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1、三三三皖合电商务（2018）号关于印发皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）的通知公司所属各单位：为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，保证合同的合法性、严密性、可行性、廉洁性，明确各相关部门责任人的职责，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，依据中华人民共和国合同法等有关法律法规以及安徽省能源集团有限公司关于加强工程建设合同管理办法，结合公司的机构设置和实际情况制定皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）。现予以印发，请各单位认真学习并贯彻执行。特此通知。附件：皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）二0一八年十二月十日主题词：电力工作制度通知
2、皖能合肥发电有限公司总经部2018年12月12日印发共印10份附件皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）第一章总则第一条为加强我公司合同管理，规范和完善我公司各类合同的订立、履行程序，保证合同的合法性、严密性、可行性、廉洁性，明确各相关部门责任人的职责，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，依据中华人民共和国合同法等有关法律法规以及安徽省能源集团有限公司关于加强工程建设合同管理办法，结合公司的机构设置和实际情况制定本办法。第二条本办法所称的合同是指我公司在生产、经营活动中对外签订的各类合同，但不包括劳动合同。第三条本办法中所提及的重要合同是指：一、标的总额在20万元以上的合同；二、
3、利用外资的合同；三、合作、合资、联营、融资租赁合同；四、不动产转让、抵押、租赁合同；五、购、售电合同、供热、并网合同；六、其它涉及本公司重大利益的合同。第四条本办法所称的合同管理是指从对合同主体单位的资信调查、意向性接触、商务谈判、合同会签、合同签订、合同的履行、变更、解除、合同纠纷处理、结算；合同专用章的保管、合同的备案建档；对合同事务的检查、考核等工作全过程的管理。第五条合同承办部门按业务范围承办相关的合同事宜。社会临时借、聘人员不得在合同承办部门中担任合同承办人。第六条除本办法规定的合同承办部门外，本公司其他职能部门一律不得以其名义对外订立合同（公司所属具有独立法人资格的除外）。第七条本
4、办法适用于皖能合肥发电有限公司所属各单位。第二章合同管理机构及职责第八条商务管理部物管中心为皖能合肥发电有限公司设备、材料、备品配件等物资采购合同的承办部门和归口管理部门（流程详见附表三），具体负责以下工作：一、签订日常的物资、备品配件等采购合同；二、签订机组A、B、C、D级检修所需的各类物资采购合同；三、签订公司内维修、技改、两措等各类（物资采购）合同；四、签订化工油料采购合同；五、签订电脑及网络硬件、打印机、复印机、传真机等相关耗材采购合同；六、签订劳保用品、文具用品及其它零星物资采购合同;七、签订消防用品的采购合同。八、签订公司车辆采购合同。九、签订废旧物资处理销售合同第九条商务管理部燃
5、料采购中心为皖能合肥发电有限公司燃料采购合同的协助承办部门，又是所属职责范围内合同管理的部门，具体负责本公司各机组运行所需的燃煤采购定货合同及协助完成相关配套运输、铁路专用线维护保养合同。第十条商务管理部为皖能合肥发电有限公司其他各类合同的承办部门，是所属职责范围内合同管理的部门，具体负责以下工作：一、签订各类加工承揽、小型基建的建筑安装、装潢修缮工程合同；二、签订各项技术服务及项目开发方面的合同；三、签订各类机械设备的租赁、修理及有关运输合同；四、签订供用电、水、汽、热力等合同；五、签订机组A、B、C、D级检修、技改、更改等项目合同；六、设备外委加工、修理合同；七、起草年度授权委托文件，报请
