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1、缴费通业务操作培训8161、8186交易操作说明,一、有价单证管理要求,缴费通卡分为不同面值，在未激活前状态作为一种有价单证管理，各行必须严格按照总行重要单证管理办法的要求（建总发2004149号）进行缴费通卡有价单证的管理，对缴费通卡调拨、领用、保管、发售、核算以及作废销毁等环节加强规范化操作，确保缴费通卡管理安全、规范。各级行应加强对缴费通卡业务的监督检查，各级稽核监督人员应把缴费通卡作为稽核检查重点，对缴费通卡的保管、使用、核算及销毁情况进行经常性的稽核审查。缴费通卡纳入重要单证库存情况的检查范围，在按照查库制度进行检查过程中，应对缴费通卡进行检查。营业网点委派营业主管、柜员主管在核查柜
2、员尾箱时要核对缴费通卡实物数量与特色平台“8161缴费卡有价单证管理”交易查询的系统登记簿余额及表外科目账户余额是否一致，确保账证簿三相符，勾对当日缴费通卡出入库清单与8161系统登记簿明细情况是否一致，发现不符的要立即核查原因，问题严重的要及时上报上级部门。,8161省行控管凭证管理缴费通卡有价单证管理,交易说明在原“8161省行控管凭证管理“交易中增加子交易菜单“省重空管理”和“有价单证管理”，“省重空管理”子交易实现原交易部分省控凭证（主要是三控管凭证）的表外收入付出系统自动记帐及登记簿登记、查询、打印功能。新增“有价单证管理”子交易实现缴费通卡等有价单证的表外收入付出系统自动记帐及登记
3、簿登记、维护、查询、打印功能。,有价单证记账,此子交易实现对缴费通卡等有价单证的收入、付出的账务处理，同时登记登记簿。,交易注意事项：,1)、该子交易联动表外账务处理，并登记登记簿。2)、柜组号必须输入正确，与本柜员所对应的窗口号（钱箱）相匹配。根据系统生成相关统计报表的需要，营业网点现金柜员柜组号统一规定为“9988”，网点现金柜员领入有价单证登记时，必须使用“9988”柜组号进行收入付出登记，否则会造成缴费卡表外代售报表统计的准确性。对于在“金库在库户”下保管的有价单证，柜组号仍然使用输入“99”。3)、交易成功后打印认证单。4)、该交易不支持使用“8888当日冲正”交易进行当日抹帐。现金
4、柜员9988柜组登记错误、普通柜员登记错误出现错账时按以下规则处理：表外收入少记的，补记；表外收入多记的，一般情况下报省行特权处理登记簿记录，手工调整表外账务；表外付出少记的，补记；表外付出多记的，一般情况下报省行特权处理登记簿记录，手工调整表外账务；缴费通卡的付出在出售激活时联动销记，不需要单独进行交易付出记账，一般只在作废或现金柜员调拨时执行本交易进行付出记账，所以缴费通卡表外记账时要加强操作准备性和规范性，避免出错，系统对现金柜员收入记账会进行操作准确性确认提示。5)、交易控制只能操作本机构账户、已经处理的凭证不能再进行收入或付出处理、只能对本柜组号下登记的凭证进行付出处理、凭证支出必须
5、按顺序支用。,有价单证管理明细查询,功能描述：此子交易实现对缴费通卡登记簿明细记录情况可按照机构、柜组号、凭证代码进行查询/打印登记簿的功能。交易可打印有价单证明细登记簿，打印的登记簿记录为缴费通卡的收付明细情况。,有价单证管理余额查询,功能描述：此子交易实现对缴费通卡登记簿余额记录情况可按照机构、柜组号、凭证代码进行查询/打印登记簿的功能。交易可打印有价单证余额登记簿，打印的登记簿记录为缴费通卡的收付余额情况。,有价单证付出明细汇总表,1、功能描述：此子交易实现定期对缴费通卡表外收入、代售付出、库存数据进行汇总统计，生成缴费通卡代售付出明细汇总表，以提供网点了解本机构代理销售激活缴费通卡数量
6、情况。2、交易打印：系统根据输入的打印日期产生截止该日期止的缴费通卡代售付出明细汇总表，缴费通卡代售付出明细汇总表根据柜员交易实际激活有效付出的卡统计该机构一定期间全部代售付出的卡明细情况，该表只按网点机构生成。,有价单证代售付出统计汇总表,1、功能描述：此子交易实现定期对缴费通卡表外收入、代售付出、库存数据进行汇总统计，生成缴费通卡代售统计汇总表，以提供网点、二级行及省行各层级了解本辖机构代理销售激活缴费通卡数量情况。2、注意事项1）、系统根据输入的打印日期产生截止该日期止的缴费通卡代售统计汇总表，分营业网点、二级分行、省分行三级机构生成。2）、网点机构：缴费通卡代售统计汇总表统计该机构全部
7、卡一定期间内收入、付出、库存汇总情况，其中收入以机构现金柜员（柜组号9988）名下的收入明细数据汇总统计，付出以实际激活有效付出的卡明细数据汇总统计，库存数以收入减付出计算得出，并与表外登记簿库存数量汇总统计结果进行匹配核对，反映核对结果是否相符。二级分行：在二级行辖域内将各营业机构报表数据汇总生成。二级行只生成缴费通卡代售统计汇总表，控制只能主办行（目前是洪都高新支行）打印。省分行：将各二级行报表数据汇总生成。省行只生成缴费通卡代售统计汇总表，控制只能营管部金库中心打印。,交易画面,二、缴费通卡代售业务资金核对,特色平台系统“8186缴费通代售”业务交易功能“资金与缴费通卡核对”，实现每日日
8、终系统自动将当日清算的缴费通公司代售资金与当日缴费通卡表外付出数据产生的应计金额进行核对，以控制保障缴费通卡真实有效激活出售的资金安全，防范缴费通卡非正常付出业务风险。各行必须重视和加强缴费通卡业务风险管理和控制，规范业务操作。各级营业网点柜员主管每日日始必须对前一日缴费通卡资金核对结果执行交易查询打印，并对系统预警核对不一致的情况要立即检查缴费通卡表外付出情况、资金清算等账务情况，核查缴费通卡非正常付出原因，并向委派营业主管（或所长）报告。委派营业主管（或所长）要加强缴费通卡资金账务核对的检查和监督，要督促柜员主管每日及时进行缴费通卡资金核对操作，并对核对结果追踪核查。,交易说明,在“818
9、6缴费通代售”交易中增加子交易菜单“资金与缴费通卡核对”，实现每日日终系统自动将当日清算的缴费通公司代售资金与当日缴费通卡表外付出数据产生的应计金额进行核对，并生成相关核对结果，供网点机构打印。核对功能结果按网点机构、全省汇总分别生成。注意事项：1)系统自动检核公式说明：当日缴费通卡表外付出数据=缴费通卡昨日库存余额-缴费通卡当日库存余额+缴费通卡当日收入汇总数-缴费通卡当日付出作废状态卡数当日缴费通卡表外付出应计金额=(各面值当日缴费通卡表外付出数据*面值金额)营业机构资金与缴费通卡核对以该机构当日代售资金数与该机构当日缴费通卡表外付出应计金额数进行核对。全省资金与缴费通卡核对以当日转入缴费通公司存款专户（洪都支行开立的专户）的代售资金汇总数与全省各营业机构当日缴费通卡表外付出应计金额汇总数进行核对。,谢谢!,
