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1、中山市南朗供水有限公司清产核资专项审计报告中成会字（2023）第112042号中山翠亨新区管理委员会、中山公用水务投资有限公司、中山市南朗供水有限公司：我们接受委托，对中山市南朗供水有限公司（以下简称南朗供水公司），以2023年6月30日为基准日的资产负债进行清产核资、对中山市人民政府南朗街道办事处投资形成的供水设施资产进行专项财务审计。我们审核了南朗供水公司提供的清产核资报表以及与之相应的截至2023年6月30日的会计报表等会计资料及其他相关资料，以及中山市人民政府南朗街道办事处提供的供水设施资产明细表,对上述资料的真实性、合法性和完整性由南朗供水公司与中山市人民政府南朗街道办事处负责，我们
2、的责任是对所审核内容发表意见。我们本次清产核资是参照中国注册会计师审计准则进行的。在审核过程中，我们结合南朗供水公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录，发函取证，清点实物等我们认为必要的审核程序。清产核资工作已结束，现将有关情况报告如下：一、基本情况南朗供水公司前身是中山市南朗镇自来水厂，成立于1989年，1999年7月1日成立有限责任公司，于1999年7月1日经中山市工商行政管理局批准成立，取得统一社会信用代码为91442000714831455G的营业执照，注册资本92万元，由中山市南朗对外加工装配服务有限公司出资。法定代表人：林浩东。公司位于中山市南朗街道体育路18号。经营范围：自来水供
3、应；自来水管道安装维修；自来水管及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）JfI-5：川1 N南朗供水公司未能提供2002年以前的账册。二、清产核资依据（一）法律依据1.2003年9月9日国务院国资委国有企业清产核资办法（国务院国资委令第1号）;2 .国家相关法律、法规。（二）行为依据1 .企业会计准则2 .审计业务约定书三、清产核资方法（一）对公司清产核资基准日的会计报表进行审计，以保证清产核资基准日账面数的准确。（二）核对、函证、查实公司债权、债务；对未回函往来款，暂以账面值作为清查数；对账龄三年以上的债权，如果无追收记录，也无法实施函证、穿行测试等程序核实的，
4、调整到待处理财产损溢反映。（三）对公司的现金予以盘点核实，对公司的银行存款核对银行对账单并向开户行发函核实。（四）对公司管网资产以外的实物资产予以盘点核实，管网资产检查工程合同、工程结算、竣工图及支付凭证核实。四、清产核资基准日2023年6月30日。五、清产核资范围本次清产核资范围为南朗供水公司提供的截至清产核资基准日止拥有的资产、负债及所有者权益及中山市人民政府南朗街道办事处截至2023年6月30日投资形成的供水设施资产。六、清产核资结果(一)南朗供水公司资产负债清产核资情况经清查，截止至2023年6月30日南朗供水公司资产、负债及所有者权益情况如下:项目账面值清查值增减值一、资产总额318
5、,569,288.60327,460,119.818,890,831.21二、负债总额189,682,749.75190,089,677.88406,928.13三、所有者权益128,886,538.85137,370,441.938,483,903.08实收资本920,000.00920,000.00资本公积152,333,701.36152,333,701.36盈余公积8,825,221.688,825,221.68未分配利润-33,192,384.19-24,708,481.118,483,903.081 .资产清查截止至2023年6月30日，南朗供水公司账面反映资产总额为318,569
6、,288.60元，其中：流动资产112,732,989.81元，长期股权投资196,180,000.00元,固定资产净值9,427,505.77元，在建工程228,793.02元。清查后资产总额为327,460,119.81元，其中：流动资产120,370,479.73元，长期股权投资195,500,000.00元，其他非流动金融资产200,000.00元，固定资产净值6,725,969.71元，在建工程228,793.02元，无形资产净值12,870.00元，待处理财产损失4,422,007.35元。资产调整增加8,890,831.21元，调整项目为.(1)应收账款本次清查应收账款调整减少5
