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1、目录,第二部分,第三部分,第一部分,源天费用报销与预算控制解决方案介绍,客户案例,传统费用报销PK网上报销,传统费用报销,传统报销的问题分析,关于网上费用报销,通过浏览器在internet上进行费用报销系统根据业务规则自动寻找相关审批人,总部于各分公司之间数据的安全和共享，支持多账套管理采用多币种、多语言处理费用和报销业务,公司财务数据的快速统计与数据分析从成本中心、项目等维度任意进行数据分析,简单的报销方式,集团化运作管理,精准的数据统计分析,某企业用户差旅费用报销现状调查,调查对象：企业内员工调查目的：了解差旅报销现状问卷数量：发出问卷190份，收回问卷136份调查内容：差旅费用报销制度的
2、了解程度被退单的比例退单的原因对比分析,曾经填写过差旅费报销单,对差旅费用报销流程和标准的了解程度,被退单的比例（手工方式 vs 网上报销）,使用前,使用后,对退单的原因的分析和对比,被退单的原因,使用前,使用后,不仅出错率减少，审批效率也大幅度提升,使用前的审批效率,使用后的审批效率,网上报销实现流程自动化，减少出错,使用E-finance前,使用E-finance后,总结：网上报销主要的改进点,这些改进给企业带来的价值，主要有：,及时了解各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新，有效的辅助各级审批决策优化各个环节的业务和工作流程,精细化和科学高
3、效管理体系,事前计划：制定政策和计划时有效利用历年的详细资料事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告,全面、精确的决策分析报告,高层管理,减少手工录入凭证工作量，提高工作效率减少了人工判断的导致的记账错误数据分析有效准确,专业化分工，提高效率和生产力,分支机构和部门领导,财务人员,缩短审批周期审批环节便于随时跟踪，及时了解自己的报销，借款情况降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等,内部流程标准化,普通用户,目录,第二部分,第三部分,第一部分,源天费用报销与预算控制解决方案介绍,客户案例,传统费用报销PK网上报销,源天费用报销与预算控制解
4、决方案,账务接口,AMT源天软件-财务费用报销与预算管控E-Finance,采购申请,涵盖用款申请、费用报销、借还款管理、费用分摊、凭证管理等，支持多核算体系的费用管理。,与各个银行做网银接口,与各ERP/财务软件做凭证、财务基础数据接口,包括采购申请、供应商管理、资产管理,包括预算申请、审批、调整、分解、下达、变更管理。,结合合同管理、客户管理、供应商管理等实现合同收付款提醒及管理、开票管理。,员工出差申请、差旅报销、报销标准及差旅补贴自动控制、差旅反馈等。,网银接口,E-finance的三类特色,强大的业务管控功能预算管理预算目标制定、指标层层分解、下达季度预算、月度预算固定预算、弹性预算
5、，滚动预算成本费用控制企业费用集中管理，预算实时监控人性化差旅费管理，补贴自动计算报销标准自动控制，完全落实企业财务管理规范合同管理将项目申请、合同审批、利润预估进行有效的结合合同收付款管理,高效实用的报表统计分析提供多种类型的报表数据分析方式员工自助查询、管理驾驶舱可自定义报表,E-finance的三类特色,E-finance的三类特色,稳定的系统支撑系统采用B/S架构，任何时候任何地方都可通过internet在浏览器中访问E-finance业务表单灵活定义，用户方便的自己调整业务表单强大的工作流引擎支撑，保证大量数据在系统稳定流转标准的数据接口，和目前市场上主流的财务软件、银行均有接口，方
6、便数据交互强大的提醒机制，提供消息中心、邮件、手机短信、RTX等多种提醒方式,E-finance的特色-日常费用集中管理,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,各种费用类型统一管理,E-finance的特色-项目开销实时监控,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算
7、实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-差旅费补贴自动计算,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标
8、准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-预算实时控制,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-费用额度自动控制,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统
9、计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-人性化的权限转移功能,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,当员工休假或不方便上网时，可将申请或审批权
10、限在期间内转移 给他人处理，到期权限自动收回,E-finance的特色-信用管理,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-多种类型的报表数据分析,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管
