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1、公司物资(2018)222号关于印发中铁五局五公司周转材料管理办法的通知公司所属各单位：为进一步强化和规范公司周转材料管理，提高利用效率，实现周转材料资产的保值增值，根据局物资相关管理规定，结合我公司实际，特制定本办法，请各单位遵照执行。原中铁五局五公司料具设备、周转材料管理办法公司物(2012)292号文件同时废止。中铁五局五公司周转材料管理办法第一章总则第一条为进一步强化和规范公司周转材料管理，提高利用效率，实现料具资产的保值增值，根据局周转材料管理办法相关规定，结合我公司实际，特制定本办法。第二条本办法所指周转材料（以下简称料具）是指在施工过程中，一次性投入并能够多次使用后，仍旧能够保持
2、原实物形态，但不确认为固定资产，其价值逐步转移到工程成本中的材料。第三条本办法适用于公司范围内料具管理。第二章管理模式和分类第四条公司料具管理模式为“分类管理、内部经租二分类管理指将料具按重点料具和一般料具划分，从有利于管理角度出发，公司将常用并具备周转使用价值的料具列为重点料具，其它列为一般料具。内部经租机构指的是公司物资分公司和机械分公司，以资产经营责任制方式、对易倒运和便于公司集中租赁管理的重点料具实行内部租赁经营。第五条料具品种及管理权限划分5.1.重点料具包括：5.1.1万能杆件、军便梁、贝雷架、P18-P60钢轨及道岔、d）80mm以上焊管、普通脚手架管、碗扣式脚手架管、门式支架;
3、5.1.230#及以上大型工字钢、槽钢。5.1.3各种钢模板（含配套组件）、挂篮、台车、自行式仰拱栈桥、轨排、拼装式重钢结构厂房及其它需列入料具管理的钢构加工件。5.1.4用于主干道电力输送的25mm2及以上的高压电缆、50mm2及以上的低压电缆；5.1.5其它单项预算采购额达100万元以上的料具。5.2.非重点料具包括：导风筒、油罐、脚手架扣件、氧气瓶、乙焕瓶等。第六条主要管理职责6.L公司物资部职责6.1.1代表公司监督、管理各单位料具日常管理工作，做好各类料具在项目间的调拨协调工作；6.1.2组织评审、审核各单位料具配置计划、方案，后台管控料具采购、租赁全过程；6.1.3监督、审核各单位
4、料具列损、报废处置工作；6.2.物资分公司职责6.2.1执行上级和公司管理制度，代表公司对5.1.1、5.L2类及根据管理需求对部分项目的实行内部经租管理，并将5.L4类重点料具逐步移交给机械分公司管理。6.2.2负责所管料具采购计划的编制、调配、经租、费用结算等工作，实现周转料具保值增值。6.2.3依照“统谈、分签、分付”采购原则，对公司周转料具的采购、租赁工作提出建议方案。6.2.4建立、健全公司料具管理台账并保持动态更新，及时收集和编制填报各种上级要求管理资料。6.3.机械分公司职责6.3.1执行上级和公司管理制度，逐步接收5.1.4类重点料具及管理工作；6.3.2负责所管料具采购计划的
5、编制、调配、经租、修复、报废处置、费用结算等工作，实现周转料具保值增值，并按规定建立健全管理台账和填报统计资料。6.4.钢结构分公司职责6.4.1执行上级和公司管理制度，负责5.1.3类重点周转料具的采购、加工、回收、修复等工作；6.4.2做好质量、成本管控，提高周转料具再利用效率。6.5.项目部职责6.5.1执行上级和公司管理制度，负责周转料具的验收、保管、堆码、标识、使用、维护、装卸等现场管理工作；6.5.2按规定建立健全管理台账和填报统计资料；6.5.3负责项目所有周转料具的日常管理；6.5.4依照“统谈、分签、分付”采购原则，负责项目周转料具采购、租赁的实施、合同签订、费用结算、组资等
