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1、中泰创展控股有限企业中泰创展一“项目名称”房地产融资项目尽职调查汇报模板申请企业名称融资金额融资期限总息费率业务类型：抵押质押其他重要担保条件业务团体尽职调查申明我们在此申明与保证：本汇报是按照中泰控股有限企业尽职调查规范规定和企业有关规定，根据融资申请人提供的和本人搜集的资料，经我们审慎现场及非现场调查、访谈、核算、分析和整顿，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定方案后完毕的。汇报全面反应了客户及项目最重要、最基本的信息，我们对汇报内容的真实性、精确性、完整性及所作判断的合理性负责。尽调人员:调查日期：年月日协助尽调人员:协助调查日期:年月日一、 项目背景二、 方案与风控措施（一） 基
2、本要素（二） 交易构造1、 项目的进入2、 项目的退出3、 项目企业的管理（三） 风控措施三、 交易对手（一） 申请人/项目企业1、 基本状况及历史沿革2、 申请人的股权构造3、 组织构造4、 高管层状况简介5、 经营状况调查（二） 控股股东/实际控制人（三）项目企业财务状况错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。
3、1、 项目企业税收政策四、 融资项目1、 ）项目基本状况1、 项目概况及现实状况2、 控规指标3、 开发计划4、 设计、施工、监理状况及各合作方简介2、 ）项目市场状况1、 项目所在地经济发展状况2、 当地房地产市场总体状况3、 项目市场状况（三）项目分析3、 总投资4、 建设成本预测5、 项目销售预测6、 项目财务效益评估7、 盈亏平衡分析五、 项目综合评价1、 客户定位错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未
4、定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。2、 项目SWoT分析2、 项目现金流分析七、 风险评估八、 结论及提议错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。九、 项目资料附件列表项目背景二、方案与风控措施（一）基本要素 融资申请人： 融资项目名称： 申请融资金额： 融资期限： 融资用途： 融资方式： 融资息费成本： 还本付息方式：（二）交易构造1、项目的进入2、项目的退出3、项目企业的管理（三）风控措施交易对手（一）申请人/项目企业I、基本状况及历史沿革2、申请人的股权构造（以网状图或表格
5、的形式列出，需要追溯到实际控制人）3、组织构造4、高管层状况简介（法定代表人、财务总监以及项目负责人，至少包括受教育程度、毕业学校、本人从业经历、本行业从业资历等；查法定代表人FI勺人民银行个人征信记录）5、经营状况调查（二）控股股东/实际控制人对于控股股东:重点简介其从业经历、过往开发的房地产项目状况、与否多元化经营、与否跨地区经营，并匡算股东原始积累。I、如存在股东或实际控制人对项目追加投入（资本公积及其他应付款），比照原始积累，进行资金来源合理性分析，以判断其与否存在隐性民间信贷行为。2、如存在多元化经营状况，要深入调查其关联企业状况和企业不一样行业对企业经营的奉献程度）。（三）项目企业
6、财务状况1、项目企业税收政策税收政策税种税率税种税率营业税上地使用税土地增值税（预缴）房产税土地增值税（清算）都市建设税/费企业所得税（预缴）教育和卫生附加费企业所得税（清算）地方教育费附加施工协议印花税购房协议印花税2、项目企业财务信息列示项目企业近三年及近来一期的财务报表数据，并对报表中的重点科目进行详细阐明。应在现场查阅借款方会计凭证和有关账目的前提下，认真核算各有关会计科目H勺财务数据并搜集有关财务资料，根据搜集的有关数据资料，编制对应H勺会计科目明细表。(1)预付账款按照分期、分项目汇总列示明细分类金额付款时间/期间按照同期、同项目，不一样的收款单位列示明细一期收款单位付款金额付款时
