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1、知名企业采购与仓储管理制度汇总目录标准采购作业程序6采购作业程序及要点6标准采购作业细则11第一条请购部门的划分11第二条请购单的开立、递送11第三条免开请购单部分11第四条请购核决权限12第五条请购案件的撤销12第六条采购部门的划分12第七条采购作业方式13第八条采购作业处理期限13第九条询价、比价、议价13第十条呈核及核决13第H-一条订购14第十二条进度控制及事务联系14第十三条整理付款15第十四条询价、比价、议价15第十五条呈核及核决15第十六条订购与合同16第十七条进度控制及异常处理16第十九条进口签证16第二十条进口保险16第二十一条进口船务16第二十三条税务17第二十四条输入许可
2、证、信用状的修改17第二十五条装船通知及提货文件的提供17第二十六条进口报关17第二十七条报关进度控制18第二十八条公证18第二十九条退汇18第三十条索赔19第三十一条退货或退换19第三十二条价格复核与市场行情资料提供19第三十三条质量复核19第三十四条异常处理19第三十五条本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。19第一条领料20第二条发料20第三条材料的转移20第四条退料20第十五条本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。21第三条收料24第四条材料待验24第五条超交处理24第六条短交处理24第七条急用品收料24第八条材料验收规范24第九条材料检验结果的处理25第十条退货作业25第十一条实施修
3、正25委托制造、外加工管理准则27第一条目的27第二条范围27第三条外协类别27第四条经办部门27第五条核决权限28第六条厂商调查28第七条申请28第八条询价29第九条外协内容与厂商变更29第十条签订合同29第十一条质量检查30第十二条付款30第十三条模具管理3()第十四条协作厂商绩效评核31第十五条生产资料通知31第十六条量产订购、询价、收料、付款作业31第十七条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。32的实施细则36第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。39第三条本小组的职责如下：39第七条本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。39物料与采购管理工作内容46第一条目的
4、47第二条范围47第三条库位规划与配置47第四条成品堆放47第五条库位标示47第六条库位管理48第七条成品缴库方式48第八条收货注意事项48第九条交运期限控制48第十条发货注意事项48第十一条承运车辆调派与控制49第十二条内销及直接外销的成品交运49第十三条客户自运5()第十四条直接外销的成品交运5()第十五条成品交运单的更正5()第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责51第十七条运费审核51第十八条成品领用与发票逾月反应51第十九条运输的联络51第二十条退货品的验收52第二十一条退货品的处理52第二十二条退货的更正52第二十三条滞成品分类、提报52第二十四条滞成品发货53第二十五条帐务5
5、3第二十六条盘点53第二十七条消防设备53第二十八条库房管理应注意事项54第二十九条实施与修订54第一条仓库应防卫严密慎防盗窃。55供应部门经济责任制考核表参考格式60第三条收料61第四条材料待验61第五条超交处理62第六条短交处理62第七条急用品收料62第八条材料验收规范62第九条材料检验结果的处理62第十条退货作业62第十一条实施与修正62第四条材料的验收工作，依下列进行。64第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。65第二条：仓库管理工作的任务：75滞与滞成品管理制度77第一条目的77第二条定义77第三条滞存处理78第一条各有关部门及处理专人的工作职责如下：78第二条滞料处理依下列
6、的作业程序办理78第三条各有关部门及处理专人的工作职责如下：79第四条滞成品的处理依下列程序办理80第五条实施及修改80第一条目的83第二条定义83第三条滞存处理84第一条各有关部门及处理专人的工作职责如下：84第二条滞料处理依下列的作业程序办理84第三条各有关部门及处理专人的工作职责如下：85第四条滞成品的处理依下列程序办理86第五条实施及修改86关于明确领用物资材料授权人及有关的规定I(X)第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：102第一条预估月用量设(修)订103第二条请购点设定103第三条采购作业期限103第四条设定请购量103第五条存量基准建立103第七条用
7、料差异管理基准104第八条用料差异反应及处理104第九条库存查询104第十条采取措施104第十一条物控人员104第十二条采购单位104标准采购作业程序采购作.业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点表12.2.1程序要点接件分发1 .请购单各栏填写是否清楚2 .按分配原则分派请购案件3 .急件优先分派办理4 .无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5
8、.撤销请购单应先送办理询价1 .交货期无法配合需用日期时联络请购部门2 .充分了解请购材料的品名、规格3 .急件或需用日期接近者应优先办理4 .向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5 .同规格产品有几家供应宜均询价6 .有否其他较有利的代用品或对抗品7 .应提供同规格，不同厂牌做比较8 .有否必要办理售后服务及保固年限9 .新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1 .厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2 .是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3.其他经销商价格是否较低4.经成本分析后，设定议价目标5.是否必要向厂商索取型号比较6.价格上涨下跌有何因素7.是
9、否必要开发其它厂商或转外购8.规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1.请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2.买卖惯例需超交者应注明3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因4.按核决权限呈核订购1.需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2.再向厂商确认价格交货期质量条件3.分批交货者在请购单上盖分批交货单4.订购单（采用联络函式传真机）寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交1.约交日期前应再确认交货期2.无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办3.已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款1.发票抬头及内
10、容是否相符2.发票金额与请购单价格是否相符3.有否预付款或暂借款，应处理4.是否需要扣款5.需要办退税的请购单转告退税部门6.以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件、分发、核对1 .收件2 .按分配原则指派经办人3 .核对品名4 .核对规格5 .核对数量6 .核对需要日期询价1 .选择询价对象及地区2 .询价3 .整理报价资料4 .确认请讲内容5 .寻找对抗品6 .选择开发对象7 .询价索样8 .整理对抗品资料及样品送样9 .整理检验结果议价、比价、呈核1 .调查市场行情2 .核对资金预算3 .选择议价对象4 .研拟底价5 .研议采购条件6 .议价（或公开比价）7
11、 .填写上次报价记录8 .估算海（空）运费9 .估算保险费10 .核对付款条件11 .比较交货期限12 .检查卸货条件13 .估算关税14 .按核决权限呈核程序要进口、签证、结汇1 .缮打输入许可证申请书2 .缮写用途说明书3 .备妥签证必要文件4 .提案申请签证5 .签证专案申请作业缮造申请书及附件（度量衡器、无线电器材）整理必要文件提案申请6 .申请结汇7 .整理结汇文件8 .核对签证结汇文件9 .修改输入许可证或信用状作业投保、船务1 .洽订保率2 .投保缴交保险费3 .洽订特约船公司及运费4 .指定船舶公司5 .交涉货柜使用期限6 .核算运费7 .缴交运费8 .处理大宗材料船务装运1
12、.督促预定装船期2 .申请“工业用”证明3 .申请分期缴税4o申请预保风险及动产抵押5 .督促装运文件6 .确认船期7 .整理装运文件8 .申请管理品放行证9 .联络及安排卸货10 .确认船代理11 .确认公证处（所）12 .联络交货期异常修改I/L,L/C程序要占报关、提货1 .银行背书2 .办理担保提货3 .整理文件报关4 .缴税提货5 .收料索赔1 .核对材料检验报告2 .填写索赔记录单3。向保险公司、船公司索赔4 .向供料厂商索赔5 .办理退货掉换作业跟催1 .督促收料单2 .控制长期合同的交货3 .控制外购资金4 .整理采购案件5 .计算卸货延滞费及奖金6 .办理退汇标准采购作业细则
13、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），、请购单（内购）（外购）附、请购案件寄送清单送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，
14、并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明、试车检验及预定试车期限。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以、总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1 .贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2 .招待用品：饮料、香烟等。3 .书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。4 .打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目O第四条请购核决权限(一)内购：1 .原物料：(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。(2)