6、工作。6.5.5负责料具列损、报废处置的核实与上报工作6.5.6负责项目料具需求计划的编制上报6.5.7负责项目所有料具使用后的修复保养工作。ebg设备管第三章周转料具的计划与配置第七条项目进场后，根据合同、施工组织计划由项目工程部组织，机电、物资配合，拟定料具配置需求计划表，提出需求料具的品名、规格、数量、质量要求、进场时间和使用时间等（料具资金预算由项目物资部提供），经项目总工、总经（项目工经部）复核、项目经理审定后，将料具配置需求计划表交项目部物资部报公司物资部，并传递到项目工经部作为劳务或专业分包合同费用测算的重要依据。第八条劳务承包合同中明确应由劳务班组自带的料具，公司和项目部原则上
7、不得为其配置，并不得为其采购租赁等合同提供担保。第九条项目物资部依据项目工程部提供的料具配置需求计划表结合施工进度和现场实际编制料具申请计划表计划经工程部门复核，项目分管领导审定后，非重点料具计划由项目部实施配置，重点料具计划上报公司料具管理单位。在施组方案确定前，为确保施工生产需要，可编制前期急需部分料具申请计划。第十条实行内部经租及由钢结构分公司加工制作的料具，计划申报时间原则上不能少于45天，计划中需注明名称、规格、型号、质量、数量等要求。项目工程需用情况出现变化的，项目部需及时编制上报料具使用需求及配置调整计划。第十一条公司物资部收到项目重点料具配置需求计划表后，及时会同公司工程部进行
8、审核并报公司分管领导审批。第十二条经分管领导审批同意后的重点料具计划，由公司物资部根据管理权限分别批转给周转料具管理单位，由对应管理单位实施配置。物资分公司、机电分公司经租料具应与项目部签订内部租赁协议。由钢结构分公司负责加工、修复的料具，钢结构分公司与项目部需书面签订内部加工承揽合同（或协议）。各料具管理单位应结合自身业务需要和现有资源状况，分批确定内部调剂、外租或采购等方式进行料具配置。原则上以内部调拨、内部经租、内部加工为主。如内部资源不能满足施工需求时，依照以下方式解决：1.与公司生产施工强相关且可多次周转使用的，宜以新购方式配置；2.与公司生产施工非强相关，使用周期短、内部经租经济性
9、差的料具，宜以外部租赁方式配置。第十四条需外购或外租的料具，各管理单位需执行上级及公司相关采购管理规定，合同文本要尽量使用局范本。所有外购、租赁合同供应商均需进行合格供方评审，对涉及专利的产品还需收集专利证书或专利授权书。第十五条新购入的纳入内部经租的料具（5.L1类及5.1.4类料具），由公司与供应商签订合同，料款由项目部支付，项目部凭原始发票转账到经租单位组资并冲抵上缴款。新购及外租料具，项目部必须将采购或租赁方案（或报告）书面报公司物资部审核后上报公司分管领导批准。对于新购及外租金额超过50万元以上的料具需按相关规定进行公开采购或租赁。对于擅自采购、租赁而未上报审批的项目部，公司将追究相
10、关人员的责任。公司物资部分季度制定发布内外部租赁限价，作为料具租赁价格红线，各单位突破限价标准的，依照公司物资采购、租赁限价管理细则规定上报审批。第十七条除特殊情况外，在采购和租赁合同中，需明确验收质量标准，确保采购满足安全质量标准的料具；需明确料具验收的计量单位，通常以实际过磅重量为计量单位，另根据需要以件、米、套等计量单位作为辅助说明。公司外部加工、定作的料具，为保证质量可派人到委托加工厂驻厂监造。第四章验收与发放使用管理第十八条加工定作的料具，应在加工厂区内试拼合格后方可同意发货，还应要求加工承揽方派人到现场依图点交。为便于现场调剂使用，同一厂家加工定作的周转材料，表面须喷涂统一颜色，并
