经济运行程序及相关制度.ppt

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1、经济运行程序与相关制度,一、经济运行程序二、招投标管理实施细则有关规定三、合同管理事实细则有关规定四、现场集中办公制度有关规定,经济运行程序及相关制度,*公司经济运行程序是随着公司重组分离和建立现代企业法人治理结构的实施而诞生。其目的：规范经营行为，提高运行效率，规避经营风险，实现预期目的。,经济运行程序,1、引言,运行程序涵盖预算、立项、市场准入、招投标、合同签订与履行、合同验收、结算办理及项目后评估等全部经营管理过程。运行程序分为：立项、招标、签约实施和项目后评估四个阶段、三十三个环节。,经济运行程序,立项阶段 保证立项的合理性、决策的正确性招标阶段 优选服务队伍、降低工程费用合同签订与履

2、行阶段 规范双方权利和义务，约束行为，规避风险，实现经营目的评价阶段 检查项目成果，评价经济效益,经济运行程序,2、运行程序四个阶段,经济运行程序,1）立项阶段（共14个环节）,经济运行程序,经济运行程序,经济运行程序,2）招标阶段（共8个环节）,经济运行程序,经济运行程序,3）合同签订与实施阶段（共10个环节）,经济运行程序,经济运行程序,项目后评价,规划计划处或财务处组织完成,经济运行程序,4）项目后评价阶段（共1个环节）,经济运行程序,3、经济运行程序配套制度,4、经济运行程序六个特点：,实现全面预算管理 油田所有收支全部纳入预算管理，量入为出。并有相配套的经营管理制度，确保经济活动有章

3、可循。管钱与用钱分开 管钱部门不从事具体项目经营活动，具体项目的生产建设与经营活动相统一，实行项目长负责制。所有活动按经济程序进行 即要求经济活动必须按制度办事，程序不能逾越，节奏可以加快，质量必须保障。,经济运行程序,专业化管理与服务 经济运行活动的每一个环节实行专业化管理，并以生产建设为中心、项目管理为纽带，各部门为项目建设单位提供专业化服务与支持。实行全过程监督 部门和个人首先要自我约束，严格按照程序和规定办事；其次是下道程序负责对上道程序进行监督；三是每个程序、每个环节都要接受监督。责、权、利的统一 每个运行环节的主管部门或个人，具有的决策权力和承担的责任相统一。,经济运行程序,1）对

4、外委托设计、科研攻关、工程建设施工、监理、物资供应等都需按程序进行2）经济运行程序中所指项目包括计划投资项目和成本列支项目3）立项阶段由规划计划处或财务处牵头运行，招标、合同签订阶段由企管法规处牵头运行，项目实施、监理、验收由业务职能管理部门牵头运行4）企管法规处负责经济运行过程的协调和制度执行情况的监督；纪检监察处负责经济运行活动的监督和违纪行为的查处,经济运行程序,5、注意事项,一、经济运行程序二、招投标管理实施细则有关规定三、合同管理事实细则有关规定四、现场集中办公制度有关规定,经济运行程序及相关制度,招投标管理实施细则共八章六十三条,明确了招投标管理组织机构及相关部 门、项目长的职责

5、确定了招标项目范围，明确了招、议标审批手续，建立了分级审批制度 明确了项目招投标方式和办理程序等事项,招投标管理实施细则,招投标管理委员会,招投标管理办公室,项目长,负责审批相关制度，负责重要以上项目招标文件、方式和中标单位的审定,负责制定相关制度，负责招标文件、方式的审核，办理相关报批手续,负责制定招标文件，委托编制标底，组织招投标活动和合同谈判,招投标管理实施细则,1、招投标管理组织机构,工程类项目投资额在5000万元人民币以上、非工程类项目资金额在3000万人民币以上的特大项目，由公司招投标管理委员会审批。,项目招标文件、招议标方式、中标单位的审批权限如下：,招投标管理实施细则,2、分级

6、审批权限,工程类项目投资额在10005000万元人民币、非工程类项目资金额在8003000万人民币的重大项目，由公司招投标管理委员会主任审批。工程类项目投资额在3001000万元人民币、非工程类项目资金额在200800万人民币的重要项目，由公司招投标管理委员会副主任审批。新建和改扩建管道工程投资额在3000万元以上的限上项目由股份公司审批。,招投标管理实施细则,3、招标项目范围,招投标管理实施细则,符合下列规定之一的，必须组织招标：,1）二维、三维物探采集项目，超过100万元的物探资料处理、解释项目。2）钻井及其专业服务项目（含定向井、固井、测井、地质录井、试油、井下作业等）。3）超过50万元

