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1、模块二 银行存款管理系统,经济管理系培训Tel：转8039,学 习 目 标,掌握Excel电子表格的基本操作方法 熟练运用Excel常用函数 会利用Excel设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表的日常数据处理 会对工作簿及工作表设置数据的安全保护 会对工作簿及工作表的数据进行期末处理,预 备 知 识,1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。2、熟练 Excel电子表格的基本操作,会运用下列 Excel函数:（1）IF(logical_test,v
2、alue_if_true,value_if_false)函数；（2）COUNTIF(range,criteria)函数；（3）SUMIF(range,criteria,sum_range)函数；（4）ISNA（Value）函数；（5）VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)函数3、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基本技能。4、具备会计实务知识，懂得银行存款日记账管理的具体工作流程。,工 作 任 务 描 述,广州市信恒保温瓶有限公司从2011年月份开始，将利用Excel电子表格对银行存款日记账进行管
3、理,根据该项工作的需要,现需完成下列工作任务:1、创建银行存款管理系统工作簿2、设计银行存款日记账格式3、设置银行存款日记账公式4、设计银行存款对账单格式5、设置银行存款对账单公式6、设计银行存款余额调节表7、设置银行存款余额调节表公式8、银行存款管理系统数据初始化9、银行存款业务日常处理10、银行存款管理系统数据输出11、设置银行存款管理系统数据安全12、银行存款管理系统期末处理,双击,重命名为“银行存款日记账”,单击保存为“2011年1月份银行存款管理系统工作簿”,操作演示,工作任务一 创建银行存款管理系统工作簿,任 务 实 现 过 程,操作演示,工作任务二 设计银行存款日记账格式,任 务
4、 实 现 过 程,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务三 设置银行存款日记账公式,（1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。,操作演示,工作任务四 设计银行存款对账单格式,任 务 实 现 过 程,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务五 设置银行存款对账单公式,（1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。,
5、操作演示,工作任务六 设计银行存款余额调节表格式,任 务 实 现 过 程,（1）设置“银行对账单账面期末余额”取数公式（2）设置“企业已收银行未收”统计公式（3）设置“企业已付银行未付”统计公式（4）设置“调节后银行存款对账单余额”计算公式（5）设置“银行存款日记账账面期末余额”取数公式（6）设置“银行已收企业未收”统计公式（7）设置“银行已付企业未付”统计公式（8）设置“调节后银行存款日记账余额”计算公式,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务七 设置银行存款余额调节表公式,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务八 银行存款管理系统数据初始化,1、录入年度、使用单位2、录入期初余额,
6、工作任务九 银行存款业务日常处理,操作演示,工作任务十 设置银行存款管理系统数据安全,任 务 实 现 过 程,操作演示,工作任务十一 银行存款管理系统期末处理,任 务 实 现 过 程,操作演示,拓 展 训 练 任 务,1、创建成绩表工作簿（1）新建工作簿文件2010级会计1班成绩表.xlsx，在工作表Sheet1中输入如图所示数据。,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,操作演示,拓 展 训 练 任 务,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,2、创建嵌入式图表利用工作表中的学生成绩数据，在工作表Sh
7、eet1中创建嵌入式的柱形图图表，图表标题为“2010级会计1班学生成绩图表”。如图所示。,操作演示,拓 展 训 练 任 务,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,3、编辑图表（1）将Sheet1工作表复制生为Sheet1（2）工作表。（2）将Sheet1（2）工作表中的图表移动、放大到单元格区域F19：O24，并将图表类型改为三维族状柱形图。（3）将图表中“计算机基础”和“FoxPro”数据系列删除，然后再将“FoxPro”数据系列添加到图表中，并使“FoxPro”数据系列位于“会计电算化”数据系列的前面。（4）为图表中“FoxPor”数据系列增加以值显示的数据标记。,
