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1、XX环境治理股份有限公司关于公司2023年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：2023年，随着国内疫情影响因素的消除，国内经济逐渐进入全面恢复阶段。公司管理层在充分考虑国家及行业宏观影响因素的前提下，结合公司现有业务的情况，根据董事会所确定的三年战略发展方案，对公司2023年的业务调整、市场布局以及内部经营管理进行了全面的安排，并重点对应收账款回收和资金全面管理等工作进行了着重安排，据以编制2023年度财务预算报告。在业务调整方面，2023年公司对原有的XX环境治理业务采取聚焦政策，在最大程度保证项目回款和毛利的前提下，适度控制发展规模；同时,公司通过与科研机构成立联合实验室，与地方国企成
2、立合资公司等多种方式，加大对海洋生态修复工程业务的投入。另一方面，公司在一线城市（北京、上海、深圳等）及资金有保障的城市推行“生态X+”业务的同时，通过进一步与能投委等机构的合作，推动公司向生态修复+新能源业务的转型。在市场布局方面，公司2023年通过与区域地方国企设立合资公司等合作方式，进一步做实X的区域，强化夯实，进而开拓市场渠道；同时，逐步降低X区域的生态环境业务占比，通过加大海洋生态修复等业务的投入，提高X区域的业务占比，从而进一步优化公司的订单结构。在内部经营管理方面，公司2023年继续推行全面预算管理机制，以经营目标为考核抓手；在交付团队方面，强化项目经理责任制，细化项目的成本管理
3、，从而不断提高项目的毛利水平；人力管理方面则从公司战略和业务出发，建立更加灵活的组织架构，不断调整人员结构及薪酬结构，在降低人工成本的同时，保证工作效率的不断提升；同时，通过信息化和费用预算等管理工具，强化对经营费用的管控，进一步降低公司的管理费用，实现降本增效。在风险管理方面，公司2023年专门成立应收账款管理专项小组，通过实行专人负责的方式对公司的应收账款实行全面管理，明确回款目标，制定具体的管理流程和回款举措，按周对回款的进度进行跟进和复盘，最大限度的消除应收账款回收对公司2023年经营现金流和持续经营的影响，减少资产减值损失对公司2023年经营成果的影响；同时，公司将通过强化对市场拓展
4、项目资金来源审核、加强对项目过程计量和进度款回收管理以及加快完工项目结算回款等一系列的内控管理，实现对资金回收的全面风险管理，从而在一定程度上降低公司的经营风险。基于上述业务调整以及市场布局和内部经营管理所采取的经营举措，再加上公司对于应收账款回收等风险管理的判断，公司管理层审慎做出2023年财务预算。公司预计2023年实现营业收入为人民币X-X亿元，同比2022年增长幅度大于X0%。特别风险提示：公司2023年度经营目标，其实现受国家宏观政策经济、行业政策、货币政策及多种因素的影响，因此上述财务预算仅为公司管理层基于当前考虑的企业经营目标，不代表公司的盈利预测，不作为公司对外推介或投资决策的依据。根据公司章程股东大会议事规则，本议案已经公司第X四届董事会第X会议、第四X监事会第X次会议审议通过，现提交股东大会审议。
