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1、旅游幼代服务中心创业计划书创业者姓名日期XXX旅游服务策划书2018/12/06通信地址邮政编码电话传真电子邮件1 .计划摘要11.1 中心背景描述11.2 中心优势及特点简介11.3 投资与财务22 .中心概述23 .服务项目简介24 .经管管理和所有权分起34.1 经理人员介绍34.2 创业所有权分配34.3 部门职责34.4 中心总部逸建55 .市场与竞争分析65.1 竞争策略65.2 管销策略65.2 .1长期策略75.3 .2短期第喀75.3职工得用75.4服务中心战略86 .服务第喀86.1 广告策略86.2 公关96.3 回馈第略97 .财务分析（财务运作、资金需求、获利分析）1
2、08 .保险与法律事务129 .业务的季节性问题和应变计划129.1 季节性问题129.2 应变计划1210 .风险因素及对策131 0.1经营风险1310 .2市场风险1311 .3股市风险1412 .4资源供应商自身的风险1413 .5银行借款风险1414 .6潜在竞争者的加入1415 .7新技术服务策略的不确定性造成选择上的模糊与困难1416 .8竞争对手的策略改变，应付策喀上的不确定性1411 .退出机制1412 .持续性发展规划与前景1513 .小结15参考文献错误!未定义书签。附录错误!未定义书签。1 .计划摘要1.1 中心背景描述“XX旅游幼代服务中心”秉承为广大游客提供优质服务
3、，让旅客能放心、安心饱览和领略各地美丽风光，享受激情人生，为携带子女出游的旅客提供可靠的优质的照、托服务。服务总中心设在XX市，在南宁、北海、贺州设有服务分中心。各地大酒店和景点服务区均设有服务点，以方便旅客能以“一卡通”的形式（即在我中心任意一个服务点办理的服务卡在其它服务点通用）带领子女开开心心的度假。1.2中心优势及特点简介中心属XX首家旅游幼代服务中心，有一定的创新意识。在运作中可能存在未知风险，但中心高层人员已预备了一套详细对策。中心的宗旨是：“您放心的旅游,是我们最大的快乐！”与一般旅行社相比,中心的优势在于注重旅游业中的儿童市场，兼顾到另一部分消费群体，这部分群体在消费群体中占有
4、绝对比例，是中心的重点服务对象。中心取名为旅游幼代服务中心，服务的对象主要是以下二种类型的家庭，第一种家庭孩子在6岁以下，第二种家庭为孩子在6至12岁之间。考虑到这两种家庭情况特殊而制定相应措施，这就是本中心的特点。目前在一些大型购物超市，为了方便携带幼小子女购物的顾客，超市都会建立一个宝宝看护点，建立相应娱乐设施，让顾客放心购物，这一点，与在绝大多数大型快速餐饮店相似，如全球闻名的麦当劳、肯德基等，中心将这种服务方式转化到旅游上来，是一种大胆的创新。1.3投资与财务本中心的创建需购买土地3公顷，连同建筑和设备安装费用，娱乐器材的购买费用等等共需投资1300万元。其中用于土地使用费为100万元
5、，建筑费用为300万元，设备费为480万元，各项保险费用为100万元，市场开拓费50万元，流动基金100万元。2 .中心概述旅游“吃、住、行、游、购、娱”的多要素组合，决定了旅游产业链结构复杂、行业部门跨度大的特点，也决定了只有在各行业部门的通力合下，完整的旅游产品才能形成，旅游者的各种需求才能得到满足。经历了二十多年的发展，我国旅游业已经形成了庞大的产业规模和产业组织，旅游企业遍布各个地区，几十个行业或部门，在国民经济中发挥着日益显著的作用。伴随着旅游业在我国的发展，旅游企业集团也经历了从无到有、从小到大，并不断发展的过程。国内外的大量事实表明：集团化是旅游企业进一步发展、壮大的根本途径和必
6、由之路。旅游企业集团的成长与运行将是决定中国旅游业能在国际旅游市场中占据多大份额的关键性因素。本中心正是一家旅游企业集团，专门从事旅游服务，中心本着“您放心的旅游，是我们最大的快乐！”的服务宗旨，更多的、更好的为中心的服务对象提供优质、便利的服务，让游客轻松、开心的旅游。3 .服务项目简介供适当娱乐设施，建立安全保障体系，专职培训员工，做到精心呵护每一个游客的子女。为携带子女出游的旅客提供可靠的照、托服务。中心采用办理客户服务卡制，对在本中心任何一个服务点购买的服务卡在其他服务点均通用，中心在XX市各大酒店和景点服务区均设有服务点，以方便旅客能以“一卡通”的形式带领子女在XX开开心心的度假。4
7、 .经营管理和所有权分配本中心按照股份制企业的有关规定制定本公司的各项制度，以使本中心处于良好的状态，来取得最大的经济效益和社会效益。4.1 经理人员介绍XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 创业所有权分配XX旅游幼代服务中心为股份制企业，最初本中心将发行15万股普通股股票，四位创始人每人投资40万元，各获取15%,即22500股股票（共90000股）。每一位董事（共6人）将获得1%（共9000股）的股份，另外同XX师范大学社会文化与旅游学院中心和XX创业园等机构和三个不参与企业管理的投资者许诺投资的600万元，将按出资多少分享34%股份的权利。4.3 部门职责总裁作为董事会的主要
