《食品公司财务状况监控表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品公司财务状况监控表.docx(1页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
食品公司财务状况监控表年月日项目数量数量项目应收账款:应付账款昨日金额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据货款回收支付现金本日金额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准:复核:制表:
备案号:宁ICP备20000045号-2
经营许可证:宁B2-20210002
宁公网安备 64010402000987号