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1、余额调节表不平,畅捷通信息技术股份有限公司黄思源2012年10月20日,问题现象,现金银行-余额调节表中，科目：农行7202（100201）单位账面余额：116052.77；对账单账面余额：116052.77；调整后存款余额：不平衡（显示）双击进入看到右边的银行对账单：企业已付，银行未付：150000 调整后余额：-33947.23。,问题现象,首先查询该科目明细账情况，即查银行日记账：,问题现象,再看看银行对账单中是否有这笔业务的对账单记录：,通过两张表的结果对比，我们没有发现存在任何问题，说明银行账和对账单都是没有问题的。这样我们再看看银行两清对账的情况：,问题现象,我们取消两清，重新做两
2、清操作后，发现结果还是不平衡，这样我们就只能利用时间探查器来跟踪下查询过程。,通过跟踪结果也没有发现有什么异常，在查询分析器中每条语句都执行正常，现在只有根据具体的科目账来查看下是否有异常。,问题现象,通过银-0004号凭证，我们查询下该凭证是否有问题：,问题现象,通过查询分析器，查询凭证号0004，记账月份为1月份的凭证。,问题现象,看结果也没有发现异常，与凭证中的数据是一致的。Gl_accvouch是明细账表，即凭证表，所有的凭证信息全部在此表中。Ino_id为凭证号，iperiod为会计月，mc为贷方金额。,再来看这个科目100201的数据库账表：,问题现象,通过查询发现有两条记录有异常
3、，这两个记录的会计月份都是非正常会计月的20和21，我们的正常会计月份为1-12。Ccode为凭证中科目的编码。,解决方案,查询结果平衡，单位章、对账单和调节后余额都没有问题。,看这个科目100201的数据库账表：由此可以看出是该科目的明细账数据出现异常，我们通过查询分析器将该科目异常数据清除。delete from gl_accvouch where ccode=100201 and iperiod 12删除后再看我们的余额调节表：,总结,该案例提示我们一定要对总账常用的表结构有非常透彻的理解，熟记常用的字段意义，能够根据客户数据判断出问题所在。总账常用表：gl_accsum总账表，gl_accvouch明细账，gl_accass辅助账表等。要对这几张表中的字段有个清晰的认识，这样对总账中凭证账表的大部分问题我们都可以迎刃而解。在解决总账模块问题时，我们要采用凭证、账表和后台数据库相结合的方法，要善于发现问题关键点，根据问题现象找到问题关键所在，利用已知手段快速解决客户问题。,谢谢！,
