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1、页岩气开采运输、储蓄及配件生产项目招商推介书项目方：凤冈县投资促进局联系人：练勇军联系电话：地址：凤冈县人民政府大楼六楼邮编：564200电子邮箱：二。一四年八月1.项目基本情况1.1 项目名称1.2 项目地址1.3 项目简介1.4 财务概算1.5 投资方式2 .项目背景2.1 页岩气市场前景2.2 页岩气产业政策背景2.3 贵州丰富的页岩气资源2.4 凤冈页岩气开发现状3 .项目优势3.1 区位交通3.2 社会经济3.3 人力资源3.4 要素成本3.5 产业配套4 .招商优惠政策5 .项目建设内容6 .财务分析7 .总论错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义
2、书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。8 页岩气开采运输、储蓄及配件生产项目招商推介书1.项目基本情况11项目名称页岩气开采运输、储蓄及配件生产项目。1.2 项目地址凤冈县彰教工业园区。1.3 项目简介页岩气作为一种清洁能源，是继石油、天然气和煤炭等常规能源之后潜力巨大的
3、非常规能源。页岩气的开发、投资是眼下最热门的世界性话题。根据调查资料显示，贵州黔北地区具备良好的页岩气聚集条件，含气量高，是最有利的页岩气勘查区。其中以凤冈为中心的页岩气勘查项目共有4个区块，总勘查面积3251.275平方公里，页岩气储量约为2000亿立方米。目前，凤冈境内已有贵州永泰能源、贵州成城能源、河南煤层气、贵州黔能页岩气等多家公司对凤冈一、二、三页岩气区块和贵州绥阳页岩气区块进行勘探、开发，预计近期可进行规模化开采。本项目拟在凤冈彰教工业园区建设综合性仓储管理中心，主要依托且解决凤冈工业园区现有页岩气开采企业对页岩气开采后的储存问题。主要建设页岩气输送管道、页岩气仓储库，配备页岩气装
4、载罐车以及相关零配件。1.4 财务概算项目总投资91557万元，项目年收入为36000万元。年平均净利润为13570.51万元，投资利润率为19.8%。项目的建设期为2年，投资回收期为5.5年。内部收益率为15.8%,按12%的折现率计算的净现值为15539.6万元。1.5 投资方式独资、合资、合作。2 .项目背景2.1 页岩气市场前景近年来，随着水平井分段压裂技术的进步及成功应用，美国页岩气产量逐年增长，2013年页岩气年产量达到2378亿立方米。美国页岩气革命的巨大成功，在世界范围内掀起了页岩气勘探开发的热潮。现在，我国页岩气勘探开发面临良好的发展机遇。国家高度重视页岩气的勘探开发工作，已
5、相继出台了多项政策，为页岩气的发展奠定了基础。2013-2017年中国页岩气行业市场深度调研及发展预测报告显示，我国页岩气开发距离大规模商业化还有3-5年的时间，预计2015年我国页岩气产量将会在40亿立方米左右，2020年将会达到500-700亿立方米。而由页岩气开发带来的相关技术和服务的市场空间将在2015年达到420-430亿元。2.2 页岩气产业政策背景2013年，国家能源局发布了页岩气产业政策，进一步提升页岩气发展地位，明确将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业。这是继2012年3月发布页岩气发展“十二五”规划和2012年11月出台关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知之后，国家有关部门再
6、次对页岩气产业发展所做出的强有力的政策扶持。2012年11月国家发布了支持页岩气开发利用的补贴政策，规定今后三年中央财政对页岩气开采企业给予补贴，补贴标准为0.4元/立方米。补贴标准的出台将刺激页岩气消费需求，有助于行业开发进度加快。2012年3月，国家能源局发布页岩气“十二五”发展规划明确，2015年产量达到65亿立方米，探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米。2.3 贵州丰富的页岩气资源2013年，国土资源部与贵州省政府签署了关于共同推进页岩气勘查开发合作协议，协议计划分两步实施：2012年到2015年为准备阶段，重点开展页岩气资源调查，建立示范区，加快勘探，提交页岩
7、气地质储量将达到2000亿立方米，可采储量600亿立方米，产量1亿立方米。2016年到2020年为快速发展阶段，形成一批页岩气勘探开发区，提交页岩气地质储量将达到100(X)亿立方米，可采储量3000亿立方米，产量80至100亿立方米，使贵州省成为我国页岩气主产区。2013年底，贵州省政府决定设置“两区三井”，即建设两个总面积超过1万平方公里的示范区，布置3口压裂试验井。力争在2014年获得工业气流，在2016年建成包括开采井、输气管网、终端使用在内的页岩气开发实验综合基地。根据调查资料显示，贵州潜质页岩气地质资源量13.54万亿立方米，可采资源量约1.95万亿立方米，资源量排名上升到全国第三
