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1、永康市水文管理中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(+)机关运行经费支出说
2、明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(16)一、概况（一）单位职责1.承担全市水文行业管理和业务指导的具体工作。贯彻执行水文行业技术规范和标准。2 .参与全市水文事业发展规划与水文站网规划的编制，承担并指导全市水文基础设施建设。3 ,承担全市范围内国家水文测站运行管理，指导其他防汛、水文等遥测设施设备运维工作。4 .承担全市水文信息测报工作，负责提供实时水文信息与水文情报，承担我市洪水和旱情预测、预报工作及防汛抗旱防台相关水文技术支撑工作。5 .组织开展水文科研活动，推广应用新技术。6 .组织开展水文资料整编、成果分
3、析工作。7 .负责城区橡胶坝的工程设施运维和水面保洁工作。8 .完成永康市水务局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计898.5万元，支出总计898.5万元，与2020年度相比，各增加284.11万元，增长46.24虬主要原因是：水文防汛5+1项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计898.5万元；包括财政拨款收入898.5万元（其中，一般公共预算898.5万元，政府性基金预算0万元,国有资本经
4、营预算0万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计898.5万元，其中基本支出347.65万元，占38.69%；项目支出550.85万元，占61.31%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计898.5万元，支出总计898.5万元，与2020年相比，各增加284.11万元，增长46.24%。主要原
5、因是水文防汛“5+1”项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加；财政拨款支出年初预算数850.26万元，完成年初预算的105.67%,主要原因是新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出898.5万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.11万元,增长46.24虬主要原因是：水文防汛“5+1”项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一
6、般公共预算财政拨款支出898.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出O万元，占0%;公共安全（类）支出O万元，占0%;教育（类）支出0.06万元，占0.01%；科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占096；社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;卫生健康（类）支出7.48万元,占0.83%；节能环保（类）支出O万元，占0%；城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出890.96万元，占99.16%；交通运输（类）支出O万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出O万元，占0%；商业服务业等（类）支出O万元，占0%；
7、金融（类）支出O万元，占援助其他地区（类）支出O万元,占0%;自然资源海洋气象等（类）支出O万元，占0%;住房保障（类）支出O万元，占粮油物资储备（类）支出O万元,占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0猊其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.26万元，支出决算为898.5万元，完成年初预算的105.67%,主要原因是新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预
8、算为0.99万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6.06%O决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，很多培训都在线上进行，节约了经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为&66万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的86.37%,决算数小于预算数的主要原因：人员调出。农林水（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为101万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的99.93虬决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。农林水（类）水利支出（款）水文测报（项）。年初预算为317.51万元，支出决算为373.12万元，完成年初预
9、算的117.51%,决算数大于预算数的主要原因新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项，年初预算为422.1万元，支出决算为416.91万元，完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数主要原因是：项目政府采购公开招标节约资金。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.65万元，其中：人员经费330.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资，机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴赛、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
10、福利支出。公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、劳务赛、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万
11、元，支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，公务用车运行维护费节约开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度持平，主要原因是本单位两年均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，占80.8虬与2020年度相比，增加0.56万元，增长24.22%,主要原因是维修养护的水文遥测站点增加，使公车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.68万元，占19.2%,与2020
12、年度相比，增加0.24万元，增长55.37%,主要原因是因承担2021年浙江省水文应急测报演练（分会场），增加了业务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的100虬主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，公务用车运行维护费节省。公务用车购置预算数为O
13、万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为3.3万元，支出2.86万元，完成预算的86.66%o决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约、公务用车运行维护费节约开支。主要用于水文防汛遥测站点、遥测设备维修养护等水文业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.14%。国内公务接待6批次，累计64人次。主要用于接待上级水文单位检查、业务指
14、导及2021年浙江省水文应急测报演练（分会场）等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于上级水文单位检查、业务指导及2021年浙江省水文应急测报演练（分会场）接待6批次，累计64人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；与2020年度持平，主要原因本单位无此项支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额412.32万元，其中：政府采购货物支出412.32万元、政府采购工程支出
