册号码资质证书号码税务登记证号码公司经营范围现有员工人数公司结构表格没有提供有提供。意见：公司简介没有提供有提供。见附表意见：投标单位须提供营业执照、资质等级、税务登记证复印件（加盖公司公章）2、公司过去两年内类似工程资料总建筑面积工程合同总额平均每年工程总额每项工程详情没有提供有提供。见附件意见：投标单位须提供过去两年每项工程详情，包括：发展商名称、工程名称、地点、工程性质、合同金额、开工日期、竣工日期等。3、负责本项目的人员能力负责本项目的管理人员数量负责本项目的技术人员
13、数量以上人员的资格和经验没有提供有提供。见附件意见：投标单位须提供准备负责本项目的主要现场管理人员和技术人员的资格和经验。4、用于本项目的施工设备用于本项目的施工设备量以上施工设备清单没有提供有提供。见附件意见：投标单位须提供拟勇于本项目的重要施工机械清单5、财务能力上年度审计表格没有提供有提供。见附件意见：近期财务报表没有提供有提供。见附件意见：投标单位须提交由会计师事务所出具的上年度审计报告及根据我司要求的近期财务报告6、考察记录参观承建商办公室没有有时间考察工地没有有时间工地名称7、分包商登记表公司名称：地址：公司电话：公司传真号码：法定代表人：联系电话：公司负责人：电话：技术负责人：电
14、话：联系人：联系电话：营业执照登记号码：资质证书类别：税务登记证号码J预计每年能完成工程额：现有机械清单机械名称型号数量目前使用状态是否拟用于本工程8、分包商过往工作记录请填写贵公司最近三年与本工程相类似工程业绩公司名称：项目名称发包方工作内容合约额净工或包工料开工及完工日期通过以上几个指标应邀投标单位进行初步审核，同时公司/区域/项目部等相关部门对新单位进行实质性实地考察，内容不限于考擦其办公地点、在建工程、征询其合作过的业务关联单位的意见等方式。通过以上方式将公司/区域/项目部意见进行汇总，编制入围单位请示呈报招标委员会批准。二、分包选择中所遇问题及优化1、小标常废问题在招采过程对于一些小
15、的招标项目，常常会遇到一些单位由于要交投标保证金而招采的项目金额又过小导致其废标的情况，而不得已选择一些不是最优的分包单位。2、分包质量优劣差别过大在招采过程中如果入围单位的质量优劣差别过大，就会出现最低报价单位在技术指标等方面达不到总包要求，从而最终中标单位往往不是最低报价单位，这就在审计等各方面带来了很多问题。出现该问题的原因一般是由于前期对分包单位审核考察不够、招标时技术参数等指标不明确、分包资源过少等。3、建议公司合约制度规定对于预算金额在50万元以下的工程项目、材料设备采购项目可以采用议标的方式进行分包单位的选择。对于一些较小的工程项目、材料设备采购项目建议采用议标方式，可以有效减少
16、废标的出现。另外公司应积极拓展分包资源，建立健全的分包库制度,同时应有一个方便快捷的共享平台，当某个项目需要进行某项工程的招采时，可以方便快捷的调出适合的、合格的分包资源，再通过考察本地资源综合分判，可以有效的提高所选分包质量。第三章分包履约评价1、现有分包履约评价指标评估项目分值得分得分率评估部门评估人进度L是否完成本月计划？150%计划部2.材料、设备投入是否足够？30%工程部3.管理人员投入是否足够？30%工程部4.劳动力投入是否足够？40%工程部5.夜班工作效率是否良好？20%工程部评估项目分值得分得分率评估部门评估人6.是否主动追赶工期？30%工程部小计30O0%技术质量1.本月工程
