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1、2023/11/12,11,中国工商银行济南市分行对账单,账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页,1:将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打“”,2023/11/12,21,2：a、将银行对账单最末行余额和日记账余额 分别登记“银行存款余额调节表”。b、将银行对账单未打“”金额记入企业未达账项；将日记账未未打“”金额记入银行未达账项。c、分别计算调节后余额,2023/11/12,31,中国工商银行济南市分行对账单,账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页,3.3提取现金#4504 2000,3.20存款利息#4513 1930,3.20支付电费#4515 1000,2023/11/12,4
2、1,中国工商银行济南市分行对账单,账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页,3.3提取现金#4504 2000,3.20存款利息#4513 1930,3.20支付电费#4515 1000,2023/11/12,51,2023/11/12,61,银行存款 日记账,18 9支付办公费#4510 5 0 0 0 0,26 16交纳税金#4511 4 9 5 0 0 0,10 6收取销货款#4508 1 6 8 0 0 0 0,2023/11/12,71,2023/11/12,81,银行存款余额调节表,年 月 日,提示:调整后的余额为企业可动用的银行存款实际数。对于银 行已经入账而企业尚未入账的未达账项，要待结算凭证 到达后方可进行账务处理。,