15、请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2 .财产支出：(D请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3 .总务性用品：(1)请购金额预估在IOoO元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。(二)外购：1 .请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。2 .请购金额预估在10万元以上者，由总经理核
16、决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或、请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1 .采购部门于原请购单加盖、撤销章后，送回原请购部门。2 .原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3 .原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采购第一节一般规定第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可
17、直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变
18、更时，应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获请购单（内购）后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于、请购单上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。（三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
19、（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与、报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。（二）采购核决权限：表12.2.2采别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理一总经理非属统购项目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理f总经理财产支出（包括什项购置）的非生产器材3000元以下3001元至1000
20、00元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出（包括什项购置）的生产器材3咖元以下3001元至幼Ooo元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。第十一条订购（一）采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖
21、暂借款采购章，以资识别。第十二条进度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作.业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制、进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表（其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单（内购）的会计联须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材
22、料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节境外采购作业处理（含进口事务、关务）第十四条询价、比价、议价（一）外购部门依请购单（外购）的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于、请购单（外购）注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商
23、所报材料的重要规范并签注意见后，交请购部门确认。第十五条呈核及核决（一）比价、议价完成后，外购部门应填制请购单（外购），拟订订购厂商预定装船日期等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（二）核决权限1 .采购金额以ClE美元总价折合在XXX元（含）以下者由经理核决。2 .采购金额以ClE美元总价折合超过XXX元以上者由总经理核决。（三）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同（一）、请购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。（
24、二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。第十七条进度控制及异常处理（一）外购部门应以请购单（外购）及采购控制表控制外购作业进度。（二）外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立进度异常及反应单记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。（三）外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立进度异常反应单记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十八条进口签证前（请购单（外购）核准后）的专案申请（一）专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应准备全部文件申请核发输入许可证，申请函中并应请
25、求、国贸局在输入许可证加盖、国内尚无产制的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。（二）进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请、输入许可证之前准备、报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具请购单（外购）及有关申请文件，以申请外汇处理单（需在一星期内办妥结汇时，加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向、国贸局办理签证，并于输入许可证核准时通知外购部门。第二十条进口保险（一）FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依请购单（外购）外购部门指示的保险范围办理进口保险。（二）进口单位
26、应将承保公司指定的公证行在、请购单（外购）上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十一条进口船务（一）FOB、FAS的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获请购单（外购）时，应视其、装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。（二）进口单位（船务经办人员）应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员，于信用状开发申请书列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。（三）如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于请购单（外购）上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船
27、。第二十二条进口结汇进口单位应依请购单（外购）标示的间发信用状日期办理结汇，并于信用状（L/C）开出后以、开发L/C快报通知外购部门联络供应厂商。第二十三条税务（一）免货物税及工业用证明的申请1 .进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于、输入许可证核准后，检具必需文件,向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2 .除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发信用状后检具必需文件向经济部工业局申请非供塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。（二）专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检
28、具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的提供（一）外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制、装船通知单分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。（二）外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具、输入许可证及有关文件，以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。（三）提货背书办妥后，外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件，以装运文件处理单办理报关提货。（四）管
