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1、某某咨询公司介绍金招公司成立于2004年7月，是一家基于电子商务平台的新型咨询与心理服务公司。给顾客提供好点子，提供“金招儿二公司远景成为中国网络咨询公司的旗舰。市场背景随着社会变化进展的速度日益加快，生活节奏加快，人们所承受的压力越来越大，面对的困惑、难题常常得不到及时有效的解决，导致了心情压抑、情绪恶化、甚至发生极端的事件，给自己、家人、社会带来了很大的伤害与缺失。广大上网人群空虚、郁闷的现实与向人倾诉的强烈需求，为我公司开展业务提供了一个极其广阔的市场，而公司多样化、个性化的业务为各层次人们提供了合适的服务。营销模式出于宣传效果与成本的考虑，本公司将以互联网为平台，使用电子商务的运营模式
2、，配合其他常规型的营销策略，打造品牌，快速占领市场，赢得先机。公司财务公司将在成立的第一年的第十一月达到收支平衡，初步估计将在第二年的八月收回投资。公司服务内容根据我们的市场调查，目前顾客对自己的心理调节能力不足以应对他们的实际困惑，我们建立专门的网站，聘请专门的心理医生进行在线开导；同时我们也会建立一个网上的“疏导发泄室“，能够让顾客在这个空间尽情的释放自己多余的能量。只要顾客要求，我们就为他们提供能够供发泄的一切一一当然都是虚拟的!另外，公司组织各行各业的能人智士再一起作为一个“智囊团”，当顾客有任何不明白困难，我们都会给他们一个可行的方案，还会替顾客收集所有有关的资料与情报。2市场分析2
3、.1 市场细分与市场定位2.1.1 目标市场顾客群的细分本公司的要紧服务对象分为两大块：面向企业与针对个人。关于企业，我们提供他们所需的所有情报信息，向企业推荐人才，针对企业管理提供咨询，进行人力资源设计。针对个人，任何遇到难题的人都能够向我们提出帮助请求，我们将就具体情况给予解决方案。2.1.2 市场定位从“角色定位”理论分析目标市场：其一：就网络上有关咨询与心理服务的市场来说，我公司的服务是市场补缺者。对目标市场分析不难发现，我们填补了该市场的一个空白点一一对不一致客户进行实时贴身个性化服务的市场。其二：就该市场来说，我公司服务应充当市场领导者角色。该市场在能够预见的将来，确信能够进展成为
4、一个独立市场。创新，将使我公司成为该市场的旗舰。3竞争分析根据波特理论对行业环境的研究，针对本公司具体情况，我们就西安地区行业环境作如下分析：3.1 行业内现有竞争对手研究西安地区共有几十家服务咨询公司，西安唯德是顾问公司中进展较为成熟的代表性公司。西安唯德人力顾问有限公司是西安地区首家专业人力顾问公司，由西安交通大学管理学院MBA97经贸班全体同学参与发起的。唯德公司要紧从事人力资源的开发、利用与交流，主营业务是猎头服务、企业人力资源设计、员工拓展培训。在其经营过程中，建立了一支由管理专家、学者、企业家、职业经理人构成的强大顾问支持团队。唯德公司的服务对象是企事业单位，核心竞争力是其拥有的人
5、力资本与知识产品。尽管他们目前不是专门的网上咨询与心理服务公司，但有可能涉足本公司服务领域，成为本公司要紧竞争对手。在公司未来进展规划中，唯德公司也是我们的要紧竞争对手。3.2 入侵者研究由于本公司提供的服务属于非技术性服务行业，无专利保护，行业壁垒较低。一旦可行性初显，潜在竞争者将进入本行业，成为显在竞争者。由于他们的新的业务能力与充裕的资源，将导致行业竞争更加猛烈，行业利润下降。在公司进展初期，经营过程中会出现各类耗费。只有当公司进展到一定规模,达到规模经济才能保证赢利。本行业规模经济的存在阻碍了对行业的入侵。公司通过广告、顾客服务及信誉上的优势，建立自己的产品差别化，巩固自己的在位优势，
