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1、邯郸市金世达科技有限公司 金蝶软件部,马延军,KIS专业版产品篇,问暖有你，年结无忧,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,KIS专业版年结的特点,与平时结账的相同操作年结操作和步骤与平时期末结账一样所有数据智能结转，无需单独引入、引出数据数据连续保存无需另外建立新年度账套年结前后的数据保存在同一个账套中跨年度数据查询非常方便,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,常见问题,上年数据查询,出纳管理轧账业务管理结账账务管理结账,检查业
2、务完成情况账套优化数据独立备份,年结结束,年结流程,年 结 流 程,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结准备,其他事项,业务管理,出纳管理,账务管理,其他,4,录入、审核本年所有采购业务单据、完成单据钩稽录入、审核本年所有销售业务单据、完成单据钩稽录入、审核本年所有仓库业务单据（包括盘点数据）入库、出库核算、不确定单价单据维护、成本调整、将所有单据生成凭证、与总账对账录入、审核本年所有收付款和其他收支业务单据、完成往来核销、将所有单据生成凭证,完成本年所有出纳日记账记录和银行对账完成与总账对账,完成本年所有卡片业务、计提折旧、与总账对账完成本年所
3、有工资数据录入和费用分配所有本年凭证过账、期末调汇、结转损益现金流量指定、结转本年利润、会计报表,建立独立备份文件夹，如E:年结备份账套优化、备份以有结账权限的用户登录软件准备执行年结,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结结束,年结过程,年结五步曲,账套优化,5,年结过程（1）_账套优化,优化账套数据管理员在服务器上进入账套管理选择需要年结的账套，执行收缩，程序自动对账套进行优化处理,操作：收缩-确定,务必独立保存好此年结备份文件,年结过程（2）_账套备份,备份当前年度账套管理员在服务器上进入账套管理操作：选择需要年结的账套-备份,一定要做好年结
4、时的账套独立备份,年结过程（3）_出纳结账,出纳管理年结与总账对账期末结账,操作：出纳管理-出纳结账-开始-关闭,年结过程（4）_业务结账,业务管理年结存货核算与总账对账期末结账,操作：存货核算-期末结账-下一步-完成,年结过程（5）_账务结账,账务管理年结,操作：账务管理-期末结账-开始,年结结束,恭喜您，系统年结成功！您可以继续处理新年度业务了！,KIS专业版年结的特点年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,历史数据查询,历史数据查询无需切换账套在账套中可随时查询年结前后的数据提供多种查询条件组合,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结常见问题,问
5、1：需要在每个功能模块独立年结吗？,在金蝶KIS专业版中，存货核算、出纳管理、账务管理需要分别独立执行年结，全部完成后，整个系统的年结才算完成,问3：每个系统结账有先后顺序之分吗？,问2：如果没有使用出纳管理，该系统也需要年结吗？,如果用户没有使用出纳管理系统，则该系统不需要处理在金蝶KIS专业版中，只有使用的系统才需要年结,没有必须的先后顺序，按照日常业务发生的完成情况，可以灵活调整顺序一般情况下的结账顺序是：业务管理结账-出纳管理结账-账务管理结账,年结常见问题,问4：是否必须与总账对账平衡后才能年结？,问5：结转损益和期末调汇有先后顺序之分吗？,由于这是在进行年度结账，如果对账不平衡，表
6、示存在相关的业务在系统中记录不完整或不正确，必须修正后，才能执行年结；否则将影响用户的年度报表,先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益结转损益时自动生成的凭证仍然需要审核、过账,年结常见问题,问6：在账务结账时提示：本期有未过账凭证，不能结账。是什么原因？,进行账务处理之前，要求所有本月的凭证必须过账，否则不允许结账这种情况多发生以下在结转损益后，没有对生成的凭证进行审核、过账的操作,年结常见问题,问7：在账务结账时提示：本期还未完成折旧计提工作，不能结账。是什么原因？,这是由于在年结之前，还没有对固定资产进行折旧计提或是计提折旧后又发生了卡片变动业务处理：通过固定资产
7、-计提折旧，重新计提本期折旧,年结常见问题,问8：在账务结账时提示：损益类科目还没有结平，是否继续。是什么原因？,这是由于对于构成利润的收入和支出两大损益类科目要素，在年结前，一般要求结转到本年利润科目中通过账务管理结转损益，根据操作向导生成结转损益凭证,年结常见问题,问9：在业务结账时提示：本期存在未审核的库存单据！结账不成功！是什么原因？,这是由于在结账时，系统会自动检查是否存在不符合结账条件的记录；系统结账前要求所有单据必须审核处理：通过单据序时薄，找出这些单据进行审核,年结常见问题,问10：专业版账套的所有年度的数据都保存在一个账套中，为了财务数据的安全和完整，如何防止利用反结账功能去
8、修改上年度数据？,软件提供了系统参数来控制这种情况发生，只有有权限的用户才能更改该参数,年结常见问题,问11：如何要想年结后的账套成为一个独立的账套怎么办？,在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,年结常见问题,问12：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？,如果是直接年结，在系统参数允许跨年度反结账的情况下，有权限的用户可以通过反结账的功能，反回上年度的12月份更正数据后重新年结如果是直接年结，在系统参数不允许跨年
9、度反结账的情况下，则只能采用红字或蓝字更正方法，来进行数据更正如果是采用结转新账套的方式年结，则需要在原账套中更正数据后，重新结转新账套，同时对于原已经结转账套中发生的凭证业务，需要通过凭证引入引出功能导入到最新结转的新年度账套中,年结常见问题,问13：账套备份文件是如何保存的？保存路径备份账套的保存路径为进行账套备份时，由用户指定的路径账套备份文件命名规则为文件名由用户指定，以能反映实际内容为原则每个账套备份由一个bak文件一个dbb文件构成，如：,备份文件不能被软件直接访问，必须通过软件提供的恢复功能，恢复为一个独立的账套后才能被软件直接访问,年结常见问题,问14：在进行业务系统结账时，能否一次性检查出所有不符合条件的记录？一项一项地检查太费时间，而且提示信息不明确可以利用KISBOS报表实现所有数据的一次性检查,QA,互动交流,邯郸市金世达科技有限公司 金蝶软件部 马延军联系方式：业务咨询热线：203880/1/2客户服务热线：,谢谢!,
