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1、XX工程项目投资估算及资金筹措方案（2023年）1 .投资估算依据1.1. 编制依据本投资估算的编制主要依据国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考XXXX市及XX省建设工程综合定额，XX市建设工程技术经济指标、XX市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。投资估算编制依据包括以下几个方面：1 .业主提供的相关技术资料；2 .建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；3 .XX省建设工程造价管理规定；4 .XX省建设工程计价通则2010（X建市201015号）；5 .XX省
2、市政工程综合定额（2018）；6 .关于营业税改征增值税后调整XX省建设工程计价依据的通知（X建市函【2016】1113号）；7 .项目决策分析与评价（2012版本）；8 .市政工程投资估算编制办法（建标2007164号）；9 .国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（X价20008号）;10 .基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号文）；IL建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）；12 .参考招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号文）；13 .关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格【2002】125号文）；
3、14 .国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号）；15 .国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格（2015）299号）；16 .关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（X价函2011742号）；17 .类似工程指标。1.2. 编制说明主要的项目内容为：本投资估算内容组成：第一部分工程费用；第二部分工程建设其他费用、预备费用。1 .第一部分工程费用包括：（一期）XX智能物流中心、（二期）智能环保XX中心、办公研发配套区、生活配套区、室外配套设施工程及消防水池工程费用等。2 .第二部分工程建设其他费用包括：征地
4、费用、建设单位管理费、工程监理费、编制可行性研究报告费、评估可行性研究报告费、工程勘察费（含测绘）、工程设计费、竣工图编制费、环境影响咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、工程招标代理费、施工图技术审查费、工程造价咨询费、市政公用设施费、第三方检测费、永久用水、用电报装、绿色建筑咨询费、人防易地费、拆迁费（不包括原厂区内钢结构厂房的拆除费用）等。3 .预备费用包括：基本预备费及涨价预备费。4 .估算详表中的单价已包含了人工费、材料费、机械费等全部费用。5 .总投资估算的构成项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。建设投资是指在项目筹建与建设期间所支出是全部建
5、设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括XX智能物流中心工程费用、智能环保XX中心工程费用、办公研发配套区工程费用、生活配套区工程费用、室外配套设施工程费用、消防水池工程费用，预备费用包括基本预备费和涨价预备费。建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息,包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图12-1所示。建筑工程费安装工程劈建设投资工程建设其他费项目总投资基本预备费建设期利息预备费用濯价预备费流动资金图12-1项目总投资构成6 .建
6、设投资估算1 .工程费用估算：本项目工程费主要为建筑工程费，依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照XX市工程同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。2 .工程建设其他费：根据国家有关部门对其它工程费用取费率规定,并结合XX地区实际和本项目的具体情况选取费率计算。（1）建设部关于印发市政工程投资估算编制办法的通知，建标2007164号；（2）建设单位管理费依据基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号），代建费按工程费用2%取费，其他考虑办公室租赁合同价X万、视频制作合同价X万、项目部装修设计合同价X万、项目部装修施工合同价X万、开工仪式合同价X4、项