6、将迫使入侵者耗费大量资金，克服原有的顾客忠诚。由于这种投资具有较高风险，入侵者会在一定时期内亏损甚至血本无归。在研究了进入本行业障碍之后，入侵者只有充分考虑各类进入障碍，及时调整应计策略，才能真正进入本行业，成为竞争者。3.3 替代品研究目前，我们的要紧替代品是铺天盖地、参差不齐的指导资料书籍与各大网站的有关资料。指导资料书籍面向大众，接触面广，知识面宽泛，同时也意味着可选性强，筛选余地较大，专业性方面不具威胁性。但是，数量与价格方面具有一定的优势:廉价或者免费与极易获得的市场渠道吸引为数很多的顾客，直接影响市场占有率。随着这类替代品的不断增多，我们务必开发出自己的一套专业性软件系统投入市场，
7、使我们能在竞争中争取主动。3.4 总结在认真分析了本行业内基本竞争因素之后，我们一致认为该行业有较大的盈利潜力。尽管在经营过程中会遇到许多竞争威胁，但在应对行业竞争的过程中，我们有信心对抗各类竞争压力，能在公司进展过程中保证持久的盈利。4产品服务针对顾客遇到的具体问题，我们为顾客提供在线心理辅导与沟通、在线“疏导发泄室”、问题解决方案与指导、资料情报收集等服务项目，顾客的要求就是我们的进展方向。具体业务要点如下：在线心理辅导与沟通：建立一个类于QQ的平台，但进入需要专门注册的帐号。进入这个互动的网络平台之后，与顾客交谈的将会是专业的心理咨询专家，专家保证24小时在线，顾客能够随时的登录与专家交
8、流。目的/目标：通过交流，让顾客及时的将自己的困惑与不良情绪化解，由于网络上交流双方是互不见面的，而公司的信誉也会使顾客信任与他交流的专家，利于倾诉，解决顾客的心理问题。在线“疏导发泄室”通过建立一个网络上的虚拟空间一一即“疏导发泄室”，里面有与真实世界一样的场景，让顾客有身临其境的感受。充分调起顾客的情绪，让他们疏导发泄能够砸东西，能够将气愤的人狂扁一顿，能够独自到一个安静的地方，能够自杀，当然一切都是虚拟的。只要顾客提供有关的基本材料，我们能够设计出非常逼确实场面给顾客与疏导的空间。问题解决方案与指导根据顾客反映的各类问题，我们的“智囊团”会给顾客提供一个个有效的解决方案，直到解决问题为止
9、。资料情报收集：针对顾客在知识，资料，情报方面的欠缺，替顾客收集所需的所有资料。采取网络联系的方案，资料与款项同时成交。我公司一直将“向客户提供咨询与心理服务方面的贴身个性化服务”作为保证我们工作质量与获得客户满意的服务宗旨。我们的优势在于：1 .智囊团保障：真才实学、结构合理的智囊团队伍是我们的强项。团员大多来自知名高校与各个行业的两栖型人才担当，他们不仅具有坚实的理论基础与良好的社会阅历，而且都有在不一致性质、不一致行业、不一致类型单位工作的职业背景。2 .服务形式：互动式交流始终是我们的特色之一，充分鼓励顾客主动参与。3 .服务设计：个性化服务又是我们一贯保持的服务风格。我们从不一致行业
10、,不一致顾客要求入手为顾客量身打造出不一致的个性化解决方法。来达到帮助顾客成功的目的。4 .服务流程：科学清晰的流程管理更是我们的优势所在。我们强调成功的服务始于服务之前，我们的进步在于服务后真诚地倾听顾客的意见与建议，并及时加以改进，因此，我们有严格的流程管理。每次服务之前，我们的团员都会与顾客进行调研与访谈，并就服务内容设计达成一致。在服务中与服务后，我们都会听取与记录客户的意见与建议，并不断改进，这是我们获得顾客长期支持与稳固顾客群体的重要措施。5 .服务承诺：自我加压的服务承诺制是我们的质量保证。我们率先向所有参加服务的学员郑重承诺：“服务效果不满意能够退款二5营销模式电子商务,作为一
11、种新型的交易方式，将生产企业、流通企业与消费者与政府带入了一个网络经济、数字化生存的新天地。在电子商务环境中，人们不再受地域的限制，客户能以非常简捷的方式完成过去较为繁杂的商务活动，同时使得企业对客户的服务质量能够大大提高.另外，电子商务能够规范事务处理的工作流程，将人工操作与电子信息处理集成为一个不可分割的整体，这样不仅能提高人力与物力的利用，减少企业的运营成本。基于电子商务的这些优点与特性，本公司将使用BtoB（企业对企业）与BtoC（企业对个人消费者）的运营模式打好前期的营销战。5.1 面向企业，BtoB由于本公司属于咨询性质的服务行业，能够为企业提供有关企业管理的全方位的信息，并利用本