11、分节醒目编号，且编号与设计图纸须保持一致。第十九条料具到达工地现场后的验收验证，由项目物资部依据合同组织项目工程部、试验室、架子队收料人员开展，应对进场的所有料具进行数量（重量）、外观尺寸、表面质量、编号、颜色、配件、质量证明文件等验收验证。1.直接交给劳务班组（或协作队伍）使用保管的，由架子队物资人员根据项目物资部组织验收验证后的合格料具交由班组（劳务队伍）保管及使用，班组有权收料人参与验收。2 .对需试拼合格核验的，应尽量在中心料库（或集中转运地）试拼合格后依图交验，物资人员负责数量验收（应记录块数和几何尺寸、过磅总重量等，过磅超过合同约定损耗系数的重量应予以扣除），项目工程技术人员负责依
12、图进行加工生产工艺、技术标准核验，核验完毕由收料人员收齐质量证明文件、拼装图纸、安装说明等资料，相关证明文件原件保存项目物资部，将复印件及时传递到所使用的架子队或班组。3 .对项目专项施工方案中涉及到的料具，或按分包模式由班组自行采购、租赁的周转材料进场时，需对照专项施工方案，对其型号、规格、壁厚、结构尺寸、质量状态等进行验收，必要时还需对其受力进行检算，并提供采购、租赁发票及相关的材质证明文件、拼装图纸、安装说明书等资料，确保进场料具满足质量安全要求。第二十条有复检要求的，由验收验证人员及时填写取样送检通知单通知试验人员取样送检，并登记料具送检台账，复检合格方可发放使用，验收复检不合格，验收
13、人员应对料具单独存放，并醒目标识，由采购/承租单位负责处置，杜绝不合格料具进场。第二十一条验收复检合格，直接交给班组使用保管的，由架子队收料人员与班组有权收料人共同签认送料单等原始凭证和料具进场/交接台账。料具发放应按照利于回收点验原则在料具进场/交接台账注明料具的块数、几何尺寸和编号等信息，及过磅总重量等，与班组有权收料人签认。第二十二条收料人员实时上传料具进场/交接台账电子版，并及时将送料原始凭证、经签认的料具进场/交接台账纸质版统一报项目物资部留存。第二十三条项目物资部依据料具进场/交接台账，分别按照自有、外租、内租建立料具实物分布台账（电子版），实时全面掌握料具配置及使用情况。第二十四
14、条项目物资部及时将料具实物分布台账（电子版）上传公司物资分公司，按月上传合同执行台账（电子版）。第二十五条公司物资分公司据此建立全公司的料具档案和自有、外租、内租料具实物分布台账（电子版），掌握全公司的料具配置管理情况，对纳入经租的料具，将相关档案资料移交内部经租单位。第二十六条内部经租单位依据现场签认的送料单，分项目登记内部经租料具实物分布台账，并与料具进场/交接台账和实物台账数据进行复核，确保账物相符。第二十七条对使用过程的内部调配，架子队、班组之间调拨转移时，项目部物资部开据调拨单，并由调出和调入架子队、班组有权收料人在调拨单和交接台账上办理签认，项目部物资部在料具实物分布台账登记。内部
15、经租料具闲置或完工跨项目调拨，由内部经租单位分别与调出、调入单位办理签认及账务手续，禁止架子队、班组、项目之间自行拆借、调配或对外出借我方提供料具。第二十八条项目物资部按照合同约定，与内外部供应商进行账务核对与签认，对由项目付款（含公司委托付款）的提出付款建议或申请，按照公司流程报审后办理付款。第二十九条内部经租单位按照合同，与项目部、与外部供应商办理经租费用及新购经租料具费用等确认，对需支付款项按照公司流程报审后办理付款。第三十条项目部应督导班组按照要求及操作规程做好施工现场料具的堆放、保管、标识、拼装、拆除，做好定期维修、清理、保养，确保料具满足安全生产要求。第三十一条料具需改型或割锯的，
