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1、1,会计报表任务,本任务以用友UFO报表系统为例讲解电算化系统报表的设置及其使用。,2,任务描述,通过进入UFO系统，进行报表行、列、表页添加删除设置以及单元格属性的设置；对格式状态与数据状态进行区分；并能设置、填写关键字满足不同年月的使用 利用手册上的公式，对账簿中的期初数、期末数、发生额、累计发生额进行调用，本表本页、本表它页等数据进行调用，具体要求制作资产负债表、费用表、财务状况变动表 在完成前一任务的前提下，熟练利用关键字调用不同月份的账务数据；对不同表页数据进行汇总计算；进行审核公式的编制；掌握二次开发功能编制成本费用表的使用,3,任务重点,资产负债表报表格式、公式的设定成本费用表格
2、式、公式编制及调用财务状况变动表格式、表公式编制及调用利用关键字调用不同月份的账务数据财务状况变动对不同表页数据进行汇总计算审核公式的编制二次开发内容的使用,4,一、会计报表系统的基本概念,（一）、关键字：是指据以区分不同报表的标志。是根据不同时间、编制单位创建的报表。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、单位编号等。（二）、单元：指报表中行和列交叉的方格，其名称由表示其列的字母和表示其行的数字组成。,B2,5,（三）、单元区域,B2：E8E2：B8,6,（四）、组合单元：把一个单元区域组合成一个单元,7,在组合中，有多种情况，使用者根据需要进行选择,8,（五）、固定表与可变表,固定表：是指不
3、随经济业务或统计数量的变动而改变其固有格式 的报表。如：资产负债表、损益表等可变表：根据业务与管理的需要可随时改变其固有格式的报表，称之为 可变表。如：每个单位不同月份的工资表，其工资项目和职工人数是在不 断变化的，那么工资表就是一张可变表。可变表可以分为行可变表和列可变表,9,（六）、格式状态和数据状态,格式状态：在此状态下，可以设计报表的数据。数据状态：在此状态下，可以管理报表数据。,10,二、会计报表的格式设计,开始程序用友软件账务系统UFO文件新建格式表尺寸,11,三、会计报表的项目公式定义,（一）、帐簿取数函数函数名（科目编码，会计方向，账套号，会计年度，编码1，编码2）1、函数名
4、QC（取期初数）、QM（取期末数）、FS（取发生额）、LFS（取累计发生额）S+函数名，表示取帐簿的*数量W+函数名，表示取帐簿的*外币2、科目编码：是指会计报表项目的数据所在的帐簿。,12,3、会计期间：用“年”、“月”表示 4、方向：是指数据所在的方向5、账套号：是指被取数据所在的账套。省略时表示数据取自系统默认的账套。6、会计年度：是指被取数据所在的年份。可以是“年”、“月”，也可以具体到某年、某月7、编码1、编码2：是指会计科目辅助核算的种类。五种辅助项目在公式中的排列为：部门、个人、客户、供应商、项目,13,（二）、报表取数函数1、取某一单元的函数 LET D6=A82、取某一行的函
5、数 LET#6=#143、取某一列的函数 LET F=H4、取本表它页的函数 RELATIONWITH”“,14,WITH前的参数表示目标表页的特征，WITH后的参数表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等。取某表的某列进入本表的其他列A=“它表”B RELATION 月 WITH“本表”月+1 RELATION 月 WITH“LRB”月+1是一个关联关系月+1表示调用报表本页的月份前的一个月的内容。,15,运用选择函数取数 D=SELECT（C，年=年 and 月=月+1）利用SELECT（）函数进行取数，括号内的内容为取数条件 SELEC
6、T（）函数常用在损益表中求累计值。5、用关联条件从他表取数RELATIONWITH”“,16,（三）、凭证取数函数 函数名（）,1、函数名 函数名有三种:金额式:函数名为“对方科目发生”或“DFE”;数量式:函数名为“数量对方科目发生”或“SDFS”;外币式:函数名为“外币对方科目发生”或“WDFS”2、方向 合法的方向为“借”、“贷”、“j”、“d”,17,3、摘要匹配方式 摘要匹配方式是指取数时,摘要内容的精确度。模糊匹配用“=”，精确匹配用“=”。模糊匹配是指经济业务中的摘要内容包含函数中的摘要内容。精确匹配是指经济业务中的摘要内容与函数中的摘要内容完全一致。（四）、运算公式的输入在UF
7、O中，运算公式的输入渠道主要有三种：1、在格式状态下“数据”菜单中的编辑公式项里输入。,18,2、在数据状态下“文件”菜单中的“命令窗”里输入。注：公式前加“LET”3、在“二次开发”中输入“菜单”“工具”“二次开发”新建批处理文件 格式与“命令窗”下输入相同。也可以与第二种方法连用，先用“命令窗”下输入公式并调试，在复制到“二次开发中”,19,四、会计报表数据的录入和处理,（一）、录入关键字和基本数据 1、关键字的录入：现把报表从“格式设计”状态“数据”状态如图：,20,再单击“数据”下拉菜单“关键字”“录入”对关键字进行录入：可以对报表上的关键字进行录入（可有：单位名称、单位编号、年、月、
8、日），确认后，即自动显示在原定的各关键字的位置上。注：在关键字的录入中，“年”和“月”显得尤为重要，它直接关系到计算机所取数据的正确性。2、在输入关键字后在菜单“数据”中调整“整表重算”功能，计算机将自动根据格式设计中确定的运算公式，把有关数据放入相应单元内。注：“整表重算”功能意味着所有报表将根据运算公式重新计算。“表页重算”功能，是指当前表页将根据运算公式重新计算。,21,（二）报表审核 不同报表的项目或同一张报表的不同项目之间存在一定的对应关系，报表审核功能可对这种关系进行审核。如：D16=H16 MESSANG”期末资产总计不等于期末负债所有者权益总计”如图：,22,（三）、报表舍位平
9、衡 我们把进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作称为平衡调整。在“数据”菜单下的”编辑公式”“舍位公式”调出“舍位平衡公式”对话框，输入1、舍位表名 舍位后生成新表表名2、舍位范围 指舍位数据的范围，操作时要把所有要舍位的数据包括在内。,23,3、舍位位数 舍位位数是指进几位。1表示舍到10位，2表示舍到100位4、平衡公式 平衡公式是指舍位后，有关数据之间应保留的平衡关系。其书写要求有：倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推 每行公式一行，各公式之间用逗号“，”符号，不能使用其他运算符及函数 公式中只能使用“”“”符号，不能使用其他运算符及函数 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）一个单元只允许在等号右边出现一次,24,（四）、报表数据透视在存在多张表页的情况下选定区域点取“数据”菜单点取“透视”计算机自动生成透视结果。如图：,25,（五）、报表图形分析 打开报表选定作图分析的区域选择所需要的图形在“报表系统绘图指南”的引导下，完成报表图形的分析。,返回,