12、公司逐步建立起来的人才库、知识库，与各行各类企业建立合作伙伴关系。我们应当有效的利用网络资源与已建立网站的顾问类公司（比如西安唯德人力顾问公司等）建立友情链接，从而达到初期的相互宣传、相互学习的过程。随着公司在面向企业方面的业务量的增加，信息部门将做好客户关系管理，把我们服务过的与希望得到我们服务的企业牢牢抓住，以网站、信息库为平台，建立长期的客户关系，有效地展开客户价值交换，保持老客户，进展新客户，不断优化与拓展我们的业务。5.2 面向个人，BtoC要吸引个体顾客或者广告客户点击我们的网站，就务必展现我们的特点。BtoC,从顾客需求出发，从吸引力做起，突出我们的网站服务种类繁多，站点容易浏览
13、，知识性强，信息量大等特点。网络品牌“金招”一一金点子，简单易记，并配以个性化的商标，深如人心。网络广告宣传中能够加入FLASH的动画效果，定期更新，增强对网上顾客的吸引。网络平台以免费电子邮件或者者免费申请个性化功能的、能吸引网友眼球的电子邮箱等方式吸引他们主动地登陆我们的网站，继而熟悉我们，联系我们。同时，在网站中为网友提供信息交流的平台，与定期与不定期的与商界名家对话的机会，留住网友。短信宣传如今，短信已成为信息时代的宠儿，类似中国移动的12580天气预报所附带的广告功能，宣传范围广且成本低廉，我们也将与手机运营商积极合作，向手机用户发送短信息，并配合不定期的“问卷调查奖话费”等活动，有
14、效地宣传自我。5. 3常规宣传户外广告为了引起并增强消费者的注意力，形成印象积存效果，设立户外广告牌、灯箱、霓虹灯等，使人们以欣赏艺术的轻松心情，自然地同意广告信息。具体地点能够选择在人流集中的地方。广告应着眼于宣传本公司的个性形象及特色业务，着重表达企业形象及企业文化，易于消费者同意。广告内容应形式多样、全方位表达出本公司及推出的特色新业务的特点，宣传材料对以上各活动中使用的宣传材料，在其制作上应力求精美，务实的宣传本公司的特色新业务。形式能够是招贴，挂历，图卡，广告小装饰品，公司纪念品等,结合不一致的目标消费层次，有的放矢的对新业务进行宣传。顾客信息反馈召开顾客意见采纳会，广开言路；并成立
15、“顾客信息处理中心”，设立顾客意见热线电话，意见信箱。定期做市场问卷调查，动态掌握消费热点及消费心理。并根据反馈信息及时调整战略。5.4价格适众策略：“一分钱，一分货，货比三家”，我们的宗旨是：以最低的价格提供最优质最有效的服务。6公司战略远景规划成为中国咨询与心理服务企业的旗舰进展战略初期（14个月）成本管理期：在此阶段本公司的要紧进展战略是进入市场，并得到市场的初步认可，根据企业进展六道坎的理论我们会首要作好市场进入策略，迎接第一道营销坎。同时，任何决策的制订都要最大程度的减少成本，争取在最短的时间实现扭亏平衡，实行财务的透明化，在公司内部建立完全的信任。实行知识管理，保证资源的充分利用。
16、中期（512月）品牌经营期：实现扭亏平衡后，我们会着重建立金招的品牌效应，培养自己的重要客户。在实行客户关系管理的基础上，根据时间价值不等法则，我们会建立服务秩序管理，重点服务对我们最重要的那20%的重要客户。长期（1年以后）金招步入成熟期后，我们会引入市场链管理，使公司内各部门都能以市场为导向，确保有价值的信息在企业内部畅通。同时实行标杆管理，以麦肯锡为标杆对象，争取成为世界型咨询服务公司，如今我们会建立国外的知识人才库，或者实行战略伙伴合作，实现时差管理，确保创新与速度的核心竞争力。7业务运行与知识管理在知识经济时代，公司占主导地位的资源与生产要素是知识与信息，我们将努力使知识管理的思想渗