7、间/期间二期(2)存货按照分期、分项目汇总列示明细分类金额付款时间/期间按照同期、同项目，一期不一样的对方单位列示明细科目收款单位付款金额付款时间/期间土地出让金及契税拆迁赔偿费建筑安装工程费公共配套设施费开发间接费二期.往来款明细表报表科目金额款项性质与本企业关系（与否关联企业）偿还时间应收账款合计其他应收款合计应付账款合计其他应付款合计短期借款明细表借款方借款金额贷款方借款期限借款方式抵押物信息担保方（四）项目企业征信状况1、查询人民银行征信系统；2、查询被执行人执行信息；3、通过查阅报刊杂志、调阅有关行业汇报和上网查询等方式。（如有负面信息，应进行深入调查核算，并予以阐明。）四、融资项目
8、（一）项目基本状况1、项目概况及现实状况项目所在都市区域，重要开发面积（包括土地面积、规划用地面积），业态构成，分几期开发，各期包括的内容2、控规指标项目基本控规指标表序号指标名称一期指标别里-1,3层二期指标高层住宅18-31层三期指标高层酒店28层单位I总用地面积m21.1道路及公共用地面积m21.2建设用地面积OHr2绿地率%3建筑密度%4建筑高度ITl4规划容积率5总建筑面积m25.1地上建筑面积nr住宅m2住宅m2=I2Om2m2商业nr写字楼廉租房、保障房5.2地下建筑面积m2车位个商业（2层）nr人防（含车库1层）r3、开发计划序号节点名称完毕时间4!;-别脱二期-高层住宅多层商
9、业三期高层酒店1获得土地使用证2设计单位确定3概念设计完毕4规划设计报批文本完毕5获得规划用地使用许可证6扩初设计完毕7施工报建图完毕8获得建设工程规划许可证9全套施工图完毕10总包单位确定（招标）11获得施工许可证12景观施工图完毕13基础施工至0.00014售楼处建成15到达预售条件16获得预售许可证17样板间开发时间18主体构造封顶21外立面装饰工程完毕22室内装饰工程完毕序号节点名称完毕时间一期-别里二期-高层住宅多层商业三期高层酒店23安装工程及调试完毕24室外配套、园建完毕25竣工立案时间26预验收时间27竣工验收完毕28交房时间4、设计、施工、监理状况及各合作方简介项目实行单位规
10、划设计单位建筑设计单位施工总承包商监理单位（二）项目市场状况1、项目所在地经济发展状况人口总量、CPl在全省排名以及人均收入状况2、当地房地产市场总体状况包括刚需、供应量、近来一年市场销售状况3、项目市场状况（1） 项目区域交通状况（附位置图）（2） 项目配套设施状况（3） 周围重要土地成交状况（4） 周围竞争项目分析楼盘名称产品类型位置开发商总建筑面积各产品类型均价产品立案价格开盘时间销售状况数据来源（三）项目分析对于我企业只介入分期开发Fl勺项目中的某一期项目的状况，还应详细分析我司介入该期项目的资金运用与来源的状况。1、总投资1）总投资测算总建筑面积：可售面积:借款期可售面积：项目名称投
11、资额已投入（万元）未投入（万元）按总建筑面积单价（元）按可售面积单价（元）开发成本土地费用政府行政事业性收费前期工程费用建筑安装工程费（分住宅、商业、写字楼）其中：地上建筑地下建筑小区管网及园林工程费配套设施费其他工程费开发期间费用开发期税费管理费用（列明：取费根财务费用销售费用（列明：取费根据）其他费用及不可预见费用项目总投资2）总投资资金来源构成序号项目金额（万元）占总投资比例总投资1自有资金序号项目金额（万元）占总投资比例（注册资本及资本公积）2信托贷款3银行贷款4我司贷款5其他借款6销售回款3）已投入资金来源及合理性分析4）融资额度的合理性分析2、建设成本预测测算前提条件：（各项费用假
12、设占比），见（附表一）。3、项目销售预测测算前提条件：（分年竣工假设、销售比例的假设及根据、价格假设及根据等）D销售方案2）销售预测（附表二）业态可售面积估计单价总金额收入占比住宅公寓商业写字楼酒店车库/地下车位4、项目财务效益评估成本利润表成本利润表科目金额（万元）可售面积单方（元/平方米）1.销售收入2.销售成本3.期间费用营销费用财务费用管理费用4.销售税费土地增值税营业税及附加5.销售利润6.营业外收入6.营业利润合计7.企业所得税8.营业净利润经济指标：销售净利率投资利润率项目投资财务评价指标项目总投资项目总收入项目资金峰值股本投资项目税前利润项目税后净利润销售净利润率总投资净利润率
