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1、广州航新航空科技股份有限公司2023年第三季度财务报告2023年09月30S1、合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金208,020,617.11309,257,290.86结算备付金拆出资金交易性金融资产2,000,001.00衍生金融资产应收票据2,400,000.007,681,165.00应收账款756,854,329.69662,662,758.12应收款项融资4,950,000.0013.300.000.00预付款项54,975,239.9995.374,657.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,074,702.1
2、910.018,835.57其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货489,953,795.17395,335,920.95合同资产3,103,904.122,790,734.57持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,523,141.5239,527717.98流动资产合计1,540,855,730.791,535,949,080.99非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款22,285,583.3427,202,644.33长期股权投资42,320.241.5163,487,700.28其他权益工具投资300,000.00其他非流动金融资产投资性房地产5.009
3、.278.085,490,500.00固定资产390,423,769.77344,552,912.84在建工程15,545,194.839,405,097.51生产性生物资产油气资产使用权资产96,859,243.89106,188,078.94无形资产161,828,063.16176,804,728.68开发支出17,798,302.139,937,813.56商誉37,124,787.6636,331,868.10长期待摊费用783,511.26944,877.68递延所得税资产60,389,360.8550,221,061.59其他非流动资产2,292,851.659.831.942.
4、68非流动资产合计852,660,188.13840.699.226.19资产总计2.393.515.918.922.376.648,307.18流动负债：短期借款371,727,860.48413.784,834.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据16.441.877.5028.488.589.35应付张款325,629,001.83278.716,451.80预收款项合同负债150,406,562.05177,505,432.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬46.167,724.8767,103,616.99应交税费
5、87,588,197.2097,536,108.22其他应付款8,331,898.7715,464,580.91其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债77,041,708.21110,720,833.39其他流动负债3.185.254.733.903.759.05流动负债合计1,086,520,085.641,193,224,206.52非流动负债：保险合同准备金长期借款198,804,702.6175,337,821.40应付债券227,894,305.99220,848,475.04其中：优先股永续债租赁负债92,988,699.9299,09
6、3,656.26长期应付款1,823,976.4110,683,633.95长期应付职工薪酬预计负债2.984.600.002,984,600.00递延收益6,633,868.708.723.859.53递延所得税负债265,016.90其他非流动负债非流动负债合计531,395,170.53417.672.046.18负债合计1,617,915,256.171,610,896,252.70所有者权益：股本239,895,267.00239,893,853.00其他权益工具44,499.005.4144,502,749.60其中：优先股永续侦资本公积213,879,368.34213,858,
7、509.00减：库存股其他综合收益1,801,532.61807,642.05专项储备盈余公积47,950,220.4447,950,220.44一般风险准备未分配利润212.840.646.17207,998,761.92归属于母公司所有者权益合计760,866,039.97755,011,736.01少数股东权益14,734,622.7810,740,318.47所有者权益合计775.600.662.75765,752,054.48负债和所有者权益总计2,393.515.918.922,376,648,307.18会计机构负责人法定代表人:主管会计工作负责人:2合并年初到报告期末利润表单位
8、：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,373,650,718.35943,440,158.30其中：营业收入1,373,650,718.35943,440,158.30利息收入己赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,344,334,186.77916,192,700.10其中：营业成本1,072,556,325.21679.410.740.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,998,361.113,289,886.47销售费用24,192,856.4520,028,044.45管理费用158,265,470.37143
9、,952,353.46研发费用51,943,985.8243,997,451.84财务费用34,377,187.8125,514,223.76其中：利息费用38,021,495.9933,579,368.15利息收入1,448,328.881,677,269.86加：其他收益21,320,709.8011,451,204.23投资收益（损失以“一”号填列）4,097,759.852,097,210.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,213,517.111,587,320.99以摊余成本计定的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以号填列）公允价值变动收
10、益（损失以“一”号填列）17,877.62信用减值损失（损失以号填列）-38,451,649.41-12,775,591.43资产减值损失（损失以号填列）-11,276,447.57-6,432,015.07资产处置收益（损失以-”号填列）-62,452.6538,375.32三、营业利润（亏损以“一”号填列）4,962,329.2221,626,641.49力口：营业外收入1,801,466.302.388.673.87减：营业外支出111,640.51940,729.06四、利润总额（亏损总额以“一”号6,652,155.0123,074,586.30填列）减：所得税费用-3,700,61
11、3.512.498.130.59五、净利润（净亏损以一号填列）10,352,768.5220,576,455.71（）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）10,352,768.5220,576,455.712.终止经营净利涧（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利涧（净亏损以“-”号填列）7,240,836.2520,594,021.322.少数股东损益（净亏损以号填列）3,111,932.27-17,565.61六、其他综合收益的税后净额774,942.583,609,229.15归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额993,890.56
12、3,578,743.01（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重:新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益993,890.563,578,743.01L权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额993,890.563,578,743.017.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-218,947.9830,486.14七、综合收益总额11
13、,127,711.1024,185,684.86（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8,234,726.8124,172,764.33（二）归属于少数股东的综合收益总额2,892,984.2912,920.53八、每股收益：（一）基本每股收益0.03020.0858（二）稀释每股收益0.03020.0858法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。3、合并年初到报告期末现金流就表单位：元项目本期发生额上期发生额、经营活动产生的现金流量；销售商品、提供劳务收到的现金1,320,701,538.
14、71866,772,855.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,951,866.664,601,735.94收到其他与经营活动有关的现金10,603,264.5811,490,742.78经营活动现金流入小计1,347,256,669.95882,865,334.20购买商品、接受劳务支付的现金972.383.590.88563,193,119.84客户贷款及垫款净
15、增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金306,196,161.67258,590,207.48支付的各项税费35,998,057.4617,446,896.35支付其他与经营活动有关的现金95,878,497.1674,750,400.03经营活动现金流出小计1,410,456,307.17913.980.623.70经营活动产生的现金流量净额-63,199,637.22-31,115,289.50二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金36,800,945.8615,00
16、0,919.71取得投资收益收到的现金146,843.93510,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,250.34173,397.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金潦入小计37,022,040.1315,684,317.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,981,834.7547,710,525.86投资支付的现金6,550,001.0015,200,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,704,747.07支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计71,2
17、36,582.8262,910,525.86投资活动产生的现金流量净额-34,214,542.69-47,226,208.23三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金402.951.784.92282.950.000.00收到其他与筹资活动有关的现金20,400,000.0049,213,760.74筹资活动现金流入小计423,351,784.92332,163,760.74偿还债务支付的现金371,551,769.94301,385,379.54分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,746,521.0621.354.879.57
18、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金35.962.960.9426,086,005.09筹资活动现金流出小口434,261,251.94348,826,264.20筹资活动产生的现金流量净额-10,909,467.02-16,662,503.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,286,973.18-148,583.03五、现金及现金等价物净增加额-106,036,673.75-95.152.584.22力口：期初现金及现金等价物余额306,257,290.86242,811,404.24六、期末现金及现金等价物余额200,220,617.11147,658,820.02会H制构负责人:法定代表人：主管会计工作负责人：(三)审计报告第三季度报告是否经过审计口是O否公司第三季度报告未经审计。广州航新航空科技股份有限公司法定代表人:二O二三年十月二十六日