6、总经理签署。根据工作需要，总经理也可直接指定合同的承办部门。第十一条财务管理部负责：参与大额对外合同和较为重要的合同谈判；审查资金来源及资金用途的合理性；审查价款（酬金）支付方式的合理性；负责筹措合同资金及共同履行合同约定的义务。第十二条审计内控部负责：参与大额对外合同和较为重要的合同谈判；审查合同内容及条款的合法性、规范性；审查合同资金来源及使用程序；对合同的订立程序、履行情况和合同管理等进行监督检查。第十三条总经理工作部负责：统一制作和管理合同专用章，签章须用公司印章，需经公司领导并登记备案，监督其使用。总经理工作部法律专职负责审查合同对方主体资质条件的真实和有效性；审查合同内容的合法性；
7、组织相关单位及部门处理解决合同纠纷。合同档案保存和管理；参与大额对外合同和较为重要的合同谈判。第十四条技术支持部、安全监督部以及其他相关部门负责：对合同实施单位现场管理协调、技术服务和安全监督工作，并对合同实施的结果进行验收评价，对项目内容变更进行确认签证，为合同的结算提供确切的依据。第三章合同的订立第十五条签订合同必须具备以下条件，并遵守以下规定：一、按公司规定必须立项的合同项目，立项手续完备，立项程序规范；二、按公司规定必须招标或议标、询价的合同项目，招标或议标、询价程序规范，合法有效；三、我方具备履约能力，资金有保障；四、符合国家法律法规，贯彻平等互利、协商一致的原则;五、必须审查对方的
8、主体资格、履约能力、信誉及签约代理人的权限；六、合同条款完备，内容具体，责任明确，表述严谨；七、必须对合同经济技术性进行比较分析，以获得理想的经济技术效益；八、符合合同的审批程序。第十六条合同订立前应当审查对方当事人以下资信条件：一、营业执照，且登载内容与实际相符；二、与合同内容相符的经营范围、许可、资质、等级证书；三、与合同标的额相称的资产证明或合法有效的担保条件；四、法定代表人的身份证明书或有效的授权委托书。五、对方需购买与合同内容相符的工程保险，包括为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、建筑工程一切险以及安装工程一切险的材料；凡不具备以上资信条件的，不应与对方订立合同。资信材料应当作为附
9、件，与合同文书一并归档保存。第十七条合同的内容根据合同性质具体约定。需注意的主要问题包括：一、签约主体的名称和住所、签约的时间和地点。二、明确标的。标的是指合同当事人权利和义务共同指向的对象。标的可以是物、行为、工作项目等。三、明确产品名称。产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等。四、规范质量标准。技术标准和质量要求要明确、具体，并区分国家标准、部颁标准、行业标准及企业标准。五、售后服务内容。应包括：1.代为安装、调试产品项目；2 .根据要求，进行有关使用等方面的技术指导；3 .保证维修零配件的供应；4 .负责维修服务；5 .对产品实行“三包”，即包修、
10、包换、包退。6 .解答客户的咨询。同时用各种方式征集对产品质量的意见，并根据情况及时处理改进。六、明确数量。数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理量差及自然损耗率等。七、明确包装和运输。包装、运输方式及运费负担应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；尤其是交货地点应写明为履行地，并将履行地尽量写为合肥市或本公司所在地。八、明确价格（或酬金）。价款必须公平合理，若有国家定价的，应执行国家定价；有行业指导价的，价格应在行业指导价的范围之内。九、明确违约责任。违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没有规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。十、明确解决争议的方