17、透到金招内部的各部门，并利用信息链把最恰当的知识信息在最恰当的时间传递给最恰当的人。我们会招聘一定量在各领域有一定权威的人士担任我们的“智囊团”知识大师，这是很可能实现的。由于这些专家在为我们服务的时候，他们也会从中得到自己所需的信息。我们的前台是营销，使用电子商务模式，我们有理由相信电子商务是服务模式的一次革命，它节约了双方的成本。在虚拟的平台上，顾客与我们的专家进行信息的交互传递，同时顾客的需要等各方面信息也会流入信息部，专家在以信息部中提取的信息的时候，也会把集体讨论的成果与偶然的思想火花记入到信息部的知识库中。人力资源部中的知识管理大师会根据知识库中各专家的知识显化纪录来对其进行绩效评
18、估并结合市场行情信息推算出每位专家的薪酬，并把结果传递给信息部，财务部根据信息部传递的信息负责结算出每位专家的实际薪酬，同时把每个人的薪酬情况反馈给人力资源部中的每一位专家。（我们在实行薪酬透明的同时也会考虑到专家们的人性需要，每位专家在虚拟平台上讨论时与薪酬公开时所用的是金招为每位专家设计的专用名。两链三库式管理模式首先，公司使用电子商务的模式运营管理，这不只保证了初期成本最低，而且扩大了公司的服务范围，使我们的客户不受地域限制，节约了顾客的成本。当客户进入公司的服务平台时，由金招的对外公关人员负责接待并记录信息，预约时间，由我们的专家对目标顾客进行服务，并提供金招资源库中的信息资源（两天内
19、即给答复）。公司的知识师在虚拟工作室中进行讨论，他们将利用金招的信息资源把最适合的信息在最短的时间内传递给我们的顾客。同时，我们所选出的首席知识管理师会对专家的讨论意见与结果进行记录，记入我们的知识库进行知识的不断积存，对每一位专家的工作进行考核；信息部的工作是收集各类有关信息进行储备，确保信息在公司内部及时更新；财务部通过虚拟股权等方式对资本的运行实行操纵，对公司的健康运行提供财务支持；首席执行官的任务是对各部门的工作实行监控、决策并保证信息在各部门的流通。选择2030名专家在虚拟的网络平台上不知身份的互相讨论，对目标顾客与附属顾客的需求进行评价并给出结果，类似于德尔斐法的思想，其特色有下列
20、几个方面：第一，在线讨论有利于知识的显化与记录，确保信息的流通与保留。我们从惠普公司的科研记录本中汲取了思想，每次专家的讨论都是不一致知识背景下的智慧的碰撞，这些知识平常隐现在专家的头脑中，只有在线讨论时才会不自觉的迸发出来，这些知识要记录在金招的资源库中以备将来的利用；第二，在线讨论的方式有益于我们的主持人进行引导与操纵，确保工作的效率与成果；第三，在线讨论的方式关于金招的工作运行比较现实，我们招聘的知识专家都是在各行业的权威人士,他们有自己的主业，我们只有利用这些专家的业余时间为金招服务，通过这些专家的协同合作完成我们的事业（有专家预测，soho将是未来职场的趋势之一）；第四，专家在线的好
21、处之一是我们选择专家的范围能够无限扩大，通过网络使不一致地域，不一致领域的专家齐集一堂，实现协同合作，优势互补；第五，在线讨论的方法易于考核的公平性，每一位专家的表现每一个人都能看到，这为以后的绩效考核奠定了基础，易于使每一个人对考核的公平性满意；第六，我们也借鉴了麦肯锡的一些做法，金招的资产流淌在内部是完全透明的，每一位专家的收入都与公司的总收入挂钩，这样只有每个人把自己所明白的知识充分的奉献出来，他的收入才会提高，这就是鼓励知识共享的机制保证。在每一位专家的考核中一定会考核他的合作性，合作性不好的专家会被末位淘汰；第七，我们会选定一定的时间召开人才信息公布会，把我们各地的专家请到一个地方进
22、行交流沟通并进行讲座，这弥补了平常这些专家间只能用语音文字交流的缺陷，满足了他们人性的需要，而且提供到各地观光的机会，作为我们公司薪酬的补充形式。8人力资源管理8. 1招聘招聘公司员工使用情景模拟法。（参考法国OLAY员工招聘与新东方员工招聘。）对应聘人员应作下列评价（见表2）（表2）面试评估表姓名面试职位日期评估因素评分1差2及格3中等4良好5优秀1专业知识技能2知识面3管理知识技能4人际关系技能5工作经验6特殊才能7仪态、口才8应变能力合计总分评估部门评估人（签字）8.2绩效考核绩效考核使用记点法（见表3）（表3）绩效记分表姓名部门单位职务员工评估者评估者与被评估者关系绩效因素评分得分备注