8、领导成员和本服务中心的核心，其主要责任是全面负责服务中心的总体规划，制定战略，聘任和解聘部门经理，组织实施年度经营计划，拟定服务中心内部管理机构设置方案及基本管理制度，监督服务中心计划的实施情况。执行总裁负责制定人力资源的需求计划，确定考核录用标准，制定选拔的具体步骤及各种优惠措施，最大限度地选拔优秀的人才；以人为本，注重人事相应，创设组织内部的情感交流，提供良好的工作条件，做到人尽其才，才尽其用；全面负责人力资源开发，深层挖掘人才的潜力，充分调动员工的积极性和能动性。财务主管建立健全财务管理机构及其规章制度，编制财务收支计划，进行财务预测，组织财务控制，正确进行会计核算，开展财务评价；依法合
9、理筹措资金，有效利用服务中心的各项资产，提高使用效益；运用价格，赢利，资金等经济杠杆，促进服务中心改善经济管理,提高经济效益。总经理负责对市场的调研和预测，把握市场供需变化及其发展趋势；制定市场开发和销售方针，确定服务中心的目标市场和目标销售额，搞好服务计划的编制和统计分析工作；根据市场信息，制定服务项目，优化服务质量，广告等销售促进工作，并结合历史资料，协助其他部门进行服务统筹、财务等工作的决策。公关经理对服务中心内外部公共关系作全面领导与协调，通过搜集整理有关信息，建立和维持沟通网络，争取各界支持，贯彻公共关系思想，执行公共关系职能，处理公共关系事务，塑造良好的服务中心外部形象，为服务中心
10、营造良好的生存环境；监督员工的服务质量和态度，确保服务中心的良好形象不受损害。法律顾问全面了解掌握与服务中心有关的法律法规，协助服务中心管理人员正确地进行决策，对决策过程中可能遇到的风险作出预测，从法律角度提出规避或减少风险的措施；对服务中心生产经营过程中的专业法律问题提供咨询；参与服务中心重大经济技术合同的审查，谈判，保证合同的合法性；管理服务中心经济合同，协助服务中心有关部门依法制定服务中心重要的规章制度及处理服务中心其它法律事务。企业组织结构图4.4中心总部选建我们通过对XX市各县进行周密而全面的调查研究（包括建总部的地理位置、交通、运输及水、电、气供应和市场开发潜力及需求、XX市的地价
11、等），决定将本中心建在空明西路和醪鸾路的交界地段。XX市的交通发达，公路四通八达，铁路北接京广复线，南接黔桂、枝柳动脉，湘桂铁路纵贯湘桂走廊，火车可直达国内主要城市，航空有XX两江国际机场，水路有湘江、漓江。中心总部选择在此，有三点优势:1 .无论是通过何种途径到XX旅游的旅客，均能在最短时间内找到得到我中心总部的及时服务。2 .中心总部与XX主要旅游景点的距离较近，便于旅客旅游。3 .中心总部周围人口密度较大，除对旅游者提供服务外还可以给本市内的儿童提供游乐场所。5.市场与竞争分析通过市场调查和市场研究，证实南宁、北海、贺州等为目标市场有足够大的容量及发展潜力，并与本企业的战略目标相适应。5
12、. 1竞争策略现实的和潜在的竞争对手能对付。有市场，就一定有竞争对手，甚至是众多的，实力强劲的竞争对手。要超越对手，就要抢占市场，一靠实力，二靠智慧，三是超出一般的合理经营模式。我们中心不仅仅是幼儿服务中心，我们还通过建立自己的旅游公司来支撑我们的服务中心，以增强我们的竞争力。5.2营销策略只有充分掌握国内旅游趋势，才能做出比较完善的服务策略。2002年，国内旅游发展势头良好，国内旅游人数达到8.78亿人次，比2001年增长12.0%。国内旅游收入3878.36亿元人民币，比2001年增长10.1%。国内旅游出游人均花费441.8元，比2001年降低1.7%。在春节、“五一”、“十一”三个“旅
13、游黄金周”中，全国共接待国内旅游者2.19亿人次，实现旅游收入865亿元，分别比2001年增长19.7%和17.5%O5.2.1长期策略全年分为旺季和淡季两种营销方式，旺季为春节、“五一”、“十一”三个“旅游黄金周”，在旺季我中心把重点放在幼代服务上，秉承我中心服务宗旨，让客户能放心、安心饱览和领略各地美丽风光，享受激情人生，为携带子女出游的旅客提供可靠的优质的照、托服务。以优质的服务和回馈活动赢得每一位客户的好评，从而提高中心知名度，为中心创收打下更为广阔的市场前景。5.2.2短期策略旅游淡季，全面开放中心现有娱乐设施，以儿童娱乐场的形式营销，中心将举办儿童知识讲座、家庭组合或儿童个人的晚会