11、式。以诉讼或仲裁作为争议解决方式的，应当将管辖法院或仲裁地确定在合肥市。十一、签章。双方都必须使用公章或合同专用章，不得使用部门章、财务章或业务章等其它不规范印章。由法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字。合同文本应做到：文字规范、严谨，表述准确、具体，重要的概念、专业术语应作专条定义。第十八条签订合同前，应备好必要的谈判资料、文件，一般应在我方地点签约，确需到外地签约的须请示公司分管领导，一般应由两人以上代表我方前往签约。签订重要的合同应组织谈判小组，小组成员可以由承办部门、使用和管理部门如技术支持部、安全监督部、商务管理部、财务管理部、审计内控部、总经理工作部等部门代表组成。属于招投标项
12、目的，按皖能合肥发电有限公司招标管理办法的规定执行。第十九条合同一律采用书面格式，严禁口头合同。凡国家或行业有示范合同文本的，一律优先使用示范合同文本订立合同。严禁擅自以要约的方式向对方发送信件、电传；必须要发的，应履行合同审查批准程序。合同商谈过程中的要约、承诺也应当以书面形式做出，与合同业务过程中所形成的信件、电报、电传、电子邮件等一并归档。第二十条以下两种情形经公司领导批准可先行履行后补订合同。一、对确是生产急需的物资采购，由使用部门填写紧急物资采购审批单（附表一）报经公司领导批准，由物管中心先行采购后再补订合同。二、对急需外委的设备检修、工程项目，由使用或维护部门填写紧急检修、工程项目
13、外委审批单（附表二）报经公司领导批准，由商务管理部先行外委再补订合同。第二十一条订立合同实行合同承办部门审查备案程序和会签审查程序。第二十二条合同承办部门审查备案程序：合同承办部门主管负责审查批准合同草案，并在合同专用章使用登记台帐上签字认可；合同授权代理人在合同文本上签署姓名并加盖合同专用章，合同正式成立。第二十三条会签审查程序：一、合同承办部门与对方商谈后形成合同草案，物管中心的合同承办人在物资采购合同会签审批单（附表四）、商务管理部在皖能合肥发电有限公司合同会签审批单（附表五）（以下简称：合同会签审批单）上填写“简要商谈说明”，合同承办部门负责人签字后将合同资料附合同会签审查单按流程送审
14、（或在MIS模块中扫描附件上传审查）；根据需要上述部门也可直接参加合同谈判。各部门承办的合同会签审查批准程序如下：商务管理部承办的工程项目合同：商务管理部一建设、使用、管理单位一技术支持部一安全监督部f消防保卫部一财务管理部一审计内控部f法律专职一分管领导一总经理。商务管理部物管中心承办的物资采购合同：商务管理部物管中心一商务部招投标中心一审计内控部一财务管理部一法律专职一分管领导一总经理。商务管理部燃料采购中心协助承办的燃料合同：商务管理部燃料采购中心一审计内控部一财务管理部一法律专职一分管领导一总经理。审查部门应在规定的时限内，在合同会签审批单上签署意见；合同承办部门在合同文本草案送交公司
15、批准之前必须完成修改工作。审查部门的审查时间一般不超过1个工作日。二、授权代理人在合同文本上签署姓名，按公司印章管理办法要求的程序在总经理工作部处加盖合同专用章，合同正式成立。特殊情况下可按以下简易程序办理：一、合同承办部门在合同会签审批单中说明无法会签的原因；二、总经理同意后直接签署。第二十四条合同承办部门签订合同时，应当充分考虑合同的必要性、经济性、可行性和安全性，应审查对方的资信情况（含特种行业资质）。第二十五条各会签部门的会签意见应有针对性，表述简要、明确，对各自的审核意见负责。严禁使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。如有必要各会签部门可单独出具
