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1、中科院ARP项目用户培训 财务模块系统切换要点,项目组：中科院ARP中央支持组,讲师自我介绍,姓 名：周亚角 色：ARP中央支持组电子邮件：,课程内容安排,第一单元：系统切换所要点第二单元：财务数据的查询与核对第三单元：财务信息的修改第四单元：常见问题举例,财务模块系统切换要点,新旧系统会计科目余额核对一致财务查询出的课题可用资金余额与旧系统可用资金余额一 致，并与科研模块查出的可用资金余额核对一致系统能够正确输出报表至少一个月的财务凭证用新系统打印，并装订成册财务人员系统录入、查询、修改操作熟练财务管理业务流程有明确制度,课程内容安排,第一单元：系统切换所要点第二单元：财务数据的查询与核对第
2、三单元：财务信息的修改第四单元：常见问题举例,财务数据查询与核对,科目余额核对课题可用资金余额核对供应商欠款余额核对子模块与总帐模块对帐,财务数据查询与核对,科目余额核对课题可用资金余额核对供应商欠款余额核对子模块与总帐模块对帐,新旧系统会计科目余额核对,如何查询出新系统会计科目余额和明细发生额 总帐会计-查询-帐户，查询科目余额和明细发生额 提交FSG报表资产负债表核对一级科目余额 提交系统自带报表试算表 汇总1核对明细科目余额 DISCOVERER查询科目余额表和科目三栏帐 REPORT报表平台查询科目三栏帐,系统内帐户查询（一）,路径：总帐会计-查询-帐户 查询明细会计科目余额和明细发生
3、额,系统内帐户查询（二）,路径：总帐会计-查询-帐户 用汇总科目查询父级科目余额和明细发生额,系统内帐户查询（三）,路径：总帐会计-查询-帐户 点击“显示余额”可以看到具体科目的余额 点击“显示日记帐明细”看到查询期间内该科目的明细发生额，选中具体的一笔发生额点“日记帐”，可以查看到该笔日记帐录入的界面，对来源为“应付款”的具体发生额，点“追溯”可以查看到在应付模块做的发票，点击“明细余额”可以看到所属明细会计科目的余额,试算表 _汇总1 很好用的报表！,路径：总帐会计-查看-请求-提交新请求-单一请求 查询科目期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额，查询结果只包含已过帐的凭证,试
4、算表 _汇总1,资产负债表,路径：总帐会计-报表-请求-财务资产负债表 查询报表项目的年初余额、期初余额、期末余额，查询结果只包括过帐凭证,DISCOVERER查询,一级科目余额表 明细科目余额表 科目明细帐 现金、银行存款日记帐 凭证汇总表（按凭证编号汇总、按批名汇总）查询结果包括总帐为过帐凭证，不包括应付未传入总帐的发票和付款,REPOR报表平台,查询三栏式明细帐（已过帐）、现金日记帐（含未过帐）、现金日记帐（已过帐）、总分类帐 双击报表名称，选择相关参数即可查询出报表，报表可以查看、打印和导出，导出结果存放在C:REPORTRESULT,财务数据查询与核对,科目余额核对课题可用资金余额核
5、对供应商欠款余额核对子模块与总帐模块对帐,课题可用资金余额核对,核对内容：新旧系统核对、财务模块与科研项目模块核对 财务模块可用资金查询 总帐会计-查询-资金，查询课题可用资金余额和收支明细 总帐会计-查看-请求试算表_汇总2 DISCOVERER查询科研项目余额表 科研项目模块可用资金查询,财务系统查询课题可用资金,路径：总帐会计-查询-资金，查询课题可用资金余额和收支明细 选择要查询的会计期间和余额类型，可以按照子课题编号查具体课题的资金，也可以按93001科目查所有课题的可用资金余额,通过试算表_汇总2查询课题可用资金,路径：总帐会计-查看-请求-试算表_汇总2参数：,试算表_汇总2,D