29、理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照，以便据此报关提货。第二十六条进口报关（一）关务部门收到请购单（外购）及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制进口报关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立外购到货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料。（二）不结汇进口物品，进口单位（邮寄包裹则为总务部门）应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立外购到货通知单（含外购收料单）通知收货部门办理收料，而属其
30、他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。（三）关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。（四）海关估税的税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于、进口报关追踪表记录，以便督促销案。（五）税捐记帐的进口案件，进口单位应依请购单（外购），于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入税捐记帐额度记录表及税捐记帐额度控制表。（六）船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。第二十七条报
31、关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以进口报关追踪表控制通关进度。第二十八条公证（一）各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目（如外购散装材料），通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。（二）外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。（三）进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。第二十九条退汇（一）外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后，开立、信用
32、状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。（二）退汇金额较大,但信用状未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。第三十条索赔（一）外购部门接到收货异常报告（材料检验报告表或公证报告等）时，应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经办部门办理。（二）以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。（三）索赔案件办妥后索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。第三十一条退货或退换（一）外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。（二）复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口
33、进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。（三）退换的材料进口时依本节有关规则办理。第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供（一）采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。（二）采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。第三十四条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制、采购事务意见反应处理表（或附报告资料），通知有关部门处理。附则第三十五条本办法呈总经
34、理核准后实施，增设修订亦同。发料作业管理办法第一条领料(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。第二条发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条材料的转移凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条
35、退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。国内采购办法第一条为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。第二条各单位（以下简称请购单位）应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预算表或库存不足部分开
36、立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。第三条请购单由请购单位编列号码,并将第二联送财务部总务科（以下简称采购单位），或径自行办理采购。第四条请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因己订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。第五条请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单位应径向各该单位购拨（其价格采中间价解决）。第六条采购单位于接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录于请购单，然
37、后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意见。第七条请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商订定买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。第八条采购单位订购手续办完后，应即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购单位登记及验收手续。第九条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应即通知请购单位。第十条请购单位于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点件数及重量，相符后签收，如发现不符时，即通知采购单位会同
38、处理。第十一条请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位（或品检单位）派员验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据，发票等一并送采购单位整理付款。第十二条分批交货以分批方式收料时，必须以“分批收料单”（一式三联）办理收料，其手续与本办法第十一条规定相同。第十三条采购单位将已办妥收料的订货收料单第二联与发票单据等并在一起核章，然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。第十四条承售商领款时，必须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。国内物资采购供应工作制度为保证本公司工程、
39、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：（一）加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。（二）加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款.在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意；同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性
40、。（三）签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。（四）物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。（五）采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。（六）为掌握瞬息万变的市场经济商品
41、信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。（七）物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。进口物资采购供应工作制度（一）根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。（二）加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请
42、、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。（三）认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。（四）执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。（五）严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的
43、思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料
44、不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料1 .材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单二2 .开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3 .其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。4 .对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区