16、审核意见并签章。第二十六条在签订物资采购合同的同时，要按监审部门的规定签订物资采购廉政协议；在签订工程承包合同的同时，要签订工程建设廉政协议；在签订燃料（市场煤）采购合同的同时，要签订燃料采购廉政协议；上述协议为合同附件，与主合同具有同等法律效力。第二十七条合同生效后，合同承办部门根据合同性质须将合同副本分别送财务管理部、审计内控部、总经理工作部（档案室）等有关部门备案存查。合同承办部门应妥善保管好合同正本及相关资料。财务管理部对未经部门审查批准或未按规定会签审查批准的合同，一概不予办理付款手续。第二十八条根据法律规定，合同应该经过政府或者相关部门鉴证、公证部门公证的，必须履行相关的法律手续。
17、第四章合同专用章及授权委托书的使用、管理第二十九条总经理根据皖能股份公司的授权行使合同签署权或转委托公司其他工作人员代理签署合同。由总经理授权的合同代理签署人（以下称授权代理人）不得再向他人转委托且只能在授权范围、期限内行使代理权，否则承担由此产生的一切责任。第三十条总经理签署的合同代理授权委托书分常年授权委托和临时授权委托两种，常年授权委托的年限为一年，临时授权委托为委托书所明确的期限。常年授权委托文件由商务管理部统一起草、经公司总经理批准后颁布订立。临时授权委托书须经总经理签署，总经理工作部加盖公司公章后生效。需要到外地办理合同事务，总经理工作部凭授权委托书开具介绍信，且介绍信的内容不得与
18、授权委托书相悖。第三十一条常年授权代理人的权限范围变更，须经总经理批准，并办理变更手续。第三十二条合同专用章应由总经理工作部统一制作、专人保管，其他人员不得代管、借用合同专用章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。在用印前必须由印章保管人查验合同会签审批单无误后方可用印。第三十三条总经理工作部负责保管营业执照、企业负责人证明书、企业机构代码证、税务登记证，携带上述证件原件外出办理合同事宜的，必须经总经理批准；携带复印件的，总经理工作部审核合同承办部门提交的申请单无误后提供有关证书复印件，并按“一事一用”的原则在该证书复印件上注明用途，总经理工作部必须对使用上述证件的
19、情况进行登记。第三十四条必须严格按本办法使用授权委托书、合同专用章、各种证书，严禁转借。若因保管不善、使用不当、转借、遗失等情况给我公司造成损失的，由责任人承担全部责任。第五章合同的履行第三十五条合同依法成立即具有法律的约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信用”的原则，严格执行合同所规定的义务。根据合同情况，可收取中标方不超过合同金额10%的履行合同保证金，待履行合同完毕后退回。在履行合同过程中，合同承办部门若发现对方不履行（或不适当履行）合同时，除催告对方按约履行合同外，应将情况及时汇报公司分管领导并及时通知法律事务专职人员。同时收集对方不履行合同的有关证据，以备合同决算
20、时使用。第三十六条承办某项合同的部门及承办人，其责任直至该项合同完全履行完毕后终止。履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格，价款结清、票据交清、无遗留交涉手续为准。第三十七条严禁以下行为：一、擅自先实际履行后补签合同；二、合同尚未生效即提前履行；三、应由对方先履行的，而我方先予履行；四、我方附加履行条件的，条件尚未成熟即轻率履行；五、擅自改变履行期限、地点和方式的。第三十八条当有确切证据表明对方有下列情形之一的，应当终止履行并及时通知对方。一、经营状况严重恶化；二、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；三、丧失商业信誉；四、其它可能