16、必须履行相关审批手续：属项目管理的，由班组或架子队向项目物资部提交改型申请,经项目领导同意后方可进行；属外部租赁的，需在合同确定比例范围内进行，或书面征得外部租赁单位同意。对经项目部同意实行改型或切割及作为其它使用的，履行相关手续获批后，经租单位将对该部分料具按新购料具100%结算料款。笫三十二条项目部物资部应每季度至少对现场的料具进行一次全面盘点，盘点中短少、损毁的，要及时列销，并与班组签认料具缺损赔偿确认表，在班组各期验工中予以扣款。第三十三条原则上项目部不为劳务班组提供料具，若确因施工需要，经项目分管领导批准，项目部与分包队伍签订相关收费协议，从其各期验工款中扣除，收费标准不得低于市场标
17、准。第三十四条现场材料员负责自己管辖范围内料具使用的日常管理和监督，建好动态帐，并备注质量状况。每季对大宗料具（如80mm以上焊管、钢轨等）进行盘点，盘点率为30%,做到账、物相符，如实反映料具的使用情况及损坏情况，并将盘点表报公司物资部，对需进行赔偿、报废、列损的料具按季进行报批。每月末各材料库将料具报表报送所属项目物资部，项目物资部在次月10日前报公司物资部（格式见附件6）；使用单位凭领料单领用，领料单要标明规格、数量、使用地点，使用单位有权签认人签认。第五章料具调拨管理第三十五条项目管理的料具在公司内部调拨时，由公司物资部协调接收单位，钢构件调拨价格应为规定摊销后的净值，且不能高于项目初
18、始入账价值的50%,若双方存在争议，由物资部协调确定。调出单位负责组织料具的运输、装车，运输费用由调入单位承担。调出单位填写发料（调拨）单，双方经办人签认后，作为列帐凭证。第三十六条使用过的导风筒经检验后能再投入使用的，调拨价格由调入、调出单位协商，原则上不高于原价的30%,协商不成由公司物资部协调定价。第三十七条钢结构分公司管理料具或构件（如油缸、台车骨架、桥模等），经确认在无利用价值时首选由钢结构分公司回收修复。回收价格由钢结构分公司和项目部共同商定，如其他项目可利用由公司物资部负责居中协调调拨。第六章料具的摊销与列销第三十八条内部经租料具，由归口管理单位摊销和列销，未纳入内部经租的，由项
19、目部摊销和列销。第三十九条料具摊销按月结算，对不足半月按半月结算，超过半月按全月结算，结算单（附件九）经双方签字盖章后生效;并在料具月报表内填列摊销金额。每月摊销不得低于核定摊销金额。第四十条内部经租料具本着“低费用，高赔偿”原则，管理单位所收取租赁费用等同摊销费用。内部经租料具（重点料具）实行按月摊销法，原值在以下期限内逐月摊销完毕：高低压铝芯电缆72个月、高低压铜芯电缆84个月；普通脚手架管60个月、碗扣式脚手架管及门式支架96个月、80mm以上焊管96个月；万能杆件96个月、军便梁120个月、贝雷架120个月；P18-P24钢轨96个月、P43-P60钢轨120个月。项目管理料具原则上在
20、本项目内将初始入账价值摊销完毕。可调拨利用的，调拨定价标准执行本办法第五章规定；不可调拨利用的，依照管理规定予以报废及处理。调拨费用或处理费用冲减项目成本。第四十一条对摊销完有使用价值的经租料具，不得报废处理,仍由使用保管单位按在帐管理，防止资产流失，并按规定收费标准收取经租费用，实现公司料具的保值增值。第四十二条经租料具发生丢失、损坏时，使用单位必须赔偿，赔偿标准为：截止料具进场日期未摊销完的料具按原值的100%赔偿，已摊销完的料具按原值的50%赔偿。需由班组、责任人员赔偿或需进行损失金额认定的非经租料具，按此标准执行。第四十三条料具丢失、损坏，需经审核批准后，进行列销。非内部经租料具，由项
