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1、中煤集团综合管理信息系统建设项目培训讲义-期末结账,版本日期：2010年10月,培训课程目标 期末结账业务流程概览 期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,培训课程目标,培训对象财务管理人员财务业务人员这个培训课程将帮助培训参与者：了解基于财务集中管理平台的期末结账流程熟习Oracle系统中的期末结账操作具备执行期末结账的业务能力,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学
2、习总结和参考材料,培训课程内容,期末结账流程概览,业务和运作的转变,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,期末结账系统流程概览,期末结账系统流程的步骤为：公司间往来模块期间关闭：由集团总部统一关闭应收账款模块期间管理：各二级公司统一关闭应付账款模块期间关闭：各二级公司统一关闭固定资产模块期间关闭：各业务实体独立关闭总账模块期间关闭：各二级公司统一关闭,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期
3、末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账学习总结和参考材料,培训课程内容,应收账款模块期末结账步骤,应收账款模块期末结账步骤将应收账款模块的业务导入总账检查未过账项关闭应收期间,系统操作：检查业务数据,菜单路径（N）：控制/自动开票/接口行,注：检查接口行中是否存在需要开票的业务，如无，可直接运行”创建会计科目“，如有，则需要运行”自动开票主程序“,菜单路径（N）：控制/请求/运行（B）：确定/确定/提交,系统操作：应收业务导入总账-创建会计科目（1/2）,系统操作：应收业务导入总账-创建会计科目（2/2）,菜单路径（N）：控制/请求/运行（B）：确定/确定/提交,系统操作：应收业务导入总账
4、-将日记账分录传送至GL（1/2）,系统操作：应收业务导入总账-将日记账分录传送至GL（2/2）,菜单路径（N）：控制/请求/运行（B）：确定/确定/提交,系统操作：检查未过账项-运行子分类账期间关闭例外报表（1/2）,系统操作：检查未过账项-运行子分类账期间关闭例外报表（2/2）,菜单路径（M）：查看/请求（B）：查找/查看输出,系统操作：检查未过账项-查看报表输出,注：如此报表输出中显示例外事项，则表示还存在未处理完成的应收业务，应在通知相关人员将业务处理 完毕后，再次将应收业务导入总账并运行“运行子分类账期间关闭例外报表”，直至此报表中无未过账项后，进入下一步”关闭应收期间“。,菜单路径
5、（N）：控制/会计/打开/关闭期间,系统操作：关闭应收期间,业务场景 月末关闭应收模块期间步骤：关闭应收模块期间,练习,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,应付模块期末结账步骤,应付模块期末结账步骤将应付模块的业务导入总账检查未过账项，确认应付业务处理完毕关闭应付期间,菜单路径（N）：其他/请求/运行（B）：确定/提交,系统操作：应付导入总账-运行导入程序（1/2）,系统操作：应付导入总账-运行导入程序（2/2）,菜单路径（N）：会计科目/控制应
6、付期间（B）：例外/复查/确定,系统操作：检查未过账项-运行期间关闭例外报表,菜单路径（N）：查看/请求（B）：查找,系统操作：检查未过账项-查看报表输出,注：如此报表输出中显示例外信息，则表示还存在未处理完毕的应付业务，应在通知相关人员将业务处理完毕后，再次运行“创建会计科目”和“期间关闭例外报表”，直至此报表中无例外后，进入下一步运行”关闭应付期间“,菜单路径（N）：会计/控制应付期间,系统操作：关闭应付期间,业务场景 月末关闭应付模块期间步骤：关闭应付模块期间,练习,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结
7、账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,固定资产模块期末结账步骤,固定资产模块期末结账步骤运行资产折旧检查折旧运行输出报表，确认资产业务处理完毕创建资产会计科目关闭资产期间,菜单路径（N）：折旧/运行折旧（B）：运行,系统操作：运行资产折旧,菜单路径（N）：查看/请求（B）：查找,系统操作：检查折旧运行输出报表,注：如检查此报表及相关报表输出后，发现有未完成的资产业务，可在将在资产业务补充处理完毕后，再次运行”资产折旧“程序,菜单路径（N）：创建会计科目,系统操作：创建资产会计科目,系统操作：应付导入总账-运行导入程序（2/2）,菜单路径（N）：折旧/运行折旧（B）：运
8、行,系统操作：关闭期间,业务场景 月末关闭固定资产模块期间步骤：关闭固定资产模块期间,练习,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,总账模块期末结账步骤,总账模块期末结账步骤运行日记账导入，确认子模块业务已全部导入总账检查未过账项将总账凭证过账关闭总账期间,菜单路径（M）：查看/请求（B）：查找/查看输出,系统操作：确认子模块业务已全部导入总账-查看输出,注：若“日记账引入执行报告”中显示“成功”，表明该模块的数据已全部导入总账模块，若“日记账引入执
9、行报告”显示“错误”，则表示有未导入事项，请通过维护流程通知相关维护人员进行处理,菜单路径（N）：日记账/过账,系统操作：检查未过账项,注：当“过账状态”显示“不可过账”时说明此笔业务不可过账，此时可通过点击“复核批”按钮，查看该笔日记账批的状态，并通知相关会计完成此笔业务,菜单路径（N）：日记账/过账,系统操作：将总账凭证过账,菜单路径（N）：设置/打开/关闭,系统操作：关闭总账期间,业务场景 月末关闭总账模块期间步骤：关闭总账模块期间,练习,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报
10、表学习总结和参考材料,培训课程内容,系统操作：提交财务报表,菜单路径（N）：报表/请求/财务（B）：确定/可选组件/提交,系统操作：查看财务报表输出,菜单路径（M）：查看/请求（B）：查找/查看输出,系统操作：现金流量表数据收集请求提交,菜单路径（N）：中国本地化/现金流量表/提交提交请求“现金流量表-数据收集”，用以收集系统中的现金流量表相关数据,系统操作：现金流量表数据收集参数选择,菜单路径（N）：中国本地化/现金流量表/提交提交请求“现金流量表-数据收集”，用以收集系统中的现金流量表相关数据,系统操作：运行现金流量表报表生成,菜单路径（N）：中国本地化/现金流量表/提交提交请求“现金流量表-生成程序”，生成现金流量表,系统操作：运行现金流量表报表生成样式,将数据考入EXCEL文件，即生成现金流量表,业务场景 月末运行财务报表步骤：运行资产负债表运行现金流量表,练习,培训课程目标 期末结账业务流程概览期末结账系统流程 系统流程概览应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账模块期末结账运行财务报表学习总结和参考材料,培训课程内容,本单元学习要点总结：应收账款模块期末结账应付账款模块期末结账固定资产模块期末结账总账期末模块结账运行财务报表,学习总结,中煤集团财务管理业务流程手册中煤集团最终用户操作手册,参考材料,