7、4,964,156.29元。南朗供水公司账面反映合外综合楼等14户共1,162,418.72元，全部是2002年以前形成，本次清查调整至待处理财产损失，调整后应收账款减少1,162,418.72元；南朗供水公司账面反映应收南朗基础设施投资公司往来款62,382,000.00元，本次清查调整至其他应收款，调整后应收账款减少62,382,000.00元。南朗供水公司账面未反映应收自来水费，本次清查调整应收自来水费8,580,262.43元，调整后应收账款增加8,580,262.43元。(2)预付账款南朗供水公司账面反映预付高德公司5,000.00元，2002年以前形成，本次清查调整到待处理财产损失
8、，调整后预付账款减少5,000.00元。(3)其他应收款本次清查其他应收款调整增加62,283,386.76元，分别为：南朗供水公司账面反映应收关经理700.00元、应收横门建委20,000.00元、应收巨信金浆饮料厂195.00元，共20,895.00元，均为2002年以前形成，本次清查调整到待处理财产损失，调整后其他应收款减少20,895.00元；南朗供水公司账面反映2010年5月支出个人所得税75,351.22元，至今未收回，本次清查无法核实代扣代缴个人所得税的具体人员，调整到待处理财产损失，调整后其他应收款减少75,351.22元；南朗供水公司账面反映2011年9月收供电局退回临时接电
9、费1,760.00元在其他应收款负数反映，本次清查未能查询到临时接电费1,760.00元支出的时间和处理方法，无法核实是否还要支出，本次清查冲减待处理财产损失，调整后其他应收款增加1,760.00元；南朗供水公司账面反映2021年6月之前累计形成的应收给排水安装工程部2,090.84元，无法核实具体的单位名称，本次清查调整至待处理财产损失，调整后其他应收款减少2,090.84元；调整2014年12月应收东南实业利息-0.02元至未分配利润，调整后增加其他应收款0.02元；2013年支付卢锡祥住院费用2,036.20元，南朗供水公司一直没有追收，本次清查调整待处理财产损失，调整后其他应收款减少2
10、,036.20元；南朗供水公司账面反映应收南朗基础设施投资公司往来款62,382,000.00元，本次清查调整至其他应收款，调整后其他应收款增加62,382,000.00元。(4)其他流动资产本次清查调整增加323,259.45元，为重分类留抵的增值税。(5)长期股权投资南朗供水公司账面反映2002年以前投资冲口门围恳480,000.00元，本次清查调整至待处理财产损失，调整后长期股权投资减少480,000.00元；南朗供水公司账面反映投资农信社股金200,000.00元，不符合长期股权投资分类，本次清查调整至其他非流动金融资产，调整后长期股权投资减少200,000.00元。(6)其他非流动金
11、融资产南朗供水公司账面反映投资农信社股金200,000.00元，不符合长期股权投资分类，本次清查调整至其他非流动金融资产，调整后其他非流动金融资产增加200,000.00元。(7)固定资产本次清查固定资产净值调整减少2,701,536.06元，分别为：账面固定资产多计提折旧1,573.12元，本次清查调整减少计提的固定资产折旧，同时增加固定资产净值1,573.12元；实际已拆除、移交、报废的固定资产的原值6,889,471.66元，截至2023年6月30日已计提折旧6,875,207.85元，净值14,263.81元,但账面未做处理，本次清查调整减少固定资产净值14,263.81元；南朗供水公
12、司账面反映2002年以前形成的管网资产原值20,601,659.74元，截至2023年6月30日已计提折旧19,961,131.35元，净值640,528.39元；2002年5月形成的凯联针织印染厂专管资产原值921,076.03元，截至2023年6月30日已计提折旧921,076.03元，财务资料缺失，本次清查一并调整至待处理财产损失，调整后固定资产净值减少640,528.39元；经了解南朗供水公司2002年后大部分的管网为公司购买材料自己员工施工建设，但无法提供管网建设相应的预算、领料单、施工图、竣工图及工程结算资料，账面仅以领料清单入账，2002年至2023年账面反映自建管网资产原值6,
13、915,621.06元,截至2023年6月30日已计提折旧4,880,174.08元，净值2,035,446.98元，本次清查调整至待处理财产损失，调整后固定资产净值减少净值2,035,446.98元。南朗供水公司账面固定资产中包含无形资产12,870.00元，本次清查调整至无形资产科目，调整后固定资产净值减少12,870.00元。(8)无形资产本次清查无形资产净值调整增加12,870.00元，全部为调整固定资产科目中属于无形资产的项目。2 .负债清查截止至2023年6月30日，南朗供水公司账面反映负债总额为189,682,749.75元,全部为流动负债。清查后负债总额190,089,677.