14、等活动以提高中心的利用价值，因此而来的收入将帮助调节市场需求，增加服务中心全年使用率和利润率。5.3职工聘用服务中心预计第一年需要30名全职人员，95名半职人员。全职人员包括儿童看护人员、幼儿教师、会计师和统计分析。他们的工资根据不同职位将在500-5000元，另加各种福利（如医疗、人寿保险等）及免费家庭会员证；工作满足一年以上者，每年可享受两周假期。半职雇员将由主管人员指导，工资为每小时3-5元，也可获得家庭会员证。根据有关专家的经验，我们的工资在本地区是有竞争力的。管理人员打算对雇员提供比其他旅游馆更广泛的项目训练和定向训练。我们强调培养高素质的雇员是获得品牌效应的途径之一。5.4服务中心
15、战略作为经营服务型的服务中心，我们有能力通过自己的服务及必要的传播手段树立起自己的品牌。随着服务中心的壮大和服务的广泛应用，我们将努力实现服务中心的品牌化战略。服务中心将积极关注顾客的需求，并针对顾客需求引入更多设备和服务方式，使服务中心真正成为顾客导向性的服务中心。为了在消费者心目中树立起服务中心的良好形象，服务中心将采用积极的手段以赢得社会公众对服务中心的良好看法。同时，为了服务中心品牌化的顺利实施，我们将精细设计出体现我们服务中心特点的具有冲击力并体现温馨性和放心性象征符号，保障服务中心品牌化的顺利实施。当然，服务中心的服务质量是影响服务中心整体形象的最为关键的因素。6 .服务策略6.1
16、 广告策略企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。宣传中心理念“您放心的旅游，是我们最大的快乐！”我们的广告通过在旅游景点、超级市场、百货商场、连锁店的橱窗里、走楼旁，货架中，柜台外墙面上等明显的地方设计以旅游者为对象的海报、广告单、报纸、杂志、广播和电视等方式进行宣传。服务品牌广告通过提高服务质量以广大旅游者作为一个活的宣传媒介来提高本服务中心的服务品牌、提升品牌形象和知名度。6.2 公关在服务中心筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立服务中心优质服务、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。服务中心筹建
17、初期，公关活动的重点为提高服务中心知晓度，辅助销售网络的建设。在中心表现出众的儿童给予一定的物质奖励，以培养潜在的顾客。服务中心正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对服务的认可，提高服务和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费咨询热线；制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关。中心将建立客户档案，便于中心进行回馈活动，提高我中心知名度、树立良好的品牌。6.3 回馈策略我中心承接客户服务业务后，一个月以内将进行电话或E-maiI回访，征集客户对我中心服务的意见和建议，以便提高我中心的服务品质O充分利用我中心的客户
18、档案，凡在我中心接受幼代服务的儿童，在其生日时，我中心将会献上一份精美礼品和一份真诚的祝福。以此增强客户效应，提高我中心的品牌口碑。7 .财务分析（财务运作、资金需求、获利分析）定价策略：基于市场上同类服务较少、竞争不激烈，市场处于开发期的考虑，我们将采用同一服务在同一地区价格一致的定价策略。渗透定价策略：即指新服务上市场时以较低价格向市场渗透，待该项服务在市场上打开铺路和站稳了脚跟以后，逐步将价格提高到一定水平上的策略。此项策略主要利用旅游者廉价方便的心理，以低价刺激人们的需求，取得游客的信赖。这策略有利于打开新服务在各旅游区的市场。另一方面，一开始就把此项服务的价格定位较低，竞争者觉得无利
19、可图，可以避免刺激竞争者对手迅速进入市场，使企业在较长时间内保持较大的占有率，有利于企业控制市场，实现利润最大化。X元/小时6岁以下8-12提供食物和休息场所，设有书法、画画和图书文化室，提供儿童游乐场所。612岁5-8我们将贷款225万元用于建房，目前市场的商业利率为11%。据与银行界人士的交谈得知，我们需支出总投资的40%。中心管理人员的投资和外界投资者的投资将用作进货、流动资金和开建费用。除此之外，我们还具有以下条件：(1)顾客服务的计算将按上节所述的价格表。(2)对于中心住房的收入，我们是按本行业的平均销售的百分比而估算的。(3)我们计划合同出租快餐部的场地，租费为每月4000元。为了
20、吸引租凭者，我们头二年将保持固定租费，以后每年增加5%。(4)旅馆将以每小时20元出租，以后租费以5%的年率递增。(5)管理费包括经理人员的工资、工资税和福利费用，每个管理人员的年工资为5万元。(6)正式雇员的平均每小时工资为10元，临时雇员为每小时5元。(7)操作费用预计为销售额的87%。(8)所得税以利润的40%计算，每季付一次。(9)土地费用65万元，建筑、设备费用390万元。按国家有关规定，我们将采用双倍下降的方法计算建筑物的折量费用，时间为30年。建筑费用的估算咨询了建筑设计中心。(10)这类综合性的服务中心的应收帐目平均为销售额的11%,存货应为销售额的2%O(11)中心的预交费是