7、的钻前工程项目。,招投标管理实施细则,4）建安工作量在100万元以上的油田地面建设和矿区建设项目、50万元以上的大修理项目。5）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购及加工。6）单项合同估算价在50万元以上的勘察、设计、监理、技术 合作（服务）等项目。,招投标管理实施细则,7）单项合同估算价低于上述规定的标准，但总投资额在300万元以上的项目。8）属买方市场、市场竞争激烈、有利于招标的项目。9）公司决定其它需要招标的项目。,4、项目招标需具备的条件,招投标管理实施细则,1)初步设计及概算已经得到批准。2)建设项目已列入基本建设或大修理计划，项目资金已落实。3)

8、有持证设计单位提供的经甲方批准的设计图纸和设计文件。4)依法或依照有关规定已办理相关审批、核准或备案手续5)能够提出详细的技术规格书或货物的使用与技术要求。,1）招标邀请书与投标须知 包括投标文件编制要求、废标原则，技术标和商务标在评标中所占比例，投标截止时间、投标保证金等。2）招标项目情况说明与要求 包括项目的技术与性能要求、招标服务范围，工程进度与工期要求，对投标单位的资质要求，项目采用的质量标准和HSE体系等。,招投标管理实施细则,5、招标文件应包括的内容,3）承包方式及甲供材要求，商务标编制原则和执行标准4）本次招标的评标标准和方法（评标细则）5）合同主要条款6）投标文件格式（保函、业

9、绩、承诺、声明等）7）其他需申明的事项 招标文件不允许包含有倾向或者排斥其他投标人等内容。,招投标管理实施细则,投标文件一般由技术标和商务标两部分组成1）技术标书应包括内容：标单位基本情况、施工经历及业绩拟投入主要装备、人员及技术；拟执行的技术与质量标准、规范；施工技术保证措施、质量控制措施和HSE措施施工组织设计、进度安排等2）商务标书一般包括内容：商务标编撰依据及说明;商务报价单及预算书3）其他优惠条件及需要说明的事宜 物资采购投标书参照上述各项编写。,招投标管理实施细则,6、投标文件应包括的内容,7、招标程序,招投标管理实施细则,油田内部单位负责施工、采购或提供服务的项目。涉及油田安全生

10、产、保密或者抢险救灾急需实施的项目。采用特定的专利或成熟专有技术的项目。属于公司生产急需的物资采购或卖方垄断市场的项目。,招投标管理实施细则,8、简易招标（竞标、议标）项目范围,具备下列条件之一的，可以按简易程序进行竞标或议标。,在建工程增加不超合同价款20的附属小型工作量或已建成项目需要局部改、扩建（含技术改造），选择其他单位施工难度大或影响功能性配套的项目。与原设备配套使用、维修用的零部件采购或厂家技术服务的项目。工程性质特殊、内容复杂，发包时不能确定其技术细节和工程量的项目。公开或邀请招标未能确定中标单位，因市场、技术、工农关系等原因难以重新进行招标的项目。法律、法规规定不宜招标的项目。

11、,招投标管理实施细则,1）凡拟竞标、议标项目，需由项目单位（项目长）提出书面申请，经公司招投标管理办公室同意，按前述审批权限批准后，方能进行竞标或议标活动。2）项目竞标必须邀请两家以上单位参加，并一律采用甲方明标限价形式，原则上选择报价为合理低价的单位中标。3）项目议标必须在审计处审定的标底范围内进行，凡具备招（竞）标条件的项目不得议标。4）竞标、议标其他事项参照招标规定执行。,招投标管理实施细则,9、竞标、议标之规定,1）公司所属各单位和项目长需经公司总经理授权，方能以公司的名义进行招标活动。2）任何单位和个人不得将必须进行招标的项目化整为零议标或采用其他方式规避招标。3）获得股份公司或公司

12、市场准入、符合资质要求的外部单位，均可参加公司的公开招标活动。,招投标管理实施细则,10、注意事项,4）参与招标活动的相关人员应自觉树立保密意识，甲方限价、标底、评委名单均不能泄露。5）项目单位要有专人负责开标、评标过程的记录，并做好相关文件表格的保管、存档工作。6）中标单位不允许将项目整体、主体转包或擅自分包。7）中标单位不能在规定时间内与招标方签订合同，将不予退还投标保证金，并有选择其他方的权利。,招投标管理实施细则,一、经济运行程序二、招投标管理实施细则有关规定三、合同管理事实细则有关规定四、现场集中办公制度有关规定,经济运行程序及相关制度,明确了合同管理组织机构和各部门、项目长的职责

