股指日内交易策略.ppt
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2、平仓与空头平仓之间成交,成交量与减仓量相等。7、多换:多头开仓与多头平仓之间成交,持仓量不变。8、空换:空头开仓与空头平仓之间成交,持仓量不变。,成交明细的含义,股指期货看盘技巧,成交量和持仓量,成交量:T+0交易,成交量的大小与当日走势的震荡幅度有关。持仓的含义:持仓反映市场多空双方的能量的积聚。,持仓增加,价格上涨市场能量积聚,多方主动,价格下跌市场能量积聚,空方主动,持仓减少,价格上涨市场能量释放,空方主动退出,价格下跌市场能量释放,多方主动退出,注意:1、股指期货上市初期,市场资金呈现逐步扩张阶段,总体持仓量会有自然增长。2、日内持仓量变化由于日内交易比例较高,本身存在先增后减的规律。
3、,股指期货看盘技巧,期货指数开盘后15分钟、收盘前15分钟走势的意义:期货开盘后15分钟:1、证券市场尚未开盘,市场没有套利交易。2、期货市场的交易者主要对当天利多或利空的反应。期货收盘前15分钟:1、证券市场已经收盘,市场没有套利交易。2、期货市场的交易者主要根据当天证券市场的走势情况,对后市的信心的表现。,股指期货看盘技巧,现货指数与期货指数走势关系1、期货走势与现货走势关联度高。2、期货走势在日内震荡的拐点敏感度要高于现货指数。,股指期货看盘技巧,期货和现货走势价差变化的含义,股指期货看盘技巧,期货和现货走势价差变化的含义1、期货与现货间的价差=资金成本+市场预期2、无风险套利价差简易的
4、计算方法:期货合约距离交割日的日期*2点,小于该价差的属于无套利空间。3、正常情况下随着交割日的接近,当月合约与现货指数的价差本身趋于缩小。4、期货与现货价差走势反应了市场对后市的预期,也反应了市场的情绪状态。5、期货升水走强,预示市场人气回升,期货升水走弱,预示市场人气低迷。,股指期货看盘技巧,关注金融板块走势,股指期货看盘技巧,设置一个适合自己的看盘界面,报价区,走势区,期现价差走势,300金融指数走势,现货300指数走势,主要内容股指期货看盘技巧股指期货风险管理技巧股指期货日内交易机会的选择股指期货日内交易的止损、建仓、加码、平仓技巧股指期货如何与证券投资相结合,股指期货风险管理技巧,1
5、、每一次交易均会蕴含着亏损的风险。2、每一次交易投入的资金越多蕴含着的亏损风险越大。,资金有限亏损无限盈利有限,资金有限亏损有限盈利有限,风险管理,股指期货风险管理技巧,资金管理,总体亏损额准备,账户抗风险能力,行情机会,每次可能亏损额准备,交易力度,交易频度,交易胜率,交易盈亏比,止损幅度,交易盈利,风险管理,股指期货风险管理技巧,首先任何投资首先要确定我准备承受最大的亏损额。,总体亏损额准备,账户亏损承受力,总体亏损额准备,交易胜率,账户亏损承受力,总体亏损额准备,交易胜率,股指期货风险管理技巧,确定我每次交易时我准备承受最大的亏损额。,每次可能亏损额准备,每次可能亏损额准备,交易力度,交
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