21、各项保险费用。(12)应付款将于30天内付清，这样我们可能得到折价优惠。月收入表和财务变化的条件(1)收入将以常值流入，这是由于72%的收入是来自于客户消费和合同租凭费。(2)经营费用以常值按月积累，淡季提供较多的活动费用将由减少的服务费用所抵消。(3)收支平衡是按下列公式计算：(实际收入X固定费用)/(实际收入-生产费用)(4)贷款利息将按月交纳。8 .保险与法律事务中心的保险是通过中国太平洋保险服务中心购买的。资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值，商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流入损失。为了防止意外事故而造成会员伤残所引起的法律诉讼，我们还购买了一般责任保险
22、。中心管理人同会采取有关预防措施，如提供适当指导，给予必要的防护措施，同顾客签署无责任条款合同等。9 .业务的季节性问题和应变计划9.1 季节性问题季节性问题是娱乐、旅游行业的老问题。多种娱乐由于提供了多种类型的设施，可使季节性问题减少到最低限度。服务中心已经采取措施保证旅馆和娱乐场所全年开放。对于季节性的现金流入下降，将采用收取应变计划，这个计划的收入约占年收入的7.2%。在淡季，中心将举办儿童知识讲座、家庭组合或儿童个人的晚会等活动以提高中心的利用价值，因此而来的收入将帮助调节市场需求，增加服务中心全年使用率和利润率。9.2 应变计划针对进入本地区的同行业竞争者：根据市场渗透分析，本地区的
23、人口密度已难以支持另一个儿童娱乐中心；在9公里到15公里范围内再建立综合性的儿童娱乐中心可能性不大。假如确有竞争者想进入这一地区，我们将以竞争者难以成功为由要求政府阻止竞争者的基建。如果此举不能成功，我们将会通过促销降价活动来吸引更多的人。针对旅游季节的变化趋势：我们的建筑设计留有一定的空间以适应变化趋势。我们已作出了可变计划以使我们能在有教育意义的娱乐项目上较容易获利，我们将观察全市和本地区的变化趋势，及时提供新的服务项目来保持顾客的兴趣。10 .风险因素及对策考虑到旅游业淡、旺两季旅游人数存在显著差异及其它诸多因素影响，中心收入将会存在季节性波动，中心采取极为有效的应变措施,在旺季时将住房
24、娱乐设施全权开放，广泛服务，合理利用现有设备，最大限制创收，在淡季时，可将住房转为普通旅馆，价格应相应市场住房价格偏低，娱乐设施可面向市民开放，适当收费，以维持正常的设备维护。在中心成立之初，通过市场调查以及董事会全体成员的多方论证，认为风险因素为以下几点：10.1 经营风险本中心为服务行业，主要面临着来自同行业的竞争如旅行社等服务机构。新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大。10.2 市场风险本中心的服务受季节的影响不大，但是受人们的消费水平的影响。10.3 股市风险股票价格受各种经济、政治、信息、政策、心理等因素影响而起落。10.4 资源供应商自身的风险。105银行借款风险。10
25、.6 潜在竞争者的加入。10.7 新技术服务策略的不确定性造成选择上的模糊与困难。10.8 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性。针对上述风险，本中心制定如下对策以减少风险。令加大宣传力度，通过广播、电视、和互联网等大众媒体来使消费者认识本中心的特点。令提高服务效率，使中心的服务价格限制在消费者能接受的范围内。令多元化经营，化解对单一服务组合的依赖性风险。令建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。11 .退出机制五位经理人员已签署的一项合同约定：他们从加入中心之日起将至少为本中心服务三年；如果任何一位将来离开本中心，那么从离开之日起三年内将不能从事与本中心竞争性业务；他们的资金由最初
26、的奠基者收购。事实上，以上五位志同道合的经理人员愿致力于中心的发展事业，因此来本中心，并且始终关注企业发展，制定合理化政策,使本中心在市场上更加具有竞争力。为了中心能够长期健康发展下去，我们将努力发展我们的中心，争取能够尽快上市，使其他投资者收回投资并能保持中心良好的运作。当然，在具体的操作中我们与其他投资者进行协商解决，为我们的中心选择一条更好的出路。就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本中心。收购方除继续发展本中心服务外，可拓宽服务领域，涉足旅游业、旅行社等的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着中心规模的扩大，若被有实力和管理经验的大中