17、质量评价60%质量部2.是否对班组进行技术交底？20%质量部3.是否进行质量自检控制？20%质量部4.是否及时整改质量缺陷及隐患？20%质量部5.是否及时上报验收资料？40%技术部6.是否执行批准的施工方案？40%技术部小计20O0%安全1.本月安全文明施工评价100%安全部2.是否及时整改安全隐患？70%安全部3.是否及时上交安全资料？30%安全部小计20O0%合同管理1.是否遵守总包材料管理程序？20%计划部2.有无材料浪费或不合理使用现象？30%计划部3.是否认真领会及执行合同精神？30%合约部4.合同争议是否影响工程施工？70%合约部小计15O0%配合L是否配合总包的管理工作？30%工
18、程部2.是否按要求配合其它分包工作？20%工程部3.是否按时参加总包会议及检查？20%工程部4.分包项目经理执行力50%工程部5.分包管理人员责任心30%工程部小计15O0%合计10000%2、承建商履约情况评价表项目名称合同编号承包内容合同金额承建商名称合同期内第次评审评审时间评审部门意见评审意见管理能力：口优秀口良好口合格口不合格管理团队到位率：口优秀口良好口合格口不合格工期保证：口优秀口良好口合格口不合格工程质量：口优秀口良好口合格口不合格安全措施及事故处理：口优秀口良好口合格口不合格机械设备配备：口优秀口良好口合格口不合格乙供材料设备：口优秀口良好口合格口不合格成品保护：口优秀口良好口
19、合格口不合格素质能力：优秀良好合格不合格深化设计能力：优秀良好口合格不合格协调配合水平：口优秀良好口合格不合格专业技术：口优秀良好合格不合格工作态度：优秀口良好合格不合格执行能力：口优秀良好口合格不合格及时性：口优秀口良好口合格不合格到位率：口优秀良好口合格不合格后期服务：口优秀口良好口合格不合格及时性：口优秀口良好口合格口不合格满意度：口优秀口良好口合格不合格综合评价：口优秀良好口合格不合格合同的理解和执行：口优秀口良好口合格不合格其他：口优秀口良好口合格不合格评审结论：口优秀良好合格不合格项目经理签字：日期：资料提交：口优秀口良好口合格口不合格履约保函：口优秀口良好口合格口不合格工程变更造
20、价：口优秀口良好口合格口不合格竣工决算造价资料：口优秀口良好口合格口不合格综合评价：优秀良好合格不合格合同的理解及执行：口优秀口良好口合格口不合格承担风险的能力：口优秀口良好口合格口不合格其他：口优秀良好口合格不合格评审结论：口优秀口良好口合格口不合格合约部经理签字：日期：考察期内项目部月考评平均得分：经月度考评结论：口优秀口良好口合格口不合格项目经理签字：日期：评审结论：口优秀良好口合格口不合格总经理审批意见：保留/转入：口合格单位名单转入：口合格单位名单转入：口不合格单位名单转入：口不合格单位名单其它：其它：主管领导签名：总经理签名；时间：时间：3、供应商履约情况评价表项目名称合同编号合同
21、名称合同金额供应商供应材料合同期内第次评审评审时间评审部门意见评审思见素质能力：优秀良好合格不合格深化设计能力：口优秀口良好口合格不合格专业技术：口优秀口良好口合格口不合格工作态度：口优秀口良好口合格口不合格协调配合水平：口优秀口良好口合格不合格执行能力：优秀口良好口合格不合格及时性：口优秀口良好口合格口不合格到位率：口优秀良好口合格不合格管理能力：口优秀口良好口合格口不合格产品质量：口优秀口良好口合格口不合格货期保证：口优秀口良好口合格口不合格包装及保护措施：口优秀口良好合格口不合格供货计划表的提交：口优秀口良好口合格口不合格交货资料的提交：口优秀口良好口合格口不合格试验及调试：口优秀口良好
22、口合格口不合格后期服务：口优秀口良好口合格口不合格及时性：口优秀口良好口合格口不合格综合评价：优秀良好口合格不合格合同的理解和执行：口优秀口良好口合格口不合格其他：口优秀良好口合格不合格评审结论：口优秀口良好口合格口不合格项目经理签字：日期：日期：合约部意见资料提交：口优秀良好口合格不合格履约保函：口优秀良好口合格不合格综合评价：口优秀口良好口合格口不合格合同的理解及执行：口优秀口良好口合格口不合格承担风险的能力：口优秀口良好口合格口不合格其他：口优秀口良好口合格口不合格评审结论：优秀良好口合格口不合格合约部经理签字：日期：考察期内项目部月考评平均得分：经月度考评结论：口优秀口良好口合格口不合
