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1、易飞管理软件,存货管理子系统培训(INV),深圳咨询服务部,课程大纲,一、系统主画面,二、与其他系统的关联,四、日常交易,五、月结作业流程,七、报表管理,三、基本信息创建,六、其他管理功能,系统主画面,产品结构子系统,工单/委外管理子系统,主生产排程系统,自动分录子系统,采购管理子系统,销售管理子系统,存货管理子系统,与其他系统的关联,基本信息,设置共用参数,录入品号类别,录入品号信息,设置单据性质,录入品号条码,基本信息创建,1.设置共用参数,两种成本计算体系：标准成本制：1）品号.存货成本计价方式标准成本实际成本制1）品号.存货成本计价方式全月加权2）品号.存货成本计价方式先进先出3）品号
2、.存货成本计价方式分批认定,设置品号信息默认核准状况,1.分类是将繁杂的事务按一定的标准逐次区分，作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类是科学管理的开始。2.本作业是针对设置共用参数中的四种商品分类方式，定义四种分类方式的细项分类。,基本信息创建,2.录入品号类别,基本信息创建,3.录入品号信息,1.编号应反应分类2.编号应反应顺序3.变动属性不应纳入编号原则4.长短应适中（8-12 最佳)5.避免有意义编号6.避免使用中英文字母混合7.避免使用特殊符号(.,/,%,$,）8.同类编号长度应要求一致9.编号原则应有防错功能
3、,-计算机编号基本原则,基本信息创建,3.录入品号信息,常为采购及销售的单位如：螺丝，库存及BOM单位为PCS，采购时以包计，每包500 PCS故：库存单位：PCS 换算单位:BOX换算率:1 BOX=500 PCS录入交易单据时可选择以换算单位录入，但交易单据审核时会将数量换算成库存单位下的数量影响库存,基本信息创建,3.录入品号信息换算单位说明,在双单位制时，小单位字段方可以输入,假定:12支=1打1.单一单位制需输入库存单位字段1.5打=1 打+6 支2.双单位制需输入库存单位字段及小单位字段1.005打=1 打+5 支,基本信息创建,3.录入品号信息大小单位说明,基本信息创建,3.录入
4、品号信息存货双单位说明,基本信息创建,3.录入品号信息采购单位和计价单位说明,某些品号库存单位和采购单位不一样，计价单位也可能不一样。如铁棒可能库存单位是数量，采购单位是打，计价单位是公斤。这时公用参数须设置“采购单位与计价单位不同”，录入采购单及进货单时默认的单位为“采购单位”，并且另外显示“计价单位”，而计价数量也为计价单位下的换算数量,下列性质的单据在输入时，遇到该品号其品名规格字段均可由使用者自行更改,1.报价单/客户订单/销货单2.采购单/进货单/退货单3.工单单/领退料单/生产入库单/委外进货单/委外退货单4.库存交易单据/调拨单,原则:该商品库存特性为零库存(不作库存管理),基本
5、信息创建,3.录入品号信息更改品名规格,举例说明:,品号 品名 规格110101 纸杯-粉色KITTY CAT 3.5CM,规格图案乃由客户指定，图案版费另计，报价时不含制版费用，而且不做库存品，客户要什么图案在报价单时决定.生产多余的商品直接赠与客户，完全不保留.,基本信息创建,3.录入品号信息更改品名规格,库存管理的意义：当品号有交易时要不要记录其进出信息包含:数量及金额,服务性商品无须进行库存管理，如：1.维修费用2.运费3.拆装费用,基本信息创建,3.录入品号信息库存管理说明,基本信息创建,3.录入品号信息最小用量、领用倍量,标准成本制：标准成本法实际成本制：月加权平均先进先出分批认定
6、,基本信息创建,3.录入品号信息成本计价方式,1.设置虚设件是为了使BOM表结构清晰化、模块化,降低信息量及增加输入效率。2.遇到共享件设计变更时,可使更改幅度降低。3.节省磁盘数据库的保存空间EX:A W A B C D E F G B C D E F W G由上例可知,W为虚设料件,原有BOM,现有BOM,基本信息创建,3.录入品号信息品号属性(虚设件),品号在BOM架构中的最低阶数。用在计算MRP时展开BOM并控制退出的指针。用在计算标准成本,计BOM阶次,并控制退出指针。EX:0阶 A 甲1阶B C 乙 丙2阶 D E F3阶 F G,在BOM系统做计算低阶码时算出F的最低阶次码为3,
7、基本信息创建,3.录入品号信息低阶码,采购需求,可直接由库存量来判定。采购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批量，此量必须考虑到常为一般成品的共享性材料，采购、进料、保存成本低，以订购点的库存管理方式为其采购政策依每日平均耗用、采购周期、成本及前置时间而定义。,AB C D EH I,时间,存 量,订 购点,经济订购量,基本信息创建,3.录入品号信息补货政策(R:依补货点),生产或采购来自订单需求(或计划生产)当有订单时先检测库存数量及在途各种有效可用量，确实无法在时间点满足需求时，则透过MRP/LRP来生成补货计划，我们称此种料件为依需求补货。,
8、AB C E DH I,3.录入品号信息补货政策(M:依需求补货),基本信息创建,此种品号为特殊的料件(在于补货时间点的定义),如下例,此种时间推算称为MRP的理论逻辑。在设LRP 件时必须注意LRP 的单阶用途料必须为尾阶材料或者同为LRP件，否则LRP 的功能无法发挥。,A A 假设30日要出货前置5天 则B应于25日投入(工）B C D E 前置5天 则E应于20日入厂E F,3.录入品号信息补货政策(L:依LRP需求补货),基本信息创建,品号的采购完全人工控管，一般为不架设在BOM内但需作库存管制品。如：1.固定资产2.文具用品3.维修器件4.模具.,基本信息创建,3.录入品号信息补货