8、位，仅次于四川和新疆。经过综合评价，贵州黔北地区具备良好的页岩气聚集条件，含气量高，是目前最现实也是最有利的页岩气勘查区。其中以凤冈为中心的页岩气勘查项目共有4个区块，主要涉及遵义市凤冈县、湄潭县、绥阳县、正安县和铜仁市德江县、思南县6个县，总勘查面积3251.275平方公里，勘查区域内页岩气储量约为2000亿立方米，是贵州地区页岩气勘探的主要组成部分。2.4 凤冈页岩气开发现状目前，已有贵州永泰能源页岩气开发有限公司、贵州成城能源有限公司、河南煤层气公司、贵州黔能页岩气开发有限责任公司等多家公司对以凤冈为中心的页岩气勘查项目进行勘探、开发，勘查区域包括贵州凤冈一、二、三页岩气区块和贵州绥阳页
9、岩气区块，主要涉及遵义市凤冈县、湄潭县、绥阳县、正安县和铜仁市德江县、思南县6个县，总勘查面积3251.275平方公里，页岩气储量约为2000亿立方米，预计近期可进行规模化开采。图1：页岩气勘探现场3 .项目优势3.1 区位交通凤冈县位于贵州省东北部，素有“遵义东大门”之称，周边与七县相邻，是黔东北区域性中心。距省会贵阳220公里，距遵义75公里，距新舟机场72公里，326国道、杭瑞高速、黔北高速、乌江四级黄金水道江河闪渡港口、昭（通）黔（江）铁路等重大基础设施的逐步建成投用。到2015年，凤冈将形成“二高一铁三码头一国道”的立体交通网络，形成水陆航铁运输体系，更好融入黔中经济区、成渝经济圈。
10、图2：凤冈县区位交通图彰教工业园位于凤冈县城东北面，杭瑞高速、326国道横贯园区,规划范围主要包括花坪镇石盆村、茶花社区及周边区域，规划总面积约12.8平方公里。该区域作为经济开发区工业发展的主阵地，主要承接产业转移、开发凤冈县及周边地区加工制造业。图3：凤冈县彰教工业园效果图3.2 社会经济2013年全县完成地区生产总值39.67亿元，增长16.9%三次产业结构比为33：22：45o全社会固定资产投资52.26亿元，增长60.9%,其中50万元以上固定资产投资38.28亿元，增长47.1%。规模工业总产值24.47亿元；规模工业增加值5.65亿元，增长19.5%。社会消费品零售总额12.52
11、亿元，增长16%。3.3 人力资源全县现有人口约44万，其中农业人口约32万，劳动力人口约30万，剩余劳动力约20万人，每年外出务工人员约10万人，在制造、加工、物流等领域拥有大批熟练技术工人。加之每年有近2000名大中专毕业生，为页岩气开采、运输及配件生产的各个环节提供了充裕的人力资源。同时，凤冈县周边县市均为农业县，在必要时，可输入大量劳动力。3.4 要素成本（1）劳务成本类别工人技术人员行政管理人员高级管理人员月平均工资（元）1000-12001200-15001500-20002000以上（2）县城供水价格（单位：元/吨）工业用水特种行业生活用水经营服务用水行政事业用水污水处理费2.4
12、06.801.703.402.600.70（3）电网销售价格用电分类电度电价基本电价不满1千伏1-10千伏35-110千伏110-220千伏220千伏以上最大需量容压器变量（元/千瓦月）（元/千伏安月）居民生活用电0.45560.44560.4456商业用电0.93340.9234非工业、普通工业用电0.71440.7044大工业用电0.54170.74170.50670.496745.0030.003.5产业配套凤冈县周边已建有凤冈经济开发区、凤冈有机生态工业集聚区、习水煤化工工业园区、正安瑞濠工业园区、绥阳风华工业园区、赤水竹业工业园区、新蒲新区中桥高新技术园区，已初步形成装备制造、电子信
13、息、农业加工、环保建材等为一体的产业格局，随着入驻工业园企业的逐步建成投产，企业对页岩气的需求旺盛。本项目储存页岩气可基本实现区域内消化。同时，可在本地建设页岩气电厂，可以提高页岩气综合利用的附加值。借助分布式能源技术，因地制宜，实现燃气冷热电三联供，以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃发电机组等燃气发电设备运行，产生的电力满足用户的电力需求，系统排出的废热通过余热锅炉或余热直燃机等余热回收利用设备向用户供热、供冷。利用实施的页岩气项目可开发建设页岩气化工项目，包括利用页岩气制甲醇或二甲醒；利用甲醇制烯烧，进一步发展汽车燃料、工业燃料、发泡剂和溶剂；利用页岩天然气制乙烷、丙烷制乙烯，成本比石油
14、原料制乙烯低的优势，生产乙酸，从而发展下游相关产业；利用页岩气制造化肥，如合成氨和尿素等。4 .招商优惠政策为进一步加大招商引资工作力度，助推“三化”同步战略，努力建设“富裕、文明、生态、幸福”新凤冈，政府职能部门制定凤冈县招商引资优惠政策实施办法（试行）。一、土地扶持政策（工业类项目）1、对固定资产投资达到2000万元以上的项目，优先保障建设用地，对用地节约的国家鼓励类招商引资项目优先供应土地。2、单个企业固定资产投资500万元以上，每亩投资额100万元以上，按照工业园区的项目准入要求，经审查即可落户工业园区。二、税收政策（一）凡国家规定的新一轮西部大开发涉及的税收优惠政策，凤冈县一律兑现。