23、格项目经理签字：日期：评审结论：口优秀口良好口合格不合格总经理审批意见：建议转入：口合格单位名单转入：口合格单位名单建议转入：口不合格单位名单转入：口不合格单位名单其它：其它：主管领导签名：总经理签名：时间：时间：通过每月对分包单位的履约评价，项目完成后再通过履约评价表，积累完善对分包优劣的审核，将该数据汇总整理分析后给出合格分包名单与不合格分包单位名单，将其纳入分包资源库中，作为日后其他项目选择分包单位的依据。第四章甲供材料及固定资产管理一、甲供材料管理1、混凝土质量控制（专人跟踪，到供应方搅拌站定期及不定期检查，把控质量，杜绝现场因质量问题产生的裂缝、坍塌等），浪费原材料（加强责任制度，规
24、范材料供应商和施工方对浪费承担一定责任，现阶段主要靠总包现场工程师管理，如果造成浪费，主要由业主和总包承担，不能很好对供应商和施工方约束）。万象城总建筑面积约32万平米，由中建商碎和华西绿舍两家公司提供商品混凝土，施工过程中总计用量：9.79+9.64=19.43万立方（其中临建0.16万立方，室外022万立方）各分项指标见下表:位置面积（万平米）混凝土方量（万立方）每平米混凝土方量（m3m2）地下室1211.30.94裙楼124.290.36办公塔楼83.460.43合计3219.050.60各部分混凝土指标:X位置x面积（万平米）混凝土方量（万立方）每平米混凝土方量（m3m2）占总量比例（
25、%）主体3217.990.5692.59构造柱320.390.0122.01地坪120.670.0563.45临建0.160.82室外0.221.13合计19.430.60100损耗率分析:目位置、面积（万平米）图纸工程量（万立方）实际使用量（万立方）损耗率地下室128.5811.332%裙楼123.614.2919%办公塔楼83.313.465%合计3215.519.0523%地库12万平米，裙楼12万平米，塔楼办公区8万平米，地下室使用11.3万立方，裙楼使用4.29万立方，塔楼办公区使用3.46万立方，总混凝土0.60m3m2,地库使用0.94m3m2,裙楼使用036m3m2,塔楼办公区
26、使用0.43m3/m2。地下室使用混凝土量占大部分，控制好这个关键部位，就能够有效控制材料浪费现象，节约成本。在混凝土使用过程中，由于质量不合格导致坍塌爆管等现象曾有出现，面对这种现象，我们通过工作信函、组织会议等方式划清责任，要求供应商做出赔偿，有效挽回损失，不过,这样的事后控制，虽能在部分方面得到补偿，由于质量问题引起的工期滞后，进而导致计划相应变化所造成的损失是无法弥补的。对于材料质量最好做到事前控制，专人跟踪，定期不定期挑选供应方搅拌站抽查，各项指标合格方可继续为我司提供，并且对到达现场的材料也要进行土建必要性指标测试，保证工程施工过程顺利进行；事中控制，主要针对有效利用问题，在混凝土
27、浇筑过程中，由于施工工艺和施工工序不善，有时会造成返工，直接影响是浪费材料，还有其他间接影响，增加工程造价成本，不利于现场管理；事后控制，混凝土浇筑后成型阶段，做好养护，防止开裂引起的人工和材料成本增加，方能有效控制成本。2、钢筋浪费材料，返工、施工过程中不优化（供应方和施工方利益的一致性，供应方多供货,施工方多使用材料，均能够增加其收入）各分项指标见下表项目位面积（万平米）钢筋重量（万吨）平米钢筋量（kgm2）混凝土方量（万立方）每方混凝土钢筋量（kgm3）地卜室121.900.1611.30.17裙楼120.790.074.290.18办公塔楼80.610.083.460.18合计323.