23、杰出优良中差工作实绩工作质量工作数量仓U新纪律性108765410876541087654543210工作态度责任性合作性积极性知识技能543210543210543210975310能力决断洞察人际关系应用开发543210543210543210杰出：成绩非常突出合计得分：68分以上优：没有过失合计得分：5367分良：符合要求合计得分：3852分中：勉强符合要求合计得分：2437分差：不符合要求合计得分：23分下列合计得分评估人（签名）8.3薪酬绩效工资由表4评定（表4）工资制定方法要素与次要素等级分数最大可能的12345分数合计技能：教育IA2A3A4A5A经验IB2B3B4B5B5A+5
24、B+5C主动性制造性IC2C3C4C5C努力：体力要求ID2D3D4D5D5D+5E精神要求IE2E3E4E5E责任：项目IF2F3F4F5F5F+5G他人工作IG2G3G4G5G职务环境：作业条件IH2H3H4H5H5HAbcdefgh均为参数，每一单位所代表的工资数是根据当地生活水平,企业盈利情况而浮动的。对公司中高层管理人员与智囊团员免费赠送一定量公司股票。8.4人力计划：总经理1人办公室2人顾问团5人技术部主管1人财会事务部主管1人市场营销部主管1人人力资源部主管1人产品服务部主管1人信息管理部主管1人智囊团团员4人8.5公司职务说明书总经理（CEO）负责公司总体定位，长期进展战略的制
25、定。为各职能部门指明公司活动的目标与达到的路径；协调各部门工作，使团队排除内外干扰，团结一致，向共同目标前进；激励成员，为成员制造能力进展空间与职业进展生涯。技术部主管（CTO）负责公司数据库系统的开发与保护；负责建立公司网站，进行前期的技术开发，中后期保护及网站更新；解决数据库系统与网站突发问题（如黑客攻击等）。财会事务部主管（CFO）负责公司的财政支出，业务收入，进行公司财务状况分析；负责建立完善的财务系统。市场营销部主管（CMO）负责公司的对外广告宣传，形象策划与市场调研,提高公司在社会上的知名度;负责公司与政府部门的公关与各大高校的业务联系；占领高校市场，扩展新的业务及地区市场。人力资
26、源部主管（HRM）负责公司组织结构设计及人员职务的安排，完善公司的人事制度；负责培训公司内部管理人员，招募人力资源；负责制定完善的绩效考评与薪酬制度。产品服务部主管（CeO）负责与各大高校要紧业务点联系；制定业务的具体操作流程，提高业务质量，获取已受服务顾客的反馈信息并作分析；在提高原有市场占有率的基础上扩展新的业务与地区市场。信息管理部主管（ClO）负责公司各个部门所需信息的具体收集工作，及时获取各部门的反馈信息；负责搜集对公司有利的情报等。9投资与财务公司设在高新区，享受税收优惠政策。/投资与股权结构：估计时间为1至3年，需资金127.6万 风险投资88万元（68.97%） 创业团队管理者
27、技术入股18万元（14.11%） 创业者资金入股12万（9.40%） 其他设备入股9.6万元（7.52%）结合中国资本与证券市场现状，我们估计公司会在二年以有限责任公司的形式的存在，在收回投资之后，企业盈利在扣除企业未来进展资金后按约定比例分配给股东。初步估计以股权回购的方式实现投资的退出。下面是本公司估计的财务报表：五年现金流量表单位：万元编制单位：金招咨询公司项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量：提供培训、销售资料收到的现金127183277413636现金流入小计127277113636购买商品、接受劳务资付的现金-37.5-56.3-97.2-136.8-197