11、理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-员工自助查询、管理驾驶舱,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,个人借款-还款 总额
12、、明细查询及对帐,E-finance的特色-自定义报表,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,E-finance的特色-B/S架构，使用方便,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多
13、种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,无论用户身在何处，都可通过internet在浏览器中访问E-finance,E-finance,E-finance的特色-业务表单灵活定义,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引
14、擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,用户方便的自己调整业务表单,E-finance的特色-强大的工作流引擎支撑,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,强大的工作流引擎支撑，保证大量数据在系统稳定流转,E-finance的特色-标准的数据接口,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅
15、费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,提供与网银、财务系统、ERP标准数据接口工具能与4大银行、NC、U8、SAP、K3等接口,E-FINANCE,E-finance的特色-强大提醒机制,强大的业务管控功能 日常费用集中管理 项目开销实时监控 差旅费补贴自动计算 预算实时控制 费用额度自动控制 人性化的权限转移功能 信用管理高效实用的报表统计分析 多种类型的报表数
16、据分析 员工自助查询、管理驾驶舱 自定义报表稳定的系统支撑 B/S架构，使用方便 业务表单灵活定义 强大的工作流引擎支撑 标准的数据接口 强大的提醒机制,提供消息中心、邮件、手机短信、RTX等多种提醒方式,E-FINANCE,目录,第二部分,第三部分,第一部分,源天费用报销与预算控制解决方案介绍,客户案例,传统费用报销PK网上报销,目录,第三部分,典型客户案例分享,为快速发展型企业建立财务管理体系IT服务在500强企业的内部管控支撑项目型企业财务全面预算管理体系的建立,摘 要,客户案例一 E-Finance 为快速发展型企业建立财务管理体系IT服务,随着公司扩大，企业对财务内控要求越来越高，传
17、统财务管理方式已经无法满足企业管理要求；费用执行过程难以监控，无法及时了解预算执行情况；传统方式财务手工做凭证工作量，业务数据存在多个系统中，难以实现数据统一管理；报销周期过长，规则不明确，员工满意度低下；,打造全球时尚和运动第一品牌”为发展目标；3年内销售收入增长到100亿，员工人数超过8000人；完善全国营销网络布局扩大生产产能，实现年产能150亿,该客户企业创始于1987年，通过20多年的经营和发展，并于2008年6月3日在香港成功上市。,发展起点,发展现状,发展目标,1,2,3,客户案例一 项目系统关键字,管理报表,NC财务接口,多账套,差旅管理,预算管理,网银接口,项目财务管理框架,
18、财务流程管理,预算管理,财务管理,个人资料银行配置提单授权审批授权,借款流程还款流程采购费用报销日常费用报销,待支付列表网银支付现金支付生成网银文件,新建预算预算审批预算变更预算执行情况查看,预算执行情况表费用报表费用报销明细表,部分系统截图参考-项目财务管理框架,部分系统截图参考-预算编制,只有部门经理才可以新建预算并提交预算审批流程,可用预算：即当前预算期间的上一级期间的可用预算；1、季度预算年度预算；2、月度预算季度预算；,部分系统截图参考-预算变更及版本管理,只有部门经理才能发起预算变更申请流程（追加预算）,可用预算：即当前预算期间的上一级期间剩余的可用预算；1、季度预算年度预算；2、
19、月度预算季度预算；,部分系统截图参考-滚动预算,设置当前预算在进行期间进行关账时，是否系统自动将当前结余未用完的预算自动滚动到下一个预算期间；,部分系统截图参考-差旅管理（适用于粗放型差旅管理）,差旅信息,与差旅相关的预算信息,差旅明细说明，自动计算补贴，报销标准控制,借款生效节点：出纳支付节点提交后，当前借款才生效；此时当前借款人的“未还清借款列表”中将新增一条记录；此时当前借款人的“累计未还清借款”金额将增加当前这笔借款金额；,部分系统截图参考-员工借款申请,还款生效节点：出纳办理节点提交后，当前还款才生效；对于一笔借款记录可一次性全部还清，也分多次还清；此时当前还款人的“累计未还清金额”
20、将减少当前这笔还款金额；申请中还款：提交了还款申请，但是还未经出纳办理节点审批通过的金额；,部分系统截图参考-员工还款申请,部分系统截图参考-日常费用报销,部分系统截图参考-业务招待费报销,改进前：1、由于流程逻辑紊乱，流程审批效率欠佳2、不同的合同类型使用相同的布局，划分不够明确，与实际业务脱节,改进后：1、梳理了流程顺序，根据字段必要性进行了删减，加快了流程审批效率，并增加相应字段为提高立项流程审批效率做了准备2、不同的合同使用不同的布局，符合实际业务的需要与审批需要,1、在申请节点增加了项目名称字段2、根据不同的产品收入类型定制了不同的布局3、在合同卡片规范性审核节点增加了NC编码字段,
