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1、万科集团案例,万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务，目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对，全面完成年度经营计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房地产行业第一个全国驰名商标。2006年，公司以“变革先锋、企业公民”为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期发展规划目标的顺利
2、实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。,案例研究：万科集团概况,万科集团信息化现状（使用EAS前）,SAP HR,财务管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,平台,协同平台,审批平台,薪酬管理,人事管理,集团管理,资金管理,商业智能分析,合同拆分,项目测算,合同管理,目标成本,成本库,动态成本,合同计划,外部门户,A-Housing,集团网站,周刊网站,业务管理,售楼系统,物业管理,客户服务,万科集团管理诉求,大量的重复录入工作分析：总帐、成本、资金、合同、支付相互独立，导致信息无法共享 信息的错误率分析：信息量增大、传递层次增加，使出错几率增大；规模逐步变大、涉及的
3、人员增加，标准和规则的保障难度增加 无法及时了解运营、资金、资源情况分析：系统之间缺乏关联，主要信息的标准不一致；相同信息，在各系统间重复保存，并无法保证一致性；大量的汇总、统计工作分析：很多信息没有数据化、信息间缺乏管理，无法运用IT技术辅助处理；,万科集团管理诉求的解决之路,系统集成，知识集成,信息流的集成,业务流程的集成,以业务为中心，去改造流程,万科集团信息化结构图,BOS平台,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,协同平台,业务中心,审批平台,管理门户,消息中心,流程中心,异构集成,移动商务,集团管理,集中核算,预算管理,资金管理,财务报告,外部门户,集团网站,周刊网站,财务管理
4、,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,合同拆分,项目测算,合同管理,目标成本,成本库,动态成本,合同计划,供应管理,集中采购管理,甲供材料管理,供应商管理,成本管理,网上采购平台,招评标管理,万科集团应用价值,实现数据共享，加快了信息传递速度。减少资金占用，降低经营风险，加快周转速度，提高公司经济效益。实现适时的远程数据传递、及时合并集团帐务以及总部对信息的跟踪，可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证，实现远程的查询和监管。加大了管理层的管理幅度，管理层能及时了解企业的整个经营情况，及时做出正确的决策，提高公司管理水平。,成本总体流程,成本管理业务的前后对比,合同管理前后
5、流程对比,合同审批,知本家系统,合同拆分,变更、结算,K/3成本系统,合同归档,京华系统,采购系统,AHousing,合同管理,支付,合同归档,KM系统,供应链,成本,EAS系统,合同管理业务流程的前后对比,支付管理前后流程对比,付款申请单发起,知本家系统,网上结算系统,提交结算中心支付,K/3系统,付款申请单审批,生成凭证,付款申请单发起、审批,提交结算中心,支付,EAS系统,生成凭证,付款单发起、审批,支付管理业务流程的前后对比,资金管理系统业务流程,无文本合同,合同,付款申请单,付款单,资金结算单,网银等,其他单据,分部门的付款计划,资金计划,凭证,付款拆分,其他资金计划,其他系统处理的
6、与项目有关的付款,付款申请单审批后，才能生成付款计划,下月付款申请单,本月付款申请单,提交结算中心,与项目有关的资金,与项目无关的资金,直接通过财务处理的、与项目有关的款项，归集到成本科目,蓝色：成本系统绿色：资金计划系统紫色：结算中心系统桔色：协同平台等系统黄色：总账系统,资金管理业务流程,资金管理业务流程,资金计划产品应用情况对比,资金管理业务流程,资金结算业务流程,资金管理业务流程的前后对比,资金结算产品应用情况对比,满足万科集团组织架构的动态调整,支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定
7、策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种复杂汇报关系,构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理,合并/总部公司各营运单位/部门,集团统一一套账,万科集团集中会计核算帐套模式,公司自已一套账,任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。,以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示。,实现集团全面监控穿透式的查询,建立在核算系统上的集中财务报告,真实性,子集团/子公司根据模板编制报表,1、合并报表可以联查各公司子报表；2、各公司子报表可以联查总账的账表、凭证；3、凭证可以联查单据，将财务数据一直追溯到业务源头。,财务成本空心化,多种工具,粗略核算
8、,拆分专业,拆分随意,直接控制,间接信息,数据集中,无业务支持,业务全面,数据分散,标准化,随意化,价值最大化！,业务成本核算,财务成本核算,1、避免两个部门做重复劳动。2、财务部门提出财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。,成本系统与其他系统的接口,无文本合同,合同,付款申请单,付款单,资金结算单,网银等,其他单据,分部门的付款计划,资金计划,凭证,付款拆分,其他资金计划,其他系统处理的与项目有关的付款,付款申请单审批后，才能生成付款计划,下月付款申请单,本月付
9、款申请单,提交结算中心,与项目有关的资金,与项目无关的资金,直接通过财务处理的、与项目有关的款项，归集到成本科目,蓝色：成本系统绿色：资金计划系统紫色：结算中心系统桔色：协同平台等系统黄色：总账系统,资金管理系统,编制资金计划,万科资金计划编制流程,4、外部融资,归还银行借款,协同平台,商业银行,预算系统编制非项目资金预算,成本系统编制项目收支预算,资金分析,资金报表,。,银企直联,资金控制,1、收入预算,内部往来,外部融资,公司收入,万科集团管理创新效益,从2000年开始，万科集团使用了基于成本管理的IT系统后，使得项目的单位成本误差（实际结算成本与目标成本的差异）由原来的100元/平米左右
10、降低至目前的30元/平米上下。各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。项目定位和领导决策更加准确。显性成本的降低:通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。隐性成本的降低：人力资源的需求量变化不大等。,万科应用金蝶房地产解决方案的价值总结,提供集成有效的决策信息，实时监控企业目标执行情况；快速适应新的商业模式、管理模式；能够持续的流程改进和优化，增强企业核心竞争能力；,提供及时、准确集团财务、经营状况的报告，进行有效决策；集团全面预算的事前、事中执行控制，事后绩效分析；集中调剂集团资金和监控资金风险，挖掘集团自有资金效益；快速调整组织、调整预算审批流程、业务控制流程，适应创新管理。,灵活配置，满足标准和个性业务的综合应用；高效构建新业务系统，适应业务扩展的需要；完善的数据结构及合理的使用布局；跨平台、多数据库的集成应用，保障数据集成、信息共享。,CIO,更舒适的人性化工作；更简洁的功能操作更符合业务的流程和个性化报表；减少的人为的职业影响，也便于操作学习；,CEO,CFO,职员,联系方式：业务咨询热线：4008-830-830金蝶网站：,谢谢！,