14、88元，其中流动负债155,625,773.94元，待处理财产收益34,463,903.94元。负债调整增加406,928.13元，调整项目为：(1)应付账款本次清查调整减少应付账款889,412.44元，分别为：按2023年7月实际上缴财政2023年5-6月污水处理费2,936,552.52元，比账面计提数多43,747.42元，本次清查调整应付账款增加43,747.42元；按2023年7月实际上缴财政2023年5-6月垃圾处理费434,600.92元，比账面计提数少191.10元，本次清查调整应付账款减少191.10元；南朗供水公司账面2016年9月计提南朗镇2013-2015年度水利所水
15、资源费1,018,840.14元，检查入账没有任何依据支撑，南朗供水公司反映是多计提的费用，本次作为不用支付的费用调整应付账款减少1,018,840.14元；南朗供水公司账面2017年1月计提中山市超前水电安装工程有限公司东部快线榄横路DN400爆管抢修工程款尾数378.39元，南朗供水公司反映是多计提的费用，本次作为不用支付的费用调整应付账款减少378.39元；调整2023年6月应付但未入账的京延工程咨询有限公司评估咨询费65,000.00元，调整后应付账款增加65,000.00元；调整2023年6月应付但未入账的中山市焕扬水电安装工程有限公司管道维护工程款21,249.77元，调整后应付账
16、款增加21,249.77元。(2)预收账款本次清查调整减少预收账款35,566,365.16元，分别为：南朗供水公司账面反映2002年以前形成的预收账款82,360.00元，本次清查调整至待处理财产收益，调整后减少预收账款82,360.00元；南朗供水公司账面反映2003年-2007年滚存的供水设施、建设费-936.16元，无法核实债权人及形成的原因，也无法实施函证程序，本次清查调整至待处理财产损失，调整后增加预收账款936.16元；南朗供水公司2002年8月账面反映预收濠冲村委会安装工程款20,000.00元,我们未能取得合同等资料，无法核实工程建设情况，也无法实施函证程序，本次清查调整至待
17、处理财产收益，调整后减少预收账款20,000.00元；南朗供水公司2017年账面反映代收代支东南公司利息余额1,749.38元，我们未能取得代收代支利息的合同等资料，也无法实施函证程序，本次清查调整至待处理财产收益，调整后预收账款减少1,749.38元；南朗供水公司2021年6月账面按给排水安装工程部税务注销登记通知及债权债务专项审计报告作账务调整增加预收给排水工程部安装预收款921,217.86元,南朗供水公司未能提供账务处理的依据，我们也无法实施函证程序，本次清查调整至待处理财产收益中，调整后预收账款减少921,217.86元；南朗供水公司账面2017年11月收到中山市嘉恒房地产开发有限公
18、司报装水表款6,634.26元、2020年7月预收陈慧连大车工业区工程款6,208.40元、2022年4月预收工程4,880.18元，共17,722.84元，由于没有开具发票没有结转收入，本次清查做收入处理，调整后预收账款减少17,722.84元；南朗供水公司收取房地产开发企业二次供水专户管理核算，专款专用，期末余额34,524,251.24元，本次清查调整到其他应付款反映，调整后预收账款减少34,524,251.24元。(3)应付职工薪酬本次清查调整增加应付职工薪酬427,340.00元，分别为补计提2023年6月工资399,590.00元，补计提2023年第2季度中层以上人员考核奖金27,
19、750.00元，本次清查调整到未分配利润，调整后应付职工薪酬增加427,340.00元。(4)应交税费本次清查调整增加应交税费563,104.94元，分别为：应交增值税调整增加297,876.01元，其中调整2023年6月应付但未入账的中山市焕扬水电安装工程有限公司管道维护工程款进项税618.93元、调整2023年6月应付未入账的京延工程咨询有限公司评估咨询费进项税3,679.25元、调整后应交增值税与增值税纳税申报表差异21,085.26元，为以前年度形成的累计差异，本次清查调整到未分配利润，调整后应交增值税余额-323,259.45元，为留底税额，本次清查全部调整至其他流动资产反映，共调整
20、增加应交增值税297,876.01元；应交个人所得税调整减少14,670.90元，为以前年度形成的累计差异，本次清查调整到未分配利润，调整后应交税费减少14,670.90元。简易计税调整增加249,910.56元，为调整未入账的自来水费所产生的简易计税。应交附加税调整增加29,989.27元，为根据未入账的自来水费所产生的简易计税计算的附加税。(5)其他应付款本次清查调整增加1,408,356.85元，分别为：预收账款二次供水34,524,251.24元，调整至本科目，期末余额34,524,251.24元比银行存款少377,699.47元，是历年银行存款利息，本次清杳调整增加其他应付款二次供水