15、0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额412.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水文测报业务用车1辆；
16、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永康市水文管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金550.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%o本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果永康市水文管理中心在2021年度单位决算中反映永康市2021年度水文防汛“5+1”工程及橡胶坝劳务费项目绩效
17、自评结果。永康市财政项目支出绩效自评表（2021年度）自评单位（盖章）：永康市水文管理中心项目名称永康市2021年度水文防汛“5+1”工程主管部门永康市水务局项目单位永康市水文管理中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额422.1416.91416.91100其中：当年财政拨款422.1416.91416.91100上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况按照“大水文”的指导思想，提出“四大”的建设目标，即通过对全县江河湖库水文情势的“大感知”“大集成”“大分析”，实现对防汛防台抗旱、水资源水生态等重点工作的“大支撑”，尤其对防汛支撑要做到极端暴雨洪水下
18、，能够“测得到、传得出、算得准、报得及时”。“大感知”主动践行新时期治水思路“空间均衡”的理念，从防汛防台重点、江河湖库监管、水资源水生态保护等重点需求出发，再加密建设水文测站，优化水文站网布局，做到“大库有水文站、平原有流量站、村村有雨量站、镇镇有水位站”，加大对全县水情的感知能力。“大集成”实现采集大集成和数据大集成，“采集大集成”指对前端水文数据采集终端进行实时在线管理，对监测手段传输方式进行统一架构；“数据大集成”指广泛、快速、安全地将传统水文、水库水文、水电水文、气象水文等所有水文信息集成到水文中心。“大分析”以海量水文数据为基础，实现实时水文数据与历史水文资料的深度融合，建设水文数
19、据分析平台，为水旱灾害防御、沿海平原经济集聚区洪涝水情分析、水利工程科学调度、主要江河湖库控制断面的水环境和水生态评估、水资源保护与开发利用综合评价等提供及时、全面、高效的分析成果。永康市2021年度水文防汛“5+1”工程（新建、改建水文测站41处）已被列入永康市2021年十大民生实事项目，投资额422.1万元，主要建设内容包括永康水文智慧系统建设和41处感知网点建设。该项目建成后，全方位提升我市水文自动化监测能力、超标准洪水应急监测能力及水文测报能力。使永康数字水文建设迈上新台阶。为永康市防汛防台、救灾抢险等提供准确、完备、直观、多样式的水文信息服务，为防汛决策提供现代化水文技术支撑。“大支
20、撑”充分发挥水文的基础性作用，通过大感知、大集成、大分析，实现对防汛防台抗旱，重大水利工程建设、江河湖库监管、最严格水资源管理、水生态保护、省政府考核及其他行业需求的支撑。绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值实际完成值权重（分值）得分产出指标产出完成指标1：完成水文测站41处41处4037指标2：建立数据库1处1处10103:智文#3成水户指完慧门11109绩效指标效益指标项目效益指标1：受益人永康市人民永康市人民1010指标2：受益区永康市永康市1010指标3：实现六大支撑定性实现1010满意度指标服务对象满意度项目实施单位100%100%1010总分高于90分（含）的结论为“好”，908
21、0分（含）自评结论好0较好口一般口差口为“较好”，8060分（含）为“一般”，低于60分为“差”。自评总分10096永康市财政项目支出绩效自评表（2021年度）自评单位（盖章）：永康市水文管理中心项目名称橡胶坝劳务费主管部门永康市水务局项目单位永康市水文管理中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额9291.9391.93100其中：当年财政拨款9291.9391.93100上年结转资金其他资金年度预期目标实际完成情况体标总目保障了市区望春、紫微、金塔、三联四座橡胶坝的安全运行和城区105万平方米水域水面的洁净。改变城市河道时常河床干涸、河床底部积附大量垃圾的局面，改
22、善城区环境，提高了城市品位，改善城区河道生态条件，达到河面无漂浮废弃物的要求，同时橡胶坝的有效运行，完善了永康市城市防洪体系，提高了城市防洪调节能力。2021年度该项目完成了预期绩效目标，完成了2021年望春、紫微、金塔、三联四座橡胶坝的安全运行，全年无事故；完成了城区2021年城区河道105万平方米水域水面保洁。改变了城区河道卫生环境，巩固河道整治成果，改善和保护河道的水生态环境，改善了本市河道生态条件，美化了城市环境，提升了永康的城市形象。绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值实际完成值权重（分值）得分产出指标产出完成指标1：橡胶坝运行管理量4座4座1010指标2：检查次数212次/每年3
23、4次/年1010指标3：水位观测22次/每日22次/每日1010指标4：巡查次数21次/每日21次/每日1010指标5：河道保洁管理量105万平方米105万平方米水面保洁1010绩效指标效益指标项目效益指标1：受益人群25万人永康城区25万人口受益2020指标2：受益区域永康市永康市2020满意度指标务象意更服对满度服务对象满意度100%90%109总分高于90分（含）的结论为“好”,9080分（含）自评结论好因较好口一般口差口为“较好”，8060分（含）为“一般”，低于60分为“差”。自评总分10099永康市2021年度水文防汛“5+1”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评
24、得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为416.91万元，执行数为416.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成永康水文智慧系统建设；二是完成41处感知网点建设。该项目建成后,全方位提升我市水文自动化监测能力、超标准洪水应急监测能力及水文测报能力。使永康数字水文建设迈上新台阶。为永康市防汛防台、救灾抢险等提供准确、完备、直观、多样式的水文信息服务，为防汛决策提供现代化水文技术支撑。发现的问题及原因：一是项目工程建设完成后，暂未经过汛期检验；二是随着遥测站点数增多，永康市水文遥测站点数已有150余套,各个遥测站点的维修养护成本也随之增加。下一步改进措施：一是多模拟演练
25、，对存在的问题做好及时修改；二是质保期过后，建议增加维护经费。橡胶坝劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为9L93万元，执行数为91.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2021年望春、紫微、金塔、三联四座橡胶坝的安全运行，全年无事故；二是完成了城区2021年城区河道105万平方米水域水面保洁。该项目实施改变了城区河道卫生环境，巩固河道整治成果，改善和保护河道的水生态环境，改善了本市河道生态条件，美化了城市环境，提升了永康的城市形象。发现的问题及原因：一是“三江六岸”工程改建后，河道中出现栈道，增加很大保
26、洁难度；二是投入经费有限，使保洁力量相形见纳。下一步改进措施：一是加强检查考核力度，督促项目实施企业进一步的做好河道保洁工作；二是争取更多资金，加强保洁力量。3 .财政评价项目绩效评价结果。无4 .部门评价项目绩效评价结果。无说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活
27、动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按
28、有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境
29、）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
30、行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵，转业士官的培训支出，不在本科目中反映。18 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指是反映财政部门安排的。事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。19 .农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。20 .农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。21 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
