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1、物资管理制度,一、物资管理二、产成品的管理,一、物资管理,1.物资验收2.物资保管3.物资发放4.物资的出售5.退料机采购物缺陷处理6.废旧物资、包装物的管理7.仓库的安全管理8.资金管理,1.物资验收,（一）采购物验收工作，应按采购物品种、按合同规定进行。（二）采购物验收可分进厂验收和出库验收。其工作涉及有关部门，按牵头、参加、记录、催办、验收五个环节，并应明确责任。（三）进厂验收需制造厂家和运输部门参加。（四）出库验收由保管物资人员和领用部门及有关质检部门参加验收。,（五）所有采购物资必须办理验收入库手续，未经主管批准，不得凭发票报销，带有技术性材料、设备由有关部门共同验收，一般物资由保管
2、员验收。（六）对到货的物资，应在合同要求期限内验收完毕：1、小批量物资当日验收入库，并完成登记帐卡和码放工作。2、批量大、品种规格多的物资具备验收条件时，要求三日内完成验收，五日内完成登记帐卡和码放工作。3、整车到货物资，具备验收条件时，五日内完成验收工作，十日完成登记帐卡和码放工作。,（七）设备开箱验收,设备到厂应通知制造厂销售处（驻现场代表），并商定设备开箱检验。1、凡主机设备和主要辅机设备及主要设备开箱检验，制造厂家代表、工程负责人、施工单位代表、技术部门（包括档案人员）、监理代表参加。其它设备检验由计划营销部组织验收。2、设备开箱检验内容：（1）开箱时先验收包装质量；（2）开箱后清点设
3、备及附件并与装箱单相符，进行清点登记；（3）装箱单应与合同相符合，设备外形及接口应与工艺设计相符；,（4）装箱资料应齐全，包括：设备清单位和说明书、设备总图、基础外形图和荷载图、性能曲线、使用维护说明、出厂试验和性能试验记录（以及其它文件公证资料）。（5）设备（产品）外观检查，是否有破损、变形、裂纹、锈蚀等品质认定，并核实设备型号、参数、数量。（6）发现问题处置见实物不符合项处理制度；（7）设备、材料技术性能是否与合同相符见以后试运时对设备性能验收项，按合同确定验收项目以及验收规程规定项目进行检验。,（八）入库物资应由保管员直接与交货人办理接收工作，交货人不能参加时，要指定专人参加验收，做好验
4、收记录。按规定验收（包括数量和质量），入库时，一次进行，应采取与供货单位一致的计量方法。质量验收，凡属通过人感官就可决定物资质量的，可由保管员自行检验，凡是要检查物资质量理化特性及技术性能的，除到货附有证件外，应核对有关标准，并及时与有关单位联系共同验收入库。,（九）物资验收中所发生的问题处理如下：1、凡必须的证件不齐全时，到货物资应临时妥善保管，待证件到全后进行验收，如确实急需，经审查无误后应估价入帐。2、到货物资型号、规格、数量、质量证明书与凭证不符，应提出拒付理由，通知计划员办理拒付手续。3、数量不符，损失在规定误差之内，可以按实际量入库，超过规定误差，应查对核实，并提出部分拒付理由，未
5、做出处理结果时不得动用。4、在有关物资证件及凭证已到，但物资尚未到达时，应在托收期内，办理拒付手续，并与分供方联系查询处理。,5、物资到站通知后，要认真核对品名、规格、数量、包装是否完好。发现问题会同供货单位和运输单位复检并做好商务记录。（十）仓库管理人员，应经常检查计量设备，做到准确无误，发现问题及时通知计量部门校验，无误方可使用；收料无误后应在收料单上签字，同时填好实收数量、价格。,2.物质保管,（一）采购物的保管一般在入厂验收后进行，分库内保管和领出后安装前保管两个阶段。（二）采购物保管必须按入厂期和有效期按不同品种性能特点分别存放，采取有利的科学方法及规定的技术要求保管和保养。具有有效
6、期的产品，在到达有效期前30天，物资管理员填写有效期通知单给主管领导以利及时处理。（三）库房应标明各类物资存放区，防止乱堆乱放。1、摆放整齐，库内实行“四号定位”、“五五摆放”，露天货场分场区、排、栏分类堆放，便于收发盘点检查。2、做到清洁卫生。3、各类台帐、卡、物相符，各种标志醒目。,（四）入库物资的保养做到防锈、防腐、防虫害，应按国家消防要求有必要的消防设施，防雨、防风、防冻、防盗、防潮、防变质、变形。（五）对有防尘、防静电要求的精密仪器、仪表，其装置应满足技术条件要求。（六）做好物资的堆、码、苫、垫工作。1、不同性质、品种、规格、型号、等级、批次物资，要分地点分开码放，不能相混、垛距、墙