15、（二）在凤冈县投资新办规模工业、加工业企业，从投产之年起,县政府第1-2年对投资企业按所纳企业所得税地方所得部分的40%给予扶持，第3-5年按所纳企业所得税地方所得部分的20%给予扶持。（三）在工业园区新办的规模工业、加工业企业，自投产之日起，年销售收入在2000万元以上的，在享受以上第（一）、（二）条优惠政策的基础上，第1-3年按实际缴纳增值税地方所得部分的40%-80%扶持企业扩大再生产。三、投资扶持奖励对企业长期固定解决本地劳动力就业的，经县投资促进局和县人力资源和社会保障局核实，报经县人民政府审批，给予一次性奖励。5 .项目建设内容本项目拟在凤冈彰教工业园区建设综合性仓储管理中心，主要
16、依托且解决凤冈工业园区现有页岩气开采企业对页岩气开采后的储存问题。主要建设页岩气输送管道，页岩气仓储库，购买页岩气装载罐车以及相关零配件。主要建设内容包括：1、建设500万?页岩气仓储库2间；2、购买50辆页岩气装载罐车；3、购买页岩气勘探、开采相关的设备5万台/套，如勘探阶段使用的地震软件、物探装备，固井阶段使用的固井车、泵送、套管等，压裂酸化阶段则有压裂车、混砂车，管汇车、仪表车和连续油管等专用设备；4、建设公共配套设施。6 .财务分析（1）投资估算按当前项目设计生产能力计算，总投资为91557万元，项目建设期2年。按项目名称具体投资情况如表1所示。表1项目投资估算表项目明细金额（万元）建
17、设投资建筑安装费37350.00设备购置费45000.00土地出让金3750.00项目管理费650.00勘察设计费1230.00工程监理费820.00基本预备费1647.00小计90447.00铺底流动资金1110.00工程建设总投资91557.00详见附表1：固定资产投资及折旧摊销表。（2）销售预计该项目投产后，可实现年销售收入36000万元。本项目建成后，第一、第二年分别按达产年收入的60%、80%计算。（3）成本费用估算该项目达产后，年总成本17360.21万元，固定成本8020.61万元,变动成本9339.6万元。其中：工资及福利：250人x4万元/人年=100O万元/年；制造费用:5
18、869.71万元；管理费用：725万元；销售费用：365万元。详见附表2：成本及费用估算表。（4）税金预测税金包括：增值税（税率13%）、城市维护建设税（税率为上缴增值税的5%）和教育费附加（税率为上缴增值税的3%）。详见附表3：税金及附加估算表。（5）利润预测该项目达产后，年销售收入36000万元。产品销售税金及附加4894.85万元，所得税（税率25%）4569.3万元,净利润13570.51万兀O详见附表4：利润估算表。（6）项目投资分析经测算，该项目投资收益率为19.8%,投资回收期为5.5年，内部收益率为15.8%。可见这是一个低投入高回报的项目。详见附表5：现金流量估算表。(7)财
19、务分析结论本项目建设期为2年，净利润13570.51万元，投资收益率为19.8%,全部投资回收期为5.5年，按12%的折现率计算的净现值为15539.6万元。经分析，本项目财务上是可行的。7 .总论贵州凤冈一、二、三页岩气区块成藏地质条件良好，初步估算资源量2000亿立方米，境内交通便利，综合评价页岩气富集条件和资源潜力，凤冈成为建设页岩气开采示范区建设的首选目标。随着永泰能源、成城能源、黔能页岩气公司等诸多公司对以凤冈为中心的页岩气勘查项目进行勘探、开发，页岩气的开采指日可待，因而解决页岩气开采企业对页岩气的储存问题已迫在眉睫。页岩气开采运输、储蓄及配件生产项目的实施可极大疏通凤冈县页岩气产
20、业瓶颈问题。总之，凤冈页岩气开发还处于起步阶段，相信随着国家政策的扶持、勘探力度的加大、地质认识的深入和工程技术的进步，页岩气产业一定能取得突破，成为能源接替的主力军。附表1：固定资产投资及折旧摊销表（万元）序号项目折旧年限建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定费产（基建）30.00原值37350.00折旧费1195.201195.201195.201195.201195.201195.201195.201195.201195.201195.20净值36154.8034959.6033764.4032569.2031374.0030178.8028983.6
21、027788.426593.225398.02固定费产（设备）10.00原值45000.00折旧费4320.004320.004320.004320.004320.004320.004320.004320.004320.004320.00净值40680.0036360.0032040.0027720.0023400.0019080.0014760.0010440.06120.001800.003无形资产50.00原值3750.0()摊销费75.0075.0075.0075.0075.75.0075.75.(X)75.0075.(X)净值3675.003600.3525.003450.3375.
