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1、问暖中国，客户联谊,金蝶软件（中国）有限公司小企业事业本部,何志权,KIS标准版产品篇,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,常见问题,上年数据查询,账套优化出纳轧账账务结账,检查业务完成情况数据独立备份,年结结束,年结流程,年 结 流 程,金蝶KIS产品年结，一鍵式操作，年结无忧！,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结准备,其他事项,出纳管理,账务管理,其他,3,金蝶KIS产品，一鍵式年结，年结无忧！,完成本年所有出纳现金日记账记录、银行存款日记账录入完成本年所有银行对账单录入完成现金盘点
2、与对账完成银行存款对账,完成本年卡片业务、减值准备处理、计提折旧完成本年所有工资数据录入和费用分配本年凭证过账、期末调汇、结转损益、往来对账结转本年利润,建立独立备份文件夹，如E:年结备份账套优化以有结账权限的用户登录软件准备执行年结,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结结束,年结过程,年结四步曲,金蝶KIS产品年结，一鍵式操作，年结无忧！,年结过程（1）_用户登录,以具有年结权限的用户登录软件可以是金蝶KIS预设的系统管理员用户：Manager也可以是用户自己设置的系统管理员用户或其他具有年结权限的用户,年结过程（2）_整理碎片,整理账套碎片在年结前建议进行一次账套
3、碎片整理程序自动对账套进行优化,操作：文件-账套碎片整理-开始整理-确定,年结过程（3）_出纳年结,执行年结,操作：出纳管理-期末轧账-前进-完成,年结过程（4）_账务年结,执行年结在年结过程中，系统自动要求进行年结前账套数据备份为保证数据安全，年结时需要进行密码检查,务必独立保存好此年结备份文件,操作：账务处理-期末结账-前进-用户密码-完成：此时系统自动进行账套数据备份并自动进行账套数据结转,恭喜您，可以继续处理新年度业务了！,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,历史数据查询,历史账套数据形成规则年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为账套名.Axx的账套副本文件XX表
4、示四位数度数的最后两位如：深圳市长江物流有限公司.A08这个Axx文件是可以直接利用金蝶KIS软件打开的,历史数据查询,账套备份文件保存规则账套备份文件命名规则为：账套名.AIB在年结过程中，系统自动进行备份的年结账套的备份，保存在年结过程中指定的文件夹下：AIB文件不能被软件直接访问，必须通过软件提供的恢复功能，恢复为一个独立的账套后才能被软件直接访问,历史数据查询,数据查询在打开账套界面，在文件类型中选择所有文件即可如：深圳市长江物流有限公司.A08,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结常见问题,问1：需要在每个功能模块独立年结吗？,金蝶KIS标准版账套年结，只需
5、要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可,问2：计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗？,出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作,年结常见问题,问4：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账,不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态操作：系统维护-账套选项-税务银行-出纳系统-否-确定,问3：期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗？,先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益,年结常见问题,问5：在结
6、账过程中系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账,这是由于在启用了出纳管理系统的情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作,问6：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账,这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作,年结常见问题,问7：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账,这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结
7、转到本年利润科目中，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作,问8：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账,这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作,年结常见问题,问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？,在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件恢复时注意事项：要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产
8、生混淆，建议规则：从文件名就可区别出具体的账套内容如原来的账套文件名为：深圳市长江物流有限公司.AIS可将恢复的账套文件命名为：深圳市长江物流有限公司_恢复的调整账套.AIS或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名,年结常见问题,问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？,更正数据在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理重新按年结流程进行年结重新年结后的数据补充如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务温馨提示：尽量在年结前检查所有数据的正确性，降低错误风险，避免这样
9、的事情发生！,QA,互动交流,联系方式：业务咨询热线：4008-830-830客户服务热线：4008-836-836内部支持热线：0755-28814066金蝶网站：金蝶KIS网站：,谢谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用
10、数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neigh
11、borhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶、金蝶KIS、金蝶K/3、金蝶EAS、Apusic、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