13、股本投资获利倍数5、盈亏平衡分析（1）当销售利润为零时的销售单价（假定销售比例不变）；（2）当销售利润为零时的销售比例（假设销售单价不变）五、项目综合评价1、客户定位2、项目SWoT分析优势(三)劣势(W)机会(O)威胁(T)项目SWc)T结论六、还款来源1、还款来源简介2、项目现金流分析(1)正常状况下的现金流业态借款期内销售面积销售单价借款期内销售周期去化率合计净现金流(2)压力测试下的现金流A、在销售进度不变的状况下，假设销售单价下降5%、10%、20%时对该项目的I影响;B、在销售单价不变的状况下，假设销售成本增长5%、10%和20%对该项目他!影响七、风险评估八、 结论及提议九、 项
14、目资料附件列表附表一：建筑成本测算序号子项名称测算金额（万元）2023Q42023Ql2023Q22023Q32023Q42023Ql2023Q22023Q3一土地费用-1地价款及市政配套费2合作款项3红线外市政设施费4拆迁赔偿费5市政配套设施的其他支出二政府行政事业性收费-1报批报建费2增容费三前期工程准备费-1勘测丈量费2规划设计可研费3三通一平费其中：临时道路临时用电临时用水场地平整4临时设施费5其他支出四主体建筑（装修）工程费-1地基与基础工程2地下构造及粗装修3地上构造及粗装修4门窗工程5室外精装修6室内精装修7其他五主体安装工程费-1室内水暖气电管线设备2室内空调、电梯设备3消防系
15、统4弱电（智能化）系统5地下室停车场导引系统6其他设备六小区管网工程费-1室外给排水系统费2室外采暖系统费3室外燃气系统费4室外高下压电力系统费5室外消防系统费6室外通讯、有线电视系统费七园林环境工程费-1环境设计费2绿化建设费3建筑小品4道路及广场建造费5大门围墙建造费6室外照明7楼体泛光8标识系统制作9室外零星设施八配套设施费-1物业服务用房2业主会所3幼稚园4学校5小朋友游乐设施6环卫设施7运动设施8超市（配套商业设施）9其他支出九开发间接费-1工程管理费十其他建设工程支出-1工程监理2工程造价顾问征询3物业服务启动费4资本化利息5其他支出成N合计-附表二：销售预测表2023202320
16、23Q4QlQ2Q3Q4QlQ2Q3融资后住宅销售面积销售比例销售均价（元）销售收入（万元）写字楼销售面积销售比例销售均价（元）销售收入（万元）商业销售数量销售比例销售均价（元）销售收入（万元）车位销售数量销售比例销售均价（元）销售收入（万元）注解：对投资项目未来销售预测的措施。1 .参照前期销售进度和价格。2 .参照周围类似楼盘的销售进度和价格3 .结合当地购房群体办理全款和按揭口勺比例，并考虑银行按揭款回款口勺状况。4 .结合本项目的品质以及开发商H勺实力，以当地或可比区域市场以往年度其他可比项目的!整体销售收入作为本项目未来销售预测H勺参照。附表三：现金流量表202320232023序号
17、科目4QIQ2Q3Q4QIQ2Q3Q融资后一资金流入1自有资金2融资筹资3销售收入3.1全款3.2泞付款3.3按揭款二资金运用1土地费用2政府行政事业性收费2前期工程准备费3主体建筑（装修）工程费4主体安装工程费5小区管网工程费6园林环境工程费7配套设施费8开发间接费9其他建设工程支出10销售费用11管理费用20232023202312营业税金及附加13土地增值税14所得税15融资本金兑付16融资收益兑付17其他支出三净现金流四合计净现金流沁园春,雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比O须晴日，看红装素裹，分外妖烧。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。.
