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1、二一二年18月份经济运行情况分析报告,第一部分 合同签约、履约情况,一、合同签订情况,合同管理是项目管理的中心工作，是项目实现成本计划，提高效益的关键；合同管理贯穿于施工实施全过程的各个方面，而合同签订及履约情况是工程项目管理的基础，是工程完成过程的重要内容。,山西省第三建筑工程公司,1、合同签约指标和分析 2012年1-8月份我公司共签定合同及协议156项，合同金额32.3亿元；本年度1-8月份中标工程62项，中标金额20.73亿元，其中2012年中标工程签订合同56项，合同金额17.62亿元，未签订合同的工程6项（附一：已中标未签定合同的工程），合同签约率为84.99%（累计中标合同签订金
2、额与累计承揽任务金额之比）。,山西省第三建筑工程公司,已中标未签订合同的工程共6项。其中十分1项、一处1项、五处1项、安二1项、机械分1项、保障房管理中心1项.（见附件一）,山西省第三建筑工程公司,附件一：2012年1-8月已中标未签订合同工程,山西省第三建筑工程公司,已盖章未上报的共28项，2011年签订合同未上报的9项。其中长晋1项、大同1项、一分1项、九分1项、五处1项、九处1项、安五1项、安九1项、消防分公司1项。（见附件三、四）,山西省第三建筑工程公司,附件三：2011年已盖章未上报的工程合同,长晋：1.山西潞安工程有限公司多晶硅项目厂外道路大同：1.内蒙古日盛晋蒙国际大酒店一分：1
3、.太原市太茅路道路改造工程九分：1.潞安集团东盛煤业有限公司锅炉房工程五处：1.山西凤凰山太谷高尔夫会所钢结构及幕墙工程九处：1.山西潞安选煤厂房、栈桥、筒仓修缮工程安五：1.山西上泓HF燃油乳化项目安九：1.阳城县天润雅苑室外附属工程消防：1.太原动物园公厕建设工程第二标段 以上共计9项，望各单位请尽快上报公司合同预算科。,附表四：2012年截止8月已盖章未上报合同,山西省第三建筑工程公司,附表四：2012年截止8月已盖章未上报合同,从签订合同金额方面分析：,1亿元以上的工程4项，合同金额51393.39万元，占合同总价的15.91%；5000万元-1亿元的工程21项，合同金额141559.
4、31万元，占合同总价的43.82%；1000万元-5000万元的工程 44项，合同金额107406.94万元，占合同总价的33.25%；1000万元以下的工程87项，合同金额22662.55万元，占合同总价的7.02%；,山西省第三建筑工程公司,从合同工期方面分析：,短期（一年内）工程合同118项，占合同总项数的75.64%；中期（一年以上）工程合同38项，占合同总项数的24.36%,山西省第三建筑工程公司,从资金方面分析：,有预付款的工程合同41项，金额66688.63万元，占合同总金额的20.65%；进度款按80%及以上付款的工程合同86项，金额198563.61万元，占合同总金额的61.
5、47%；垫资的工程项目7项，金额35341.01万元，占合同总金额的14.45%。,山西省第三建筑工程公司,从合同价款确定方式及结算看,采用“综合单价”的合同58项，占合同项的37.18%；采用“可调价格”的合同71项，占合同项的45.51%；采用“固定总价”的合同27项，占合同项的17.31%。,山西省第三建筑工程公司,2011定额使用情况：采用2011定额计价的合同 29项，合同金额15469.55万元，占合同总项数的18.59%。占合同总金额的4.79%。,从联营合同分析,截止8月底签订联营合同共计32项，占合同签订总项数156项的20.51%。（见附件五）,山西省第三建筑工程公司,附件
6、五：联营工程合同签订明细（共计32项）,山西省第三建筑工程公司,附件五：联营工程合同签订明细（共计32项）,山西省第三建筑工程公司,附件五：联营工程合同签订明细（共计32项）,山西省第三建筑工程公司,2、合同签约过程应注意的问题 及改进措施,（1）统一规范公司合同签订，加强合同评审工作。,要做到一合同一评审，合同评审率100%。合同条款中要注明“专款专用并打入指定账号”条款，分公司领导应先行自审合同内容，并在合同委托代理人部分签字（盖章），凡非格式文本的补充协议，签章栏中也必须委托代理人签字。,山西省第三建筑工程公司,（2）注重合同的动态管理，对合同工期，合同条款（开工、竣工、签证、结算、价款