6、ISCOVERER查询科研项目余额表,新建表，选择科研项目余额表文件夹，条件设定相关期间，查询出课题可用资金的余额。第一步 新建表第二步 选定所有查询的项第三步 修改工作表布局第四步 定义查询条件第五步 添加排序规则第六步 定义计算公式第七步 完成,财务数据查询与核对,科目余额核对课题可用资金余额核对供应商欠款余额核对子模块与总帐模块对帐,供应商欠款余额核对,核对内容：单个供应商欠款额与旧系统核对 供应商欠款余额查询 应付会计-发票-发票录入供应商-计算欠款余额-计算 DISCOVERER应收款催报单查询,财务数据查询与核对,科目余额核对课题可用资金余额核对供应商欠款余额核对子模块与总帐模块对
7、帐,子模块与总帐模块核对,应付款管理系统与总帐管理系统核对 核对内容：应付模块明细往来科目余额与该科目在总帐的余额 核算要求：某明细往来会计科目所有往来都在应付模块核算 查询方法：DISCOVERER查询应收/应付款催报单 固定资产模块与总帐管理系统核对 核对内容：固定资产当月增加的固定资产与财务报销的固定资产金额一致 核算要求：所有涉及固定资产增加、减少的业务都在固定资产模块核算 查询方法：固定资产会计提交“CAS资产与财务对帐报表”,课程内容安排,第一单元：系统切换所要点第二单元：财务数据的查询与核对第三单元：财务信息的修改第四单元：常见问题举例,财务信息的修改,总帐未过帐凭证修改 总帐已
8、过帐凭证冲销 应付发票取消 应付发票撤销核销 应付付款撤销,总帐未过帐凭证的修改,未过帐并且未做资金保留的凭证，查找到要修改的凭证直接修改 修改已做资金保留的总帐凭证，首先要撤销资金保留，然后修改 修改已提交审批的未过帐凭证，先撤销审批，再撤销资金保留，然后才能修改,总帐已过帐凭证的冲销,总帐已过帐凭证不能修改，只能冲销 冲销类型：冲销批和冲销日记帐 冲销方法：红字冲销和切换借贷项,应付发票、付款的取消,已验证的应付款发票不能修改，只能取消，发票取消后系统自动生成和发票分录相反的会计分录已保存的付款不能修改，只能撤销付款，付款取消后系统自动生成和付款分录相反的会计分录要取消已核销或已付款的发票
9、，要先撤销核销，撤销付款之后才能取消发票取消发票、撤销核销、撤销付款要注意会计期，使冲销分录生成在正确的会计期,课程内容安排,第一单元：系统切换所要点第二单元：财务数据的查询与核对第三单元：财务信息的修改第四单元：常见问题举例,常见问题举例（一）,总帐日记帐过帐出错 错误原因：日记帐不平衡，日记帐所在会计期没有打开，日记帐批里含有没有日记帐行的凭证、资金检查失败等原因都将导致总帐凭证不能过帐 解决办法：查看不能过帐批的过帐状态，根据系统提示的误差代码和说明做相关调整之后再过帐 REPORT报表平台看不到报表 错误原因：没有将报表分配给相关的职责 解决办法：系统管理员登录REPORT报表平台，将
10、报表分配相关的职责,常见问题举例（二）,应付发票或付款不能正常创建会计分录 解决办法：在应付模块提交“应付款管理系统会计核算流程”请求，统一将未创建会计分录的发票和付款创建会计分录 应付信息导入总帐接口，总帐不能接收 错误原因：总帐超级用户或总帐会计的职责的配置文件没有配MO 解决办法：系统管理员登录ARP系统，填写总帐超级用户和总帐会计的配置 文件MO/默认MO，在责任层填写职责所对应的组织,常见问题举例（三）,应付模块会计期不能关闭 错误原因：应付模块当月还有未创建会计分录的发票和付款没有传送到总帐模块 解决办法：应付会计-发票-录入-发票，查找该会计期内，发票已入帐状态未“否”或“部分”的发票，并对这些发票进行验证和创建会计分录 应付会计-付款-录入-付款，查找该会计期内，创建分录为“部分”或者“否”的付款，并对这些付款创建会计分录 然后再提交“将应付款传送至总帐”请求，将创建会计分录的发票和付款传送至总帐。当该月份所有应付发票和付款都已传送至总帐之后，即可关闭应付会计期间。,请提出您的宝贵意见！-中科院ARP项目组,谢谢!,