9、政策(N:不须),固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间，如开单、核准、检验等。变动前置天数:属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。采购件:供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。制造件或委外件:工作中心从领料日至成品完成入库所需要的天数。,基本信息创建,3.录入品号信息前置天数,1.逐批领料:当生产时，我们必须填写领用单，向仓库领料，仓库将依领料单数转交。2.自动扣料:当领料无法对应具体产品的消耗，可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐。3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一般为非BOM 中的用
10、料。,基本信息创建,3.录入品号信息领料码,基本信息创建,3.录入品号信息复制品号,复制品号时，新品号提供开窗查询品号编码原则，避免新建品号不遵循编码原则的状况,基本信息创建,3.录入品号信息品号核准状态,可以变更品号的核准状况，只有已核准状况的品号才允许被使用；可以在设置进销存参数中设置品号的默认核准状况,4.设置单据性质,基本信息创建,单据一经设置请勿随意更改，交易类别将影响进耗存的统计，千万不得造成单据不同时区，所设置的交易类别不同,单据 单别 影响 更 新 更 新 更 新 影响成本码 对应科目编号 名称 库存 入库日 出库日 盘点日 1101 其它入库单 Y 赋予成本结果 1102 其
11、它出库单 Y 赋予成本结果 1103 零星领料 Y 赋予成本结果 制造费用1104 零星退料 Y 赋予成本结果 制造费用 数量调整单 Y Y 赋予成本结果 盘盈损1106 成本调整单 成本来源1107 成本调整单 成本调整1108 盘盈损单 Y 赋予成本结果,基本信息创建,4.设置单据性质-单别示范,单据 单别 影响 更 新 更 新 更 新编号 名称 库存 入库日 出库日 盘点日 影响成本码 对方科目1109 仓库报废单 Y 赋予成本结果 盘盈损 1120 赠品入库单 Y 赋予成本结果 无1121 赠品出库单 Y 赋予成本结果 无1122 工艺报废入 Y 赋予成本结果 无1123 工艺报废出
12、Y 赋予成本结果 无1130 期初开帐 Y 成本来源 制造费用1201 调拨单 Y Y 赋予成本结果 无,基本信息创建,4.设置单据性质-单别示范,日常交易,其他领料(费用领料)作业流程,其他退料(费用退料)作业流程,异常库存帐调整作业流程,库存成本调整作业流程-料工费合并,库存成本调整作业流程-料工费分离,录入库存交易单,录入成本开帐/调整单,录入调拨单,品号调拨流程,N,N,日常交易,1.其他领料(费用领料)作业流程,良品退回仓库,日常交易,2.其他退料(费用退料)作业流程,日常交易,3.异常库存帐调整作业流程,日常交易,4.库存成本调整作业流程-料工费合并,日常交易,5.库存成本调整作业
13、流程-料工费分离,N,N,日常交易,6.品号调拨作业流程,凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单.等），由本作业进行登录。,日常交易,7.录入库存交易单,日常交易,8.录入成本开帐/调整单,购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。,日常交易,9.录入调拨单,1.两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录2.转出仓库必须为单头工厂内的仓库；转入仓库可为不同工厂的仓库3.不同仓库性质的仓库间不可相互调拨,月结作业流程,月结流程,成本计
14、算方式,重计现有库存,月底成本计价,自动调整库存,维护库存交易明细,维护品号每月统计,调整库存现行年月,月底存货结转,帐务冻结日期设置,帐务报表检核,库存相关交易单据完整性检核,月底成本计价作业,自动调整库存作业,交易单据确认(成本调整单),月底结转作业,原因分析及信息修订,打印库存相关报表,更新品号基本信息更新库存交易明细更新每月统计信息更新交易单据信息,Y,N,.单据是否有未审核者.进料、加工单价是否正确.库存明细表数量及成本异常有无异常,月结作业流程,1.月结流程,品号信息库存数量库存金额,更新,库存交易单据的单位成本,库存交易明细单位成本,运算,品号信息月初数量月初金额,库存交易明细影
15、响成本码Y库存数量库存金额,品号信息月初数量月初金额,计算月加权单价,影响成本码N,月结作业流程,3.成本计价方式-月加权成本制,让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业,月结作业流程,2.成本计价方式-月加权成本制意义,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额12/31 期末 100 2 20001/05 进货 100 3+300 50001/10 领料 100 2.5-250 25001/15 进货 100 1
16、.5+150 40001/16 领料 100 2.0-200 200,月加权平均单价=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额12/31 期末 100 2 01/05 进货 100 3 300 50001/10 领料 100 2.1667 217 28301/15 进货 100 1.5 150 43301/16 领料 100 2.1667 217 216,月加权计算更新后,月结作业流程,2.成本计价方式-月加权成本制举例,5.重计现有库存,月结作业流程,执行时机：1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有