28、300.1019.050.17浪费材料的原因大致可以归类三方面：一、施工图纸不完善造成的返工，因工程属于变设计边施工方式，部分工程图纸上与其他部位交接的地方存在不合理部分，施工中没能提早发现，导致返工现在浪费已经弯折成型材料；二、设计图纸变更引起的返工，工程的复杂和工程量的大，整个工程变更繁多，部分变更没能在施工之前到达现场管理人员手中，使得施工仍按照变更前进行，在变更下达之后不得已返工，也只造成材料浪费的一个方面；三、工人施工不按规范造成的材料浪费，如箍筋制作过程中，为图方便弯钩长度不够，被检查出来过后，重新取材重新制作，浪费之前的“成品”，使工地现场有不合格品出现。这一系列原因都是直接造成
29、成本增加的因素，虽然这是甲供材料，表面上看不会造成我们成本的增加，但秉承一家人心态，能够节约的部分绝不应该浪费，施工前或施工过程中有效控制这三个因素，就能够很好节约成本。3、石材、瓷砖石材、瓷砖等具有易坏性的特点，运输过程中保护措施不到位，损坏产生浪费现象，施工过程中损坏浪费，施工过程中切割尺寸控制不好浪费，切割边角浪费，在施工现场时又看到零碎材料堆放，这些最后都成为建筑垃圾被清运，如果能够有效切割利用，就会减少这一浪费，成品保护不到位损坏浪费，由于装修阶段穿插施工现象普遍，在地砖上面铺有成品保护用的挡板，但是，人和机械来回碾压破坏保护板，没有及时更换，导致对施工好的地砖破坏（缺少责任制度，监
30、管不到位，最终都由总包和业主承担）。对于装修材料，我们施工现场还普遍存在的一个现象就是，工作因材料没能及时进场而无法向前推进，影响后续工作，这也是造成成本增加的一个原因，如果能在以后的工程，派专人跟材料进场情况，对没有及时进场或无法保障及时进场的材料，直接到供货商公司进行协调，直到材料到场。二、固定资产管理1、办公区和生活区办公区和生活区部分，成本控制、分配优化、回收再利用。办公室打印机，分析考虑项目利用情况、折旧摊销，最后的回收处理费用，选用最佳品牌最有数量。办公区固定资产支出125.1万元，折旧摊销92.3万元，日常办公费用总计364.6万元，按照项目施工过程中管理人员进出场测算2129人
31、月。各数据指标如下表项目总额（万元）人数（人月）月人均费用（元/人月）办公区固定资产92.32129433.5日常办公费用364.621291712.54办公室固定资产，电子产品按3年进行摊销，残值部分不计入月人均费用，日常办公费用，包括文具印刷费、书报资料费、办公配置费、交通费、差旅费、业务招待费、劳保费、通讯费、住宿补贴等费用。2、工地现场资产工地现场资产，土建临建部分，安全文明施工部分等，在工程开工初期，根据招标清单,分判工地资产范围，对工地现场所有物品做好账面登记，并给安全部进行定期交底，要求安全部负责监管工地物品，合约部专人跟踪，不定期的到现场了解情况，分类管理，在业主物品管理盲区，
32、我们要主动规划，回收再利用或者残值处理，保证工地资产在我们控制之下，做好账面登记，以备不时之需。第五章粮单管理1、进度款收款流程1、在项目上报业主的当月月度报告或专题信函中，应向业主明确下一个月的工程款支付金额。2、项目工程部/机电部编写月度完成形象进度报告。3、项目合约人员根据月度完成形象进度报告、主合约约定单价、付款条件、及业主要求的格式，在第一时间编制请款粮单，包括合同内的完成量、变更签证费用、索赔费用及总包为相关单位的代付款等。4、项目合约经理审核请款粮单。5、项目经理审核后，由项目合约部报送业主，并抄送公司合约部及财务部。6、项目经理为收款第一责任人，项目合约经理为主要责任人，公司合
33、约部和财务部配合。2、分包进度款付款流程1、分包商：每月25日前向项目部提出进度款申请表。经公司审核完毕的分包变更签证费用，根据变更签证的完成情况，可在当期进度款中申请支付。2、项目工程部/机电部/技术部：对分包商进度款申请表进行初审、核实，负责确认工程形象进度或到货情况，以及对进度款申请表签署意见。3、项目合约部：负责根据项目工程部/机电部/技术部审核确认的工程形象进度或到货情况及合同单价计算实际完成的工程造价或是到货值，并编制分包商付款申请书。4、项目经理：审核项目合约部编制的分包商付款申请书并签署意见。5、公司合约部：由主管造价工程师对分包商付款申请书进行复核，核实资料的完整性、准确性，