21、部分系统截图参考-采购合同审批流程,部分系统截图参考-自动记账,部分系统截图参考-个人借还款对账表,部分系统截图参考-预算执行情况表,部分系统截图参考-预算总额表,部分系统截图参考-预算细化表,部分系统截图参考-业绩分析表,客户案例二 E-Finance在500强企业的内部管控支撑,项目背景该客户是全球500强的汽车零部件企业，创建于1912，全球有12个子公司，先后4次与源天软件合作，完成了人力资源管理、知识管理、AQ管理（样品管理、测试盒管理、EOL更改、新品交样与产品认可）等。IT系统解决了以往无法规范管理、信息传递给员工的效率底下等问题，让该客户的管理规范性得到了进一步的提高。客户困惑
22、用户差旅报销的现状和困惑：公司员工每月有超过 200 次的国内和国外的出差，无法及时将差旅的业务管理与差旅费用管控加以有效的结合国外出差需要各部门协同办理繁杂的签证、机票、审批等手续，审批规则复杂预算制度、住宿和补贴标准，用传统人工控制方式经常发生错漏财务系统 SAP 没有准确、及时的原始数据支持，起不到有效的过程控制客户收益规范了公司内部差旅管理、费用管理流程，缩短审批周期，提高员工满意度落实公司财务管理制度，并将管理制度与费用管控得到更好的结合，减少资金、预算的浪费自动生成凭证，并与SAP系统实时传递数据,客户案例二 项目系统关键字,预算管理,费用控制,SAP接口,差旅管理,全球化多语言多
23、币种,部分系统截图参考-系统登录入口,部分系统截图参考-内部管控流程统一入口,部分系统截图参考-客户费用报销流程,部分系统截图参考-差旅管理,实现差旅闭环管理,员工在出差前对出差活动进行申请，具体包括：出差事由、出差目的地、出差费用计划等。,根据出差情况填写反馈信息，用于差旅费报销过程中，审批人对报销金额的审核依据。,结合出差申请、差旅反馈，对本次差旅费进行报销，由系统提示和审批人控制共同完成报销审核过程。,部分系统截图参考-差旅管理之 出差申请,部分系统截图参考-差旅管理之 出差申请,部分系统截图参考-差旅报销,差旅报销与出差申请、出差报告的对应,差旅费报销,差旅反馈表,部分系统截图参考-日
24、常费用报销,实现多核算体系,每笔费用核算到不同的成本中心,多币种管理，并自动转换成本位币,日常费用报销,部分系统截图参考-SAP凭证接口,部分系统截图参考-多币种的应用,部分系统截图参考-多币种的管理,客户案例三 E-Finance项目型企业财务全面管理体系的建立,项目背景该客户属于项目型管理公司，目前正处于上市准备阶段，为了符合上市的需要及长远发展的要求，集团拟加强内部管控力度，实行企业预算管理体系，增强财务管控力度；同时加强对人力绩效管理的规范性；改善业务流程，提高业务开展的效率。客户困惑项目利润无法及时统计合同收付款手工统计效率底下传统方式无法下利润计算方式无法满足上市要求，以前是完成合
25、同法，目前为完工百分比确认收入客户收益业务流程标准化：规范公司业务流程项目管理支撑：构建项目预算管理体系、项目成本核算体系，并与项目合同关联报表分析：提供不同层级的员工查看不同报表，提供项目可控利润表,客户案例三 项目系统关键字,利润报表,U8接口,完工百分比,合同管理,项目预算,部分系统截图参考-项目预算体系的建立,部分系统截图参考-项目预算查看/变更,部分系统截图参考-立项申请流的改进,改进前：1、立项与合同在一条流程中进行，流程审批速度无法满足实际需要2、项目卡片创建全部由财务人员处理，工作量巨大，耽误流程流转效率3、立项时没有制定相关项目预算，项目成本无法管控,改进后：1、分离了合同审
26、批与立项审批流程，加快了立项流程审批效率2、由项目经理进行项目卡片的创建，有效的分摊了原本财务人员巨大的工作量，提升了立项速度3、在立项时即制定项目预算，使得项目在进行时成本得以掌控,源天软件 执行力+记忆力 第 72 页 共 29 页,部分系统截图参考-售后项目费用报销,阶段完工流程在项目每一阶段完成时提交，使项目在系统中自动切换到下一个阶段，适用于完工百分比法，有助于及时确认项目阶段利润收入及项目成本。,项目结项流程在项目所有阶段完成时提交，表示项目结项；以立项、阶段完工、项目结项一系列流程，将整个项目从到至尾整合起来，使项目信息在系统中更准确,部分系统截图参考-项目阶段完工/项目结项流程
27、/合同变更,网银接口1、能够对待报销单据进行批量支付处理，大大减少工作量2、能够通过多种维度进行批量支付，例如：批量支付华东大区的报销单、批量支付3月20日的报销单等3、只能进行某一类型的报销单据进行批量支付4、批量支付时，通过合并支付，可有效减少支付次数，降低手续费，节约成本,部分系统截图参考-网银接口,部分系统截图参考-项目利润分析报表,欢迎进一步沟通与交流,联 系 人,AMT 黄敏婕,若您需要了解更多信息，请选择以下任何一种您方便的联系方式与我们联络,拨打服务热线：+86(021)68544488 400 820 7328,浏览网站：,直接联络区域公司：上海总部|华东大区：上海市杨浦区国定路323号10楼，200433电话(Tel)：+86(021)6056 1788传真(Fax)：+86(021)60561786北京|华北大区：朝阳区建国路99号中服大厦21层，100020电话(Tel)：+86(010)6583 9136传真(Fax)：+86(010)6581 4806 广州|华南大区：东风东路767号东宝大厦1411-1412室，510600电话(Tel)：+86(020)3832 0706传真(Fax)：+86(020)3821 0027,
