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1、物资选购管理方法第一章总则第一条为加强物资选购的管理，保障经济秩序，规范选购流程，依据中华人民共和国招标法、国有工业企业物资选购管理暂行规定及安徽省经贸委关于进一步加强企业物资选购管理的通知精神，结合公司特点,制定本方法。其次条本方法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，须要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动爱惜用品以及其他物资选购行为的基本规范。第三条本方法的目的是实施选购管理的全过程限制，把公司的选购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。第四条本方法适用于
2、通过公司财务支付的一切物资选购行为。集团公司下属单位比照本方法，制定本单位的物资选购管理方法。集团公司将对子公司的物资选购行为进行监督检查。其次章管理职责第五条建立相互联系又相互制约的物资选购限制网络，为物资选购管理供应组织基础。将选购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。（一）企业管理部负责汇总编制公司选购支配；负责对选购部门实施的价格和质量限制的执行状况进行考核，并落实奖惩。（二）招标办公室负责制定招标选购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标选购状况向公司招标管理委员会报告。（三）供应部负责依据市场信息刚好提出物资选购价格建议，严格执行物
3、资选购程序，在保证质量的前提下，实现低成本选购；负责选购合同的履行及限制选购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将支配和选购行为分开管理，健全各类物资选购台帐；负责协作招标办公室开展工作并自觉接受监督。（四）设备管理部负责对生产单位提出的选购支配进行审核，依据市场信息刚好提出设备修理、改造选购价格建议，在保证修理、改造质量的前提下,实现低成本选购；对修理、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将支配和选购行为分开管理，健全各类修理、改造选购台帐；协作招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对修理、改造及供应处选购的设备进行质量检验。（五）生产技术部负责审核生产单位提出的原辅材
4、料（煤炭、油料、化工等）选购支配；负责选购原辅材料的质量检验并出具检验报告单。（六）仓库负责选购物资入库前的验收和质量监督；负责物资入库后的分类管理和防护；负责物资出库管理。（七）财务部负责物资选购的货款结算。（八）审计法务部负责对本方法的执行状况进行监督检查，通过参与招标选购开、评标会议、重大合同签订等形式，对重要选购环节进行监督。第六条总经理及分管领导对物资选购事前限制、分级分权审批、事后检查，对公司物资选购工作进行全过程的领导和监督。第七条公司物资选购招标管理委员会对物资选购管理制度和选购工作中的重大问题实行集体探讨、民主决策，对公司物资选购工作中的重大事务、重要项目进行决策和监督。第八
5、条监事会、纪委监察部门依据法规法纪及规章制度的要求，负责对公司物资选购进行监督，调查处理损害公司利益的行为及人员。第三章支配的申报和审批第九条月度物资选购支配，由所在分厂、部门依据实际须要填写物资选购支配表（见附件1）,经所在单位主要领导签字，分管领导审查后，于每月22日前报选购部门或主管部门初审，初审部门要对物资选购的数量、规格、单价、金额填写完整并分类汇总，于每月的26日前报企业管理部审核。非支配选购物资、临时追加选购物资等由分厂、部门专题报告提交主管部门和分管领导审批后，于每月24日前集中报送至选购部门初审，经选购部门估价并审查后，于每月的26日前报企业管理部审核。各主管部门不受理分厂、
