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1、天翼电信业务财务一体化应用流程介绍,天翼电信项目组张春圆2011年 9月,提纲,项目总体情况,核心应用流程,项目总体情况,项目总体情况,核心应用流程,项目总体情况客户情况,背景,成立,规模,电信行业重组，CDMA网络和业务的经营主体变更为中国电信，联通华盛通信技术有限公司股权也转让给中国电信，并更名为天翼电信终端有限公司,2008年11月27日正式挂牌成立 主营手机终端销售,集团管理模式，总部在北京，各省有分公司,项目总体情况项目历程,一期启动：2007年7月,系统模块：总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算采购管理、销售管理、库存管理、合同管理、内部交易全面预算、报账中心,签署合
2、同：财务合同、业务合同、08年补充合同、一本帐合同、09年补充合同、三期合同,系统接口：一本帐：向电信集团一本帐系统传体会计凭证终端补贴：向电信集团传递终端补贴信息金税开票：向金税系统传递销售发票信息天翼内部系统接口：OA系统、手机办公、信息平台、电子商务,核心流程,项目总体情况,核心应用流程,核心流程,库存系统,存货系统,核心流程采购管理,集采集收,集采分收,集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨,集中采购、分散收货、集中结算、内部结算集中采购、分散收货、分散结算、各自使用,集中采购,需求单位,集采中心,供应商,集中采购，集中收货，集中结算，内部调拨,信息流,资金流,物流,产品特点：商流：跨
3、公司需求传递汇总 集中订货物流：集中收货、调拨资金：集中结算，集中支付，内部结算。应用特点：集团控制力度强，三流控制多用于同地多公司,集中采购,需求单位,集采中心,集中采购，分散收货，集中结算，内部收付,产品特点：商流：跨公司需求传递汇总 集中订货物流：分散收货 订单跨公司收货资金：集中结算，集中支付；内部结算，入库单发票 跨公司匹配应用特点：集团控制力较强，资金流控制多用于异地多公司,集中采购,需求单位,集采中心,供应商,集中采购，分散收货，分别结算，各自使用天翼未使用,信息流,资金流,物流,产品特点：商流：跨公司需求传递汇总 集中订货物流：分散收货 订单跨公司收货资金：分别结算，分别支付
4、分别结算，集中支付应用特点：集团控制力度较弱，只有商流多用于异地多公司,采购订单,采购合同,核心流程采购管理,发起采购流程，完成请购单的增删改查、审批、关闭、修订、执行情况查询,采购的核心单据，对采购订单进行处理、完成审批、修改、关闭、串码校验、订单以及执行情况查询。,对采购到货进行管理,对存货进行入库、串码校验、更新库存台帐,对供应商开具发票,请购单,采购到货,采购发票,采购入库,占用,释放,存货核算蓝字采购入库单,暂估,结算,存货核算红字采购入库单,存货核算蓝字采购入库单,红冲,应付单,核心流程集中采购,集采集收,集采分收,集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨,集中采购、分散收货、集中结
5、算、内部结算集中采购、分散收货、分散结算、各自使用,支持所有正常的采购业务，适用于一般的工商企业的采购业务模式。,采购管理业务类型,支持跨公司传递需求信息，适用于集团控制力强且异地多工厂的集团公司,采购管理业务类型,铺货业务的不同之处在于它是根据存货消耗进行结算。,采购管理业务类型,核心流程销售管理-普通销售,销售价格：设置商品的销售价格，各价格分组不同价格项的值；价格的下发，对现有价格进行调价,客户信用：客户信用为某个客户可赊销的额度值，对于普通销售，目前流程为先收款后销售，须将信用设为0,销售订单：销售核心单据，对订单进行维护，修订、关闭；查询订单的执行情况,销售出库单：维护出库业务，校验
6、串码、更新库存台帐。,销售发票：维护销售发票，作为结算的依据,销售结算：对销售业务进行结算，结算后，生成财务单据，进行后续财务处理,核心流程普通销售,销售价格管理,价格项,价目表,调价单,客户信用,销 售 订 单,销 售 出 库 单,销 售 发 票,价销售价格,校验客户信用、占用释放,存货核算销售成本结转单,应付单,结算,支持所有正常的销售业务，适用于一般的工商企业的销售业务模式。,核心流程销售管理普通销售,核心流程销售管理委托代销,委托代销与普通销售的主要区别在于先进行成本结算、再进行收入结算,核心流程内部调拨,处理业务：内部调拨时处理集团内部的公司间、组织间调拨要货的业务，主要包括省分与总
7、部的公司间调拨；省分、总部、省分的三方调拨和公司内不同部门之前的组织内调拨。,公司间调拨：省分向总部要货，由省分发起需求，货物由总部仓库发向省份仓库，总部与省分进行结算。三方调拨：省分之间通过总部调货，需求省分发起，总部审核申请，发货省分将货物发向需求省分，总部于需求省分、发货省分分别结算。组织内调拨：同一公司的统一库存组织不同仓库之间的调拨，同一公司有多个部门负责销售的时候会用到此类业务，组织内调拨不进行结算。,核心流程内部调拨,调出方调入方,核心流程内部调拨,调出方出货方调入方,核心流程财务接口,系统内的业务单据最终都要体现在财务层面，业务单据审核或结算后，会生成财务会计模块的应收、应付、
8、存货核算单据。,应收、应付、存货核算等会计下的单据，最终要体现在财务账上，系统是通过配置会计平台，最终由会计平台将单据生成总账的凭证。,核心流程会计平台,财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实时凭证是在NC系统的后台自动生成的，用户可以根据实时凭证生成总账凭证。那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版。,核心流程会计平台,凭证模板定义,定义系统单据的凭证模版，包括分录中的科目、摘要、方向、金额和辅助核算项目等要素。,核心流程会计平台,影响因素定义,配置不同影响因素在生成凭证时对应的具体会计科目,