21、目列销；内部经租料具，由内部经租单位列销。1.丢失、损坏经班组签认的，列销单位凭料具缺损赔偿确认表，填制周转料具报废（列销）审批单，经财务确认已对班组扣款，分管领导审批后（项目列销重点料具需报公司物资部审核），对原有料具列销除账。经租料具需报公司料具管理单位,由料具管理单位填写周转料具赔偿清单经双方签字盖章确认后，由料具管理单位财务对项目进行转账赔偿后进行列销。2 .无班组签认料具缺损赔偿确认表或无法对责任班组扣款的，使用单位需查找分析原因，报公司物资部审核并经公司项管会审批同意后方可予以列销，主观原因造成的损失将对相关责任人进行相应处罚。对相关责任人进行处罚的料具损失金额认定执行本办法第四十
22、二条规定，其责任具体划分为：队长、队党支部书记、材料主管负直接责任，各按料具损失认定金额的5%由个人承担赔偿;项目物资部长负主管责任，按料具损失认定金额的3%由个人承担赔偿；项目分管物资工作的项目领导负分管领导责任，按料具损失认定金额的3%由个人承担赔偿；项目经理、项目党工委书记负主要领导责任，各按料具损失认定金额的2%由个人承担赔偿；其他相关责任人员比照执行。第四十四条外租料具出现丢失或损毁的，要及时按照合同与租赁商签认料具缺损赔偿确认表，避免继续支付租赁费。由班组承担责任的，及时与班组签认，并办理扣款；无法追究班组责任的，应查找分析原因，对相关责任人进行追责问责。第七章退租、报废处置和回收
23、利用第四十五条单项工程完工后或项目完工，项目部应组织各架子队、班组及时做好料具拆除、修复、回收、集中保管，项目物资部组织架子队材料员与班组对照签认的料具进场/交接台账进行清点，并与班组办理料具退料清算签认。1.料具退场前，使用单位需组织进行清洁、修复和校正，达到可使用标准。对未按要求予以清洁、修复和校正的料具，接收单位所为此发生的费用由调出单位全额承担。3 .退料清算签认应对退料料具进行数量（重量）、外观尺寸、表面质量、编号、颜色、零配件对非约定的损耗数量及赔偿金额等进行记录，经班组有权签认人签字确认。4 .未办理料具退料清算签认的班组，项目不得对其办理末次计量。第四十六条项目物资部按照项目管
24、理、内部经租、外部经租对经班组签认回收的料具分类造册，并及时做好调配、退租等工作：1.对其他工点需用的，做好内部调配使用。2.对闲置的租赁料具及时通知内外供应商办理退场手续：1）退租应按照“先外后内”原则开展。2）退租时及时办理周转材料归还明细单签认。3）外租料具合同执行完毕应签订封账协议，对未清算账务进行确认。4）内租料具在料具进场后闲置期限为45天，超过45天按规定收取摊销费用。特殊原因暂停施工、缓建项目、季节影响无法施工等需要封存料具，由项目部上报物资分公司经公司主管副总经理批准后停收费用。5）料具须退场时，使用单位应提前半个月以书面形式通知物资分公司。需转运到其他项目的，使用费自双方确
25、认之日起停止计算。第四十七条公司物资部和内部经租单位，应结合料具使用闲置情况及项目的通知、报告，及时对项目清点造册的剩余料具开展评估，提出处置的建议方案，经公司分管领导审定，内部经租重点料具处置由内部经租单位负责实施，其他料具处置由项目部负责实施，其中重点料具处置由公司物资部参与。对通用性不强、技术改造经济性差、落后淘汰等料具，超出使用年限应报废的料具，作为废旧物资处置。第四十八条内部经租料具富余闲置时，内部经租单位可向公司物资部申请、经分管领导批准后开展对外租赁，对外租赁必须签订合同。第四十九条料具的报废列损，需由项目物资、工程、机电等部门联合进行鉴定，确认无使用价值的，报公司物资部审核、公
26、司分管领导批准后才能报废列损。一次性损坏残值金额超出50万元以上的，需由公司物资部报经总经理办公会审定通过。第五十条料具处理规定1 .所有料具的处理必须经公司分管领导审批。经租料具由经租单位组织实施，项目部派员参加，项目部及施工队没有处理权。2 .以重量为计量单位的料具，按实际过磅（至少三人参加）计重为准，严禁估算。3 .估算单批次处理重量在100吨及以上的，原则上需进行招标处理，确因条件限制不能实施招标处理的，处理单位必须报经公司物资部审核、物资分管领导审批同意后才能处理。4 .处理资金交各处理单位财务部纳入资金管理，冲减项目成本。属经租料具的，在未摊销完原值就需报废处理的，由项目部按原值进