28、.5经营租赁所支付的现金-7.6-9.8-12.3-15.6-21.6支付给职工的现金-24-24-24-36-36支付的税金-2.54-3.66-19.73-34.65-53.98支付的其他现金-55.36-78.74-94.96-132.3-231.8现金流出小记-139.2-172.5-248.2-355.8-540.9经营活动产生的现金流量净额-12.210.54386142二、投资活动产生的现金流量：购买固定资产所支付的现金-74-15-17-11-15投资活动产生的现金流量净额-74-15-17-11-15I三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金1000000接受负
29、债所收到的现金18185.218.81.8现金流入小记118185.218.81.8分配股利所支付的现金00-21.68-50.44-86.2筹资活动所支付的现金-0.8-0.8-0.26-0.93-0.08现金流出小记00-21.68-50.44-86.2筹资活动产生的现金流量净额1180-21.68-50.44-86.2四、现金和现金等价物净增加额30.912.79.2442.4342.52现金流量月表六月七月八月九月十月十一月十二月222202099222202099-1.5-1-16-6-2-2-0.4-0.3-0.3-0.9-0.9-0.6-0.6-22-2-22-2-2-0.21-
30、0.21-0.21-0.21-0.21-0.21-0.21-39-11-11-9-2.7-3-6.9-12.3-14.3-19.9-17.9-7.3-7.6-4.9-10.3-12.30.12.11.71.40000（）0000（）000000000001.51.51.51.51.51.51.500000000000000-0.07-0.07-0.07-0.07-0.07-0.07-0.0700000000000000-3.47-8.87-10.91.533.533.132.83编制单位：金招咨询公司单位.万元项目一月二月三月四月五月一、经营活动产生的现金流量：提供培训、销售资料收到的现金99
31、92020现金流入小计9992020购买商品、接受劳务资付的现金-2-2-2-6-6经营租赁所支付的现金-0.6-0.6-0.6-0.9-0.9支付给职工的现金-2-2-2-2-2支付的税金-0.21-0.21-0.21-0.21-0.21支付的其他现金-3-9-11-11-9现金流出小记-7.6-13.6-15.6-19.9-17.9经营活动产生的现金流量净额1.4-4.6-6.60.12.1I二、投资活动产生的现金流量：购买固定资产所支付的现金-50-10-14O0投资活动产生的现金流量净额-50-10-1400I三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金1000000接受负债
32、所收到的现金1.51.51.51.51.5现金流入小记1000000分配股利所支付的现金00000筹资活动所支付的现金-0.07-0.07-0.07-0.07-0.07现金流出小记00000筹资活动产生的现金流量净额1000000四、现金和现金等价物净增加额52.83-13.2-19.21.533.53五年成本表序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1经营运行成本105.8139.1214.9311496.11.1雇工工资37.556.397.2136.8197.51.2租赁费用7.69.812.315.621.61.3广告推广费56.56K99.2151.2267.91.4资料费用2.42.
