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1、学习目标,熟悉K/3财务系统的业务流程 掌握K/3财务系统的基本操作方法 灵活运用K/3财务系统操作日常业务,系统管理总账报表,目录,系统管理-课程内容,账套管理用户权限管理,账套管理-操作步骤,1，登陆【账套管理】2，添加机构代码和名称3，建立新账套，并且设置账套属性4，启用新账套5，备份账套6，恢复账套,案例-账套管理,（一）新建公司机构及账套1、机构代码：012、机构名称：深圳绿色原野公司3、账套号：01.014、账套名：深圳绿色原野公司20085、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：D:K3数据实体（二）设置账套参数1、公司名称：深
2、圳绿色原野公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2008年07月01日,系统管理-用户管理,用户组和用户功能授权,用户管理-操作步骤,1，增加用户组2，授予用户组功能权限3，增加用户，选择所属用户组4，授予用户功能权限,案例-用户管理,新增用户组,案例-用户管理,新增用户,系统管理-小结,系统管理主要讲了哪些内容新建账套需要注意哪些事情用户授权有哪些简易方法下面我们将进入总账系统的讲解,目录,系统管理总账报表,总账-与其它系统集成结构图,固定资产系统,现金流量,报表系统,应收应付系统,工资系统,存货核算系统,总帐系统,现金系统,预算系统,成本系统,项目系统,总账-总体应
3、用流程,基础资料,系统参数,初始余额,凭证录入,凭证审核,凭证过帐,核销管理,凭证查询,报表查询,期末调汇,结转损益,期末结帐,初始化,日常处理,期末处理,总账-初始化的业务流程,基础资料设置,系统参数设置,初始数据录入,新建帐套,结束初始化,总账参数设置系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。基础资料设置基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。初始数据录入,总账-初始化设置,总账-系统参数设置,以内设的系统管理员administrator登录 设置“系统”、“总账”、“会计期间”三
4、类系统参数,总账-参数设置应注意的事项,对于没有购买应收、应付账款管理的单位，想要借助于总账系统来进行往来业务核销，必须选择启用往来业务核销。想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目3131，并选择结账要求损益类科目余额为零。在实际应用过程当中最好选择参数“凭证过账前必须审核”，以保证财务数据的正确性。若采用单一记字凭证的单位最好选择参数“新增凭证自动添补断号”，但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一起统一编号的情况。选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会
5、计期间是由新建账套确定的，不能更改）,总账-基础资料的设置,增加公共基础资料：科目、币别、凭证字、计量单位增加核算项目：部门、职员、客户核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷,总账-基础数据操作步骤,紫色：代表公共基础资料蓝色：代表非必要资料 绿色：代表重要资料,结算方式,仓库资料,物料资料,辅助资料,备注资料,计量单位,职员资料,供应商资料,部门资料,客户资料,凭证字,币别,会计科目,案例-公共基础数据1,币别,案例-公共基础数据2,凭证字,案例-公共基础数据3,客户,案例-公共基础数据4,引入企业会计制度科目修改以下会计科目,总账-初始数据概
6、述,科目初始数据录入分为两种情况：账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。方法：可以直接录入，也可以引出标准模板录入数据后再将数据引入现金流量数据录入：如果账套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据，以便总账系统计算全年的现金流量表,总账-科目初始数据录入,灰色：不可以录入白色：可以录入数量金额科目：需要录入数量外币业务科目：需要分币别录入余额辅助核算的科目：需要在核算项目处录入余额损益类科目：如年中启用，需要录入本年累计损益金额,总账-初始数据录入步骤,1，初始科目数据录入2，现金流量数据录入：若需要在总账中出具现金流量表3，试算平衡4，结束初始化,总账-结束初始化的平衡公式,科目初始余额：综合本位币的期初余额借方=综合本位币期初余额贷方综合本位币的本年累计借方=综合本位币本年累计贷方现金流量初始余额平衡公式：主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,总账-初始化小结,本节主要讲解了哪些内容参数设置中需要注意哪些问题基础资料录入的先后顺序科目设置的技巧初始数据录入操作结束初始化的平衡公式,