27、行赔偿。第八章其它第五十一条存在下列问题的，公司将追究各单位领导及物资负责人责任：1 .未建立料具台帐或填制不规范、不及时，未按时上报料具报表、有错报不及时纠正的；2 .有擅自购置料具行为的；3 .出现违规处理料具的；4 .有拒调或拖延不配合调配情况的；5 .外调料具未予整修、修复，出现残缺、破损、报废等情况影响接收单位使用的。第五十二条本办法自公布之日起执行。原中铁五局五公司料具设备、周转材料管理办法公司物(2012)292号文件同时废止。料具配置需求计划（方案）表单位名称：（盖章）序号料具名称规格型号数量进场日期预计退场时间质量要求及主要用途配置方式资金预算备注1234复核人：审核人：批准
28、人：注：1、本计划按照重点料具、非重点料具分别填制。非重点可不填质量要求等。2、各单位可以此表替代配置方案：重点料具配置方式和资金预算由公司物资部填制，非重点料具配置方案表由项目物资部填制），在作为配置方案表填制时，宜对新购、内租、外租的分表（或同表分行）填写。3、资金预算租赁的填列租赁预算费用，采购的填列采购预算费用。4、本表数量应扣除施工分包合同中明确由协作队伍配置部分（协作队伍配置部分的品种数量应在施工分包合同中明确，能否由协作队伍配置应符合国家法律法规，满足局及公司相关制度要求）。料具需求申请计划表，序：号材料编号物资名称规格型号技术标准单位单价计划数量使用地点需求日期备注项目名称:计
29、划编号:编制日期：年月日项目领导:工程部:物资:制表:日期：年月日料具验收/交接台账项目名称：年月份序交接供料单位料具型号计量单数量送料质量证验收情脸收移交验收接验收人存料地点是否重点是否内部号日期名称规格位应收实收单号明文件况记录人收入2料具经租料具注：1.配置方式有新购、内租、外租，不同类型的应分表填列。2.所有进场及交接料具必须登记台账，为利于汇总统计，材料室和中心料库应及时登记电子版（电子版不签认）并及时上传项目部，项目部汇总后上传公司。3.料具有调出时，依次在本台账登记，调出数量以负数登记，存放地点注明“原进料序号、调往*班组”，并同时与调入班组有权收料人办理交接及签认。4.料具短少
30、、损毁的，在办理赔偿确认后，可在本表后另列注明“短少、损失，已赔偿”。5.送料单等原始凭证作为本表附件保存。料具实物分布台账填报单位：使用单位：*项目/*班组料具名称规格型号单位在用闲置总计备注班组1班组2合计班组1班组2合计说明：项目部应分别对自购、内部经租、外租建立台账（报公司物资部）；公司经租部门对纳入内部经租的建立分项目分布台账（报公司物资部）料具摊销费标准料具名称M格单价年引备注重轨4360kgm1.50元/吨日10轻轨1824kgm1.90元/吨日8重轨道岔43-60kgm就用15.83元/组日10轻轨道岔18-24kgm跳用4.43元/组日8军用梁各种型号1.92元/吨日10贝雷
31、架各种型号1.94元/吨日10万能杆件各种型号2.77元/屯日8焊接钢管80mm0.016元/米日88.34kgm焊接钢管100mm0.021元/米日810.85kgm焊接钢管125mm0.025元/米日813.42kgm焊接钢管150mm0.033元/米日817.81kgm焊接铜管200mm0.059元/米日831.50kgm碗扣式脚手架各型4.2元/吨,日55.77kgm上、下顶托3538mm0.05元/个.天2普通脚手架403.5m焊接管0.012元/m-日53.84kgm扣件各型0.01元/套日2工字钢30#45#4元/吨.天4平面钢模板各型0.15元/m?日4高压电缆铝芯3*25m0