27、心收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动中心的发展。另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。12 .持续性发展规划与前景显著的经济效益和社会效益是中心今后发展壮大的坚实的基础，也是本中心具有强大生命力的直接源泉。但是商机转眼即过，因此本中心的主要任务的抓住机遇，增强企业的活力和本中心在国内外市场的竞争力。为此，本中心通过了全方位的考虑，设计出如下全方位发展规划方案：第一步，企业打开销售的道路。第二步，通过组建企业集团，以及实现强强联合，同时也实现服务一体化，来提高本产品质量和在国内市场的竞争力。第三步，通过国内投资组建分中心，来实现企业的名牌战略。本
28、中心秉承为广大游客提供优质服务，让旅客能放心、安心饱览和领略XX美丽风光，享受激情人生，为携带子女出游的旅客提供可靠的优质的照、托服务。本中心的服务方式独到，更有着广泛的服务群体。令中心在运作中可能存在未知风险，通过专家指导，中心高层人员已预备了一套详细对策。资产负债表单位：万元资产05年末06年末07年末08年末09年末中心总部合并流动资产：XXXXXXXXXXXXXXXXXX货币资金XXXXXXXXXXWXXXXXX短期投资XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：短期投资跌价准备XXXXXXXXXXXXXXXXXX短期投资净额XXXXXXXXXXXXXXXXXX应收票据XXXXXXXXXX
29、XXXXXXXX应收股利XXXXXXXXXXXXXXXXXX应收利息XXXXXXXXXXWXXXXXX应收帐款XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他应收款XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：坏帐准备XXXXXXXXXXXXXXXXXX应收帐款净额XXXXXXXXXXXXXXXXXX预付帐款XXXXXXXXXXXXXXXXXX应收补贴款XXXXXXXXXXXXXXXXXX存货XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：存货跌价准备XXXXXXXXXXXXXXXXXX存货净额XXXXXXXXXXXXXXXXXX待摊费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX待处理流动资产净损失XXXXXXXXXXX
30、XXXXXXX一年内到期的长期债权投资XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他流动资产XXXXXXXXXXXXXXXXXX流动资产合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期股权投资XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期债权投资XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期投资合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：长期投资减值准备XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期投资净额XXXXXXXXXXXXXXXXXX固定资产：XXXXXXXXXXXXXXXXXX固定资产原价XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：累计折旧XXXXXXXXXXXXXXX
31、XXX固定资产净值XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程物资XXXXXXXXXXXXXXXXXX在建工程XXXXXXXXXXXXXXXXXX固定资产清理XXXXXXXXXXXXXXXXXX待处理固定资产净损失XXXXXXXXXXXXXXXXXX固定资产合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX无形资产及其他资产：XXXXXXXXXXXXXXXXXX无形资产XXXXXXXXXXXXXXXXXX开办费XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期待摊费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他长期资产XXXXXXXXXXXXXXXXXX无形及其他资产合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX递延税项：XX
