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1、2023/9/23,1,内容提要,一、经费使用范围二、报销要求相关财务规定三、各类经费如何报销四、报销流程五、报销审核时间,2023/9/23,2,一、经费使用范围,2023/9/23,3,经费使用特别说明,根据学校财务规定，对创新项目经费使用作如下特别说明：经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、优盘、mp3等）在苏果、金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。在超市购物时，一张发票不能夹杂公用和私用的物品，否则该发票作废。所以请付款时请对方分开开具发票。在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或
2、商品编码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。传真件不得作为报销凭证。餐饮费、通讯费、停车费不能报销。公交IC充值费不能报销。请说明发票是支付现金或支票、转账等。,2023/9/23,4,二、报销要求相关财务规定,创新项目报销凭证主要有：1.发票：税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营性收入的票据；手工发票 定额发票（地铁、公交定额发票、一般定额发票）机打发票（超市机打发票）2.收据：财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政事业性收入的票据。（项目涉及较少）,2023/9/23,5,发票与收据的合理性和合法性,1.合理性 发票或收据上应注明
3、购物单位、购物日期、品名（或内容）、数量、单价、金额（大小写相符）、开票人签字；汇总发票或收据应附开票单位开具的清单。2.合法性 发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用章(发票专用章)；收据上要有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章(或发票专用章)。,2023/9/23,6,手工发票,2023/9/23,7,定额发票（附在杂费报销单后）,2023/9/23,8,地铁定额发票,2023/9/23,9,机打发票,2023/9/23,10,三、各类经费如何报销,1.校内转账2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销3.复印费、打印费的报销4.交通费的报销5.差旅费的报销6.文具、办公用品
4、的报销7.邮费的报销8.项目相关图书费用报销,2023/9/23,11,1.校内转账,三联转账单,先不填，教务处老师审核时填写,请咨询收款单位,本人及导师签字,2023/9/23,12,具体要求：（1）校内转帐请填写“南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由教务处老师填写，收款单位项目代号请咨询收款单位，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；（2）超过1000元，需要附上测试清单（请咨询收款单位）（3）共三联，用复写纸填写,2023/9/23,13,需报销的发票必须由本人及导师签名,2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销（手工发票）,2023/9/23,14,3.复印费、打印费的报
5、销,报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单；打印复印费一般开手工发票或定额发票，如果是打印复印费是定额发票，请在定额发票前附上并填写“费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；,2023/9/23,15,由导师及本人签字,主持人所在院系,顶格填写大小写均不能有一丝丝涂改,2023/9/23,16,南京市的市内交通费（含市内打车费、地铁票、公交车票）报销，请按如下步骤办理手续。（1）请填写“费报销支出凭证”（可在财务处网站下载），填写内容如下：报销单位、费用使用人姓名、支出用途，并详列金额及张数。如有9元发票3张，则按93=27填写，报销金额人民币小写及大写。大写顶
6、格写，大小写不能有涂改。（2）交通费发票请按支出用途中详列金额及张数的顺序,整齐粘贴在“粘贴单”上，具体粘贴方式请参照下图。“粘贴单”可使用A5纸（A4纸对折）。（3）单位加盖公章、主管人签名及经办人签名。注：外地的交通费原则上不予单独报销，须与出差旅费一同报销。,4.交通费的报销,2023/9/23,17,2023/9/23,18,注意事项,不能报销公交卡充值的费用，只能报销每次撕的小票。地铁票用公交卡刷卡不能拿票，只能用现金购买。打的票时间不对或者连号的不予报销。,2023/9/23,19,5.差旅费的报销,报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经
7、手人处需由本人及导师签名；一次出差必须一次性报销完，不能分批零散报销。无论是坐火车的卧铺或飞机，只能报销硬座部分的金额，多余部分学生自己承担。差旅费可以报销长途交通费、市内交通费、住宿费、保险费、会议注册费等。餐饮费不能报销。报销会议费用，需附上会议通知，并提交会议总结给董老师。,2023/9/23,20,2023/9/23,21,所有出差的同学姓名都需要填写,职别是学生,总计金额大小写空出不填,2023/9/23,22,6.文具、办公用品的报销,需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；超过100元，需附上购物清单，包括单价和数量，总额等，并盖商
8、场章。网上购物的需要供货清单。在苏果、金润发等超市及大卖厂购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。同一张发票上，不能同时有公用和私用的物品。如购买了文具，一盒巧克力，这两样东西不能开在一张发票上面。如果在一张发票上面，那么文具也不能报销。在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。,2023/9/23,23,导师签字,学生签字,2023/9/23,24,报销清单格式各样，这只是其中一种，都由商家提供。,2023/9/23,25,7.邮费的报销,报销邮费需填写“
9、南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；后面附上邮费的发票等。,2023/9/23,26,2023/9/23,27,8.项目相关图书费用报销,报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处由学生本人及导师签名。图书发票上面需由学生本人及导师签名。到院系图书资料室办理固定资产，然后到鼓楼校图书馆232秘书室办理最后到教务处办理,2023/9/23,28,2023/9/23,29,将以上所有发票填写整理后。,2023/9/23,30,最后详细填写南京大学“大学生创新创业训练计划”项目经费使用单，之后将所有报销单据附在经费使用单后，按顺序整理用夹子夹好，交教务处实践科老师处审核。,2023/9/23,31,学生整理发票，在发票上学生和导师签字，注明支付方式是现金、支票还是汇款把发票内容填写到经费使用单上在规定时间地点，带上经费使用单和发票等到教务处办理审核，有特别说明的，请一定告知！教务处老师负责审核、签字和盖章教务处老师到财务处办理报销教务处老师通知学生过来领取现金或支票等,三、报销流程,2023/9/23,32,谢谢大家！,