7、支付、违约罚则等条款）应及时进行跟踪，适时做出调整。加强合同管理人员和全体职工的培训教育工作，增强职工的施工合同履约意识、索赔意识、法律意识。,山西省第三建筑工程公司,（3）加强联营挂靠合同的管理，为企业经济效益打好基础。,严格审查联营单位（或个人）资质等级及履约信用，做到一联营备案，一评审，做好联营合同追踪管理、归档保存工作。,山西省第三建筑工程公司,1、合同履约指标 截止2012年1-8月，在施工程按合同要求应竣工工程49项，实际竣工工程34项，合同工期履约率为69.38%（见附件二）,二、合同履约况,山西省第三建筑工程公司,附件二：截止2012年8月底应竣工而未竣工的工程,长分：潞安府秀
8、江南小区A8#住宅楼（）长晋：长治县第二中学校新建生活服务用房（）山西康宝生物制品有限公司康宝综合楼（）晋分：高平市龙运新城J区4#楼（）晋城学院教学南区7#教学楼（）长平：晋城市华洋职业中学宿舍楼（）二分：内蒙古大唐锡林浩特矿业地面生产系统一标（）五分：左权房山保障住房（）六分：太谷县朱家堡地裂带移民住宅楼（）八分：陵川崇安关岭山煤业精煤仓、末煤仓等（2012.06）九分：滨河花园二期住宅楼（）长治市城区环城水系统综合治理截污工程（）二处：山西中池联华科技电子生产车间（）五处：新疆甘河子矿棚户区改造楼（）安五：长治市城区环城水系统综合治理截污（一标）（）以上共计15项，望各单位尽快与建设单位
9、协商签订补充协议。,2、合同履约方面现状分析,进度款支付情况工期其他方面,山西省第三建筑工程公司,（1）进度款支付情况根据各单位所报合同履约报表的情况看，多数项目工程款不能按期支付，造成工程进度的延期。对于预付款、进度款的索要各单位应当积极主动在规定期限内向发包方发出请款报告，并严格按合同内容执行。,山西省第三建筑工程公司,（2）工期截止8月底我单位承揽短期工程居多，基本能按照合同要求工期完成，但仍有部分工程未能按合同要求工期完成。由于造成工期拖延有多方面的原因，这就要求我们项目部针对不同情况作出具体分析，分清原因，及时与发包方协调，签订延期协议书，并根据具体情况优化施工网络计划，抓紧施工，将
10、工期赶上。,山西省第三建筑工程公司,（3）其它“月合同履约报表”要求各单位每月上报。12年度，大多数分公司都能够按时上报且内容真实，能够反映出项目的具体施工情况及存在的问题，以及采取的措施；这样做有利于及时纠正施工中的偏差，从而指导施工。为了统一规范管理，根据最新贯标要求，按规定表格填报。,山西省第三建筑工程公司,3、合同履约过程存在问题及改进措施,严格进行合同交底首先应该由公司合同管理人员向项目负责人及项目合同管理人员进行合同交底，全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点及特殊情况处理。其次，项目负责人向项目部职能部门负责人进行合同交底，并解答各职能部门提出的问题，形成书面交底
11、记录。然后再由各职能部门负责人向其所属执行人员进行合同交底，陈述合同基本情况、本部门的合同责任及执行要点、合同风险防范措施等，并解答所属人员提出的问题。最后，各部门将交底情况反馈给项目部合同管理人员，由其对合同执行计划、合同管理程序、合同管理措施及风险防范措施进行进一步修改完善，并形成合同管理文件，下发各执行人员，指导其活动。,注意收集清单资料08清单规范现以广泛应用，尤其是政府工程全部实行清单计价，这就要求我们施工单位在合同签订中注意写清工程量与价款的风险范围，为日后结算打好基础。同时应将合同文件及时收集整理，合同文件包括招标文件、招标答疑纪要、投标书、中标通知书、合同协议书等。,重视工程量
12、清单特征描述 合同文本中对承包范围的描述一般过于笼统，施工图纸的描述又往往与工程量清单有偏差。招标文件中给予的用于投标的时间往往很短，为避免结算时出现纠纷，清单合同中应约定：施工图和工程量清单反映的项目特征不一致时，按实调整。,加强合同变更管理合同变更是索赔的重要依据，因此对合同变更的处理要迅速、全面、系统。在合同变更中，量最大、最频繁的是工程变更，它在工程索赔中所占的份额也最大。工程变更需做到有变及时整理避免漏签，一变一签，并注意时效性，防止因过时效而未签。,建立合同实施的保证体系首先要建立合同管理的工作程序。在工程实施过程中，要协调好各方面关系，使总承包合同的实施工作程序化、规范化，按质量
13、保证体系进行工作。其次还要建立文档系统。项目上要设专职或兼职的合同管理人员。合同管理人员负责各种合同资料和相关的工程资料的收集、整理和保存。最后还要建立报告和行文制度。总承包商和业主、分包商之间的沟通都应该以书面形式进行，或以书面形式为最终依据。对在工程中合同双方的任何协商、意见、请示、指示都应落实在纸上，使工程活动有依有据。,二、结算情况,一、工程结算方面现状分析二、工程结算方面存在问题及改进措施,山西省第三建筑工程公司,一、工程结算方面现状分析,1、历年累计未结指标15.43亿元，按总公司年终考核指标要求需完成6.94亿元，按公司年终考核指标要求需完成9.26亿元；当年计划产值22.45亿