32、XXXXXXXXXXXXXXXX递延税款借项XXXXXXXXXXXXXXXXXX资产总计XXXXXXXXXXXXXXXXXX单位：万元负债和股东权益05年末06年末07年末08年末09年末中心总部合并/流动负债：XXXXXXXXXXXXXXXXXX短期借款XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付票据XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付帐款XXXXXXXXXXXXXXXXXX预收帐款XXXXXXXXXXXXXXXXXX代销商品款XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付工资XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付福利费XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付股利XXXXXXXXXXXXXXXX
33、XX应交税金XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他应交款XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他应付款XXXXXXXXXXXXXXXXXX预提费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX一年内到期的长期负债XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他流动负债XXXXXXXXXXXXXXXXXX流动负债合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期负债：XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期借款XXXXXXXXXXXXXXXXXX应付债券XXXXXXXXXXXXXXXXXX长期应付款XXXXXXXXXXXXXXXXXX住房周转金XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他长期负债XXXXXXXXXXXXX
34、XXXXX长期负债合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX递延税项：XXXXXXXXXXXXXXXXXX递延税款贷项XXXXXXXXXXXXXXXXXX负债合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX少数股东权益XXXXXXXXXXXXXXXXXX股东权益：XXXXXXXXXXXXXXXXXX股本XXXXXXXXXXXXXXXXXX资本公积XXXXXXXXXXXXXXXXXX盈余公积XXXXXXXXXXXXXXXXXX其中：公益金XXXXXXXXXXXXXXXXXX未分配利润XXXXXXXXXXXXXXXXXX外币报表折算差额XXXXXXXXXXXXXXXXXX股东权益合计XXXXXXXXXXXX
35、XXXXXX负债和股东权益总计XXXXXXXXXXXXXXXXXX单位：百元XX旅游幼代服务中心项目05年度06年度07年度08年度09年度中心总部合并一、主营业务收入XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：主营业务成本XXXXXXXXXXXXXXXXXX主营业务税金及附加XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、主营业务利润XXXXXXXXXXXXXXXXXX力口：其他业务利润XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：营业费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX管理费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX财务费用XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、营业利润XXXXXXXXXXXXXXXXXX