7、距、作业通道要合理，便于进出材料。2、堆放物资要牢固稳定，不偏不斜，苫物要牢固，避免风吹脱落。3、堆放物资整齐，规格化、统一化，排列整齐，包装标志一律朝外，长短不齐物资向外一头排齐。,（七）定期对所管辖的物资进行全面盘点（品名，规格、数量），并据此及时调整帐卡。1、经过盘点，同品种规格有出入时，允许进行调整，经过调整后还有盘亏时，应填写盈亏报告单，按规定审批后核销，否则查明原因，做出分析，写出报告，报上级审批。2、报损报废物资，要经过鉴定小组（质监站）鉴定，必要时经技术检验、化验，结果作附件，填写库存物资报损报废单，按规定权限审批后，注销帐卡，转#1库单独保管。（八）要求恒温物品，应在恒温室中
8、保管，要求零下低温物品，应在冰箱内保管，保管期应有温度记录。,（九）库存材料建立专门台帐进行综合管理。品种为钢材、有色金属、焊材、木材、水泥，砖、砂石、防水材料、保温材料以及对工程质量有影响的大宗材料，建立跟踪记录，由供方物资计划员填写，供需双方编制年度质量审核计划进行质量审核。跟踪记录当作质量文件保留，以利存查。（十）降等使用的采购物，应在复查检验化验单中注明。（十一）对存放有温度、湿度要求的物资，必须按出厂技术说明书，定期抽查温度、湿度记录。,l、做好物资统计（1)统计员要遵守统计法，要严肃认真地做好统计工作。（2）要遵照市统计局和上级各级公司的有关规定，及时准确地上报统计报表，并做出书面
9、经济活动分析，找出原因，提出办法。（3）建立健全各项原始记录和统计台帐，使之系统化、档案化。为编制物资供应计划、修订物资定额，推行现代化物资管理提供可靠数据。（4）统计员要学习现代化物资管理知识，学习计算机知识，不断提高管理和操作水平。,3.物资发放,（一）物资出库要严格执行先进先出，推陈出新的原则，注意物资的保管期限，对已办理领料手续的物资应一次领出，以防造成混乱。（二）物资的领发必须依据批准的工程项目物资计划和正式凭证按调拨单或领料单付料，无正式凭证或手续不全，均不予发料。,（三）凡工程建设项目（生产）的设备、材料发放应经项目负责人（生产单位经理）审核、签章后再履行发放手续。公司本部领料，
10、使用领料单，单位主管、领料人员签字，发料员核实无误方可发料。（四）发料时应做到双方共同检斤检尺，验收检查数量和质量，如不符应立即纠正，避免事后责任不清。（五）发料后，将发料数量登入保管帐卡，并注明用途、去向。,4.物资的出售,（一）物资固定资产出售统由计划营销部办理，严禁不计价的实物交换或无偿的私自赠送。（二）产品的出售，一般经计划、财务、主管领导、单位总经理批准办理出售手续，无批示不准出售。（三）物资的出售或调拨应经财务处办理交款手续，方可付料出库，必须货款两清，严禁赊销，要做好记录。（四）对积极处理积压和超储物资人员，根据销售定额，给予适当奖励。,5.退料及采购物缺陷处理,（一）退料1、多
11、余物资办理退料手续，保管员重新履行入库和验收手续。2、发出的料已交款，且供料不足，欠供部分办理退料手续。（二）采购物的缺陷处理1、采购物的缺陷，应首先明确合同条件下各方的具体责任，作明确的缺陷记录（包括缺陷情况、处理方法、负责单位、处理单位、完成时间和完成后验收方法），以利缺陷处理工作正常进行。,2、缺陷处理单位编制的措施应经处理单位的质保部门审查，应征得需方质监部门同意，然后由处理单位进行处理，处理完应经初检，需方质监部门验收，并在相关文件中填写，以利查询。3、缺陷处理负责单位一般系指费用负责单位，该单位负责和有关部分接口联系，处理单位系指具体处理单位，负责单位可以有权处理，亦可外委其它单位
12、处理，如若外委，应由负责单位与处理单位签订有关技术经济合同，有关技术要求必须经需方质监部门同意并会签后才有效。,4、有关采购物安装后产生的缺陷（如采购物解体的内部缺陷，采购物试运中的缺陷，保管期中产生的缺陷，使用中的缺陷和采购物保管中产生的缺陷）应见有关标准规定，如是综合缺陷，应分析后予以明确。5、如查不清的缺陷，应明确专题项目和专题负责单位予以注明，共同予以确定。如原因责任不能统一，而只涉及双方经济利益，应提请上级主管部门协调或提请法律部门裁决。,6.废旧物资、包装物的管理,（一）废旧物资，凡带有残值的一律回收，由各单位统一登记申报处理。（二）对回收利用的废旧物资应实行奖励制度。（三）带押金
13、的包装物，应及时将包装物返厂，清回抵押款，包装物不能按规定返厂，应发函通知厂家。,7.仓库的安全管理,（一）仓库安全管理要贯彻预防为主的方针，对安全防火工作给予高度重视。（二）仓库安全防火组织机构健全，备足消防器材，应经常检查“安全防火制度”的执行情况，发现问题及时解决。（三）仓库必须认真执行“门卫制度”，一切出入库的人员和车辆，都要听从门卫的指挥。（四）仓库的钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失时应立即报告，更换新锁。（五）更夫要认真执行“更夫值班制度”，要加强库区巡逻、检查，发现问题及时向保卫处报告。,8.资金管理,（一）对备料款的使用必须加强管理，加速资金周转，充分发挥资金作用。（二