14、元，按总公司要求当年需完成指标10.1亿元，按公司要求需完成11.23亿元。两项指标合计，按总公司要求本年度需完成结算17.04亿元，按公司要求需完成结算指标20.49亿元，截止8月底本年度共上报8470.4万元结算。,山西省第三建筑工程公司,历年竣工未结项目62项，共计93990.19亿元.其中2006年竣工未结项目共计6项，金额3273.56万元。其中晋分1项，八分1项，九分1项，十分1项，路桥2项。（见附件八）,山西省第三建筑工程公司,附件六：2006各单位竣工未结工程,2007年未结算工程共计2项，金额359.01万元。（见附件九）,山西省第三建筑工程公司,附件九：2007年各单位竣工
15、未结工程,山西省第三建筑工程公司,2008年未结算工程共计7项，共计金额12402.12万元。其中长分2项，晋分1项，一分1项，三分1项，十一分1项，三处1项。（见附件十）,山西省第三建筑工程公司,附件十：2008年各单位竣工未结工程,山西省第三建筑工程公司,2009年未结算工程共计11项，共计金额8614.51万元。其中长分2项，九分2项，十分3项，十二分1项。（见附件十一）,山西省第三建筑工程公司,附件十一：2009年各单位竣工未结工程,2010年未结算工程共计7项，金额4906.17万元。其中长分1项，其中晋分2项，大同1项，一分1项，十一分1项，二处1项。（见附件十二）,山西省第三建筑
16、工程公司,附件十二：2010年各单位竣工未结工程,2011年截至今日竣工未结算的工程共计29项，金额64434.82万元。其中长分1项，晋分1项，长平2项，一分1项，二分2项，四分2项，五分1项，八分2项，九分1项，大同分2项，十分3项，十一分2项，一处2项，二处2项，三处2项，六处2项，路桥1项。（见附件十三）,山西省第三建筑工程公司,附件十三：2011年各单位竣工未结工程,附件十三：2011年各单位竣工未结工程,二、工程结算方面存在问题及应对措施,山西省第三建筑工程公司,今年我们的结算任务37.88亿元，任务比较艰巨。而截至8月底完成总计划不到3%（2012结算上报8470.4万元）。对以
17、上问题，根据2012年合同及结算管理工作计划（晋建三预发201259号），各单位结合年初的“关于二一二年基层单位结算签认率指标的通知”，针对自己的指标情况制定相应计划，做好年底结算工作。,山西省第三建筑工程公司,具体措施是：,1、由公司合同预算科全面负责和牵头督办，各分公司一把手为第一责任人；各基层单位对每一个工程项目的结算，落实具体的预结算人员负责，对项目预结算人员重奖重罚、责任到人。,山西省第三建筑工程公司,2、对于2012前未结的难点项目，各单位应予以高度重视，合理安排，吃透定额，掌握好政策，对合同进行认真分析评价，抓好结算的原始资料和基础工作。对影响公司清欠工作的未结算项目要作为重点安
18、排，尤其是那些欠款大户。,山西省第三建筑工程公司,3、对那些恶意拖欠，不想结算的业主，我们要通过法律手段，毫不客气的进行起诉。,山西省第三建筑工程公司,4、对于1000万以上的大型项目结算，要实行公司、分公司、项目三级联动，确保结算的效果。公司合同预算科要加强指导，分公司部门要加强协调。,山西省第三建筑工程公司,5、工程结算中的价格调整须把握的几条原则,（1）清单结算的工程 a 工程量按实结算 b 清单漏项、设计变更引起的新增清单项目，需由承包人提出发包人确认。c 由于清单量差、设计变更引起工程量超过约定幅度，需由承办人提出、发包人确认。d 材料价格超过合同约定幅度，按超出部分调整。,山西省第
19、三建筑工程公司,5、工程结算中的价格调整须把握的几条原则,(2)定额结算的工程经招投标程序的工程：a 固定总价合同结算价=合同价+变更、签证+索赔，应注意变更、签证、索赔的计价方式；b 可调价合同结算价=合同价+变更+签证+索赔+合同中约定的动态调整费率中标和按实结算工程：a 注意工程量的准确性 b 按进度及对应的动态调整,山西省第三建筑工程公司,6、结算签认归档要求：,（1）竣工结算，发包方签认后10天内；（2）年度结算每年元月15日前上报上年度结算；（3）历年已竣未结项目明细每年元月15日前上报。（4）对于2006-2011年以前竣工未结的项目，各分公司要具体落实结算负责人，积极和甲方沟通尽快办理结算，在2012年12月30日之前办理完并送交公司合同预算科归档。竣工结算原件（一份）必须上报公司合同预算科，并要求结算件封皮内容齐全，编制人必须加盖造价员专用章。,山西省第三建筑工程公司,谢谢大家！,山西省第三建筑工程公司,