22、0033OO.3225.003150.()03075.0()30.(X)4合计5590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.20附表2：成本及费用估算表（万元）序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料5400.007200.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.002外购燃料及动力203.76271.68339.60356.58374.41393.13412.79433.43455.1047
23、7.853工资及福利1000.001030.001060.901092.731125.511159.271194.051229.871266.771304.774制造费用5869.715869.715869.715869.715869.715869.715869.715869.715869.715869.714.1修理费279.51279.51279.51279.51279.51279.51279.51279.51279.51279.514.2折旧及摊销费5590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.205590.20
24、5管理费用432.00581.00725.00725.00725.00725.00725.00725.00725.00725.006销售费用221.00293.00365.00365.00365.00365.00365.00365.00365.00365.007经营成本7536.279655.1911770.0111818.8211869.4311921.9111976.3512032.8112091.3812152.138总成本费用13126.4715245.3917360.2117409.0217459.6317512.1117566.5517623.0117681.5817742.338
25、.1固定成本7522.717773.718020.618052.448085.228118.988153.768189.588226.488264.488.2变动成本5603.767471.689339.609356.589374.419393.139412.799433.439455.109477.859付现成本7536.279655.1911770.0111818.8211869.4311921.9111976.3512032.8112091.3812152.13附表3：税金及附加估算表（万元）序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1收入21600.0028
26、800.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.002增值税2719.363625.814532.274529.384526354523.174519.834516324512.634508.772.1增值销项税3672.004896.006120.0()6120.006120.0()6120.6120.006120.006120.(X)6120.002.2增值进项税952.641270.191587.731590.621593.651596.831600.171603.681607.371611.233附
27、加税217.55290.07362.58362.35362.11361.85361.59361.31361.01360.703.1城市维护建设税135.97181.29226.61226.47226.32226.16225.99225.82225.63225.443.2教育附加税81.58108.77135.97135.88135.79135.70135.59135.49135.38135.264税金合计2936.913915.884894.854891.734888.464885.024881.414877.624873.644869.47附表4：利润估算表（万元）序号指标名称第1年第2年第
28、3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年平均数1销售收入21600.0028800.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.002总成本13126.4715245.3917360.2117409.0217459.6317512.1117566.5517623.0117681.5817742.3317544.303销售税金及附加217.55290.07362.58362.35362.11361.85361.59361.31361.01360.70361.694应纳税所得额8255.98
29、13264.5418277.2118228.6318178.2618126.0318071.8718015.6917957.4117896.9618094.015所得税2064.003316.144569.304557.164544.574531.514517.974503.924489.354474.244523.506税后利润6191.999948.4113707.9113671.4713633.7013594.5213553.9013511.7613468.0613422.7213570.517累计税后利润6191.9916140.3929848.3043519.7857153.4770
30、748.0084301.9097813.66111281.72124704.44-附表5：现金流量估算表（万元）序号项目建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入21600.0028800.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0067308.001.1产品销售收入21600.()028800.360.00360.00360.(K)36000.0036000.0036000.()036000.0036000.001.2回收固定资产余值30198.001.3回收流动资金1110.002现
31、金流出91557.009817.8113261.3916701.8916738.3316776.1016815.2816855.9016898.0416941.7416987.082.1建筑安装费37350.002.2设备购置费45000.002.3工程建设其他费6450.00(1)土地出让3750.00(2)项目管理费650.00(3)勘察设计费1230.00(4)工程监理费820.002.4基本预备费1647.002.5铺底流动资金1110.002.6经营成本7536.279655.1911770.0111818.8211869.4311921.9111976.3512032.811209
32、1.3812152.132.7销售税金及附加217.55290.07362.58362.35362.11361.85361.5936131361.01360.702.8所得税2064.003316.144569.304557.164544.574531.514517.974503.924489.354474.243净现金流-91557.0011782.1915538.6119298.1119261.6719223.9019184.7219144.1019101.9619058.2650320.924累计净现金流-91557.00-79774.81-64236.21-44938.10-25676.42-6452.5312732.2031876.3050978.2670036.52120357.44