13、确定了签订经济（服务）合同的范围 规定了合同管理权限和合同谈判、审查、审批程序 明确了合同履行、变更、解除及纠纷处理有关事宜 规定了合同履行结算办理程序,合同管理实施细则共九章三十四条,合同管理实施细则,企管法规处负责油田公司的合同管理工作，职责：负责制订合同管理相关规章制度，并组织实施 负责办理授权委托书，管理使用油田公司及法人单位合同专用章 负责合同文本的法律审查与报批，负责合同结算的审核，组织合同纠纷的调查与处理 负责油田公司所属各单位合同管理工作的业务指导、检查考核，负责油田公司合同信息化建设,1、合同管理组织机构及职责,合同管理实施细则,项目长（项目单位）职责：负责合同文本的起草与初

14、审 负责对服务方资质、能力、技术水平、诚信和相关事项的调研、评定 负责组织项目招投标、合同谈判与签订 负责组织合同履行、施工监督，协调、处理履行中出现的问题，参与合同纠纷处理 负责组织项目验收和结算办理,合同管理实施细则,油田对外一切经济往来，除下列项目外，都必须签订书面经济（服务）合同：1）小劳保用品、低值易耗品及其他零星办公用品2）一次性交易金额在一万元（含一万元）以下的非生产建设项目与非设备物资采购3）设备与房屋零星维修。,2、签订经济（服务）合同的范围,合同管理实施细则,股份公司管理的合同1）涉外合同；2）担保合同；3）贷款合同；4）合资合作合同；5）特大合同（工程类合同金额在亿元以上

15、、非工程类合同金额在5000万元以上）；6）以股份公司名义签订的合同。上述规定以外的合同由冀东油田公司自行管理，油田公司实行一级集中管理。,3、合同管理权限,合同管理实施细则,根据国家法律和股份公司规定，油田公司将合同分为十三大类,4、合同体系,合同管理实施细则,依据公司总经理授权和招标结果，由项目长组织合同谈判小组进行。谈判小组由以下人员组成：1）项目长（主谈人）2）专业部门相关技术人员 3）企管法规处、规划计划处（或财务处）、审计处、纪检监察处、造价公司等单位（部门）人员 4）项目长确定的其他人员 难以确定的事项由项目长或企管法规处报油田公司主管领导审定。,合同管理实施细则,5、合同谈判,

16、1）招标项目，按照优质低价或同质低价中标的原则通过招标确定；2）非招标项目，以造价公司预算、审计处审定金额或市场咨询价为基础，在投资计划和成本预算的范围内根据市场供需情况由项目长确定；3）由政府部门和上级部门定价并强制执行的，以政府部门和上级部门定价为准。,合同管理实施细则,6、合同价款的确定原则,合同谈判结束后，项目单位应在一周内将合同文本送达下述部门审核并签署意见：1)投资计划项目由规划计划处审核签字 2)成本列支项目由财务处审核签字 3)科技服务项目由科技信息处审核签字 4)物资采购项目由生产运行处审核签字,合同管理实施细则,7、合同审查,企管法规处负责对合同进行总审。审查的主要内容：1

17、)合同内容的法律风险 2)合同必备条款的齐全、准确性，权利义务 是否对等，标的和违约责任是否明确，合同文本是否规范 3)合同价款是否符合招、议标结果 企管法规处审核并签署意见后，上报公司主管领导审批。,合同管理实施细则,8、合同办理程序,合同管理实施细则,编制合同文本,项目单位申报,业务处室审查,法律风险审查,合同结算,合同履行,合同签章,项目长签字,主管领导审批,1）项目建设单位按照施工作业验收规范、标准以及合同约定做好项目验收工作。公司相关部门按职责分工参与项目验收，项目长负责签订验收意见。2）项目建设单位（或监理部门）填写合同履行结算记录表，经项目长签字，业务主管部门、资金管理部门审核后

18、（地面工程项目结算须经造价公司初审、审计处审定），报送企管法规处办理，加盖合同履行结算专用章后由资金结算中心进行帐务处理。3）合同结算办理要严格执行冀东油田公司生产经营项目结算办理工作暂行规定。,合同管理实施细则,9、合同结算办理,合同变更或解除 必须经双方协商一致并采取书面形式。项目长应及时向企管法规处提出书面申请，经批准后组织相关部门研究并形成书面处理意见，报送企管法规处按有关程序办理。重大项目发生变更、转让或解除合同时，应及时向油田公司主管领导汇报，经批准后按上述程序办理。变更或解除合同的协议未达成前，原合同仍然有效。,合同管理实施细则,10、合同变更、解除及纠纷处理,合同发生纠纷 项目