7、目场地清表初步审核费用X万；（3）工程监理费应按最新的发改价格200刀670号，国家发展改革委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知执行，并按打八折计算；（4）建设项目前期工作咨询费用（编制可行性研究报告费、评估可行性研究报告费），参考关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（X价19991283号）估算，按可研合同价为准；（5）工程勘察费依据建标2007164号文市政工程投资估算编制办法标准，最终按初步送审价取费；（6）工程设计费依据国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号文）计取，按设计合同（含概念方案设计费46.5万）取费以及超限设计审查费5万；（7
8、）竣工图编制费用依据依据建标200刀164号文市政工程投资估算编制办法标准，按设计费用总额的8%计算，本项目不计取；（8）环境影响评价费包括编制和评估环境影响评价报告的费用。根据于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）估算；（9）劳动安全卫生评审费费用依据依据建标200刀164号文市政工程投资估算编制办法标准，按建安工程费用总额的0.1%计算；（10）场地准备及临时设施费参考建标2011l号文，前期设置X台XKVA变压器；（11）工程保险费根据XX省建设工程概算编制办法（2014）按工程费用0.3%计取；（12）招标代理服务费按国家计委计价格20021980号招标代理服务
9、收费管理暂行办法计取，并下浮20%；（13）施工图技术审查费国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知（发改价格（2011）534号文按照勘察设计费用的6.5%计取；（14） XX防治费按XX省建设工程概算编制办法（2014）计取，并下浮20%；（15）造价咨询费按X价函2011742号规定计取，最终按咨询合同取费，且考虑二期工程咨询费（按面积换算）；（16）城市基础设施配套费按照肇府函2013393号文计取；（17）检测费用按参考XX省概算编制办法（建安工程费1%）结合穗建造价201938号文综合取定及市场价综合取定；（18）节能和水土保持方案编制按节能和水土保持合同
10、取费；（19）高可靠性供电费参考X发改价格函20175068号文，按地下电缆供电工程收费标准考虑；（20）绿色建筑咨询费按X建节协,201309号、X建科函2020824号计取；（21）人防易地费按X府办（2020）27号，X人防办发（2022）1号，X发改发电（2014）34号企业按现行标准92%收取计取。3.预备费包括基本预备费、涨价预备费。基本预备费按工程费用和其他费用（不含建设用地费）之和的5%估算。具体工程费用、工程建设其他费用和预备费用见下表：表12-1投资估算表序号分项工程或费用名称评估价值（万元）技术经济指标（元）占比备注建筑工程安装工程其他费用合计单位数量单位造价*工程费用m
11、1XXX1（一期）XX智能物流中心XXXXfXXX1.1土建工程（含基础）XXXXm1XXXX个层高Xm以内的框架结构+钢屋面的X层仓库1.2安装工程XXXXm2XXX高低压供配电、电力照明，网络通讯及监控，给水、排水、雨水，消防，通风22、3栋货物运输通道XXXXm2XXX含X栋钢连廊2.1土建工程XXXXm2XXX桩基础、钢结构、防火涂料、铝板幕墙等2.2安装工程XXXXmaXXX电力照明，给水、排水、雨水，消防，通风3（二期）智能环保XX中心XXXXmaXXX3.1土建工程（含基础）XXXXmsXXXX个层高Xm以内的框架结构+钢屋面的X层XX厂房，X个层高Xm以内的框架结构+钢屋面的X
12、层仓库3.2安装工程XXXXm2XXX高低压供配电、电力照明，网络通讯及监控，给水、排水、雨水，消防，通风4办公、研发配套区XXXXm2XXX4.1土建工程XXXXIB2XXX框架结构、毛坯、消防通道简装4.2安装工程XXXXmaXXX电力照明，网络通讯及监控，门禁系统，给水、排水、雨水，消防，通风5生活配套区XXXXm2XXX5.1土建工程XXXXm2XXX框架结构、毛坯、消防通道简装5.2精装修工程XXXXm2XXXX栋，不包空调和软装5.3安装工程XXXXm2XXX电力照明，网络通讯及监控，有线电视，远程抄表，门禁系统，生活给水、排水、雨水，消防，通风、空调6工业配套区XXXXID2XX