6、部门下属单位的选购支配或申请。第十条运用单位原则上不得对所需物资指定生产厂家，特殊状况下需指定的，在支配表中说明状况，并经总经理或分管领导审批同意。初审部门对预料选购金额达到招标选购标准，但由于供货渠道单一、选购时间要求紧、货源惊惶等缘由不能进行招标选购的物资，应在备注中作出说明并报分管领导审批。第十一条企业管理部对上报的选购支配进行审核，并依据历史价格和驾驭的市场价格信息确定支配价格、金额，按每种物资支配选购金额和适用的选购方式，编制物资定点选购支配汇总表（见附件2）和物资招标选购支配汇总表（见附件3）,并于每月29日前报分管领导、总经理审批,经审批后于30日前交选购部门、招标办执行，同时抄
7、送财务部、仓库和质检部门备案。第十二条对生产、经营、管理工作中急需选购的物资，分厂、部门专题报告并填制物资材料紧急选购申报表（见附件4）提交主管部门和分管领导审批，选购部门、企业管理部应在1个工作日内完成受理工作，并刚好支配选购，同时企业管理部将该项选购补充列入支配。第十三条申购未运用过的新设备、新材料，必需经有关主管部门和技术总监对其性价比审核签字后，方可上报。电脑、打印机、复印机、空调、冰箱等办公及家电用品的选购，必需经董事长或总经理批准。第十四条物资选购部门必需严格按支配选购。未列入支配的物资，选购部门不得选购，财务部不得结算货款。第十五条各单位主要领导要细致审核本单位每月的选购支配，购
8、置后要刚好领用。凡多报少领，只报不领，造成物资积压损失奢侈的，追究申购单位主要领导及干脆责任人的责任。第四章选购方式及范围第十六条物资选购方式原则上分为招标选购和定点选购二种。招标选购分为公司内部招标和托付招标中介机构招标二种方式；定点选购是指只能在选定的合格供方（定点选购单位）中选择供货商的选购方式。第十七条除国家相关法律规定必需招标选购或公司无评标技术力气外，招标选购原则上进行公司内部招标；外部招标中介机构的托付实行定项目托付，原则上以招标方式确定招标代理机构。第十八条招标选购的原则、范围和程序按公司招投标管理方法的规定执行。第十九条定点选购的原则和供应商的确定。（一）定点选购的原则1、公
9、司全部选购物资除招标选购外，原则上从定点选购单位选购O定点选购时，合格供方名册中若存在两家以上符合条件的供货商，必需比质比价确定供应商。2、由于受货源、付款方式及交货期等因素影响不能定点选购时，选购部门要写出书面报告，说明状况，并依据选购金额报分管领导或总经理审批后才允许选购O3、不经批准从非定点单位选购的物资，仓库不准办理入库手续，财务部不准结算付款，由违反规定的单位和个人负责退回并按本规定或公司责任追究制惩处。（二）供应商的确定1、每批物资在定点选购时，应成立三人以上的临时评审小组，并且至少有两名选购单位领导。2、供应商报价形式原则上接受密封报价或网上报价，报价单开启时，需评审小组全员在场
10、，经评审人员对供货单位的资质、报价、售后服务等方面综合评审后，以评审看法书（见附件5）的形式确定供应商。全部评审人员要在评审看法书上签名确认。3、报价单和评审看法书作为签定合同的附件，以便领导审核和备查。其次十条合格供方（定点选购单位）的选择和评审。（一）合格供方的选择1、合格供方必需具有生产或经营许可证、营业执照、资金注册、制造或经营场所、质保体系，并供应企业经营状况、价格标准、业绩和较完善的售后服务体系。2、全部合格供方的产品，必需符合我公司选购物资的质量要求，达到国家或行业、企业的技术标准。3、主要原辅材料，应选择质量稳定、资源足够、信誉牢靠、价格实惠的生产厂家为合格供方。4、电气、仪表
11、、电缆、设备、泵阀等重要物资，原则上应以公司运用状况良好的生产厂家为合格供方。5、钢材、有色金属、备品配件、五金、机电、油料、建材、工器具等首先选择生产厂家，不能干脆从生产厂家选购的，可依据实际须要选择有实力的代理商或经销商为合格供方，以满足零星选购的须要。6、其他零星物资，可就近确定几家具备确定信誉的商家实行定点选购。7、除供货单位具有唯一性或选购物资有特殊要求外，应选择两家以上为合格供方。（二）合格供方的评审1、供应部依据合格供方选择要求和驾驭的信息，编制合格供方清单及相关资料报企业管理部。企业管理部牵头会同供应部、生产技术部、审计法务部、招标办公室等有关部门组成评审小组，依据IS0900
