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1、制造公司行政人事管理投资控制部管理制度一、部门工作职责1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作,以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。4、 在工程造价审核中建立互审互责制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失
2、误。5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。7、 建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。8、 做好重要资料的档管工作。9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。10、 各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。二、部门经理工作职责1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学
3、习风气。4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作。7、 及时检查本部门的台帐记录工作。三、部门经理岗位责任制1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督
4、导工作。5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本,为领导当好参谋。8、 努力完成公司领导交给的其它任务。四、部门造价工程师岗位责任制1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。2、 团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。4、 努力学习业务理论知识
5、，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。5、 工程造价审核中建立互审互责制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。9、 坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。10,建立健全工程量台
6、帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。11、认真完成部门经理交给的其它工作。五、预算编制程序1、投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算,做出甲供材料分析。做出甲供材料计划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。2、在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。3,在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。4、在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序1、施工预算和预算
7、甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。2、负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。3、部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。七、工程款拨款程序1、月份工程款拨款首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对
8、表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。2、甲包工程拨款首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。3、工程借款
9、工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下,向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。4、工程最终付款工程最终付款（不含保修金）。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审（发包方内部审核），然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包方按合同约定条件办理
10、拨款手续。八、投资控制部决算审查互审制度细则1,决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。3、审查责任人审计误差不应超出5%,个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。4、百分考核：（1）审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。(2)复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。(3)核查人应严格执行工作程序，违背工
11、作程序每次扣2分。(4)审查人初审结算，终审结束后不应超出5%,非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。5、工程决算审查程序(1)审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。(2)审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。(3)审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。(4)计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。九、外审决算报审工作程序1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造
12、价审查，并做出审查结果。2、 决算报审前需经部门经理复核(部门经理可以指定他人复核)并做复核人签字。3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。十、外审决算审查工作程序1、 决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧
13、较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。十一、投控部现场工程量实测签证程序1、 投资控制部的
14、现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。2、 实测过程须工程部专业工程师参加。3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。十二、工程决算不外审项目决算审定程序（一）、程序适应范围本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。（二）、测及决算工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资
15、部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。（三）、表格填写顺序决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表（包括物资品名、数量及单价）报材料会计处；材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表（表二）、施工单位甲供料明细表转投资控制部（表三）；投资控制部依据（表二）和决算甲供材料分析填写“工程决算审核表”（表一），做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。（四）、决算复核投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评
16、审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部；财务部对决算资料及决算审核表审核后,转总经理签批并存档做付款依据。十三、甲供材料分析及扣款程序（一）、公司内部分析程序1、工程决算审核由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表；2、甲供材料分析投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表（附表样），财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超（欠）供数量及单价提出初步意见，并做具体分析；3、例会分析投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表
17、，分别转送工程部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。（二）、施工单位甲供料扣款程序1.月份扣款由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。2、竣工扣款2.1甲供材料实供量核对由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。2.2甲供材料定价已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供
18、部分按决算价与采购价（同种类、规格的进料平均价）孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款,并在定案决算中扣十四、决算审查程序一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改,最终形成内部工程决算。二、施工单位报审决算首先报给工程部（两份），工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。（工程部此过程中要做好文件收发记录）三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作（填制登记表），并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设
19、计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写决算初审复核表报工程部（附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料），工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部；投资控制部根据该决算填写“工程决算外审复核
20、表（未经双方审核）后，一并转工程部（与工程部办理转交手续）；工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部；投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求；完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部；投资控制部依据审核结果填写决算定案复核表”（附签证、施工组织设计、图纸会审）,并转交工程部进行定案前复核工作；投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位；造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可；投控部接到定案报告，依据定案工程量输入
21、电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公司相关程序办理定案手续。十五、配套工程验收程序配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求；工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。验收程序：一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，1、对工程质量进行初验。初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案；经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。