21、丧失履行合同义务能力的情形。对方在合理期限内恢复履行能力或提供适当担保的，应恢复履行。第三十九条合同履行中需要通知对方的事项，对合同对方不适当履行提出的异议或催告，均应当采取书面形式，并与合同文本一并归档保存。第四十条验收是合同履行过程中重要环节，合同承办部门及相关部门须严格遵守公司有关工程或物资验收制度。第六章合同的变更、转让和解除第四十一条合同订立后，在不违反国家法律法规的前提下，经双方协商一致确需改变合同主要条款（设备名称、型号、质量、数量、价款、交货地点、交货期限、验收标准、工程内容增减、预付款、进度款等）或转让、解除合同的，应当执行与合同订立相同的审查批准程序，办理皖能合肥发电有限公
22、司合同变更会签审批单（附表六，以下简称：合同变更会签审批单。其中工程合同中的工程量、工期的变更按我公司有关工程管理办法执行），方可与对方签订变更补充协议或合同转让、解除协议；否则合同变更或转让、解除无效，并追究承办人或直接责任人的经济、行政责任。如有重大的合同费用变更，须委托具有专业资质的工程造价审计单位进行审核，并报经上级主管部门批准后方可支付结算。第四十二条变更合同应当向对方发书面通知，并要求在合理的期限内作出书面答复。在未征得合同对方同意前，不得将合同义务转让给第三方。第四十三条合同对方提出转让义务要求，如该合同附有相应担保措施的，在同意其转让的同时，应当对该担保予以相应变更。第四十四条
23、未经与对方协商一致或未出现约定的解除条件的，不得单方解除合同。但发生下列情形之一的，可书面通知对方单方解除合同。一、因不可抗力致使不能实现合同目的的；二、在履行期限届满之前，对方明确表示或者以其行为表示不履行的；三、对方违反或迟延履行合同条款，经催告后在合理期限内仍未履行的；四、对方其他违约行为致使不能实现合同目的的；发生上述情况之一的，合同承办部门应及时向公司分管领导汇报，如有需要可会同法律事务专职人员处理。第四十五条合同变更、转让、解除中所形成的通知、答复、新协议等材料应当与合同文本一并归档保存。第四十六条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，一经发现，从严惩处。第七章合同纠纷的
24、处理第四十七条合同发生纠纷时，合同承办部门应视纠纷情况及时与法律事务专职人员取得联系，并同时向公司领导汇报，以保证及时做出解决纠纷的决策。一般应争取以协商方式解决合同纠纷，承办部门及相关部门会同法律事务专职人员与对方先行协商，达成一致的，应形成书面协议，经公司分管领导批准后双方订立协议。法律事务专职人员代表公司参加解决合同纠纷的调解或仲裁、诉讼；解决合同纠纷的调解或仲裁、诉讼地点，合同条款中要明确本公司所在地原则，合同承办部门及其他相关部门应积极配合。第八章合同统计归档及监督检查第四十八条合同承办部门应建立合同台帐，准确记录与合同管理相关的各项内容，并进行合同统计，做出统计分析。合同台帐的内容
25、包括：合同（含正、副本）；与合同有关的材料（变更、解除、转让合同的通知；履行情况、验货、交货记录、协商记录；会议纪要；双方往来的信息记录，有关单据票证等）；合同承办人员学习、培训情况；合同纠纷卷宗材料等。合同台帐要及时整理记录，全面填写。合同台帐须装订成册，按档案卷宗标准加封面。非合同承办人员要查阅合同台帐必须履行登记批准手续。第四十九条合同承办部门要配合档案室整理上一年度合同档案，档案室按档案管理标准规范立卷归档。第五十条审计内控部负责牵头组织对各承办部门的合同签订、履行及管理情况进行检查与考核。检查采取定期或不定期的方式进行。第五十一条监督、检查的主要内容：一、合同内容和形式是否符合有关法
26、律法规及行业规章的规定；二、合同订立程序是否符合本办法的规定；三、合同的履行情况；四、合同的变更、转让、解除程序是否符合本办法的规定;五、纠纷处理程序是否符合本办法的规定；六、符合招投标、询价条件的合同项目，是否进行规范的招投标、询比价；七、合同统计、台帐建立情况。第五十二条有下列情形之一，对责任人予以经济考核、通报批评或行政处分；有犯罪嫌疑的，移交司法机关处理。一、在合同签订、履行过程中，与对方恶意串通，损害本公司利益的；二、违反本办法规定，订立无效合同、重大缺陷合同或变更、解除合同的结果损害我方利益，造成我方经济损失的；三、发生合同纠纷隐瞒不报，延误时效，造成我方权利丧失和经济损失的；四、