13、X6.1土建工程XXXXm2XXX框架结构、包一般装修，不包精装修6.2安装工程XXXXmaXXX电气、火灾自动报警、给排水、水消防、通风空调、智能化工程6.3消防水池及水泵房XXXXmaXXX建筑与装饰、电气、火灾自动报警、给排水、水消防、通风空调工程7调蓄池XXXXm2XXX考虑基坑支护7.1基坑支护工程XXXXm2XXX7.2建筑与装饰工程XXXXm2XXX73给排水工程XXXXm2XXX8室外工程XXXXItfXXX含绿化、道路、围墙、给排水、电气等8.1道路工程XXXXm2XXX8.2园建工程XXXXmaXXX8.3围墙工程XXXXm2XXX含围墙下挡土墙暂估X万8.4绿化工程XXX
14、Xm?XXX8.5景观给排水工程XXXXm2XXX8.6景观电气工程XXXXm2XXX8.7场地照明工程XXXXm2XXX考虑物流和印刷月台上的照明8.8充电桩工程XXXXm2XXX8.9室外电气工程XXXXm2XXX8.10室外给排水工程XXXXm2XXX8.11室外消防工程XXXXm2XXX8.12室外智能化工程XXXXm2XXX9配套工程XXXXm2XXX9.1柴油发电机工程XXXXm2XXX考虑了一期、二期电房里发电机9.2电梯工程XXXXm2XXX9.3抗震支架工程0XXXXm2XXX9.4泛光照明工程XXXXm2XXX9.5标识工程XXXXm2XXX9.6燃气工程XXXXIB2XX
15、X9.7外水接入工程XXXXm2XXX9.8外电接入工程XXXXm2XXX9.9地基处理XXXXm2XXX9.10场区土方平衡工程XXXXm2XXX二工程建设其他费用m,1征地费用XXXXm2XXX土地费按1.76亿2建设单位管理费XXXXmaXXX代建费按工程费用2%取费，其他考虑办公室租赁合同价X万、视频制作合同价X万、项目部装修设计合同价X万、项目部装修施工合同价X万、开工仪式合同价IX万、项目场地清表初步审核费用X万3工程监理费XXXXmaXXX发改价格2007670号文，并下浮20%4编制可行性研究报告费XXXXmaXXX按可研合同取费5评估可行性研究报告费XXXXra2XXX按市场
16、调节价6工程勘察费（含测绘）XXXXmaXXX按初步送审价取费7工程设计费XXXXmaXXX按设计合同（含概念方案设计费X万）取费以及超限设计审查费5万8竣工图编制费XXXXm,XXX建标200刀164号按设计费的8%计算,本项目不计取9环境影响咨询服务费XXXXm2XXX计价格2002125号10劳动安全卫生评审费XXXXm2XXX建标200刀164号按工程费用0.1%计取11场地准备及临时设施费XXXXm2XXX参考建标201IU号文前期设置2台800KVA变压器12工程保险费XXXXmaXXXxx省建设工程概算编制办法（2014）按工程费用0.3%计取13工程招标代理费XXXXmaXXX
17、计价格20021980号，并下浮20%14施工图技术审查费XXXXmaXXX发改价格2011534号，按勘察设计费的6.5%15XX防治费XXXXm2XXXX省建设工程概算编制办法（2014）计取，并下浮20%16工程造价咨询费XXXXm2XXX按咨询合同取费，且考虑二期工程咨询费（按面积换算）17城市基础设施配套费XXXXmaXXX肇府函2013393号文18检验监测费XXXXmaXXX参考XX省概算编制办法（建安工程费1%）结合穗建造价201938号文综合取定及市场价综合取定19节能和水土保持方案编制XXXXmaXXX按节能和水土保持合同取费20高可靠性供电费XXXXm8XXX参考X发改价
18、格函2017函68号文，按地下电缆供电工程收费标准考虑21绿色建筑咨询费XXXXm2XXXX建节协【2013】09号，X建科函2020824号22人防易地费XXXXm2XXXX府办（2020）27号，X人防办发（2022）1号,X发改发电（2014）34号企业按现行标准92%收取23拆迁费XXXXm2XXX三预备费用ma1基本预备费XXXXm2XXX按工程费及其他费和的5%2涨价预备费XXXXm2XXX按1999计投资1340号取消不计四建设投资XXXXm,XXX4.建设期利息本项目总投资为X万元，建设投资X3万元，建设期利息为X万元,项目资金来源以外部融资为主，银行贷款额度不低于X2亿元，其
19、余资金自筹。5.总投资估算表表12-2主要技术经济指标表单位：万元序号费用名称投资额（万元）比例（%）1建设投资XX1.1工程费用XX1.1.1建筑工程费XX1.1.2安装工程费XX1.1.3其它费用XX1.2工程建设其他费用XX1.2.1征地费用XX1.2.2其他费用XX1.3预备费用XX1.3.1基本预备费XX1.3.2涨价预备费XX2建设期利息XX3流动资金XX4项目总投资XX6,资金筹措本次项目为XX文化创意产业园项目，项目总投资为Xl万元，建设投资为X万元，其中工程建设费为X6万元（不包含X设备费约X5亿元、物流设备费约X亿元），工程建设其他费用为X7万元，预备费为X万元，建设期利息为X8万元。项目资金来源以外部融资为主，银行贷款额度不低于X亿元，其余资金自筹。其中，银行贷款期限为X年，还款方式为前三年（即建设期）计息不还本，在第四年至第二十年等额本息还款，还贷资金来源于项目营业收入，还贷期间资产负债率从X%逐年降低至0%。贷款利率按X%（在融资招标前，为有效估计项目的利息成本，参考发行集团已有文化地产项目的贷款合同，初步将贷款利率定为X%）o2023年X月X日