12、1质量保证体系的要求对“合格供方清单”进行评审。评审小组依据评审结论编制合格供方名册并报招标管理委员会审定。2、合格供方名册经招标管理委员会审定后，发选购部门执行，并发财务部、审计法务部及仓库作为限制和监督的依据。3、已批准的合格供方名册，应依据IS09001质保体系的要求实行动态管理，每半年定期评审一次。新增供应商应满足资质齐全、品质相当、价格实惠、服务刚好等条件，必要时，可以进行实地考察。4、凡发觉有欺诈行为、两次供货质量不合格、售后服务跟不上或其它可能影响其持续经营的状况时，应立刻取消其供货资格。第五章合同的签订与审批其次十一条全部的物资选购原则上都必需签定供需经济合同，合同条款要符合合
13、同法的要求。其次十二条评标报告、中标通知书或评审看法书应作为合同附件供审批人参考和备查。其次十三条合同的签订、审批、履行、存档等管理严格依据公司合同管理规定执行。其次十四条因经营业务须要，需相互抵帐或串换的物资合同，需由供应部牵头组织相关部门进行价格审定，报分管领导和总经理批准。第六章质量检查与入库管理其次十五条原辅材料的质检工作由生产技术部负责。对主要生产消耗性原料，在选购合同中应明确规定质量标准，并把质量和选购价格挂钩，严格进货质量检验制度。公司不具备检验条件的，由质检部门托付有检验实力的单位检验。其次十六条设备及备品配件的质检工作由设备管理部和运用部门组织相关技术人员，依据国家标准、产品
14、合格证、材质证明书、图纸等进行验收，须要进行理化检验的按有关技术规定进行检验，备品配件可按20%抽查。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。其次十七条对其他零星、低值、易耗物资由供应部及仓库人员依据产品合格证和外观进行初步质量认定。其次十八条建立选购物资质量跟踪制度。运用单位若发觉领用的物资存在质量问题，应填写物资选购质量状况反馈单（见附件6）,分别报送供应部、生产技术部、企业管理部、招标办公室和招标选购管理委员会。其次十九条选购物资发生质量争议，由生产技术部负责复检或托付有资质的仲裁机构判定。第三十条选购物资质量问题一经确定，由选购单位和选购人员负责与供货商交涉，办理修复、更换、增
15、补或索赔等事宜。造成公司损失的，按公司责任追究制惩处。第三十一条仓库应检查所购物资是否为当期核准的选购支配，物资的品名、规格、型号、产地、数量等是否与选购支配或检验报告单相符，经检查后填写物资入库单，并将物资堆放整齐，妥当保管。第七章货款支付第三十二条选购部门在订立物资选购合同时，原则上应规定货到后付款。必需预付时，首次预付原则上不得超过货款的30机第三十三条订立大型设备、备品配件、阀门、管件等物资的选购合同时，应包括质保金条款，质保金数额不得低于货款的10%,特殊状况不低于5机第三十四条为保障资金平安，预付物资选购货款，必需由选购部门提出申请（附选购合同），报分管领导审核，总经理批准。第三十
16、五条选购部门每月月末前，应将经审批后的下月选购资金支配报财务部（选购资金支配应按项目支配和生产经营支配分列），再依据经营调度会确定的资金运用支配，合理编制月度资金运用支配，经分管领导审批后，报财务部。财务部在资金支付时要依据月度资金运用支配、选购合同、检验报告单、入库单、选购发票等齐全资料方可结算，资料不齐全的，财务部不得结算。第八章嘉奖与惩处第三十六条具有下列状况之一的，公司可依据状况赐予嘉奖：（一）市场价格信息了解刚好，向公司建议后带来明显经济效益的；（二）严格履行职责，成效显著的质量、价格监督人员；（三）举报违反本方法的有关规定，经查证属实，并避开了重大经济损失的人员。第三十七条下列状况
17、视为违规或违法行为：（一）不经批准，私自提高物资选购价格限制权限的；（二）不经批准，私自从非定点选购单位选购的；（三）未按规定签订合同的；（四）暗中收受回扣和贿赂的；（五）泄露公司选购物资价格机密的；（六）用料单位对所报选购物资不领用造成经济损失的；（七）货款支付中给公司造成资金损失的。第三十八条对有前条行为之一的，公司将视情节轻重，赐予下列惩处：（一）造成经济损失的，赔偿损失；（二）有非法所得的，责令其将非法所得上缴公司财务入帐；（三）对干脆责任人员和部门主要负责人赐予经济惩处或行政处分。情节严峻的，移交司法机关追究刑事责任；（四）以上惩处可以并处。第九章附则第三十九条本方法实施后，具有选购职能的单位及其他相关单位应依据本方法制定更为具体的内部管理规定并细致落实。附件1：物资选购支配表附件2：物资定点选购支配汇总表附件3：物资招标选购支配汇总表附件4：物资材料紧急选购申报表附件5：评审看法书附件6：选购物资质量状况反馈单