21、377,699.47元，调整后其他应付款增加34,901,950.71元；南朗供水公司账面2002年10月至2003年7月收南朗街道办事处（原南朗镇政府）水利设施费693,287.40元、2002年10月至2006年9月收到南朗街道办事处（原南朗镇政府）借款23,922,100.00元，共24,615,387.40元，我们未能取得借款合同、工程合同等资料，也无法实施函证程序，本次清查调整到待处理财产收益，调整后其他应付款款减少24,615,387.40元；南朗供水公司账面2010年11月支付南朗镇财政结算中心污水处理费1,380,313.74元，在其他应付款负数反映，本次清查无法核实支付的原因
22、和支付金额的来源，也无法实施函证程序，本次清杳调整待处理财产收益，调整后其他应付款增加L380,313.74元;南朗供水公司2005年6月支付镇经济联合总社暂借款9,500,000.00元，我们未能取得借款合同，也无法实施函证程序，本次清查调整至待处理财产收益，调整后其他应付款减少9,500,000.00元；南朗供水公司2008年12月支付新天建筑工程公司办公楼质保金50,000.00元，我们未能取得合同等资料，也无法实施函证程序，本清杳调整至待处理财产收益反映，调整后其他应付款减少50,000.00元；南朗供水公司2009年10月至2014年9月计提水资源费645,500.00元，我们未能取
23、得计提的依据，也无法实施函证程序，本次清查调整至待处理财产收益，调整后其他应付款减少645,500.00元；南朗供水公司2016年3月收中荣印刷汇款8,939.20元，我们无法核实款项的性质，本次清查调整至待处理财产收益，调整后其他应付款减少8,939.20元；南朗供水公司考核奖每月计提，年底发放，本次清查调整减少多计提考核奖金54,081.00元，调整后其他应付款减少54,081.00元。3 .所有者权益清查截至2023年6月30日，南朗供水公司账面反映所有者权益合计128,886,538.85元，其中：实收资本920,000.00元，资本公积152,333,701.36元，盈余公积8,82
24、5,221.68元,未分配利润-33,192,384.19元。清查后所有者权益合计137,370,441.93元，其中：实收资本920,000.00元,资本公积152,333,70L36元,盈余公积8,825,221.68元，未分配利润-24,708,481.11元。（二）中山市人民政府南朗街道办事处投资形成的供水设施资产审计情况中山市人民政府南朗街道办事处1997年至2023年共投资供水设施110项，管网长度117,684.00米。（详见附表24）七、提请关注的事项（一）本次清查发函共22份，其中银行存款询证6份，涉及金额43,153,238.47元；应收账款3份，涉及金额62,390,77
25、3.73元；其他应收款2份，涉及金额1,882,780.90元；预付账款1份，涉及金额30,000.00元；应付账款1份，涉及金额7,234,132.96元；其他应付款34份，涉及金额145,912,252.95元。截至报告日银行询证函已全部回函且回函相符；其他应收款均已回函且回函相符；其他应付款回函3份，回函相符，涉及金额105,896,760.79元；其他暂未回函。（二）南朗供水公司存在账外管网资产2,675,963.17元。（见附表22“中山市南朗供水有限公司供水设施资产明细表（账外资产）”）O（三）截止至2023年6月30日，南朗供水公司应收未收自来水款8,580,262.43元，本次
26、清查无法对应收自来水款进行函证，暂按客服部提供的自来水欠费统计表列示。本次清查抽查10笔应收未收自来水进行期后事项检查，涉及金额1,363,255.32元，截至报告H已收款646,853.48元。附表1：资产负债清查表附表2:货币资金清查明细表附表3:应收账款清查明细表附表4:其他应收款清查明细表附表5:预付账款清查明细表附表6:存货清查明细表附表7:其他流动资产清查明细表附表8:长期股权投资清查明细表附表9:其他非流动金融资产清查明细表附表IOT:固定资产清查明细表（供水资产）附表10-2:固定资产清查明细表（除供水资产外）附表11:在建工程清查明细表附表12:无形资产清查明细表附表13:应
27、付账款清查明细表附表14:预收账款清查明细表附表15:应付职工薪酬清查明细表附表16:应交税费清查明细表附表17:其他应付款清查明细表附表18:二次供水设施建设及管理维护明细表附表19:实收资本清查明细表附表20:资本公积清查明细表附表21:盈余公积清查明细表附表22:中山市南朗供水有限公司供水设施资产明细表（账外资产）附表23:未分配利润清查明细表附表24:中山市人民政府南朗街道办事处供水设施资产明细表附表25:调整分录表中山市成诺会计师事务所有限公司2023年11月30日资产负债表箱制冷位：中山市南朗供水有限公司单位：元产序号JK面致*中铁效KKft清杳我数审校敷流动性产：流动负债：货币资
