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1、权属公司财务规划报告样板举例,1、战略规划第一年目标概述1.1 战略规划第一年目标1.2 主要经营计划及预算计划前提和假设,权属公司财务规划报告样板,目标细分,主营收入生产成本毛利费用市场费用销售费用研发费用行政管理费用税息前营业收益,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2、主要经营业绩指标及计划,总计,权属公司财务规划报告样板,目标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,3、战略目标实施具体时间表,举措,时间表,负责人,权属公司财务规划报告样板,权属公司财务规划报告样板,单位：人民币万元，仅供内部使用,权属公司
2、财务规划报告样板：6.1损益表,报价的销售收入*折扣*,销售收入购买的硬、软件及服务金额,净收入,销售成本(扣除购买成本)产品成本项目成本经营部门费用,毛利,毛利率,业务部门费用研发费用销售费用市场费用行政费用,业务部门贡献利润,贡献利润率,权属公司费用权属公司销售费用权属公司市场费用权属公司行政费用,经营利润,业务部门XX,权属公司总和,预算值,实际值,净利润净资产收益率国有资产保值增值率,业务部门XX,预算值,实际值,业务部门XX,预算值,实际值,预算值,实际值,业务部门XX,预算值,实际值,预算值,实际值,权属公司财务规划报告样板：6.2 合同管理报告,上期未执行合同面额 折扣,A,B,
3、上期未执行合同实际额本期执行百分数,C=A-B,D,来自上期未执行合同的收入,E=CxD,新合同面额折扣,F,G,新合同实际额本期执行百分数,H=F-G,I,来自新合同的收入,J=H x I,合同面额收入折扣,K=AxD+FxIL=BxD+GxI,毛利,M=K-L,100,10,90,30%,27,800,100,700,670=30+64083=3+80,587,80%,560,在6.1损益表中报告,单位：人民币万元，仅供内部使用,业务部门XX,权属公司总和,业务部门XX,业务部门XX,业务部门XX,单位：,日期：,项目,汇总,1,业务收入,金额,项目,4,投资需要,金额,2,核定的资金周转次数,3,业务对资金需求总量(=1/2),5,资金定额(=3+4),去年融资定额本年融资定额差异及解释,权属公司财务规划报告样板：6.3 融资需求预测表,财务规划报告书标准模板,财务规划报告书标准模板,