19、建设单位应及时书面告知企管法规处，并向油田公司主管领导汇报。纠纷处理应按合同有关条款协商解决，并签订书面补充协议。如协商不成需申请仲裁或向人民法院起诉时，项目建设单位应书面说明情况，由企管法规处按法定程序办理。,合同管理实施细则,）项目的招（竟、议）标、合同谈判原则上在公司机关集中办公会上完成。）油田公司所属单位对外签订合同（或协议）必须加盖油田公司合同专用章，法人单位必须加盖本单位合同专用章。）按照同类合并、有利管理的原则，具备条件的项目要签订年度合同。,合同管理实施细则,11、注意事项,4）严格遵守先签订合同，后施工的原则，除应急抢险项目外严禁出现事后合同。5）油田公司所有工程合同和涉及现

20、场安装、调试的物资采购合同应同时签订安全合同。6）签订法律风险较大的合同，应依照法律规定向当地公证机关申请办理公证手续。,合同管理实施细则,一、经济运行程序二、招投标管理实施细则有关规定三、合同管理事实细则有关规定四、现场集中办公制度有关规定,经济运行程序及相关制度,机关集中办公制度，是实现油田公司经济运行程序的有效保证，也是提高办公效率的有效途径。市场准入、项目招标、合同谈判及问题的协调处理都在集中办公会上进行。充分发挥集中办公会各参与部门的职能作用，所有经济活动做到公开、公平、公正。,集中办公制度,必要性和目的：,规范性原则 各部门及项目单位都要遵守油田经济运行程序和各项规章制度，做到规范

21、运行。及时性原则 对生产经营过程中出现的问题及时进行协调解决，保证生产建设工作的顺利进行。服务性原则 集中办公是机关各职能部门现场集中服务的窗口，坚持服务一线、服务生产的原则。,集中办公制度,1、集中办公原则,高效性原则 集中办公参与部门派出人员需原则性强、业务熟练，坚持高效办公的原则。整体利益原则 集中办公坚持局部利益服从全局利益的原则。权责统一原则 集中办公参与部门职责分工明确，职能管理与项目长职责得到有机结合。,集中办公制度,周一：上午8：3012：00 下午2：005：30 周四：上午8：3012：00 下午2：005：30 每周四下午同为项目结算手续的集中办理时间。如遇生产抢险需要等

22、紧急情况，可临时召集集中办公；重大项目，项目长（建设单位）可提请企管法规处专项召集。,集中办公制度,2、集中办公时间,生产运行处、规划计划处、财务处、企管法规处、审计处、纪检监察处及造价公司等职能部门和单位定期参加。质量安全环保处、土地管理处、科技信息处、勘探部、开发部、钻采工程部、基建工程部等职能部门，根据职责范围和工作需要不定期参加。,集中办公制度,3、参加单位,市场准入资质审查、办理项目的招标、竞标和议标招标文件及合同文本会审项目执行过程中问题的协调处理结算办理合同违约、纠纷的事实调查、处理项目长（建设单位）要求协调、处理的其他事宜,集中办公制度,4、集中办公内容,企管法规处负责组织集中

23、办公会、合同条款会审、集中办公结果的公告生产运行处负责组织市场准入办理工作项目长（建设单位）组织项目招标、合同谈判造价公司负责价格咨询、标底编制审计处负责价格咨询、标底的审定规划计划处和财务处项目落实、组织结算办理纪检监察处负责集中办公会全过程监督,集中办公制度,5、集中办公与会部门职责,议事申请 项目建设单位应提前1天以上时间以书面或电子邮件方式告知企管法规处拟办事项。企管法规处排列办公计划，并在网上发布通知。审查内容。各职能部门按职责分别对项目的资金来源、施工队伍资质、合同价款、质量、工期、结算金额等内容进行专业审查。项目决策 项目长汇总各职能部门的意见后，根据项目需要决定项目的服务（供货）队伍与价格等事项。,集中办公制度,6、注意事项,事前准备 项目建设单位及有关部门应提前做好会前准备，包括施工队伍资质与价格调研、标底确定、合同文本准备等事项，并提交书面材料。参加人员 项目长应亲自参加，原则上不得委托他人代理；职能部门原则上由副处级领导以上人员参加。业务处理 应在唐海处理的业务，不得要求项目建设单位、二级单位或施工单位到唐山办理。,集中办公制度,我代表企管法规处祝大家新年快乐，工作顺利！,谢谢大家！,