28、金143,153.238.4743.153,238.17短期借款40交监性金融资产2交若性金幽!负债U衍生金融疑产3衍生金融负债12应收票据i应付票据13应收账款564.161,492.4054.964.156.299,197,336.11应付账款11.767.281.12889,412.It10,877,868.68应收款项融资6预收账款45瑕970.353.10-35,566,365.16.40X988.24预付账款718.166.765,000.0043,166.76合同负债46应收利息8应付职工薪制47427.M(L00427,340.00应收股利9应交税费18273,!99.0256
29、3,104.91289.905.92其他应收款1(11.981,的11462,283.386.7664,264,780.90应付利息19存货Il3.388.698.013.388.698.04成村般利50合同资产12其他应忖款51141.2181314.25INO8,356.85142626.671.10持有特修的资产13持有待修的负债52一年内到期的非就动资产14年内刽期的零流动负债53其他流动资产IS323.259.45323.259.45共检流动负面54流动资产合计16112.732,989.817,637,489.92120.370479,73流动负俄合计55189.682.749.7
30、5-34,056.975.81155.625.773.94善前动资产：非流动负债:发放贷款和条款17氏期借款56债权投资18应付债券57其他债权投资19租赁负债58长期应收款20长期应付款59长期股权投资21196,180,000.00680.000.00195,500,000.00长期应付职工薪酬60其他权益工具投资22预计负债61其他非流动金Itt资产23200,000.00200.000.00递延收益62投资性房地产24毡证所得税负债63固定货产259.427,505.772,701.536.066.725.99.7其他非流动负债M在建工程26228.793.02228.793.02待处
31、理财产收益6534.161903.9131,463,903.91工程物资27*动负债合计66固定侪产清理28负债合计189.G82.719.7506.928.190.089.677.88生产性生物资产29以俨权益（或股东权油气资产30实收资本（或股本）67920,000.00920000.OC使用权资产31其他权益工具68无形资产3212.870.0012.870.00其中：优先股69开发支出33永埃债70商誉勿资本公枳7152.333.701.36152.33X701.36长期持摊费用历减:陈存股72递延所犯税资产36其他琼令收益73其他非流动资产专项储法74待处理财产投失384.42200
32、7.354.122.007.35盈余公枳7h8.825,221.688.825,221.6b等流动资产合计的205.836,298.79l.253t341.29207,089,640.08未分配利润（资产色债志）7633,192,384.198,483,903.0824.708,481.Iluwwmr益合计77128,886,538.858,483.903.08137,370,441.93少数股东权益78所有有权费合计79128.886.538.858.483.903.08137.370.441.93资产总计318,569,288.608.890,831.21327.460.119.81负债和
33、所有者权益总计80318,569,288.608.890,831.21327.460,119.81序号开户单位开户银行账号账面数清查调整数清查值备注1中山市南朗供水有限公司中国工商银行股份有限公司中山南朗支行20110029090245031701,782.075.511,782,075.51银行回函相符2中山市南朗供水有限公司中国农业银行股份有限公司中山南朗支行443261010400022172,271,284.992,271,284.99银行回函相符3中山市南朗供水有限公司中国工商银行股份有限公司中山南朗美景支行2011003009024503332685,819.59685,819.5
34、9银行回函相符4中山市南朗供水有限公司中山农村商业银行股份有限公司南朗支行800200000002179912,566,437.062,566,437.06银行回函相符5中山市南朗供水有限公司中国建设银行股份有限公司中山南朗支行44001780398052500879943,430.86943,430.86银行回函相符6中山市南朗供水有限公司中国银行股份有限公司中山南朗支行6912607645032,239.752,239.75银行回函相符7中山市南朗供水有限公司中国工商银行股份有限公司中山南朗支行20110029192002704829,901,533.729,901,533.72银行回函相