17、误（品号月统计信息）。2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。,月结作业流程,6.月底成本计价,按照品号存货计价方式，计算品号当月份的存货出库成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。,月结作业流程,7.自动调整库存,1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额3.先进先出品号参与调整：建议总仓核算机制下，先进先出/分批认定（批内先进先出）核算的品号不参与调整。原因：如果调整，产生调整单，进而
18、可能会影响存货计价的结果。,月结作业流程,8.月底存货结转,1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.运行后现行年月1，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算,月结作业流程,9.维护库存交易明细,库存交易明细信息是由系统相关的单据审核而生成，原始单据取消审核时明细信息同时被删除。,月结作业流程,10.维护品号每月统计,本作业的信息由月底存货结转生成，可查询品号每月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息
19、，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。,对于先进先出/分批认定（批内先进先出）品号可以查看入库队列的结存数量/金额,月结作业流程,11.反月结-调整库存现行年月,从共用参数中提取出单独程序,便于权限划分,自动生成抽盘料件,盘点卡打印,盘点列表打印,录入盘点料件,月底成本计价,盘盈亏报表打印,盘点信息更新,盘盈损单审核,帐务调整完成,贴于料架上的凭证,工作分派重点,实盘信息补入作业,使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本,计算机自动生成盘点单作库存调整,其他管理功能,4.库存盘点-盘点流程,其他管理功能,4.库存盘点-自动生成抽盘料件,将同样
20、条件的品号库存信息,生成于录入盘点料件作业中,其他管理功能,4.库存盘点-录入盘点料件,盘点结算时会重新计算该品号仓库该盘点日期时点的账面数量,其他管理功能,4.库存盘点-自动生成盘点料件,当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单(盘盈盘亏单)来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.,其他管理功能,5.不合格品管理-自动生成报废单,1.来源为：进货单委外进货单生产入库单转移单转移入库单2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单据的单身上的报废码会被更新为Y,其他管理功能,5.不合格品管理-录入报废单,可手工录入报废单，也可由批次作业整批生成,
21、其他管理功能,5.不合格品管理-录入销毁单,来源可以是复制报废单而来,5.盘点盈亏明细表 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计 6.盘点料件库存异常表 针对盘点中的品号,从库存明细表的角度,来检视账面数量是不是与库存明细表的数量相符 7.品号信息异常检测表 录入品号信息信息字段录入的完整性检查 8.批号库存异常检测表 针对品号属于批号管理者,其于录入批号信息中各批号库存结余总计,不等于录入品号信息的各库存余额者,将品号明细信息打印出来,报表管理,9.库存明细账 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量,库存金额及单位成本等的统计信息 10.库存明细表 打印每一特定时间日各项
22、品号存放在各库的库存数量,库存金额及单位成本等的统计信息 11.进秏存统计表 统计期间内各品号于各仓库的期间的销货,销退,领料量,退料,调拨量,调整量入,调整量出,并由期初及本期交易计算出期末库结存 12.库存ABC分析表 依据统计期间各品号销货及领用金额,进行统计,并计算各品号占总耗用的%,按ABC重点管理设置的区间赋值ABC等级,报表管理,13.库存预计状况表 以品号角度查询品号未来某一时间点的预期库存结存,可作为物料管理及采购管理的参考 14.库存呆滞分析表 查询各仓库为时已久未进出仓库的品号明细,作为物料管理的参考.以避免存货积压或损坏 15.库存再补货建议表 对于录入品号信息的补货政
23、策定义为按补货点控制的品号当其库存数量低于该仓库的补货点时,可透过本表报将打印品号明细信息 16.库存周转率分析表 按品号期间销耗数量与平均存量的比率或销耗成本与平均库存额的比率,检视存货控制或政策的优劣,报表管理,17.借出/入状况表 将某段期间内所发生的料品借出/入信息按借出/入别及单号打印成表 18.借出/入汇总表 将录入借出/入单的原始信息以序时方式汇总印成书面,作为信息检查的依据 19.库存捡料表 可将交易单,调拨单或借出单信息印成一张捡料表以方便捡发料 20.拆解单差异成本表 将拆解单成本所调整的明细打印出来21.出库核销明细检核表 先进先出/分批认定法（批内先进先出）存货核算制度下，可以通过该作业查看入库单和出单之间的核销明细关系。,报表管理,谢谢!,