33、83.445.21.5水电费1.21.41.82.22.51.6低值易耗品0.60.811.21.42管理费用27.627.627.641.641.62.1管理人员工资24242436362.2管理部门开支3.63.63.65.65.63财务费用0.80.80.81.21.24其他费用555665费用合计33.433.433.448.848.8编制单位：金招咨询公司单位：万元利润表项目第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入127183277413636减：主营业务成本105.8139.1200.6278.6445.6主营业务税金2.543.665.546.277.12二、主营业务利润2
34、1.243.976.4134.4190.4加：其他业务利润（.）0000减：管理费用27.627.627.641.241.2|财务费用0.80.80.260.930.08其他费用2.461.3400（）三、营业利润12.210.54386142四、利润总额-12.210.54386142减：所得税0014.1928.3846.86净利润-12.210.528.8157.6295.14编制单位：金招咨询公司单位：万元利润分配表项目第一年第二年第三年第四年第五年一、净利润-12.210.528.8157.6295.14加：年初未分配利润O-12.21.75.4312.61盈余公积转入O002.76
35、.3二、可供分配的利润-12.21.727.1163.05107.75减：提取法定盈余公积O02.76.310.7I三、可供股东分配的利润-12.2-1.724.4156.7597.05减：应付优先股股利O011.3922.7146.58应付普通股股利O07.5915.1331.06四、未分配利润-12.2-1.75.4312.6119.41编制单位：金招咨询公司单位：万元盈利能力分析编制单位：金招咨询公司盈利能力第一年第二年第三年第四年第五年营业净利润率-0.090.070.20.410.45资本金净利润率-0.090.()7().2().410.67所有者权益净利润率-0.060.050.
36、220.450.47成本费用净利润率-0.120.080.180.360.38资产利润率00.070.210.430.45总资本周转率-0.190.160.410.510.64资产负债表编制单位：金招咨询公司单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金63.6462.270.15112.94148.11应收账款1233456382减：坏账准备0.040.10.140.190.25应收账款净额11.9632.944.8662.8181.75存货810141822流动资产合计83.6105.1129.01193.75251.85固定资产：固定资产原价7489106117132减：
37、累计折旧14.817.821.223.426.4I固定资产净值59.271.284.893.6105.6；固定资产净额59.271.284.893.6105.6无形资产：无形资产净额1212121212资产合计154.8176.3213.81287.35357.45负债及所有者权益：流动负债：短期借款665.26.61.6应付账款92036.857.495.4短期负债合计152036.857.495.4长期负债：长期借款10100120长期负债合计10100120负债合计2536427697所有者权益：实收资本142142142142142资本公积0021.8650.4486.2盈余公积002
38、.76.310.7未分配利润-12.2-1.75.4312.6121.55所有者权益合计129.8140.3171.81211.35260.45负债及所有者权益总计154.8176.3213.81287.35357.45重要报表数据提示二年服务收入（万元）：127;183;277;413;636二年净利润（万元）：-12.2;10.5;28.81;57.62;95.14达到收支平衡所需时间：第一年十一月10组织结构10.2员工基本资料务项总经理(CEO)技术部经理(CTo)财务部经理(CFO)市场部经理(CMO)人力部经理(CHO)客户部经理(CCO)姓名性别出生年月学位专业11风险分析本公司
39、经营的是尚未开发的新领域，由于没有先例，本公司同其他创业企业一样有很大风险性。在投资决策前，潜在的投资者应该同投资顾问认真分析一下下列几点可能产生致命打击的风险：1 .公司运营需要大量的资金用于广告投入，在目标顾客同意我们的服务理念之后才会参加。这些需要时间，假如遇到障碍将影响公司的正常运营。2 .调查说明，目标顾客对本公司抱有较高期望，但公司的服务质量及顾客同意服务后的满意度都含有较大不确定因素，这对公司树立品牌形象有较大影响。3 .运营后，会有更多同类型服务公司进入该领域，其资源有的时候不可估量,这对公司的主导地位将造成强力挑战。4 .由于以上原因，持股人的投资回报不确定，有可能项目没有利润，甚至亏损。短期内公司不能上市，即使有利润，持股人手中的股票价值也存在极大不确定性。12创业计划表达我们的计划来自创业者之间思维的摩擦，包含今后，我们的一切决策将来自高层间的相互启发。