35、符8中山市南朗供水有限公司广东华兴银行股份有限公司中山分行807880100009160116.99416.99银行回函相符9中山市南朗供水有限公司广东华兴银行股份有限公司中山分行807860100002696-125,000,000.0025,000,000.00银行回函相符合计43,153,238.4743,153.238.47编制单位I中山市南朗供水有限公司附表2金额单位：人民币元序号债务人名称发生日期业务内容账面数清查调整数清查值各注1合外统合楼2002年以前57,372.28-57,372.282字通地产2002年以前28,000.00-28.000.OO3长江水库工程管理处2002
36、年以前713,887.50-713,887.50-1陈金松2002年以前32,670.00-32,670.OO5立收水泥款2002年以前243,365.50-243,365.506恒泰公司2002年以前0,291.60-10.291.607迅达公司2002年以前8.844.30-8,844.308新兴公司2002年以前7,933.50-7.933.509仙力公司2002年以前18.90-18.9010银海公司宿舍2002年以前19,227.6019,227.6011九工区工地2002年以前3.097.20-3,097.2012合水口管理区2002年以前7,425.60-7,425.6013电器
37、安装公司2002年以前28,568.74-28.568.7414南朗基础设施投资公司008年1月至2009年2月往来款62,382,000.0062,382,000.00调整至其他应收款15横门邮电局2002年以前,716.00-1,716.0016安装工程款（中山市华南现代中医药城发展有限公司）2022年12月医药城孵化大楼DN200消防水表、IAloO生活水表2.990.142.990.14已发函，待回函17安装工程款（雅生活智慧城市服务股份有限公司南朗分公司）2023年6月5,783.595.783.59已发函，待回函18中山元山实业投资有限公司-应收未收二次供水维护费（中山海悦湾花园住
38、宅2023年6月508.299.95608.299.952023年7月26日已收款19自来水8,580,262.43B,580.262.43合计64,161,492.40-54.964.156.299,197,336.11减：坏账准备合计54,161,492.40-54,964,156.299,197,336.11编制单位I中山市南朗供水有限公司附去3金额单位：人民币元其他应收款清查明细表消产核资基准日：2023年6月30日序号债务人名称发生日期业务内容账面数清查调整数清查值务注1关经理2002年以前700.00-700.002002年前无佐证资料2横门建委2002年以前20,000.00-2
39、0.000.002002年前无佐证资料3巨信金浆饮料厂2002年以前195.00-195.002002年前无佐证资料4南明镇建设发展公司（代支利息2008-2009代建发公司支贷款利息,879,780.90,879,780.90回函相符5南朗供电公司2011年9月收供电局退回临时接电费-1,760.001,760.00企业多计提，调整至待处理6代扣税金2010年5月代缴个人所得松75.351.22-75,351.22企业多计提，调整至待处理7给排水安装工程部2021年6月之益支排水往来款2,090.84-2,090.84该公司已注销调整至待处理8东南实业公司（借款利息）2014年12月支付贷款
40、利息-0.020.02企业多计提，调整至待处理9卢锡祥住院费用2013年9月项支卢锡祥住院陪护费等2.036.20-2.036.20无法联系人员，调整至待处理IO中山市佳辰办公设备有限公司（复印机押金）2021年10月复印机押金3.000.003,000.00回函相符11南朗基础设施投资公司62,382,000.0052,382,000.00应收账款调整至其他应收款，已发函，恃向函合计,981,394.1462.283,386.7654,264.780.90：坏账准备合计,981.394.1152.283.386.7664.264.780.90编制单位：中山市南朗供水有限公司附表4金额单位：人
41、民币元序号债务人名称发生日期业务内容账面数清查调整数清查值备注1高第公司2002年以前5,000.00-5,000.002待开发票2023年4月公车油卡费用13,166.7613,166.76预付的油费，核对无异常3保证金（广东信盈物业管理有限公司2022年9月-2022年11月盈彩美地生活水管网整改施工保证金30,000.0030,000.OO已发函，待回函合计48,166.76-5,000.0043,166.76编制单位：中山市南朗供水有限公司附表5金额单位：人民币元存货清查明细表附表6金额单位：人民币元清产核资基准日：2023年6月30日编制单位；中山市南朗供水有限公司序号项目账面金额清查调整数清查值备注1原材料/南朗仓自来水管配件3,388,698.043,388,698.04合计3,388,698.043,388,698.04其他流动资产清查明细表附表7金额单位：人民币元清产核资基准日：2023年6月30日编
