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1、,财税一体化,管理新境界,财务软件部,二A6企业管理软件操作流程学习,账套管理及初始化流程,一、账套管理二、初始化流程,2.2账套管理,账套管理的主要功能：,1、建立“账套”，对账套进行修改、删除等管理；2、设置“账套管理”的操作员及权限，并对操作员进行修改、删除等管理；3、数据备份与恢复。,账套管理登陆方法：点击“开始/程序/航天信息 A6/系统服务/账套管理”，进入登陆界面,默认账套管理用户名/密码为：init/system。,2.2账套管理,2.2.1 账套建立2.2.2操作员设置2.2.3 备份与恢复,2.2.1账套建立,进入账套管理后，企业可根据本单位情况建立新账套，账套号与名称要求
2、如下：1、账套号可输入15位的任意数字组合，如002，1003等。2、账套名称最多可输入50个汉字即100个字符。,2.2.1账套建立,第一步：登录账套管理，进入账套管理界面。在账套管理页面点击“创建”按钮，进入新建账套信息录入页面。,建立新账套,2.2.1账套建立,第二步：输入“账套号”和“账套名称”，单击“创建”按钮，创建账套。数据库名称命名规则：A6+账套号+建账年份。,第三步：单击“确定”按钮，完成新账套的创建。,2.2.1账套建立,2.2.2操作员设置,第一步：账套管理页面点击“用户管理”按钮，进入用户管理界面，录入新建用户信息，点击“保存”按钮。,操作员密码为必录项，且必须大于5位
3、。,第二步：设置操作员权限。此处所设置的权限只对账套起作用，不能进行软件日常业务操作。,选中要赋予该用户的权限，点击“添加”按钮。,2.2.2操作员设置,电脑使用存在一些不确定性因素，为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响企业正常工作，建议用户定期（一般每周一次）做好账套备份工作，且不要将备份文件放在软件安装目录中。,2.2.3备份与恢复,设置备份路径：,2.2.3备份与恢复,在账套管理页面，通过“设置”按钮进入备份路径设置。系统默认将备份文件放在AisinoA6backup目录中，为用户安装完成软件后，请协助用户进行修改。,数据备份：,2.2.3备份与恢复,在账套管
4、理页面，通过“备份”按钮进行数据备份。备份文件名为：备份的文件名以账套号备份时间为命名依据，如：022账套于2008年2月10日下午16时进行的备份，则文件名为022_20080210162828.dat,数据恢复：,2.2.3备份与恢复,在账套管理页面，通过“恢复”按钮进行数据恢复,数据恢复有两种方式。,第一种：选择账套，点击“恢复/恢复”按钮，选择备份文件名，点击“恢复”按钮完成账套恢复。此种方法只能恢复本服务器的账套。,2.2.3备份与恢复,第二种：点击“恢复/从文件恢复”按钮，选择用于恢复的备份文件，点击“确定”按钮完成恢复。此种方法可恢复本服务器的账套，也可恢复其他服务器的账套。,2
5、.2.3备份与恢复,小结,1、账套管理功能是建立账套，对账套进行增加、删除、修改、备份、恢复管理。2、在账套管理设置的操作员只具有对账套操作的权限。,2.3 总账系统工作流程,2.3.1 总体功能介绍 2.3.2 总账工作流程,2.3.1 总体功能介绍,总账管理子系统是Aisino A6产品财务部分的核心系统，主要进行账务处理，包括外币业务和数量金额业务的处理，同时对往来业务进行简单管理。总账管理子系统提供完整的账务处理流程和多种账表查询,2.3.2 工作流程,系统参数,基础数据,初始余额,结束初始化,凭证录入,凭证审核,凭证记账,凭证查询,帐表查询,结转损益,期末结账,系统初始,日常处理,期
6、末处理,精度设置,在桌面上点击企业管理软件图标进入A6软件,第一次登陆时用户名为admin,密码admin1,基础数据维护,基础数据维护,根据企业做账的实际需要来选择是否输入职员档案，以及客户供应商档案,下面就以客户档案为例进行讲解,客户是否分类，以及如何分类根据企业管理的需要,添加客户档案,精度设置,精度设置,2.3.2 系统初始,基础数据会计科目,会计科目是填制凭证的基础，科目管理可以对会计核算科目进行增加、修改、删除等维护。,2.3.2 系统初始,科目管理,进入科目管理，系统默认数据库导入方式，选择相应的行业科目导入,2.3.2 系统初始,引入预设科目,新增会计科目,根据各公司业务特点和
7、管理要求，设计总体应用方案，设置系统参数规则。具体参数设置将分布到各功能点中介绍,系统参数,2.3.2 系统初始,初始余额,总账期初余额录入根据账套启用时间的不同而有所不同，主要有两种期初余额录入方式，年初启用账套时期初余额的录入和年中启用账套时期初余额的录入。期初余额录入时要注意带有辅助核算项会计科目的期初余额录入方式。,2.3.2 系统初始,年初启用账套期初余额录入上年期末余额,2.2.1 系统初始,年中启用账套期初余额录入累计借、贷、期初余额，年初数系统自动计算。,2.3.2 系统初始,期初余额录入完毕后，要进行“对账”和“试算”的工作。“对账”核对三方面的内容：总账与辅助账、总账与往来账、辅助账与往来账。“试算”根据会计恒等式：资产=负债+所有者权益对总账期初余额进行试算平衡。,2.3.2 系统初始,设置月末转账,设置月末转账,反初始化是结束初始化的逆向过程，如果要修改期初余额，就需要进行反初始化操作。凭证记账后则不允许进行反初始化操作。,结束初始化是总账管理子系统初始化工作完成的标志，结束初始化后，凭证才可记账、总账管理才可结账。结束初始化后，系统不允许修改总账期初余额。,2.3.2 系统初始,