36、力口：投资收益XXXXXXXXXXXXXXXXXX补贴收入XXXXXXXXXXXXXXXXXX营业外收入XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：营业外支出XXXXXXXXXXXXXXXXXX四、利润总额XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：所得税XXXXXXXXXXXXXXXXXX减：少数股东损益XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、净利润XXXXXXXXXXXXXXXXXX现金流量表编制单位：XX旅游幼代服务中心单位：千元项目07型中心合并08年度09年度一、经营活动产生的现金流量：XXXXXXXXXXXX销售商品、提供劳务收到的现金XXXXXXXXXXXX收到的税费返还XXXXXXXX
37、XXXX收取的其他与经营活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流入小计XXXXXXXXXXXX购买商品、接受劳务支付的现金XXXXXXXXXXXX支付给职工以及为职工支付的现金XXXXXXXXXXXX支付的各项税费XXXXXXXXXXXX支付的其他与经营活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流出小计XXXXXXXXXXXX经营活动产生的现金流量净额XXXXXXXXXXXX二、投资活动产生的现金流量：XXXXXXXXXXXX收回投资所收到的现金XXXXXXXXXXXX取得投资收益所收到的现金XXXXXXXXXXXX处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额XXXXXXXXXXX
38、X收到的其他与投资活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流入小计XXXXXXXXXXXX购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金XXXXXXXXXXXX投资所支付的现金XXXXXXXXXXXX支付的其他与投资活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流出小计XXXXXXXXXXXX投资活动产生的现金流量净额XXXXXXXXXXXX三、筹资活动产生的现金流量：XXXXXXXXXXXX吸收投资所收到的现金XXXXXXXXXXXX借款所收到的现金XXXXXXXXXXXX收到的其他与筹资活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流入小计XXXXXXXXXXXX偿还债务所支付的现金XXXXX
39、XXXXXXX分配股利、利润或偿付利息所支付的XXXXXXXXXXXX现金支付的其他与筹资活动有关的现金XXXXXXXXXXXX现金流出小计XXXXXXXXXXXX筹资活动产生的现金流量净额XXXXXXXXXXXX四、汇率变动对现金的影响XXXXXXXXXXXX五、现金及现金等价物净增加额XXXXXXXXXXXX补充资料XXXXXXXXXXXX1.将净利润调节为经营活动现金流量XXXXXXXXXXXX净利润（亏损以“-”号填列）XXXXXXXXXXXX力口：少数股东损益（亏损以“-”号填列）XXXXXXXXXXXX计提的资产减值准备XXXXXXXXXXXX固定资产折旧XXXXXXXXXXXX无
40、形资产、长期待摊费用摊销XXXXXXXXXXXX待摊费用的减少（减：增加）XXXXXXXXXXXX处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）XXXXXXXXXXXX固定资产盘亏、报废损失XXXXXXXXXXXX财务费用XXXXXXXXXXXX投资损失（减：收益）XXXXXXXXXXXX递延税款贷项（减：借项）XXXXXXXXXXXX存货的减少（减：增加）XXXXXXXXXXXX经营性应收项目的减少（减：增加）XXXXXXXXXXXX经营性应付项目的增加（减：减少）XXXXXXXXXXXX预提费用的增加（减：减少）XXXXXXXXXXXX其他XXXXXXXXXXXX经营活动产生的现金流量净额XXXXXXXXXXXX2.不涉及现金收支的投资和筹资活动XXXXXXXXXXXX债务转为资本XXXXXXXXXXXX一年内到期的可转换中心债券XXXXXXXXXXXX融资租入固定资产XXXXXXXXXXXX3.现金及现金等价物净增加情况：XXXXXXXXXXXX现金的期末余额XXXXXXXXXXXX减：现金的期初余额XXXXXXXXXXXX力口：现金等价物的期末余额XXXXXXXXXXXX减：现金等价物的期初余额XXXXXXXXXXXX现金及现金等价物净增加额XXXXXXXXXXXX