27、应追究对方违约责任而擅自放弃，致使我方丧失可得利益的；五、违反本办法规定的合同订立程序，不审查对方资信，轻率签约，上当受骗，造成我方经济损失的；六、验收不认真，造成我方经济损失的；七、不按规定进行规范的招标或议标、比价的；八、未经授权或超越权限签署合同的；九、伪造合同专用章，或未经部门主管同意，擅自做主私盖合同专用章对外签约的；十、毫无根据的不履行或超前、超额、超量履行合同的;十一、应当订立书面合同的未订立书面合同，擅自先予履行合同的；十二、对方已严重违约，仍继续履行的；十三、在承办合同事务中受贿、索贿，个人或部门收受回扣的；十四、工作马虎、遗失重要证据使我方在仲裁、诉讼中处于重大不利的；十五
28、、故意肢解合同中的业务项目，以降低单个合同金额，规避合同会签审查程序和招投标程序的。十六、其他失职行为，造成不利后果的。第九章附则第五十三条本办法自颁发之日起施行。原皖能合肥发电有限公司合同管理办法(2016)版同时废止。第五十四条本办法的解释权属商务管理部。附表L皖能合肥发电有限公司紧急物资采购审批单附表2：皖能合肥发电有限公司紧急检修工程项目审批单附表3：皖能合肥发电有限公司物资采购合同签订流程图附表4：皖能合肥发电有限公司物资采购合同会签审批单附表5：皖能合肥发电有限公司合同会签审批单附表6：皖能合肥发电有限公司合同变更会签审批单皖能合肥发电有限公司紧急物资采购审批单编号:物资名称申报单
29、位经办人急需采购的物资名称、规格、数量不能按正常采购程序办理的原因申报部门负责人签字：年月日技术支持部意见负责人签字：年月日分管领导意见签字：年月日总经理意见签字：年月日注：办理后五日内应补齐相关合同手续。一式四份，分别由申报单位、技术支持部、物管中心、审计内控部留存。皖能合肥发电有限公司紧急检修工程项目审批单编号:项目名称预估金额乙方单位名称乙方项目负责人申报部门项目负责人项目概况需工因急开原申报部门负责人签字：年月日术持意也技支部见签字：年月日管导见分领意签字：年月日总经理意见签字：年月日注：办理后五日内应补齐相关合同手续；一式四份，分别由申报单位、技术支持部、商务管理部、审计内控部留存。
30、物资采购合同签订流程图授权代表签订物探购合同按物鳏购合同具体要求执行合同皖能合肥发电有限公司物资采购合同会签审批单合同编号:合同协议名称乙方单位名称合同价款（人民币）承办部门承办负责人同要明合简说管心见物中意负责人签字：年月日投中意通招标心见负责人签字：年月日计门见审部意负责人签字：年月日务门见财部意负责人签字：年月日律职见法专意负责人签字：年月日分管领导签署：年月日总经理签署：年月日皖能合肥发电有限公司合同会签审批单合同编号:项目名称合同金额乙方单位名称乙方项目负责人承办部门负责人甲方项目负责人合同简介审核部门审查应办内容审查意见负责人签名建设（使用、管理）单位管理制度技术协议项目负责人：主
31、管：日期：年月日技术支持部主管：日期：年月日安全监督部安全协议主管：日期：年月日消防保卫部治保消防协议主管：日期：年月日财务管理部主管：日期：年月日审计内控部廉政协议主管：日期：年月日法律专职日期：年月日分管领导日期：年月日总经理日期：年月日皖能合肥发电有限公司合同变更会签审批单合同名称合同编号施工单位施工单位负责人原合同金额：元变更后合同金额：元合同变更承办部门负责人工程项目变更原因和内容建设（使用、管理）单位意见管理制度技术协议项目负责人：主管：日期：年月日技术支持部意见主管：日期：年月日安全监督部意见安全协议主管：日期：年月日消防保卫部意见主管：日期：年月日财务管理部意见主管：日期：年月日审计内控部意见主管：日期：年月日法律专职人员意见日期：年月日分管领导意见签字日期年月日总经理意见签字日期年月日
