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1、财务通标准版结流程,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,建立年度账,存货结转上年,总账系统结转上年,固定资产结转上年,工资系统结转上年,2,3,4,5,1,一、年结流程图,二、年结前的准备,1、存货核算模块、固定资产模块12月份已经月结。,各模块结转状态检查,2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。,3、总账模块完成当年业务，等工资模块年度结转后再做总账12月份月结。,注意：年结前，请首先备份数据！,二、年结前的准备,1,2,3,4,账套备份,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：以
2、账套主管的身份登录系统管理，准备建立年度账。,建立年度账,操作：年度账建立确认是,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,1,2,3,建立年度账,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),三、年结具体操作过程(1)建立年度账,建立年度账,三、年结具体操作过程(2)结转数据,操作：账套主管重新以新年度登录系统管理,新年度,结转供销链,操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定,三、年结具体操作过程(2)结转数据,结转固定资产,操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,三、年结具体操作过程(2)结转数据,结转工资,操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选
3、择清零项目结束,三、年结具体操作过程(2)结转数据,注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结,结转工资,三、年结具体操作过程(2)结转数据,结转总账,三、年结具体操作过程(2)结转数据,要求调整系统时间为最新的会计年度,注意：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转,结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转,操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年,
4、三、年结具体操作过程(2)结转数据,结转总账,四、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资 固定资产存货核算,四、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,期初试算平衡,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,四、年结后的对账总账,期初对账正确,四、年结后的对账工资、固定资产、存货核算,工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额
5、是否和上年一致,存货核算：总账、明细账是否和上年一致,五、年结常见问题(一),1、问：工资模块为何12月份不能月结？,答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结,2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？,答：批量制单中把相应的业务记录删除即可,3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？,答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？,答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗,五、年结常见问题(二),5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？,答：供销链、固定资产、工资
6、模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行,6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转,答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转,7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？,答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符,五、年结常见问题(三),8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账,9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？,答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误,