32、.032tm.日668.00元/m高压电缆铝芯3*350.04元/m.日679.00元/m高压电缆铜芯3*25m)20.05元m.日7126.00元/m高压电缆铜芯3*35r0.06元/m.日7161.00元/m橡套电缆YC3*35+2*10三0.05元m.日7135.00元/m橡套电缆YC3*50+2*16三20.08元/m.日7198.00元/m橡套电缆YC3*70+2*25mm20.09元/m.日7245.00xm橡套电虢YC3*95+2*35mm20.13元/m.日7348.00xm橡套电缆YC3*12O+2*35rrnz0.16元/m.日7400.00元/m橡套电缆YC3*150+2
33、*50mm?0.18元/m,日7450.00元/m铝芯电缆VLV3*35+2*16mm20.01元/m.日614.50元/m铝芯电缆VLV3*120+2*70mm-0.02元/m.日639.50元/m铝芯电缆VLV3*185+2*95mm20.025元/m.日654.50元/m中铁五局*公司重点料具月报表材料编号材料名称规格型号单位原价数量原值上期结存本期收入本期摊销本期列销本期支出本期结存数量成份金额数量成份金额成份金额数量金额数量成份金额数量成份金额编制单位：年月类别:单位主管:财务:审核:编制:编制日期中铁五局五公司内部料具使用协议编号：LJ-20*-*号管理方：中铁五局五公司（经租单位
34、）使用方：（项目部）根据工程施工需要，依据中铁五局五公司料具设备、周转材料管理暂行办法规定，管理方负责使用方料具设备的调配工作，用于项目工程的施工。使用方在使用期间，须定期向管理方缴纳相应费用，以用于料具设备的调转运费及成本摊销，具体费用标准以及料具品种、规格、数量详见附表。使用方在协议使用期内，若需增用附表内的料具和未注明的其它料具，须增加填写料具使用清单，经双方签字盖章作为本协议附件。双方权利和义务按中铁五局五公司料具设备、周转材料管理暂行办法（公司物2018*号文件）执行。管理方：物资管理分公司使用方：（项目部）代表人：代表人：年月日年月日料具使用清单管理方经办人:使用方经办人:料具名称
35、型号规格单位数量费用标准（元）起租时间备注合计周转料具赔偿结算清单使用单位：结算单号:工程名称：序号料具名称规格型单位数量单价金额备注结算时间：年月日至年月日物资分公司（管理方）：项目部（使用方）：主管：财务：经办：主管：财务：经办:周转料费用结算清单使用单位：结算单号:工程名称：序号料具名称规格型号单位数量单价使用时间（月）租金备注结算时间：年月日至年月日物资分公司（管理方）：项目部（使用方）：主管：财务：经办：主管：财务：经办:周转料具报废（列销）审批表申报单位：年月日序号品名规格单位数量采购单价原值拟处理单价残值料具状态说明备注12345合计：项目鉴定工程部项目鉴定结论合同部物资部财务部项目经理公司物资部分管领导料具缺损赔偿确认表班组（协作队伍）:料具名称规格型号缺损程度数量赔偿标准赔偿金额备注单位名称：*项目班组:负责人:日期:经办人:物机部负责人:料具分配（调拨）通知单填制单位：编号:材料名称规格单位应发实发实收备注调拨原因调出单位（盖章）调入单位（盖章）经办人经办人备注日期:制表:料具台账凭证号摘要收入分布总数备注月日数量单价金额在用闲置料具名称规格单位单位重量抄送：公司纪委监察部、成本部、机备部、工程部、安质部、审计部、财会部、公司办，存档。中铁五局五公司办公室2018年10月1日印发