34、部门经理复审并签署意见，并送相关部门和领导审核。6、财务部：由主管会计对分包商付款申请书的前期付款及累计付款金额复核，部门经理复审并签署审核意见，根据分包商付款申请书准备资金。7、总经理：对分包商付款申请书批准同意或签署最终支付意见。8、主管领导：对分包商付款申请书批准同意或签署最终支付意见。9、财务部：对分包商付款申请书批准通同意或签署最终支付意见。项目经理、项目合约经理应积极、及时回收工程款及处理对分包商、供应商的付款，确保公司现金流。若只重视向分包付款而不积极主动催收工程款，将导致公司资金紧张或无法支付分包款。3、优化建议1、走完所有流程的粮单，复印件返回项目合约部一份。2、通过OA系统
35、或是明源系统完成分包粮单审核及一切程序，利于项目合约部了解付款动态及确保按时支付分包工程款。3、当存在紧急付款时，为配合财务付款需求，以分包商付款申请书格式通知财务部执行，但不作为正式粮单批覆书，因此没有粮单编号及进度款期限，不需要于合约台账登记。4、当合同约定预付款扣回次数时，如果分包申报进度款数额过大，造成申报次数减少，使得预付款于结算前未能全额扣回，可于达到扣款条件当期一次扣回或是增大扣回金额，减少扣回次数，尽快扣回。5、分包处于赶工阶段，急需支付工程款，但又无法及时开具对应之金额发票时，分包可出具承诺开具发票时间的承诺书及收据。6、分包工程于执行过程中，存在付款账户之变更时，需出具对我
36、司的正式变更函件。说明原账户信息，变更原因及变更后账户信息，同时说明由此变更而引致的其他一切可能的法律责任由分包自己承担，法定代表签字确认，并加盖公司章和财务章。第六章保险及税务管理一、保险管理1、保险操作流程万华泰保隙非车险理赔流程图HuataiInsurance报案派工票即调杳立案收材料理算核赔付款复勘核赔人负责制客服电话中心4006095509或专职速赔4服人员的电话.谈判，协商102、优化建议1、项目前期合约部应对各个部门针对保险进行交底，加强保险理赔意识；同时由于建筑一切险大多由业主购买，而一旦发生保险理赔事件，业主又很难第一时间发现并及时报案，同时后期收集资料也相对困难，因此我司应
37、加强同业主交流沟通，发挥我司优势，尽早与业主签订保险委托协议书，代理业主进行保险理赔。2、由于大多数情况下保险理赔事件发生后安全部首先知晓，理赔过程中需要收集的许多资料均与安全部有关，安全部在收集这些证明资料等方面具有优势。因此建议应以安全部主导，项目合约部提供合约方面的支持，项目各部门积极配合的形式进行保险资料的收集、理赔。二、税务管理建筑行业中，提供建设安装劳务的分包开具的是建安发票，而材料供应分包提供的是普通增值税发票，供应及安装分包工程依据合同，供应部分开具增值税发票，而安装劳务则提供建安发票（可代开）。现在我国的税务体系下，发票分为普通发票和增值税专用发票。普通发票，主要由营业税纳税
38、人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，建筑行业所用即是建筑业统一发票；后者仅适用于某一经营项目，如检测业发票，租赁也发票等。增值税专用发票是我国实施新税制的产物，既具有普通发票所具有的内涵，同时还具有比普通发票更特殊的作用，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。开具增值税专用发票需出具对方为一般纳税人的证明。由于我司所纳税种为营业税，故我司往来发票为普通发票，关于专用发票就不做介绍。建筑产品实施过程中可能涉及到的普通发票有如下几种：1、建筑业发票建筑企业注册
