用友U8年结专题培训.ppt
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1、用友U8年结专题培训,用友财务软件,用友软件,用友上海企通软件有限公司,一、年结概述二、年结前准备三、年结结转顺序四、年结注意事项五、年结后核对及调整,年结专题讲座,年结概述年结定义,什么是年结?年结就是为了提高数据的查询速度,在新会计年度来临时,重新建立一个年度账,并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结的两个部分:新建年度账年度数据的结转,年结概述年结流程,年结概述数据备份,备份目的在进行年度结转工作之前,需要进行必要的数据备份工作。这样,在年结失败时,可以恢复数据,以确保数据的安全。备份种类账套备份:在系统管理中以系统管理员Admin注册,在“账套”菜单下的“输出”进行
2、备份,备份的是整个账套。年度账备份:在系统管理中以账套主管注册,登陆要备份的账套,在“年度账”菜单下的“输出”进行备份,备份的是账套的某个年度账。备份完成后,最好引入测试一下,确保备份无误!,年结概述账套备份,打开系统管理,年结概述账套备份,单击系统注册,以admin登陆,年结概述账套备份,选择账套输出,然后选择需要输出的账套,年结概述账套备份,选择备份的目录,确定后开始备份,一段时间以后提示“输出成功”,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,单击系统注册,以账套主管登陆需要备份的账套,选择备份年度,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,选择备份的目录,确定后开
3、始备份,一段时间以后提示“输出成功”,年结前准备,为了保证年结工作的顺利进行,在正式结转前,我们需要做一些准备工作。打上相关的程序、数据库补丁。与年结相关的补丁一定要打上,如果是数据库补丁,则对新旧年度账都要执行。如果以前没有打过诸如dbhotfix之类的补丁,为保险起见,可以在打dbhotfix前做一次账套备份。建议U851A、U852、U86X在进行年度结转前要打上最新的 hotfix、dbhotfix,以及一些年结相关的补丁及脚本;,.保证能够正常登陆系统管理进行年度结转;.硬盘要有可供新的年度账可用的空间;.内存要尽可能大,不然会影响效率(sql);.排除病毒等干扰因素。,年结前准备,
4、年结新建年度账,注意事项演示版不能新建年度账新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次,年结新建年度账,以账套主管、上年度日期登陆目标账套,年结新建年度账,选择“年度账”菜单下的建立,然后确认建立年度账,年结结转顺序,结转顺序说明:以下模块只在结账时控制顺序,结转时不控制顺序,但要在总账之前结转:固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表生产制造、合同管理在供应链之前结转供应链在应收应付之前结转CRM结转时,被当成供应链的一部分,所以选择了CRM,供应链就被选择上了;选择了供应链,CRM也
5、就被选择上了薪资结转后,总帐才能做12月份的结账总账最后结转,年结结转顺序,以账套主管、新年度日期登陆目标账套,年结结转顺序,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,年结结转顺序,选择需要结转的模块,如果所有模块准备工作已经完成,可以选择除总账外的所有模块。,年结结转顺序,展开看一下需要结转的模块,年结结转顺序,最后在系统管理中结转总账,年结结转顺序,结转过程,年结结转注意事项,结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账,但“结转上年数据”为灰色,说明登陆时间不正确,请重新以新年度登陆在进行结转业务前,电脑的系统时间应为新年度的时间,否则电脑会提示第一年使用软件,不需结转。结
6、转时,需所有模块停止使用。如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中,请不要随意终止年度结转任务。只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转集团财务结转与总帐类似,年结结转注意事项,如果新建年度账后,又在上年度增加、修改了基础档案,这时最好删除新年度账,重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证,不能删除,则需要对新年度做对应的基础档案的修改。如果总账12月份还不可以进行年度结转,而要求录入下一年度的凭证,则可以在新年度中录入凭证,但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转票据通自动结转,备份数据:备份数据是年
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