14、）投资计划营销部每月应向财务部提报用款计划。月度用款计划细化到周,每周末报下周用款计划.（三）加强债权、债物的管理，每季对支票、汇款等清理一次，对未结清的往来帐要安排专人负责，采取措施，及时处理。（四）对不符合订货合同要求的款项，应及时写出拒付理由书，交财务部处理。（五）设备付款（结算）应按合同规定分阶段按规定比例付款，预留质保抵押金，付款结算手续完备并应经项目部签字认可。,二、产成品的管理,一、产品保管是指从入库到交付全过程的管理。二、产品入库管理（参照第二十七条执行）（一）产品经检验合格后，应及时办理入库手续，杜绝产品不经入库直接销售的现象发生。（二）产品入库时，必须凭送货单、检验合格单办
15、理入库手续，查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现产品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。拒绝不合格或手续不齐全的产品入库。（三）因质量等原因退回产品，必须由营销管理部门相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。（四）产品入库时，仓库管理人员必须亲临现场，认真验收，并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。,三、产品仓储管理（参照第二十八条执行）（一）必须合理设置各类产品的明细账簿和台账。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库管理人员所建账簿必须相互一致。合格品、逾期品、失效品、退回产品应分别建账反映。（二）做好产品的日常核查工作，对各类
16、库存产品每月进行一次检查盘点，并做到账、卡、物三者一致。必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送计划、财务等部门，计划部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。,（三）产品仓储必须做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀），定期对产品检查，及时进行产品防护工作。四、产品出库管理（参照第二十九条执行）（一）所有产品的出库，要先在营销管理部门开票，到财务部办理付款等相关手续（或上往来帐），再凭发票提货联（必须有财务专用章及财务经办人章）到成品库提货。产品交付时，保管员
17、必须亲临现场组织交付，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发。产品交付完毕后，由保管员和提货人（或托运代办人）在提货联上签字，及时调整产品库存数量，并上帐。,（二）根据客户要求需要代办托运的，凭有效的发票提货联，由营销管理部门填写代办托运单，交仓库管理人员及时发货。第十三条 托运代办人在发运地点，必须按代办托运单的所有明细项目，如实交接，填写承运方的单据（按品名、型号、数量、重量填写），确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。四、建立日、月报表制度。每天应在9点之前向本单位有关部门报送前一天产品生产和销售报表，主要内容：前一天合格产
18、品的产量、成本、销售量、库存等内容，保持数据真实、准确、一致。,月度报表时间为每月1日-30日（31日），主要内容为当月成本、产量、销售量、库存（原材料、半成品和合格产品、不合格产品等）。统计数据要及进准确，确保成本核算的正确性。月度报表统计完成并经单位负责人批准后，于下一月2日前将月度报表上报龙唐公司。五、库存产品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现产品失少或出现质量问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。,六、客户需要，要求临时储存保管产品的，必须经主导领导批准后作为库存转移，并报财务部门备案；必须由专人负责登记产品收发存台账，定期进行盘点清查。七、工作考核（一）龙唐供热公司产品保管由龙唐供热公司计划营销部归口管理。（二）产品保管管理中发生弄虚作假，少报、瞒报的现象，将对责任单位和责任人进行考核。（三）对违反本办法有关规定，造成重大损失的，龙唐供热公司将按有关规定进行处罚，构成犯罪的，移交司法机关处罚。,谢谢观看,佟明久,