39、地与其工程项目实施地一致，收到工程款时，可出具自开发票。建筑企业通过向办税服务厅、属地分局上报发票领购计划，领取建筑安装发票，且发票所必须在发票联上加盖XX地方税务局的发票监制印章。通过下载安装专用的开票软件，联网在线打印，此过程受相关税控系统的监控。建筑企业注册地与其工程项目实施地不一致、发票面额不足或是超出经营范围，可到当地税局代开发票，代开与自开发票税率不存在差异，但在代开发票时税金必须已缴纳。依据经营地税局的规定，代开发票的同时也有可能被代征个人所得税和企业所得税，不过通过经营地税局出具相关说明可回注册地缴纳所得税。税局开具代开发票时，企业需带入如下资料（各地区税局要求不尽相同，详情到
40、当地税局网站查询）：1、完税凭证2、营业执照和税务登记证复印件3、建筑劳务合同或其他有效证明4、外出经营税收管理证明（异地经营）5、中标通知书等工程项目证书，如无项目证书，应提供包括施工地点、参见单位、工程总造价等信息的资料6、税务机关要求提供的其他材料。且无论何种形式，代开发票都会加盖代开税局代开发票专用章。2、增值税普通发票作为建筑施工企业，平时会收到材料供应分包开具来的增值税普通发票，一般会有两种形式，通过税控系统打印和未通过税控系统打印的，但是作为国税，二者都会加盖国税局发票监制印章。当纳税人不具备开具增值税发票条件时，可以到公司注册地国税局代开。3、专用发票各专业行业，部分存在专用发
41、票，例如检测业专用发票、租赁业专用发票等。专用发票限额不一致，需到地区税务局领取，通过手写形式开出。4、手写发票部分为施工现场提供服务的单位（保安、消杀等）由于涉及费用小，且行业税控系统不够健全，依然存在手工发票。手工发票的开具限额和使用范围受到严格控制，随着经济发展的形势，手工发票使用量将会被逐步缩小或取消。第七章合约文档管理一、合约文件管理1、基本原则1 .任何存档的文件盒或文件夹，都应该有目录。目录应该定期或不定期地更新，以保证在任何时候都能反映文件盒或文件夹所存内容的全貌。2 .文件存档一定要区分不同类别，分别存放，而不能不顾类型、作用等因素混合存放。3 .保存与纸质文件内容相同的电子
42、文件时，要与纸质等文件之间，相互建立准确、可靠的标识关系。应由专人统一管理。4 .纸质存档的文件不需要做专门的装订（线装、胶装等），仅需要用文件盒或打孔文件夹存放即可，以便于检阅、取用、复印等操作。2、管理细则2.1合约文件收发、登记、传阅、存档、查阅2.Ll文档目录的管理为了能够在纷繁复杂的文档中找到需要的文档，需要在进行文档管理时建立一套完善的文档目录体系，主要包括文档的索引管理和文档的分类管理。在进行文档管理前，需要对不同的文档建立一个分类，建议不同的分类可以便于文档的查找，也可以针对不同的分类制定不同的管理要求。需要注意各类型的编码体系的建立。一个好的文档分类体系可以让使用者方便地进行
43、文档的归类和查找，文档的分类在一些管理过程中还需要注意归档管理的需求。对于文档，需要建立一套索引机制，这一点在项目管理过程中特别重要，因为一个项目组往往会不时的发生一些变动，后来人面对多个说法时很难知道什么是对的，同时一些实际情况也会发生变动，一些说法也需要进行修正，而之前的一些文档也无法进行更正，所以这个时候也需要有一个索引来明确正确的说法，这一点问题也可以通过文档版本的管理加以改善。另外对于那些纷繁复杂的文档，有些只是事务性的，通过一个索引的方式，可以将一些重点的内容放在一个突出的位置，便于进行检索和阅览。归档电子文件同时存在相应的纸质或其他教体形式的文件时，在内容、相关说明及描述上保持一致。2.1.2文档的命名管理各种文档，如果名称多样，或者名称含义模糊将会造成使用和交流上的不便，需要建立一套有效的命名规范体系。对于文档的名称，首先需要名称能够容易识别，有些使用者不是很注意文档的名称，经常直接用文件的默认名称，或者就是一个自己的姓名、项目的名称等，其他的使用者很难识别是什么类型的文档。在文档的使用过程中，可以规定在文档的某些部位必须放置文档的类型或者某些其关键字，例如将要求将文档的类别放在文件名的头部，对于月度性的文档，规定头部必须放某年某月，等等。对于一些分不同版本的文档，可以要求分不同的版本进行管理，
